1 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
25.939.665,69 |
39,36% |
41,44% |
3,11% |
2.817.885,18 |
67,32% |
67,32% |
0,67% |
9,2054 |
-16,71% |
-15,47% |
2 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.273.190,23 |
-35,27% |
-34,28% |
0,27% |
150.884,92 |
-21,42% |
-21,42% |
0,04% |
15,0657 |
-17,62% |
-16,37% |
3 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
6.081.977,52 |
-28,29% |
-27,20% |
0,73% |
748.736,10 |
-12,10% |
-12,10% |
0,18% |
8,1230 |
-18,42% |
-17,18% |
4 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.456.105,19 |
-15,68% |
-13,94% |
1,25% |
12.755.058,48 |
3,96% |
3,96% |
3,03% |
0,8198 |
-18,90% |
-17,21% |
5 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
27.352.211,11 |
-19,16% |
-17,62% |
3,28% |
3.541.380,27 |
-0,25% |
-0,25% |
0,84% |
7,7236 |
-18,96% |
-17,41% |
6 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.513.005,07 |
-31,33% |
-30,34% |
4,14% |
5.119.180,22 |
-14,70% |
-14,70% |
1,22% |
6,7419 |
-19,50% |
-18,33% |
7 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
19.951.711,38 |
-27,28% |
-26,49% |
2,39% |
3.183.124,66 |
-9,01% |
-9,01% |
0,76% |
6,2680 |
-20,08% |
-19,20% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.293.433,16 |
-17,94% |
-16,59% |
0,75% |
656.104,28 |
3,86% |
3,86% |
0,16% |
9,5921 |
-20,98% |
-19,68% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
24.654.110,42 |
-15,02% |
-13,62% |
2,95% |
26.562.813,60 |
8,70% |
8,70% |
6,32% |
0,9281 |
-21,82% |
-20,53% |
10 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.417.578,86 |
-15,74% |
-13,87% |
4,96% |
34.443.363,05 |
8,89% |
8,89% |
8,19% |
1,2025 |
-22,62% |
-20,90% |
11 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.351.572,96 |
-37,48% |
-36,63% |
0,40% |
385.964,62 |
-19,80% |
-19,80% |
0,09% |
8,6800 |
-22,08% |
-21,02% |
12 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.156.996,91 |
-21,04% |
-19,97% |
1,10% |
930.290,77 |
1,57% |
1,57% |
0,22% |
9,8400 |
-22,27% |
-21,22% |
13 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
38.503.840,13 |
-27,31% |
-26,35% |
4,61% |
1.303.871,84 |
-5,13% |
-5,13% |
0,31% |
29,5304 |
-23,39% |
-22,37% |
14 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.007.744,61 |
-35,82% |
-35,13% |
0,12% |
3.131.438,52 |
-15,37% |
-15,37% |
0,74% |
0,3218 |
-24,18% |
-23,36% |
15 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
331.541,41 |
-22,50% |
-21,48% |
0,04% |
33.127,39 |
2,62% |
2,62% |
0,01% |
10,0081 |
-24,48% |
-23,49% |
16 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.724.189,17 |
4,98% |
6,36% |
0,21% |
174.084,21 |
39,74% |
39,74% |
0,04% |
9,9043 |
-24,87% |
-23,89% |
17 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
570.334,24 |
121,06% |
123,95% |
0,07% |
57.548,72 |
194,77% |
194,77% |
0,01% |
9,9105 |
-25,01% |
-24,02% |
18 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
6.104.738,27 |
-26,25% |
-25,29% |
0,73% |
61.698,14 |
-1,42% |
-1,42% |
0,01% |
98,9452 |
-25,19% |
-24,22% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
429.610,13 |
-31,90% |
-30,88% |
0,05% |
131.093,28 |
-8,57% |
-8,57% |
0,03% |
3,2771 |
-25,52% |
-24,40% |
20 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
42.471.321,28 |
-29,47% |
-28,55% |
5,09% |
4.321.747,32 |
-5,08% |
-5,08% |
1,03% |
9,8273 |
-25,69% |
-24,72% |
21 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.567.291,47 |
-28,14% |
-27,51% |
2,22% |
4.736.634,15 |
-3,14% |
-3,14% |
1,13% |
3,9199 |
-25,81% |
-25,16% |
22 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
765.042,92 |
-26,90% |
-25,72% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,08% |
2,3210 |
-26,90% |
-25,72% |
23 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.531.633,98 |
-40,42% |
-39,63% |
0,18% |
2.371.841,29 |
-18,55% |
-18,55% |
0,56% |
0,6458 |
-26,85% |
-25,88% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
15.132.108,04 |
80,46% |
83,44% |
1,81% |
1.839.857,55 |
148,29% |
148,29% |
0,44% |
8,2246 |
-27,32% |
-26,12% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.529.448,91 |
-27,66% |
-26,47% |
0,78% |
754.111,84 |
|
|
0,18% |
8,6585 |
-27,66% |
-26,47% |
26 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
12.071.358,25 |
-30,54% |
-29,42% |
1,45% |
5.351.502,91 |
-3,92% |
-3,92% |
1,27% |
2,2557 |
-27,70% |
-26,54% |
27 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.072.236,02 |
-29,17% |
-28,02% |
0,73% |
11.046.508,34 |
-1,97% |
-1,97% |
2,63% |
0,5497 |
-27,75% |
-26,57% |
28 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
4.046.211,68 |
-75,53% |
-75,20% |
0,48% |
438.850,90 |
-66,13% |
-66,13% |
0,10% |
9,2200 |
-27,76% |
-26,79% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
57.391.490,59 |
-24,90% |
-23,66% |
6,88% |
16.711.390,95 |
5,09% |
5,09% |
3,97% |
3,4343 |
-28,54% |
-27,36% |
30 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
47.805.948,11 |
-34,78% |
-32,96% |
5,73% |
5.383.665,58 |
-7,67% |
-6,35% |
1,28% |
8,8798 |
-29,36% |
-28,42% |
31 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.872.922,10 |
-21,36% |
-20,25% |
1,66% |
6.649.203,70 |
11,53% |
11,45% |
1,58% |
2,0864 |
-29,49% |
-28,44% |
32 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
66.641.054,44 |
-27,60% |
-26,45% |
7,99% |
23.740.794,58 |
2,93% |
2,93% |
5,64% |
2,8070 |
-29,66% |
-28,54% |
33 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
690.120,27 |
-83,37% |
-83,15% |
0,08% |
3.641.517,14 |
-76,15% |
-76,15% |
0,87% |
0,1895 |
-30,25% |
-29,32% |
34 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.735.240,69 |
-31,57% |
-30,59% |
0,21% |
240.247,27 |
-1,23% |
-1,23% |
0,06% |
7,2227 |
-30,72% |
-29,72% |
35 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.639.497,60 |
-8,44% |
-7,23% |
1,51% |
74.941.879,47 |
32,90% |
32,90% |
17,82% |
0,1687 |
-31,09% |
-30,17% |
36 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.498.663,01 |
-34,02% |
-33,19% |
0,78% |
2.225.423,44 |
-4,22% |
-4,32% |
0,53% |
2,9202 |
-31,11% |
-30,18% |
37 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
20.326.314,66 |
-24,35% |
-23,12% |
2,44% |
120.547.745,05 |
9,81% |
10,13% |
28,66% |
0,1686 |
-31,13% |
-30,22% |
38 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
171.122.025,02 |
-32,66% |
-31,57% |
20,51% |
24.376.952,88 |
-1,94% |
-1,76% |
5,80% |
7,0198 |
-31,33% |
-30,35% |
39 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
941.331,68 |
-31,68% |
-30,65% |
0,11% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
7,6126 |
-31,68% |
-30,65% |
40 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.041.032,59 |
-68,24% |
-67,80% |
0,12% |
295.387,49 |
-53,32% |
-53,32% |
0,07% |
3,5243 |
-31,96% |
-31,02% |
41 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
31.423.383,35 |
-37,83% |
-36,95% |
3,77% |
4.238.710,48 |
-8,07% |
-8,14% |
1,01% |
7,4134 |
-32,38% |
-31,36% |
42 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
31.984.854,41 |
-32,66% |
-31,73% |
3,83% |
9.389.397,99 |
0,14% |
0,15% |
2,23% |
3,4065 |
-32,76% |
-31,83% |
43 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.282.177,80 |
-47,00% |
-46,27% |
0,27% |
669.569,23 |
-21,18% |
-21,18% |
0,16% |
3,4084 |
-32,76% |
-31,84% |
44 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
799.909,26 |
130,52% |
130,52% |
0,10% |
69.828,09 |
101,23% |
101,23% |
0,02% |
11,4554 |
14,55% |
14,55% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 |
-24,97% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|