1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
16.688.393,47 |
159,31% |
159,31% |
1,53% |
5.814.596,57 |
74,07% |
74,07% |
1,48% |
2,8701 |
48,97% |
48,97% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.499.749,98 |
716,89% |
716,89% |
0,14% |
117.225,29 |
452,59% |
452,59% |
0,03% |
12,7937 |
47,83% |
47,83% |
3 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.350.939,06 |
473,64% |
473,64% |
0,67% |
673.426,61 |
289,32% |
289,32% |
0,17% |
10,9157 |
47,34% |
47,34% |
4 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
219.319,43 |
74,64% |
74,64% |
0,02% |
17.094,05 |
18,61% |
18,61% |
0,00% |
12,8302 |
47,24% |
47,24% |
5 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
86.711.712,27 |
78,35% |
78,35% |
7,93% |
22.405.465,45 |
21,73% |
21,73% |
5,70% |
3,8701 |
46,52% |
46,52% |
6 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.875.404,19 |
41,84% |
41,84% |
0,17% |
162.286,39 |
-2,89% |
-2,89% |
0,04% |
11,5561 |
46,07% |
46,07% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
77.382.229,16 |
87,62% |
87,62% |
7,07% |
16.657.195,78 |
30,10% |
30,10% |
4,24% |
4,6456 |
44,21% |
44,21% |
8 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
51.678.850,78 |
50,33% |
50,33% |
4,72% |
1.374.648,78 |
4,65% |
4,65% |
0,35% |
37,5942 |
43,65% |
43,65% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
629.429,99 |
31,85% |
31,85% |
0,06% |
147.239,83 |
-7,66% |
-7,66% |
0,04% |
4,2749 |
42,79% |
42,79% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.460.928,53 |
60,46% |
60,46% |
0,22% |
243.248,20 |
12,62% |
12,62% |
0,06% |
10,1169 |
42,48% |
42,48% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
246.144.079,84 |
51,49% |
51,49% |
22,50% |
24.808.426,21 |
6,98% |
6,98% |
6,31% |
9,9218 |
41,60% |
41,60% |
12 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
14.982.696,01 |
20729,88% |
20729,88% |
1,37% |
1.211.466,41 |
14684,10% |
14684,10% |
0,31% |
12,3674 |
40,89% |
40,89% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.291.087,06 |
186,11% |
186,11% |
0,21% |
194.246,96 |
103,72% |
103,72% |
0,05% |
11,7947 |
40,44% |
40,44% |
14 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.018.129,40 |
39,96% |
39,96% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,08% |
3,0888 |
39,96% |
39,96% |
15 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
69.135.725,55 |
90,53% |
90,53% |
6,32% |
5.672.195,96 |
36,14% |
36,14% |
1,44% |
12,1885 |
39,95% |
39,95% |
16 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.346.686,09 |
39,68% |
39,68% |
0,12% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,8907 |
39,68% |
39,68% |
17 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.042.083,58 |
33,44% |
33,44% |
0,74% |
62.583,95 |
-4,08% |
-4,08% |
0,02% |
128,5007 |
39,12% |
39,12% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
19.018.415,92 |
55,83% |
55,83% |
1,74% |
16.470.120,77 |
12,23% |
12,23% |
4,19% |
1,1547 |
38,85% |
38,85% |
19 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.169.098,77 |
286,00% |
286,00% |
0,38% |
822.856,82 |
178,57% |
178,57% |
0,21% |
5,0666 |
38,56% |
38,56% |
20 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
17.045.882,55 |
28,83% |
28,83% |
1,56% |
5.608.558,51 |
-6,76% |
-6,76% |
1,43% |
3,0393 |
38,16% |
38,16% |
21 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
49.755.898,96 |
39,50% |
39,50% |
4,55% |
4.637.820,41 |
1,08% |
1,08% |
1,18% |
10,7283 |
38,01% |
38,01% |
22 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
58.998.596,28 |
39,66% |
39,66% |
5,39% |
4.587.932,32 |
1,30% |
1,30% |
1,17% |
12,8595 |
37,87% |
37,87% |
23 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.389.436,82 |
37,54% |
37,54% |
0,77% |
11.267.633,18 |
0,35% |
0,35% |
2,87% |
0,7446 |
37,08% |
37,08% |
24 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.211.921,03 |
55,85% |
55,85% |
0,39% |
848.240,04 |
14,05% |
14,05% |
0,22% |
4,9655 |
36,66% |
36,66% |
25 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
46.388.740,94 |
122,97% |
122,97% |
4,24% |
9.347.643,58 |
63,16% |
63,16% |
2,38% |
4,9626 |
36,66% |
36,66% |
26 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.509.760,81 |
28,01% |
28,01% |
0,23% |
2.912.885,67 |
-6,33% |
-6,33% |
0,74% |
0,8616 |
36,65% |
36,65% |
27 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.492.038,58 |
67,09% |
67,09% |
0,87% |
2.306.561,15 |
22,46% |
22,46% |
0,59% |
4,1152 |
36,44% |
36,44% |
28 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.663.868,07 |
808,42% |
808,42% |
0,52% |
21.267.574,44 |
566,89% |
566,89% |
5,41% |
0,2663 |
36,21% |
36,21% |
29 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
16.033.801,37 |
239,37% |
239,37% |
1,47% |
1.504.724,55 |
151,15% |
151,15% |
0,38% |
10,6556 |
35,12% |
35,12% |
30 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
13.309.390,35 |
472,77% |
472,77% |
1,22% |
55.390.570,17 |
326,56% |
326,56% |
14,09% |
0,2403 |
34,32% |
34,32% |
31 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
25.919.434,13 |
132,75% |
132,75% |
2,37% |
107.897.716,61 |
73,33% |
73,33% |
27,46% |
0,2402 |
34,26% |
34,26% |
32 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.742.761,88 |
31,21% |
31,21% |
4,27% |
31.709.687,42 |
-2,01% |
-2,01% |
8,07% |
1,4741 |
33,90% |
33,90% |
33 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.956.133,22 |
26,05% |
26,05% |
1,09% |
12.133.690,98 |
-4,05% |
-4,05% |
3,09% |
0,9854 |
31,39% |
31,39% |
34 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.500.785,61 |
25,57% |
25,57% |
2,33% |
4.896.571,64 |
-4,41% |
-4,41% |
1,25% |
5,2079 |
31,36% |
31,36% |
35 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.820.681,55 |
9,12% |
9,12% |
0,35% |
216.930,92 |
-16,70% |
-16,70% |
0,06% |
17,6124 |
30,99% |
30,99% |
36 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
7.865.910,01 |
120,33% |
120,33% |
0,72% |
819.358,09 |
70,06% |
70,06% |
0,21% |
9,6001 |
29,56% |
29,56% |
37 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.899.632,45 |
32,06% |
32,06% |
2,46% |
3.545.902,42 |
2,39% |
2,39% |
0,90% |
7,5861 |
28,98% |
28,98% |
38 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
48.916.854,56 |
28,42% |
28,42% |
4,47% |
6.052.562,20 |
0,89% |
0,89% |
1,54% |
8,0820 |
27,28% |
27,28% |
39 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.272.755,71 |
18,95% |
18,95% |
3,04% |
3.601.497,99 |
-4,53% |
-4,53% |
0,92% |
9,2386 |
24,59% |
24,59% |
40 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
11.234.183,04 |
|
11160,64% |
1,03% |
908.766,19 |
|
8987,66% |
0,23% |
12,3600 |
23,85% |
23,85% |
41 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.535.370,97 |
|
80,07% |
0,14% |
3.707.922,76 |
|
65,86% |
0,94% |
0,4141 |
8,57% |
8,57% |
42 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.233.416,31 |
|
946,68% |
0,48% |
481.230,23 |
|
862,46% |
0,12% |
10,8800 |
8,80% |
8,80% |
43 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
414.872,89 |
|
4048,73% |
0,04% |
32.282,20 |
|
3718,73% |
0,01% |
12,8514 |
8,64% |
8,64% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019 |
38,25% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|