1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
14.848.479,66 |
130,72% |
130,72% |
1,39% |
5.305.495,90 |
58,83% |
58,83% |
1,37% |
2,7987 |
45,27% |
45,27% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.178.312,56 |
541,81% |
541,81% |
0,11% |
94.342,11 |
344,72% |
344,72% |
0,02% |
12,4898 |
44,32% |
44,32% |
3 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
85.184.951,63 |
75,21% |
75,21% |
8,00% |
22.398.380,75 |
21,69% |
21,69% |
5,79% |
3,8032 |
43,98% |
43,98% |
4 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
6.912.681,32 |
439,44% |
439,44% |
0,65% |
648.150,90 |
274,71% |
274,71% |
0,17% |
10,6652 |
43,96% |
43,96% |
5 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
214.134,92 |
70,51% |
70,51% |
0,02% |
17.094,05 |
18,61% |
18,61% |
0,00% |
12,5269 |
43,76% |
43,76% |
6 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.833.777,18 |
38,69% |
38,69% |
0,17% |
162.286,39 |
-2,89% |
-2,89% |
0,04% |
11,2996 |
42,83% |
42,83% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
73.437.674,51 |
78,05% |
78,05% |
6,90% |
16.148.347,98 |
26,13% |
26,13% |
4,17% |
4,5477 |
41,17% |
41,17% |
8 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
50.109.298,73 |
45,76% |
45,76% |
4,71% |
1.365.856,85 |
3,98% |
3,98% |
0,35% |
36,6871 |
40,18% |
40,18% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
614.846,90 |
28,79% |
28,79% |
0,06% |
147.239,83 |
-7,66% |
-7,66% |
0,04% |
4,1758 |
39,48% |
39,48% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.403.470,77 |
56,71% |
56,71% |
0,23% |
243.248,20 |
12,62% |
12,62% |
0,06% |
9,8807 |
39,15% |
39,15% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
238.509.912,18 |
46,79% |
46,79% |
22,41% |
24.616.136,20 |
6,15% |
6,15% |
6,36% |
9,6892 |
38,28% |
38,28% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.544.936,68 |
217,81% |
217,81% |
0,24% |
219.594,48 |
130,31% |
130,31% |
0,06% |
11,5893 |
38,00% |
38,00% |
13 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
13.460.973,75 |
18614,29% |
18614,29% |
1,26% |
1.113.522,92 |
13488,85% |
13488,85% |
0,29% |
12,0886 |
37,72% |
37,72% |
14 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
66.917.885,93 |
84,42% |
84,42% |
6,29% |
5.617.017,13 |
34,82% |
34,82% |
1,45% |
11,9134 |
36,79% |
36,79% |
15 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.903.131,61 |
31,14% |
31,14% |
0,74% |
62.583,95 |
-4,08% |
-4,08% |
0,02% |
126,2805 |
36,72% |
36,72% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.567.411,02 |
52,14% |
52,14% |
1,74% |
16.348.080,21 |
11,40% |
11,40% |
4,23% |
1,1358 |
36,58% |
36,58% |
17 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.312.481,08 |
36,13% |
36,13% |
0,12% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,6141 |
36,13% |
36,13% |
18 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
989.489,63 |
36,03% |
36,03% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,09% |
3,0019 |
36,02% |
36,02% |
19 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
58.711.997,29 |
38,98% |
38,98% |
5,52% |
4.642.240,92 |
2,50% |
2,50% |
1,20% |
12,6473 |
35,59% |
35,59% |
20 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.061.593,39 |
276,05% |
276,05% |
0,38% |
822.856,82 |
178,57% |
178,57% |
0,21% |
4,9360 |
34,99% |
34,99% |
21 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
48.920.645,89 |
37,16% |
37,16% |
4,60% |
4.673.906,39 |
1,87% |
1,87% |
1,21% |
10,4668 |
34,65% |
34,65% |
22 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.245.171,00 |
35,18% |
35,18% |
0,77% |
11.289.626,23 |
0,55% |
0,55% |
2,92% |
0,7303 |
34,44% |
34,44% |
23 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.738.208,18 |
26,50% |
26,50% |
1,57% |
5.660.341,57 |
-5,89% |
-5,89% |
1,46% |
2,9571 |
34,43% |
34,43% |
24 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.528.364,12 |
28,96% |
28,96% |
0,24% |
2.997.012,39 |
-3,63% |
-3,63% |
0,77% |
0,8436 |
33,80% |
33,80% |
25 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.800.108,86 |
72,51% |
72,51% |
0,92% |
2.435.905,19 |
29,33% |
29,33% |
0,63% |
4,0232 |
33,39% |
33,39% |
26 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.073.560,51 |
50,73% |
50,73% |
0,38% |
841.072,86 |
13,08% |
13,08% |
0,22% |
4,8433 |
33,30% |
33,30% |
27 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
44.885.881,01 |
115,74% |
115,74% |
4,22% |
9.272.999,46 |
61,86% |
61,86% |
2,40% |
4,8405 |
33,30% |
33,30% |
28 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.485.630,78 |
30,49% |
30,49% |
4,37% |
31.788.237,66 |
-1,76% |
-1,76% |
8,22% |
1,4624 |
32,84% |
32,84% |
29 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.487.894,85 |
780,19% |
780,19% |
0,52% |
21.217.374,28 |
565,32% |
565,32% |
5,48% |
0,2587 |
32,33% |
32,33% |
30 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
14.796.665,48 |
213,18% |
213,18% |
1,39% |
1.419.298,11 |
136,90% |
136,90% |
0,37% |
10,4253 |
32,20% |
32,20% |
31 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.744.423,06 |
448,46% |
448,46% |
1,20% |
54.543.095,71 |
320,04% |
320,04% |
14,10% |
0,2337 |
30,63% |
30,63% |
32 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
24.262.901,48 |
117,87% |
117,87% |
2,28% |
103.865.091,78 |
66,85% |
66,85% |
26,85% |
0,2336 |
30,58% |
30,58% |
33 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.307.416,08 |
24,62% |
24,62% |
2,38% |
4.905.061,74 |
-4,24% |
-4,24% |
1,27% |
5,1594 |
30,14% |
30,14% |
34 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.849.215,49 |
24,93% |
24,93% |
1,11% |
12.154.325,75 |
-3,89% |
-3,89% |
3,14% |
0,9749 |
29,99% |
29,99% |
35 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.950.690,57 |
12,84% |
12,84% |
0,37% |
228.845,12 |
-12,12% |
-12,12% |
0,06% |
17,2636 |
28,40% |
28,40% |
36 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
7.852.856,70 |
119,97% |
119,97% |
0,74% |
833.707,85 |
73,04% |
73,04% |
0,22% |
9,4192 |
27,12% |
27,12% |
37 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.606.269,99 |
30,62% |
30,62% |
2,50% |
3.564.020,66 |
2,91% |
2,91% |
0,92% |
7,4652 |
26,93% |
26,93% |
38 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.635.928,79 |
20,25% |
20,25% |
3,16% |
3.616.606,43 |
-4,13% |
-4,13% |
0,93% |
9,3004 |
25,42% |
25,42% |
39 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
48.530.528,02 |
27,40% |
27,40% |
4,56% |
6.103.117,42 |
1,74% |
1,74% |
1,58% |
7,9518 |
25,23% |
25,23% |
40 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
11.101.190,88 |
|
11027,34% |
1,04% |
919.652,01 |
|
9096,52% |
0,24% |
12,0700 |
20,94% |
20,94% |
41 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.474.041,15 |
|
72,88% |
0,14% |
3.588.258,26 |
|
60,51% |
0,93% |
0,4108 |
7,71% |
7,71% |
42 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.048.725,20 |
|
909,75% |
0,47% |
475.473,53 |
|
850,95% |
0,12% |
10,6200 |
6,20% |
6,20% |
43 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
404.818,66 |
|
3948,19% |
0,04% |
32.282,20 |
|
3718,73% |
0,01% |
12,5400 |
6,01% |
6,01% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019 |
35,38% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|