1 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
26.127.411,26 |
40,37% |
42,46% |
3,33% |
2.935.722,01 |
74,31% |
74,31% |
0,70% |
8,8998 |
-19,48% |
-18,27% |
2 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.187.514,15 |
-37,71% |
-36,76% |
0,28% |
150.884,92 |
-21,42% |
-21,42% |
0,04% |
14,4979 |
-20,73% |
-19,52% |
3 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
5.803.934,65 |
-31,57% |
-30,53% |
0,74% |
741.983,28 |
-12,90% |
-12,90% |
0,18% |
7,8222 |
-21,44% |
-20,25% |
4 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
32.954.505,48 |
-34,43% |
-33,49% |
4,20% |
5.083.868,85 |
-15,29% |
-15,29% |
1,21% |
6,4822 |
-22,60% |
-21,48% |
5 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
26.008.759,78 |
-23,13% |
-21,67% |
3,31% |
3.548.383,54 |
-0,05% |
-0,05% |
0,84% |
7,3297 |
-23,10% |
-21,63% |
6 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
9.804.391,48 |
-20,94% |
-19,30% |
1,25% |
12.793.508,53 |
4,28% |
4,28% |
3,04% |
0,7664 |
-24,18% |
-22,60% |
7 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
19.159.778,57 |
-30,17% |
-29,40% |
2,44% |
3.194.709,09 |
-8,68% |
-8,68% |
0,76% |
5,9973 |
-23,53% |
-22,69% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.934.269,47 |
-22,62% |
-21,35% |
0,76% |
654.455,07 |
3,60% |
3,60% |
0,16% |
9,0675 |
-25,31% |
-24,08% |
9 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.186.866,45 |
-40,55% |
-39,75% |
0,41% |
385.964,62 |
-19,80% |
-19,80% |
0,09% |
8,2600 |
-25,85% |
-24,84% |
10 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.576.933,25 |
-19,48% |
-17,69% |
5,04% |
34.666.649,97 |
9,60% |
9,60% |
8,25% |
1,1416 |
-26,54% |
-24,90% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
23.184.718,20 |
-20,08% |
-18,77% |
2,95% |
26.448.589,15 |
8,23% |
8,23% |
6,29% |
0,8766 |
-26,16% |
-24,94% |
12 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
8.700.351,61 |
-24,98% |
-23,96% |
1,11% |
930.290,77 |
1,57% |
1,57% |
0,22% |
9,3500 |
-26,15% |
-25,14% |
13 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
36.556.563,86 |
-30,99% |
-30,07% |
4,65% |
1.298.099,93 |
-5,55% |
-5,55% |
0,31% |
28,1616 |
-26,94% |
-25,97% |
14 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
950.735,17 |
-39,45% |
-38,80% |
0,12% |
3.110.675,48 |
-15,93% |
-15,93% |
0,74% |
0,3056 |
-27,99% |
-27,22% |
15 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
505.794,26 |
18,23% |
19,78% |
0,06% |
53.567,47 |
65,93% |
65,93% |
0,01% |
9,4422 |
-28,75% |
-27,81% |
16 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
5.807.008,52 |
-29,85% |
-28,93% |
0,74% |
61.698,14 |
-1,42% |
-1,42% |
0,01% |
94,1197 |
-28,84% |
-27,91% |
17 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.584.408,88 |
-3,53% |
-2,26% |
0,20% |
169.942,40 |
36,41% |
36,41% |
0,04% |
9,3232 |
-29,28% |
-28,35% |
18 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
39.977.933,68 |
-33,61% |
-32,74% |
5,09% |
4.279.429,48 |
-6,01% |
-6,01% |
1,02% |
9,3419 |
-29,36% |
-28,44% |
19 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
547.042,97 |
112,03% |
114,81% |
0,07% |
58.644,73 |
200,39% |
200,39% |
0,01% |
9,3281 |
-29,41% |
-28,49% |
20 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
17.655.273,74 |
-31,67% |
-31,07% |
2,25% |
4.728.054,13 |
-3,31% |
-3,31% |
1,12% |
3,7342 |
-29,32% |
-28,70% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
399.938,49 |
-36,61% |
-35,66% |
0,05% |
131.093,28 |
-8,57% |
-8,57% |
0,03% |
3,0508 |
-30,66% |
-29,62% |
22 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
721.266,31 |
-31,08% |
-29,97% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,08% |
2,1882 |
-31,08% |
-29,97% |
23 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.435.242,23 |
-44,17% |
-43,43% |
0,18% |
2.369.580,16 |
-18,62% |
-18,62% |
0,56% |
0,6057 |
-31,39% |
-30,48% |
24 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
11.332.657,96 |
-34,79% |
-33,74% |
1,44% |
5.333.925,70 |
-4,24% |
-4,24% |
1,27% |
2,1246 |
-31,90% |
-30,81% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
14.948.719,98 |
78,28% |
81,22% |
1,90% |
1.949.572,05 |
163,10% |
163,10% |
0,46% |
7,6677 |
-32,24% |
-31,12% |
26 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
3.859.266,40 |
-76,66% |
-76,35% |
0,49% |
445.220,23 |
-65,64% |
-65,64% |
0,11% |
8,6682 |
-32,08% |
-31,17% |
27 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
5.679.104,52 |
-33,76% |
-32,68% |
0,72% |
11.048.459,94 |
-1,96% |
-1,96% |
2,63% |
0,5140 |
-32,44% |
-31,34% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.083.360,09 |
-32,60% |
-31,50% |
0,77% |
754.111,84 |
|
|
0,18% |
8,0669 |
-32,60% |
-31,50% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.953.724,75 |
-29,39% |
-28,24% |
6,87% |
16.880.312,00 |
6,16% |
6,16% |
4,01% |
3,1963 |
-33,49% |
-32,40% |
30 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
44.211.162,80 |
-39,69% |
-38,00% |
5,63% |
5.309.567,77 |
-8,95% |
-7,64% |
1,26% |
8,3267 |
-33,76% |
-32,88% |
31 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
12.999.589,16 |
-26,31% |
-25,27% |
1,65% |
6.686.868,10 |
12,16% |
12,08% |
1,59% |
1,9440 |
-34,30% |
-33,33% |
32 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
62.062.888,69 |
-32,58% |
-31,50% |
7,90% |
23.729.396,25 |
2,88% |
2,88% |
5,64% |
2,6154 |
-34,46% |
-33,42% |
33 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
642.662,34 |
-84,51% |
-84,30% |
0,08% |
3.641.517,14 |
-76,15% |
-76,15% |
0,87% |
0,1765 |
-35,04% |
-34,17% |
34 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.617.346,22 |
-36,22% |
-35,30% |
0,21% |
240.247,27 |
-1,23% |
-1,23% |
0,06% |
6,7320 |
-35,43% |
-34,50% |
35 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
18.823.957,84 |
-29,94% |
-28,81% |
2,40% |
120.004.926,89 |
9,32% |
9,64% |
28,54% |
0,1569 |
-35,91% |
-35,06% |
36 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.748.213,48 |
-14,90% |
-13,77% |
1,50% |
74.877.882,12 |
32,79% |
32,79% |
17,81% |
0,1569 |
-35,91% |
-35,06% |
37 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.020.084,36 |
-38,88% |
-38,11% |
0,77% |
2.219.828,02 |
-4,46% |
-4,56% |
0,53% |
2,7120 |
-36,03% |
-35,15% |
38 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
158.882.093,28 |
-37,48% |
-36,46% |
20,23% |
24.322.271,58 |
-2,16% |
-1,98% |
5,78% |
6,5324 |
-36,10% |
-35,18% |
39 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
875.407,27 |
-36,46% |
-35,51% |
0,11% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
7,0794 |
-36,46% |
-35,51% |
40 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
969.678,73 |
-70,42% |
-70,01% |
0,12% |
295.387,49 |
-53,32% |
-53,32% |
0,07% |
3,2827 |
-36,62% |
-35,75% |
41 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
29.100.397,97 |
-42,43% |
-41,61% |
3,70% |
4.224.629,99 |
-8,38% |
-8,45% |
1,00% |
6,8883 |
-37,17% |
-36,22% |
42 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
30.035.990,44 |
-36,77% |
-35,89% |
3,82% |
9.475.586,87 |
1,06% |
1,07% |
2,25% |
3,1698 |
-37,43% |
-36,57% |
43 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.166.197,94 |
-49,69% |
-49,01% |
0,28% |
682.990,77 |
-19,60% |
-19,60% |
0,16% |
3,1716 |
-37,43% |
-36,57% |
44 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
767.280,57 |
121,12% |
121,12% |
0,10% |
69.828,09 |
101,23% |
101,23% |
0,02% |
10,9881 |
9,88% |
9,88% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 |
-29,33% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|