1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
12.900.331,18 |
|
100,45% |
1,23% |
4.662.287,84 |
|
39,57% |
1,26% |
2,7670 |
|
43,62% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.019.516,21 |
|
455,31% |
0,10% |
82.369,73 |
|
288,29% |
0,02% |
12,3773 |
|
43,02% |
3 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
84.423.505,06 |
|
73,64% |
8,04% |
22.404.676,32 |
|
21,72% |
6,07% |
3,7681 |
|
42,66% |
4 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
215.847,70 |
|
71,87% |
0,02% |
17.375,22 |
|
20,56% |
0,00% |
12,4227 |
|
42,57% |
5 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.945.137,17 |
|
363,94% |
0,57% |
567.413,75 |
|
228,03% |
0,15% |
10,4776 |
|
41,43% |
6 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.803.555,48 |
|
36,41% |
0,17% |
162.286,39 |
|
-2,89% |
0,04% |
11,1134 |
|
40,47% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
70.315.985,28 |
|
70,49% |
6,69% |
15.694.676,62 |
|
22,59% |
4,25% |
4,4802 |
|
39,07% |
8 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
49.757.511,68 |
|
44,74% |
4,74% |
1.368.675,21 |
|
4,20% |
0,37% |
36,3545 |
|
38,91% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
617.320,69 |
|
29,31% |
0,06% |
148.899,78 |
|
-6,62% |
0,04% |
4,1459 |
|
38,48% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.289.344,67 |
|
185,89% |
0,22% |
198.514,80 |
|
108,20% |
0,05% |
11,5324 |
|
37,32% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.366.479,14 |
|
54,30% |
0,23% |
243.248,20 |
|
12,62% |
0,07% |
9,7287 |
|
37,01% |
12 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.898.693,14 |
|
31,06% |
0,75% |
62.583,95 |
|
-4,08% |
0,02% |
126,2096 |
|
36,64% |
13 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
232.435.940,00 |
|
43,05% |
22,13% |
24.365.792,48 |
|
5,07% |
6,60% |
9,5394 |
|
36,14% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.593.180,94 |
|
52,35% |
1,77% |
16.426.645,07 |
|
11,93% |
4,45% |
1,1319 |
|
36,11% |
15 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
12.488.150,18 |
|
17261,81% |
1,19% |
1.045.979,39 |
|
12664,58% |
0,28% |
11,9392 |
|
36,02% |
16 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
59.528.432,21 |
|
40,91% |
5,67% |
4.703.863,78 |
|
3,86% |
1,27% |
12,6552 |
|
35,68% |
17 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.489.468,63 |
|
33,31% |
4,52% |
31.797.736,84 |
|
-1,73% |
8,62% |
1,4935 |
|
35,66% |
18 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
68.377.386,34 |
|
88,44% |
6,51% |
5.809.586,64 |
|
39,44% |
1,57% |
11,7698 |
|
35,14% |
19 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
982.080,00 |
|
35,01% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,09% |
2,9794 |
|
35,00% |
20 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.359.676,12 |
|
30,31% |
1,18% |
12.246.865,47 |
|
-3,16% |
3,32% |
1,0092 |
|
34,56% |
21 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.295.991,31 |
|
34,42% |
0,12% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,4807 |
|
34,42% |
22 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.205.766,19 |
|
34,53% |
0,78% |
11.288.459,88 |
|
0,54% |
3,06% |
0,7269 |
|
33,82% |
23 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.839.829,74 |
|
27,27% |
1,60% |
5.728.085,11 |
|
-4,77% |
1,55% |
2,9399 |
|
33,64% |
24 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.010.663,82 |
|
271,33% |
0,38% |
822.856,82 |
|
178,57% |
0,22% |
4,8741 |
|
33,30% |
25 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
48.762.191,30 |
|
36,71% |
4,64% |
4.710.723,34 |
|
2,67% |
1,28% |
10,3513 |
|
33,16% |
26 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.475.587,68 |
|
66,80% |
0,90% |
2.367.610,06 |
|
25,71% |
0,64% |
4,0022 |
|
32,69% |
27 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.578.772,06 |
|
31,53% |
0,25% |
3.087.384,62 |
|
-0,72% |
0,84% |
0,8353 |
|
32,48% |
28 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
43.643.106,41 |
|
109,77% |
4,16% |
9.114.400,91 |
|
59,09% |
2,47% |
4,7884 |
|
31,86% |
29 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.005.837,38 |
|
48,23% |
0,38% |
836.093,35 |
|
12,42% |
0,23% |
4,7911 |
|
31,86% |
30 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
13.341.920,31 |
|
182,39% |
1,27% |
1.289.109,71 |
|
115,17% |
0,35% |
10,3497 |
|
31,24% |
31 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.420.528,18 |
|
769,39% |
0,52% |
21.220.174,38 |
|
565,41% |
5,75% |
0,2554 |
|
30,64% |
32 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.508.674,50 |
|
25,61% |
2,43% |
4.951.560,21 |
|
-3,33% |
1,34% |
5,1516 |
|
29,94% |
33 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.536.360,66 |
|
27,04% |
3,38% |
3.695.617,23 |
|
-2,03% |
1,00% |
9,6158 |
|
29,68% |
34 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.784.622,72 |
|
407,15% |
1,12% |
50.975.202,69 |
|
292,56% |
13,81% |
0,2312 |
|
29,23% |
35 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
20.925.581,44 |
|
87,90% |
1,99% |
90.535.848,27 |
|
45,44% |
24,53% |
0,2311 |
|
29,18% |
36 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
442.912,63 |
|
28,31% |
0,04% |
40.000,00 |
|
|
0,01% |
11,0728 |
|
28,31% |
37 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.185.635,03 |
|
19,55% |
0,40% |
242.798,47 |
|
-6,76% |
0,07% |
17,2391 |
|
28,22% |
38 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.714.518,12 |
|
144,10% |
0,83% |
924.965,58 |
|
91,98% |
0,25% |
9,4215 |
|
27,15% |
39 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
49.433.252,49 |
|
29,77% |
4,71% |
6.131.587,75 |
|
2,21% |
1,66% |
8,0621 |
|
26,96% |
40 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.499.140,92 |
|
35,00% |
2,62% |
3.686.536,26 |
|
6,45% |
1,00% |
7,4593 |
|
26,83% |
41 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.871.192,30 |
|
9794,44% |
0,94% |
825.578,57 |
|
8155,79% |
0,22% |
11,9600 |
|
19,84% |
42 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.485.714,80 |
|
74,25% |
0,14% |
3.573.132,97 |
|
59,83% |
0,97% |
0,4158 |
|
9,02% |
43 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.127.940,21 |
|
925,59% |
0,49% |
487.594,74 |
|
875,19% |
0,13% |
10,5200 |
|
5,20% |
44 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
400.746,65 |
|
3907,47% |
0,04% |
32.282,20 |
|
3718,73% |
0,01% |
12,4139 |
|
4,94% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019 |
34,50% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|