1 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
26.230.132,89 |
40,92% |
43,02% |
3,08% |
2.812.587,32 |
67,00% |
67,00% |
0,67% |
9,3260 |
-15,62% |
-14,36% |
2 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.510.509,01 |
-15,25% |
-13,49% |
1,23% |
12.516.878,17 |
2,02% |
2,02% |
2,98% |
0,8397 |
-16,93% |
-15,20% |
3 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.302.886,50 |
-34,42% |
-33,42% |
0,27% |
150.884,92 |
-21,42% |
-21,42% |
0,04% |
15,2625 |
-16,55% |
-15,27% |
4 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
27.868.893,38 |
-17,64% |
-16,06% |
3,27% |
3.541.848,27 |
-0,23% |
-0,23% |
0,84% |
7,8685 |
-17,44% |
-15,87% |
5 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
6.164.724,87 |
-27,32% |
-26,21% |
0,72% |
748.993,05 |
-12,07% |
-12,07% |
0,18% |
8,2307 |
-17,34% |
-16,08% |
6 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.997.554,50 |
-30,37% |
-29,36% |
4,11% |
5.119.244,35 |
-14,70% |
-14,70% |
1,22% |
6,8365 |
-18,37% |
-17,19% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.436.176,06 |
-16,08% |
-14,69% |
0,76% |
656.104,28 |
3,86% |
3,86% |
0,16% |
9,8097 |
-19,19% |
-17,86% |
8 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
20.255.323,55 |
-26,17% |
-25,37% |
2,38% |
3.180.076,11 |
-9,10% |
-9,10% |
0,76% |
6,3694 |
-18,78% |
-17,90% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
25.221.679,18 |
-13,06% |
-11,63% |
2,96% |
26.567.811,10 |
8,72% |
8,72% |
6,33% |
0,9493 |
-20,03% |
-18,72% |
10 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
42.296.838,99 |
-13,95% |
-12,04% |
4,97% |
34.440.469,04 |
8,89% |
8,89% |
8,20% |
1,2281 |
-20,97% |
-19,21% |
11 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.414.956,67 |
-36,30% |
-35,43% |
0,40% |
385.964,62 |
-19,80% |
-19,80% |
0,09% |
8,8500 |
-20,56% |
-19,47% |
12 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.330.990,59 |
-19,54% |
-18,45% |
1,10% |
930.290,77 |
1,57% |
1,57% |
0,22% |
10,0300 |
-20,77% |
-19,70% |
13 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
39.245.109,33 |
-25,92% |
-24,93% |
4,61% |
1.303.376,16 |
-5,16% |
-5,16% |
0,31% |
30,1103 |
-21,88% |
-20,84% |
14 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
337.568,14 |
-21,09% |
-20,06% |
0,04% |
33.127,39 |
2,62% |
2,62% |
0,01% |
10,1900 |
-23,11% |
-22,10% |
15 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.021.302,68 |
-34,96% |
-34,26% |
0,12% |
3.131.438,52 |
-15,37% |
-15,37% |
0,75% |
0,3261 |
-23,16% |
-22,34% |
16 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.755.703,98 |
6,90% |
8,31% |
0,21% |
174.084,21 |
39,74% |
39,74% |
0,04% |
10,0854 |
-23,50% |
-22,49% |
17 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
580.785,62 |
125,11% |
128,06% |
0,07% |
57.548,72 |
194,77% |
194,77% |
0,01% |
10,0921 |
-23,63% |
-22,63% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
438.706,04 |
-30,46% |
-29,42% |
0,05% |
131.093,28 |
-8,57% |
-8,57% |
0,03% |
3,3465 |
-23,94% |
-22,80% |
19 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
6.215.400,04 |
-24,92% |
-23,94% |
0,73% |
61.698,14 |
-1,42% |
-1,42% |
0,01% |
100,7388 |
-23,84% |
-22,84% |
20 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
43.243.125,94 |
-28,18% |
-27,25% |
5,08% |
4.321.677,36 |
-5,09% |
-5,09% |
1,03% |
10,0061 |
-24,34% |
-23,35% |
21 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
783.726,68 |
-25,11% |
-23,91% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,08% |
2,3776 |
-25,11% |
-23,91% |
22 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.864.967,04 |
-26,99% |
-26,34% |
2,22% |
4.744.686,28 |
-2,97% |
-2,97% |
1,13% |
3,9760 |
-24,75% |
-24,09% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
15.424.580,55 |
83,95% |
86,98% |
1,81% |
1.835.865,55 |
147,75% |
147,75% |
0,44% |
8,4018 |
-25,75% |
-24,53% |
24 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.558.861,03 |
-39,36% |
-38,56% |
0,18% |
2.371.951,05 |
-18,54% |
-18,54% |
0,57% |
0,6572 |
-25,56% |
-24,57% |
25 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
12.367.918,99 |
-28,83% |
-27,69% |
1,45% |
5.351.638,21 |
-3,92% |
-3,92% |
1,27% |
2,3111 |
-25,92% |
-24,74% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.670.370,18 |
-26,10% |
-24,89% |
0,78% |
754.111,84 |
|
|
0,18% |
8,8453 |
-26,10% |
-24,89% |
27 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
4.126.459,27 |
-75,05% |
-74,71% |
0,48% |
438.281,93 |
-66,17% |
-66,18% |
0,10% |
9,4151 |
-26,23% |
-25,24% |
28 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.181.734,52 |
-27,90% |
-26,72% |
0,73% |
11.046.508,34 |
-1,97% |
-1,97% |
2,63% |
0,5596 |
-26,45% |
-25,25% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
58.553.931,52 |
-23,37% |
-22,12% |
6,88% |
16.687.023,70 |
4,94% |
4,94% |
3,98% |
3,5089 |
-26,98% |
-25,78% |
30 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
14.204.017,36 |
-19,49% |
-18,34% |
1,67% |
6.645.460,83 |
11,47% |
11,39% |
1,58% |
2,1374 |
-27,77% |
-26,69% |
31 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
48.852.271,09 |
-33,36% |
-31,49% |
5,74% |
5.386.814,69 |
-7,62% |
-6,30% |
1,28% |
9,0689 |
-27,86% |
-26,89% |
32 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
68.154.894,90 |
-25,96% |
-24,78% |
8,00% |
23.740.451,33 |
2,93% |
2,93% |
5,66% |
2,8708 |
-28,06% |
-26,92% |
33 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
592.265,36 |
-85,73% |
-85,53% |
0,07% |
3.051.099,72 |
-80,02% |
-80,02% |
0,73% |
0,1941 |
-28,56% |
-27,60% |
34 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.773.629,48 |
-30,06% |
-29,05% |
0,21% |
240.247,27 |
-1,23% |
-1,23% |
0,06% |
7,3825 |
-29,19% |
-28,17% |
35 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.666.262,98 |
-32,32% |
-31,47% |
0,78% |
2.225.423,44 |
-4,22% |
-4,32% |
0,53% |
2,9955 |
-29,34% |
-28,38% |
36 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.947.835,90 |
-6,21% |
-4,97% |
1,52% |
74.941.879,47 |
32,90% |
32,90% |
17,85% |
0,1728 |
-29,41% |
-28,48% |
37 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
20.817.324,96 |
-22,52% |
-21,27% |
2,44% |
120.519.681,42 |
9,79% |
10,11% |
28,71% |
0,1727 |
-29,45% |
-28,52% |
38 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
174.969.227,30 |
-31,15% |
-30,03% |
20,55% |
24.383.592,45 |
-1,92% |
-1,73% |
5,81% |
7,1757 |
-29,80% |
-28,80% |
39 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
964.636,03 |
-29,99% |
-28,93% |
0,11% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
7,8010 |
-29,99% |
-28,93% |
40 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.066.581,51 |
-67,46% |
-67,01% |
0,13% |
295.387,49 |
-53,32% |
-53,32% |
0,07% |
3,6108 |
-30,29% |
-29,32% |
41 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
32.205.694,20 |
-36,29% |
-35,38% |
3,78% |
4.238.826,26 |
-8,07% |
-8,14% |
1,01% |
7,5978 |
-30,69% |
-29,66% |
42 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
32.795.291,90 |
-30,96% |
-30,00% |
3,85% |
9.395.520,68 |
0,21% |
0,22% |
2,24% |
3,4905 |
-31,10% |
-30,15% |
43 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.338.279,13 |
-45,70% |
-44,95% |
0,27% |
669.511,96 |
-21,19% |
-21,19% |
0,16% |
3,4925 |
-31,10% |
-30,15% |
44 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
810.945,54 |
133,70% |
133,70% |
0,10% |
69.828,09 |
101,23% |
101,23% |
0,02% |
11,6135 |
16,14% |
16,14% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 |
-23,44% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|