1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.384.538,12 |
110,55% |
107,97% |
1,28% |
4.859.089,59 |
45,46% |
45,46% |
1,30% |
2,7545 |
44,74% |
42,97% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.069.108,29 |
487,58% |
482,32% |
0,10% |
87.071,90 |
310,45% |
310,45% |
0,02% |
12,2785 |
43,15% |
41,87% |
3 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.937.142,17 |
74,62% |
72,64% |
8,03% |
22.399.335,56 |
21,69% |
21,69% |
6,01% |
3,7473 |
43,49% |
41,87% |
4 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
205.864,07 |
65,41% |
63,92% |
0,02% |
16.709,77 |
15,94% |
15,94% |
0,00% |
12,3200 |
42,67% |
41,39% |
5 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
6.136.443,68 |
384,63% |
378,87% |
0,59% |
588.742,19 |
240,36% |
240,36% |
0,16% |
10,4230 |
42,39% |
40,69% |
6 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.793.552,25 |
37,29% |
35,65% |
0,17% |
162.286,39 |
-2,89% |
-2,89% |
0,04% |
11,0518 |
41,38% |
39,69% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
70.608.814,54 |
73,29% |
71,20% |
6,75% |
15.855.650,28 |
23,84% |
23,84% |
4,26% |
4,4532 |
39,92% |
38,23% |
8 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
49.528.942,78 |
46,27% |
44,08% |
4,74% |
1.372.489,03 |
4,49% |
4,49% |
0,37% |
36,0869 |
39,99% |
37,89% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
608.129,48 |
29,17% |
27,38% |
0,06% |
147.679,41 |
-7,38% |
-7,38% |
0,04% |
4,1179 |
39,47% |
37,54% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.366.144,71 |
55,89% |
54,28% |
0,23% |
243.248,20 |
12,62% |
12,62% |
0,07% |
9,7273 |
38,42% |
36,99% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
232.806.506,40 |
44,74% |
43,28% |
22,26% |
24.408.123,22 |
5,22% |
5,26% |
6,55% |
9,5381 |
37,56% |
36,13% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.312.947,12 |
192,56% |
188,84% |
0,22% |
202.759,88 |
112,65% |
112,65% |
0,05% |
11,4073 |
37,58% |
35,83% |
13 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
12.885.375,02 |
17980,39% |
17814,05% |
1,23% |
1.082.012,68 |
13104,31% |
13104,31% |
0,29% |
11,9087 |
36,93% |
35,67% |
14 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.835.645,93 |
30,97% |
30,02% |
0,75% |
62.583,95 |
-4,08% |
-4,08% |
0,02% |
125,2022 |
36,54% |
35,55% |
15 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
65.787.245,80 |
83,06% |
81,30% |
6,29% |
5.605.137,57 |
34,57% |
34,53% |
1,50% |
11,7370 |
36,03% |
34,77% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.388.861,43 |
52,63% |
50,67% |
1,76% |
16.431.605,16 |
11,97% |
11,97% |
4,41% |
1,1191 |
36,31% |
34,57% |
17 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
58.382.594,01 |
39,21% |
38,20% |
5,58% |
4.652.022,51 |
2,71% |
2,71% |
1,25% |
12,5499 |
35,54% |
34,55% |
18 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
975.666,05 |
35,97% |
34,13% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,09% |
2,9599 |
35,97% |
34,12% |
19 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.836.425,16 |
33,26% |
31,48% |
4,48% |
31.825.817,26 |
-1,65% |
-1,65% |
8,54% |
1,4716 |
35,48% |
33,67% |
20 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.288.378,72 |
35,66% |
33,63% |
0,12% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,4191 |
35,66% |
33,63% |
21 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.146.137,68 |
35,20% |
33,56% |
0,78% |
11.288.459,88 |
0,54% |
0,54% |
3,03% |
0,7216 |
34,48% |
32,84% |
22 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.626.915,21 |
27,40% |
25,66% |
1,59% |
5.695.499,33 |
-5,31% |
-5,31% |
1,53% |
2,9193 |
34,54% |
32,71% |
23 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.984.984,64 |
274,37% |
268,96% |
0,38% |
822.856,82 |
178,57% |
178,57% |
0,22% |
4,8429 |
34,39% |
32,45% |
24 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
48.433.085,71 |
37,87% |
35,79% |
4,63% |
4.708.616,01 |
2,63% |
2,62% |
1,26% |
10,2861 |
34,34% |
32,32% |
25 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.562.720,00 |
32,38% |
30,71% |
0,25% |
3.087.496,64 |
-0,72% |
-0,72% |
0,83% |
0,8300 |
33,33% |
31,64% |
26 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.529.512,64 |
69,46% |
67,75% |
0,91% |
2.401.260,91 |
27,49% |
27,49% |
0,64% |
3,9685 |
32,92% |
31,58% |
27 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.065.712,07 |
28,31% |
27,21% |
1,15% |
12.241.030,48 |
-3,21% |
-3,21% |
3,29% |
0,9857 |
32,56% |
31,43% |
28 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
13.612.518,05 |
190,93% |
188,12% |
1,30% |
1.313.849,91 |
119,29% |
119,29% |
0,35% |
10,3608 |
32,67% |
31,38% |
29 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.977.849,47 |
49,37% |
47,19% |
0,38% |
836.019,83 |
12,41% |
12,41% |
0,22% |
4,7581 |
32,88% |
30,95% |
30 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
43.684.942,30 |
112,49% |
109,97% |
4,18% |
9.186.520,08 |
59,91% |
60,35% |
2,47% |
4,7553 |
32,88% |
30,95% |
31 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.390.103,08 |
777,04% |
764,51% |
0,52% |
21.220.174,38 |
565,41% |
565,41% |
5,70% |
0,2540 |
31,81% |
29,92% |
32 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.390.857,76 |
26,17% |
25,03% |
2,43% |
4.946.028,28 |
-3,44% |
-3,44% |
1,33% |
5,1336 |
30,67% |
29,49% |
33 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.726.249,02 |
412,00% |
404,64% |
1,12% |
51.035.122,79 |
293,02% |
293,02% |
13,70% |
0,2298 |
30,27% |
28,45% |
34 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
21.517.498,24 |
95,86% |
93,22% |
2,06% |
93.670.550,34 |
50,34% |
50,47% |
25,15% |
0,2297 |
30,29% |
28,40% |
35 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
442.704,51 |
29,65% |
28,25% |
0,04% |
40.000,00 |
|
|
0,01% |
11,0676 |
29,65% |
28,25% |
36 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.166.479,28 |
20,33% |
19,00% |
0,40% |
242.969,31 |
-6,70% |
-6,70% |
0,07% |
17,1482 |
28,97% |
27,54% |
37 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.039.083,40 |
26,16% |
25,26% |
3,35% |
3.707.087,50 |
-1,73% |
-1,73% |
1,00% |
9,4519 |
28,38% |
27,46% |
38 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.747.882,74 |
32,47% |
31,31% |
2,56% |
3.569.987,14 |
3,08% |
3,08% |
0,96% |
7,4924 |
28,51% |
27,39% |
39 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
49.234.870,08 |
30,67% |
29,25% |
4,71% |
6.112.984,56 |
1,90% |
1,90% |
1,64% |
8,0541 |
28,23% |
26,84% |
40 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.757.616,91 |
148,14% |
145,31% |
0,84% |
934.895,77 |
94,04% |
94,04% |
0,25% |
9,3675 |
27,88% |
26,42% |
41 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
10.368.503,20 |
|
10292,92% |
0,99% |
870.625,24 |
|
8606,25% |
0,23% |
11,9100 |
19,34% |
19,34% |
42 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.460.713,96 |
|
71,31% |
0,14% |
3.568.542,97 |
|
59,62% |
0,96% |
0,4093 |
7,32% |
7,32% |
43 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.504.425,42 |
|
1000,89% |
0,53% |
525.473,53 |
|
950,95% |
0,14% |
10,4800 |
4,80% |
4,80% |
44 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
397.755,58 |
|
3877,56% |
0,04% |
32.282,20 |
|
3718,73% |
0,01% |
12,3212 |
4,16% |
4,16% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019 |
33,65% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|