1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
17.395.075,45 |
170,29% |
170,29% |
1,54% |
5.966.095,19 |
78,60% |
78,60% |
1,50% |
2,9157 |
51,34% |
51,34% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.621.047,58 |
782,96% |
782,96% |
0,14% |
124.578,31 |
487,26% |
487,26% |
0,03% |
13,0123 |
50,35% |
50,35% |
3 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.249.138,11 |
543,74% |
543,74% |
0,73% |
741.006,36 |
328,39% |
328,39% |
0,19% |
11,1323 |
50,27% |
50,27% |
4 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
254.665,22 |
102,78% |
102,78% |
0,02% |
19.523,00 |
35,46% |
35,46% |
0,00% |
13,0444 |
49,70% |
49,70% |
5 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.880.334,04 |
571,64% |
571,64% |
0,78% |
754.111,84 |
351,23% |
351,23% |
0,19% |
11,7759 |
48,85% |
48,85% |
6 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
90.604.795,41 |
86,36% |
86,36% |
8,00% |
23.065.377,06 |
25,31% |
25,31% |
5,79% |
3,9282 |
48,72% |
48,72% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
75.182.738,34 |
82,29% |
82,29% |
6,64% |
15.901.461,12 |
24,20% |
24,20% |
3,99% |
4,7280 |
46,76% |
46,76% |
8 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
52.278.103,35 |
52,07% |
52,07% |
4,62% |
1.374.311,21 |
4,63% |
4,63% |
0,34% |
38,0395 |
45,35% |
45,35% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
621.563,76 |
30,20% |
30,20% |
0,05% |
143.383,94 |
-10,08% |
-10,08% |
0,04% |
4,3350 |
44,79% |
44,79% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.499.946,34 |
63,00% |
63,00% |
0,22% |
243.248,20 |
12,62% |
12,62% |
0,06% |
10,2773 |
44,74% |
44,74% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
250.064.288,85 |
53,90% |
53,90% |
22,09% |
24.812.846,10 |
7,00% |
7,00% |
6,22% |
10,0780 |
43,83% |
43,83% |
12 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
16.318.608,50 |
22587,15% |
22587,15% |
1,44% |
1.295.822,37 |
15713,53% |
15713,53% |
0,33% |
12,5932 |
43,47% |
43,47% |
13 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
71.311.380,73 |
96,53% |
96,53% |
6,30% |
5.748.699,78 |
37,98% |
37,98% |
1,44% |
12,4048 |
42,43% |
42,43% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.544.731,54 |
842,19% |
842,19% |
0,67% |
631.739,46 |
562,56% |
562,56% |
0,16% |
11,9428 |
42,20% |
42,20% |
15 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.029.969,56 |
41,59% |
41,59% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,08% |
3,1247 |
41,59% |
41,59% |
16 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.171.299,86 |
35,59% |
35,59% |
0,72% |
62.583,95 |
-4,08% |
-4,08% |
0,02% |
130,5654 |
41,36% |
41,36% |
17 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.357.366,56 |
40,79% |
40,79% |
0,12% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,9771 |
40,79% |
40,79% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
28.540.705,72 |
133,86% |
133,86% |
2,52% |
24.437.137,66 |
66,52% |
66,52% |
6,13% |
1,1679 |
40,44% |
40,44% |
19 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
59.439.677,35 |
40,70% |
40,70% |
5,25% |
4.553.234,04 |
0,53% |
0,53% |
1,14% |
13,0544 |
39,96% |
39,96% |
20 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.233.251,88 |
199,36% |
199,36% |
0,29% |
632.856,82 |
114,25% |
114,25% |
0,16% |
5,1090 |
39,72% |
39,72% |
21 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
17.104.068,31 |
29,27% |
29,27% |
1,51% |
5.569.939,68 |
-7,40% |
-7,40% |
1,40% |
3,0708 |
39,59% |
39,59% |
22 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
49.840.359,31 |
39,74% |
39,74% |
4,40% |
4.614.478,83 |
0,57% |
0,57% |
1,16% |
10,8009 |
38,94% |
38,94% |
23 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.727.716,18 |
71,24% |
71,24% |
0,86% |
2.326.002,90 |
23,50% |
23,50% |
0,58% |
4,1822 |
38,66% |
38,66% |
24 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.537.176,01 |
29,41% |
29,41% |
0,22% |
2.911.888,07 |
-6,36% |
-6,36% |
0,73% |
0,8713 |
38,19% |
38,19% |
25 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
18.339.956,27 |
288,18% |
288,18% |
1,62% |
1.684.152,10 |
181,10% |
181,10% |
0,42% |
10,8897 |
38,09% |
38,09% |
26 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.084.825,64 |
34,98% |
34,98% |
4,25% |
31.630.008,74 |
-2,25% |
-2,25% |
7,93% |
1,5202 |
38,09% |
38,09% |
27 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.435.837,67 |
38,31% |
38,31% |
0,75% |
11.269.065,25 |
0,36% |
0,36% |
2,83% |
0,7486 |
37,81% |
37,81% |
28 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.247.876,82 |
57,18% |
57,18% |
0,38% |
849.521,71 |
14,22% |
14,22% |
0,21% |
5,0003 |
37,62% |
37,62% |
29 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
46.851.060,78 |
125,19% |
125,19% |
4,14% |
9.375.033,40 |
63,64% |
63,64% |
2,35% |
4,9974 |
37,62% |
37,62% |
30 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
4.094.455,16 |
556,70% |
556,70% |
0,36% |
15.269.323,02 |
378,80% |
378,80% |
3,83% |
0,2681 |
37,14% |
37,14% |
31 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
26.440.202,51 |
137,42% |
137,42% |
2,34% |
109.457.364,48 |
75,83% |
75,83% |
27,45% |
0,2416 |
35,05% |
35,05% |
32 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
13.624.851,74 |
486,35% |
486,35% |
1,20% |
56.390.039,11 |
334,26% |
334,26% |
14,14% |
0,2416 |
35,05% |
35,05% |
33 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.458.921,92 |
-1,21% |
-1,21% |
0,31% |
192.013,71 |
-26,26% |
-26,26% |
0,05% |
18,0139 |
33,98% |
33,98% |
34 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.354.724,35 |
134,02% |
134,02% |
0,74% |
851.841,37 |
76,80% |
76,80% |
0,21% |
9,8078 |
32,36% |
32,36% |
35 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.612.020,30 |
26,12% |
26,12% |
2,26% |
4.890.150,79 |
-4,53% |
-4,53% |
1,23% |
5,2375 |
32,11% |
32,11% |
36 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.149.200,83 |
28,09% |
28,09% |
1,07% |
12.268.959,56 |
-2,99% |
-2,99% |
3,08% |
0,9902 |
32,03% |
32,03% |
37 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.139.974,56 |
33,24% |
33,24% |
2,40% |
3.498.428,32 |
1,01% |
1,01% |
0,88% |
7,7578 |
31,90% |
31,90% |
38 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
49.545.679,05 |
30,07% |
30,07% |
4,38% |
6.001.518,97 |
0,04% |
0,04% |
1,51% |
8,2555 |
30,01% |
30,01% |
39 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.202.540,40 |
18,70% |
18,70% |
2,93% |
3.550.189,39 |
-5,89% |
-5,89% |
0,89% |
9,3523 |
26,12% |
26,12% |
40 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
11.442.340,88 |
|
11369,29% |
1,01% |
915.908,25 |
|
9059,08% |
0,23% |
12,4900 |
25,15% |
25,15% |
41 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.553.584,00 |
|
82,20% |
0,14% |
3.700.036,76 |
|
65,51% |
0,93% |
0,4199 |
10,09% |
10,09% |
42 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.289.057,03 |
|
957,81% |
0,47% |
481.230,23 |
|
862,46% |
0,12% |
10,9900 |
9,90% |
9,90% |
43 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
422.257,21 |
|
4122,57% |
0,04% |
32.282,20 |
|
3718,73% |
0,01% |
13,0802 |
10,58% |
10,58% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019 |
40,18% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|