1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
10.910.090,35 |
69,52% |
69,52% |
1,05% |
3.926.462,95 |
17,54% |
17,54% |
1,08% |
2,7786 |
44,22% |
44,22% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.003.360,21 |
446,51% |
446,51% |
0,10% |
81.135,37 |
282,47% |
282,47% |
0,02% |
12,3665 |
42,89% |
42,89% |
3 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
220.902,36 |
75,90% |
75,90% |
0,02% |
17.794,18 |
23,47% |
23,47% |
0,00% |
12,4143 |
42,47% |
42,47% |
4 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
84.237.184,60 |
73,26% |
73,26% |
8,09% |
22.392.400,28 |
21,66% |
21,66% |
6,14% |
3,7619 |
42,42% |
42,42% |
5 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.658.963,53 |
341,61% |
341,61% |
0,54% |
541.294,28 |
212,93% |
212,93% |
0,15% |
10,4545 |
41,12% |
41,12% |
6 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.800.514,75 |
36,18% |
36,18% |
0,17% |
162.286,39 |
-2,89% |
-2,89% |
0,04% |
11,0947 |
40,24% |
40,24% |
7 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
51.330.984,65 |
49,32% |
49,32% |
4,93% |
1.408.266,36 |
7,21% |
7,21% |
0,39% |
36,4498 |
39,28% |
39,28% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
68.519.271,68 |
66,13% |
66,13% |
6,58% |
15.307.805,67 |
19,56% |
19,56% |
4,20% |
4,4761 |
38,94% |
38,94% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
621.906,20 |
30,27% |
30,27% |
0,06% |
149.576,60 |
-6,19% |
-6,19% |
0,04% |
4,1578 |
38,88% |
38,88% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.263.255,99 |
182,64% |
182,64% |
0,22% |
195.007,20 |
104,52% |
104,52% |
0,05% |
11,6060 |
38,19% |
38,19% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.343.878,28 |
50,31% |
50,31% |
1,76% |
16.092.385,00 |
9,66% |
9,66% |
4,41% |
1,1399 |
37,07% |
37,07% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.114.562,71 |
35,06% |
35,06% |
4,62% |
31.896.605,46 |
-1,43% |
-1,43% |
8,74% |
1,5085 |
37,02% |
37,02% |
13 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.361.733,31 |
53,99% |
53,99% |
0,23% |
243.248,20 |
12,62% |
12,62% |
0,07% |
9,7092 |
36,74% |
36,74% |
14 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.523.531,96 |
32,04% |
32,04% |
1,20% |
12.260.042,78 |
-3,06% |
-3,06% |
3,36% |
1,0215 |
36,20% |
36,20% |
15 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.800.234,78 |
29,43% |
29,43% |
0,75% |
62.006,64 |
-4,97% |
-4,97% |
0,02% |
125,7968 |
36,20% |
36,20% |
16 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
230.838.205,40 |
42,07% |
42,07% |
22,16% |
24.252.045,92 |
4,58% |
4,58% |
6,65% |
9,5183 |
35,84% |
35,84% |
17 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
987.418,09 |
35,74% |
35,74% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,09% |
2,9956 |
35,74% |
35,74% |
18 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.582.860,44 |
16003,21% |
16003,21% |
1,11% |
973.067,33 |
11774,80% |
11774,80% |
0,27% |
11,9035 |
35,61% |
35,61% |
19 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
59.484.873,73 |
40,81% |
40,81% |
5,71% |
4.713.370,92 |
4,07% |
4,07% |
1,29% |
12,6205 |
35,30% |
35,30% |
20 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.300.326,98 |
34,87% |
34,87% |
0,12% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,5158 |
34,87% |
34,87% |
21 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.265.354,48 |
35,51% |
35,51% |
0,79% |
11.288.530,77 |
0,54% |
0,54% |
3,09% |
0,7322 |
34,79% |
34,79% |
22 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
68.632.134,74 |
89,14% |
89,14% |
6,59% |
5.850.819,52 |
40,43% |
40,43% |
1,60% |
11,7303 |
34,69% |
34,69% |
23 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.967.284,75 |
28,23% |
28,23% |
1,63% |
5.735.997,80 |
-4,64% |
-4,64% |
1,57% |
2,9580 |
34,47% |
34,47% |
24 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.029.163,51 |
273,05% |
273,05% |
0,39% |
822.856,82 |
178,57% |
178,57% |
0,23% |
4,8966 |
33,91% |
33,91% |
25 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
49.514.962,82 |
38,83% |
38,83% |
4,75% |
4.764.226,03 |
3,84% |
3,84% |
1,31% |
10,3931 |
33,70% |
33,70% |
26 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.588.548,50 |
32,03% |
32,03% |
0,25% |
3.090.108,35 |
-0,63% |
-0,63% |
0,85% |
0,8377 |
32,86% |
32,86% |
27 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
43.292.084,27 |
108,08% |
108,08% |
4,16% |
8.992.459,42 |
56,96% |
56,96% |
2,47% |
4,8143 |
32,57% |
32,57% |
28 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.023.070,02 |
48,87% |
48,87% |
0,39% |
835.173,24 |
12,29% |
12,29% |
0,23% |
4,8170 |
32,57% |
32,57% |
29 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
8.188.137,62 |
44,14% |
44,14% |
0,79% |
2.048.975,55 |
8,79% |
8,79% |
0,56% |
3,9962 |
32,50% |
32,50% |
30 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
13.086.208,05 |
176,98% |
176,98% |
1,26% |
1.262.834,62 |
110,78% |
110,78% |
0,35% |
10,3626 |
31,41% |
31,41% |
31 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.438.237,46 |
772,23% |
772,23% |
0,52% |
21.220.174,38 |
565,41% |
565,41% |
5,82% |
0,2563 |
31,10% |
31,10% |
32 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.709.235,60 |
27,66% |
27,66% |
3,43% |
3.693.225,53 |
-2,09% |
-2,09% |
1,01% |
9,6688 |
30,39% |
30,39% |
33 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.696.115,09 |
403,34% |
403,34% |
1,12% |
50.386.537,65 |
288,03% |
288,03% |
13,81% |
0,2321 |
29,74% |
29,74% |
34 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
20.659.376,59 |
85,51% |
85,51% |
1,98% |
89.020.422,88 |
43,00% |
43,00% |
24,40% |
0,2321 |
29,74% |
29,74% |
35 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.413.619,47 |
25,14% |
25,14% |
2,44% |
4.962.953,75 |
-3,11% |
-3,11% |
1,36% |
5,1207 |
29,16% |
29,16% |
36 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
445.517,79 |
29,07% |
29,07% |
0,04% |
40.000,00 |
|
|
0,01% |
11,1379 |
29,07% |
29,07% |
37 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.183.147,56 |
19,47% |
19,47% |
0,40% |
242.798,47 |
-6,76% |
-6,76% |
0,07% |
17,2289 |
28,14% |
28,14% |
38 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
49.648.660,17 |
30,34% |
30,34% |
4,77% |
6.117.466,13 |
1,98% |
1,98% |
1,68% |
8,1159 |
27,81% |
27,81% |
39 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.749.533,52 |
145,08% |
145,08% |
0,84% |
928.603,93 |
92,73% |
92,73% |
0,25% |
9,4222 |
27,16% |
27,16% |
40 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.430.210,38 |
34,66% |
34,66% |
2,63% |
3.740.839,79 |
8,01% |
8,01% |
1,03% |
7,3326 |
24,67% |
24,67% |
41 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
8.555.741,31 |
|
8475,89% |
0,82% |
714.905,76 |
|
7049,06% |
0,20% |
11,9700 |
19,94% |
19,94% |
42 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.487.158,25 |
|
74,41% |
0,14% |
3.578.051,97 |
|
60,05% |
0,98% |
0,4156 |
8,97% |
8,97% |
43 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.169.967,46 |
|
533,99% |
0,30% |
300.885,57 |
|
501,77% |
0,08% |
10,5400 |
5,40% |
5,40% |
44 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
400.224,87 |
|
3902,25% |
0,04% |
32.282,20 |
|
3718,73% |
0,01% |
12,3977 |
4,81% |
4,81% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019 |
34,74% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|