1 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.080.533,26 |
-17,03% |
-17,03% |
1,25% |
12.333.483,63 |
0,53% |
0,53% |
2,95% |
0,8173 |
-17,46% |
-17,46% |
2 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
21.049.485,44 |
14,77% |
14,77% |
2,61% |
2.444.679,87 |
45,16% |
45,16% |
0,58% |
8,6103 |
-20,93% |
-20,93% |
3 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.143.061,26 |
-38,04% |
-38,04% |
0,27% |
150.884,92 |
-21,42% |
-21,42% |
0,04% |
14,2033 |
-21,15% |
-21,15% |
4 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
5.892.357,41 |
-29,47% |
-29,47% |
0,73% |
766.145,16 |
-10,06% |
-10,06% |
0,18% |
7,6909 |
-21,58% |
-21,58% |
5 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.290.934,90 |
-37,78% |
-37,78% |
0,41% |
385.964,62 |
-19,80% |
-19,80% |
0,09% |
8,5300 |
-22,38% |
-22,38% |
6 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.718.039,20 |
-15,07% |
-15,07% |
1,20% |
1.003.382,98 |
9,55% |
9,55% |
0,24% |
9,6900 |
-22,42% |
-22,42% |
7 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.131.894,17 |
-31,11% |
-31,11% |
4,23% |
5.359.861,48 |
-10,69% |
-10,69% |
1,28% |
6,3681 |
-22,86% |
-22,86% |
8 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
25.272.899,64 |
-23,88% |
-23,88% |
3,13% |
3.520.568,58 |
-0,83% |
-0,83% |
0,84% |
7,1786 |
-23,24% |
-23,24% |
9 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
38.225.102,47 |
-26,88% |
-26,88% |
4,73% |
1.323.032,41 |
-3,73% |
-3,73% |
0,32% |
28,8920 |
-24,05% |
-24,05% |
10 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
40.403.854,22 |
-15,97% |
-15,97% |
5,00% |
35.036.811,68 |
10,77% |
10,77% |
8,37% |
1,1532 |
-24,14% |
-24,14% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.128.631,77 |
-18,77% |
-18,77% |
0,76% |
677.547,90 |
7,25% |
7,25% |
0,16% |
9,0453 |
-24,26% |
-24,26% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
22.276.190,29 |
-21,95% |
-21,95% |
2,76% |
25.360.742,36 |
3,78% |
3,78% |
6,06% |
0,8784 |
-24,79% |
-24,79% |
13 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.035.532,95 |
-33,35% |
-33,35% |
0,13% |
3.278.719,52 |
-11,39% |
-11,39% |
0,78% |
0,3158 |
-24,79% |
-24,79% |
14 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
18.415.822,21 |
-32,15% |
-32,15% |
2,28% |
3.160.918,93 |
-9,65% |
-9,65% |
0,76% |
5,8261 |
-24,90% |
-24,90% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
425.951,64 |
-31,47% |
-31,47% |
0,05% |
131.643,02 |
-8,19% |
-8,19% |
0,03% |
3,2357 |
-25,36% |
-25,36% |
16 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.365.440,17 |
-28,29% |
-28,29% |
2,27% |
4.776.552,45 |
-2,32% |
-2,32% |
1,14% |
3,8449 |
-26,59% |
-26,59% |
17 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
316.517,38 |
-25,04% |
-25,04% |
0,04% |
33.127,39 |
2,62% |
2,62% |
0,01% |
9,5546 |
-26,95% |
-26,95% |
18 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.669.622,44 |
3,00% |
3,00% |
0,21% |
176.188,22 |
41,43% |
41,43% |
0,04% |
9,4764 |
-27,17% |
-27,17% |
19 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
457.420,98 |
79,62% |
79,62% |
0,06% |
48.198,27 |
146,88% |
146,88% |
0,01% |
9,4904 |
-27,25% |
-27,25% |
20 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
5.959.898,48 |
-29,35% |
-29,35% |
0,74% |
11.039.333,32 |
-2,04% |
-2,04% |
2,64% |
0,5399 |
-27,88% |
-27,88% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.419.850,00 |
38,44% |
38,44% |
1,41% |
1.428.741,25 |
92,81% |
92,81% |
0,34% |
7,9929 |
-28,20% |
-28,20% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.359.230,11 |
-28,39% |
-28,39% |
0,79% |
754.111,84 |
|
|
0,18% |
8,4327 |
-28,39% |
-28,39% |
23 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.819.409,64 |
-28,29% |
-28,29% |
0,23% |
2.922.537,04 |
0,37% |
0,37% |
0,70% |
0,6225 |
-28,56% |
-28,56% |
24 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
5.739.796,01 |
-29,76% |
-29,76% |
0,71% |
61.698,14 |
-1,42% |
-1,42% |
0,01% |
93,0303 |
-28,75% |
-28,75% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.232.217,16 |
-25,21% |
-25,21% |
6,96% |
16.743.998,75 |
5,30% |
5,30% |
4,00% |
3,3584 |
-28,97% |
-28,97% |
26 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
40.116.669,75 |
-32,51% |
-32,51% |
4,97% |
4.331.208,68 |
-4,88% |
-4,88% |
1,04% |
9,2622 |
-29,05% |
-29,05% |
27 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
726.947,74 |
-29,42% |
-29,42% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,08% |
2,2054 |
-29,42% |
-29,42% |
28 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
65.732.733,76 |
-27,45% |
-27,45% |
8,14% |
23.713.773,77 |
2,81% |
2,81% |
5,67% |
2,7719 |
-29,44% |
-29,44% |
29 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
11.626.079,75 |
-32,03% |
-32,03% |
1,44% |
5.402.302,50 |
-3,01% |
-3,01% |
1,29% |
2,1521 |
-29,92% |
-29,92% |
30 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
3.413.453,31 |
-79,08% |
-79,08% |
0,42% |
386.959,80 |
-70,14% |
-70,14% |
0,09% |
8,8212 |
-29,95% |
-29,95% |
31 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
46.851.606,41 |
-34,30% |
-34,30% |
5,80% |
5.436.288,83 |
-5,43% |
-5,43% |
1,30% |
8,6183 |
-30,52% |
-30,52% |
32 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.975.476,96 |
-19,66% |
-19,66% |
1,73% |
6.899.504,44 |
15,65% |
15,65% |
1,65% |
2,0256 |
-30,53% |
-30,53% |
33 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.230.014,14 |
-25,68% |
-25,68% |
0,90% |
2.492.702,26 |
7,17% |
7,17% |
0,60% |
2,9005 |
-30,65% |
-30,65% |
34 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
566.970,27 |
-86,15% |
-86,15% |
0,07% |
3.051.099,72 |
-80,02% |
-80,02% |
0,73% |
0,1858 |
-30,70% |
-30,70% |
35 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
19.978.493,82 |
-24,44% |
-24,44% |
2,47% |
120.302.731,99 |
9,91% |
9,91% |
28,75% |
0,1661 |
-31,25% |
-31,25% |
36 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.164.613,68 |
-10,72% |
-10,72% |
1,51% |
73.232.795,88 |
29,87% |
29,87% |
17,50% |
0,1661 |
-31,25% |
-31,25% |
37 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
920.953,67 |
-32,15% |
-32,15% |
0,11% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
7,4478 |
-32,15% |
-32,15% |
38 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.696.112,97 |
-32,15% |
-32,15% |
0,21% |
243.248,20 |
|
|
0,06% |
6,9728 |
-32,15% |
-32,15% |
39 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
167.955.315,30 |
-32,84% |
-32,84% |
20,80% |
24.687.166,38 |
-0,51% |
-0,51% |
5,90% |
6,8033 |
-32,49% |
-32,49% |
40 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.018.272,68 |
-68,51% |
-68,51% |
0,13% |
295.387,49 |
-53,32% |
-53,32% |
0,07% |
3,4472 |
-32,53% |
-32,53% |
41 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
32.115.251,70 |
-35,56% |
-35,56% |
3,98% |
4.411.292,92 |
-4,40% |
-4,40% |
1,05% |
7,2802 |
-32,60% |
-32,60% |
42 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.134.721,42 |
-49,75% |
-49,75% |
0,26% |
637.611,31 |
-24,94% |
-24,94% |
0,15% |
3,3480 |
-33,04% |
-33,04% |
43 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
31.764.063,10 |
-32,20% |
-32,20% |
3,93% |
9.493.024,86 |
1,26% |
1,26% |
2,27% |
3,3460 |
-33,05% |
-33,05% |
44 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
692.753,92 |
99,64% |
99,64% |
0,09% |
64.171,70 |
84,93% |
84,93% |
0,02% |
10,7953 |
7,95% |
7,95% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 |
-27,53% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|