1 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
24.896.246,85 |
35,75% |
35,75% |
3,05% |
2.768.778,05 |
64,40% |
64,40% |
0,66% |
8,9918 |
-17,43% |
-17,43% |
2 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.218.627,04 |
-35,86% |
-35,86% |
0,27% |
150.884,92 |
-21,42% |
-21,42% |
0,04% |
14,7041 |
-18,37% |
-18,37% |
3 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.042.226,81 |
-17,34% |
-17,34% |
1,23% |
12.473.850,78 |
1,67% |
1,67% |
2,97% |
0,8051 |
-18,69% |
-18,69% |
4 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
5.961.460,89 |
-28,65% |
-28,65% |
0,73% |
751.135,06 |
-11,82% |
-11,82% |
0,18% |
7,9366 |
-19,08% |
-19,08% |
5 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
26.636.650,81 |
-19,78% |
-19,78% |
3,26% |
3.542.937,59 |
-0,20% |
-0,20% |
0,84% |
7,5182 |
-19,61% |
-19,61% |
6 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
33.996.846,26 |
-31,38% |
-31,38% |
4,16% |
5.155.056,57 |
-14,10% |
-14,10% |
1,23% |
6,5949 |
-20,12% |
-20,12% |
7 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
19.325.744,66 |
-28,79% |
-28,79% |
2,37% |
3.158.610,17 |
-9,71% |
-9,71% |
0,75% |
6,1184 |
-21,13% |
-21,13% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.172.769,81 |
-18,18% |
-18,18% |
0,76% |
656.104,28 |
3,86% |
3,86% |
0,16% |
9,4082 |
-21,22% |
-21,22% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
24.208.538,63 |
-15,18% |
-15,18% |
2,96% |
26.582.175,61 |
8,78% |
8,78% |
6,34% |
0,9107 |
-22,02% |
-22,02% |
10 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.290.123,31 |
-37,79% |
-37,79% |
0,40% |
385.964,62 |
-19,80% |
-19,80% |
0,09% |
8,5200 |
-22,47% |
-22,47% |
11 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.009.057,40 |
-21,27% |
-21,27% |
1,10% |
931.967,21 |
1,75% |
1,75% |
0,22% |
9,6700 |
-22,58% |
-22,58% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
40.083.397,23 |
-16,64% |
-16,64% |
4,91% |
34.449.026,99 |
8,91% |
8,91% |
8,21% |
1,1636 |
-23,46% |
-23,46% |
13 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
37.872.125,08 |
-27,56% |
-27,56% |
4,64% |
1.305.433,45 |
-5,01% |
-5,01% |
0,31% |
29,0111 |
-23,73% |
-23,73% |
14 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
995.430,21 |
-35,93% |
-35,93% |
0,12% |
3.131.764,52 |
-15,36% |
-15,36% |
0,75% |
0,3178 |
-24,32% |
-24,32% |
15 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
325.389,29 |
-22,94% |
-22,94% |
0,04% |
33.127,39 |
2,62% |
2,62% |
0,01% |
9,8224 |
-24,91% |
-24,91% |
16 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.692.635,64 |
4,42% |
4,42% |
0,21% |
174.084,21 |
39,74% |
39,74% |
0,04% |
9,7231 |
-25,28% |
-25,28% |
17 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
559.971,26 |
119,89% |
119,89% |
0,07% |
57.548,72 |
194,77% |
194,77% |
0,01% |
9,7304 |
-25,41% |
-25,41% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
422.279,44 |
-32,06% |
-32,06% |
0,05% |
131.093,28 |
-8,57% |
-8,57% |
0,03% |
3,2212 |
-25,69% |
-25,69% |
19 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.420.536,02 |
-28,08% |
-28,08% |
2,26% |
4.747.657,92 |
-2,91% |
-2,91% |
1,13% |
3,8799 |
-25,92% |
-25,92% |
20 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
5.959.044,93 |
-27,07% |
-27,07% |
0,73% |
61.698,14 |
-1,42% |
-1,42% |
0,01% |
96,5839 |
-26,03% |
-26,03% |
21 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
41.286.305,03 |
-30,54% |
-30,54% |
5,06% |
4.302.826,18 |
-5,50% |
-5,50% |
1,03% |
9,5952 |
-26,50% |
-26,50% |
22 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.503.497,97 |
-40,74% |
-40,74% |
0,18% |
2.371.818,75 |
-18,55% |
-18,55% |
0,57% |
0,6339 |
-27,25% |
-27,25% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
14.453.232,37 |
75,21% |
75,21% |
1,77% |
1.790.958,32 |
141,69% |
141,69% |
0,43% |
8,0701 |
-27,51% |
-27,51% |
24 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
744.484,27 |
-27,72% |
-27,72% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,08% |
2,2586 |
-27,72% |
-27,72% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.407.991,21 |
-27,84% |
-27,84% |
0,78% |
754.111,84 |
|
|
0,18% |
8,4974 |
-27,84% |
-27,84% |
26 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
5.946.376,24 |
-29,51% |
-29,51% |
0,73% |
11.044.671,12 |
-1,99% |
-1,99% |
2,63% |
0,5384 |
-28,08% |
-28,08% |
27 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
3.945.474,48 |
-75,82% |
-75,82% |
0,48% |
436.696,58 |
-66,30% |
-66,30% |
0,10% |
9,0348 |
-28,26% |
-28,26% |
28 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
11.754.106,43 |
-31,28% |
-31,28% |
1,44% |
5.352.255,28 |
-3,91% |
-3,91% |
1,28% |
2,1961 |
-28,48% |
-28,48% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.246.795,26 |
-25,19% |
-25,19% |
6,89% |
16.681.151,39 |
4,90% |
4,90% |
3,98% |
3,3719 |
-28,68% |
-28,68% |
30 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.655.915,46 |
-21,50% |
-21,50% |
1,67% |
6.649.271,75 |
11,45% |
11,45% |
1,58% |
2,0537 |
-29,56% |
-29,56% |
31 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
46.851.807,39 |
-34,30% |
-34,30% |
5,74% |
5.381.937,60 |
-6,38% |
-6,38% |
1,28% |
8,7054 |
-29,82% |
-29,82% |
32 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
65.178.491,22 |
-28,06% |
-28,06% |
7,98% |
23.741.250,98 |
2,93% |
2,93% |
5,66% |
2,7454 |
-30,11% |
-30,11% |
33 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
567.386,70 |
-86,14% |
-86,14% |
0,07% |
3.051.099,72 |
-80,02% |
-80,02% |
0,73% |
0,1860 |
-30,62% |
-30,62% |
34 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.701.919,54 |
-31,92% |
-31,92% |
0,21% |
240.247,27 |
-1,23% |
-1,23% |
0,06% |
7,0840 |
-31,07% |
-31,07% |
35 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.407.131,89 |
-34,14% |
-34,14% |
0,78% |
2.232.607,39 |
-4,02% |
-4,02% |
0,53% |
2,8698 |
-31,38% |
-31,38% |
36 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.408.728,03 |
-8,93% |
-8,93% |
1,52% |
74.941.879,47 |
32,90% |
32,90% |
17,86% |
0,1656 |
-31,46% |
-31,46% |
37 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
19.923.364,30 |
-24,65% |
-24,65% |
2,44% |
120.355.405,59 |
9,96% |
9,96% |
28,69% |
0,1655 |
-31,50% |
-31,50% |
38 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
168.243.394,06 |
-32,72% |
-32,72% |
20,60% |
24.429.854,32 |
-1,54% |
-1,54% |
5,82% |
6,8868 |
-31,67% |
-31,67% |
39 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
923.011,30 |
-32,00% |
-32,00% |
0,11% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
7,4644 |
-32,00% |
-32,00% |
40 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.021.922,58 |
-68,39% |
-68,39% |
0,13% |
295.387,49 |
-53,32% |
-53,32% |
0,07% |
3,4596 |
-32,28% |
-32,28% |
41 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
30.874.418,15 |
-38,05% |
-38,05% |
3,78% |
4.245.482,28 |
-8,00% |
-8,00% |
1,01% |
7,2723 |
-32,67% |
-32,67% |
42 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
31.468.481,48 |
-32,83% |
-32,83% |
3,85% |
9.405.856,08 |
0,33% |
0,33% |
2,24% |
3,3456 |
-33,05% |
-33,05% |
43 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.240.187,94 |
-47,26% |
-47,26% |
0,27% |
669.205,72 |
-21,23% |
-21,23% |
0,16% |
3,3475 |
-33,05% |
-33,05% |
44 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
781.497,36 |
125,22% |
125,22% |
0,10% |
69.828,09 |
101,23% |
101,23% |
0,02% |
11,1917 |
11,92% |
11,92% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 |
-26,47% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|