1 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.859.473,62 |
-5,75% |
-4,72% |
2,42% |
3.277.016,03 |
-6,33% |
-6,33% |
0,75% |
7,8912 |
0,62% |
1,72% |
2 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.672.650,92 |
2,19% |
4,31% |
1,18% |
12.736.720,66 |
3,81% |
3,81% |
2,93% |
0,9950 |
-1,56% |
0,48% |
3 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
4.362.268,51 |
-18,63% |
-17,52% |
0,41% |
395.039,03 |
-17,91% |
-17,91% |
0,09% |
11,0400 |
-0,90% |
0,45% |
4 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
12.765.946,94 |
10,07% |
11,57% |
1,19% |
1.022.682,50 |
11,66% |
11,66% |
0,24% |
12,4800 |
-1,42% |
-0,08% |
5 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.058.090,49 |
5,07% |
6,80% |
0,75% |
683.805,14 |
8,24% |
8,24% |
0,16% |
11,7842 |
-2,93% |
-1,33% |
6 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.159.740,56 |
-4,96% |
-3,14% |
3,01% |
3.505.396,87 |
-1,26% |
-1,26% |
0,81% |
9,1744 |
-3,74% |
-1,90% |
7 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
47.842.300,78 |
-9,69% |
-8,49% |
4,47% |
1.285.656,52 |
-6,45% |
-6,45% |
0,30% |
37,2124 |
-3,46% |
-2,17% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
34.076.610,15 |
17,46% |
19,40% |
3,19% |
29.958.891,89 |
22,60% |
22,60% |
6,89% |
1,1374 |
-4,19% |
-2,61% |
9 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.645.730,86 |
-24,66% |
-23,51% |
0,25% |
150.884,92 |
-21,42% |
-21,42% |
0,03% |
17,5348 |
-4,12% |
-2,66% |
10 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
34.418.835,97 |
84,91% |
87,67% |
3,22% |
3.255.358,37 |
93,29% |
93,29% |
0,75% |
10,5730 |
-4,34% |
-2,91% |
11 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.132.056,50 |
-4,12% |
-2,67% |
0,76% |
864.581,98 |
1,50% |
1,50% |
0,20% |
9,4058 |
-5,53% |
-4,10% |
12 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.896.048,76 |
-4,61% |
-3,37% |
0,74% |
63.243,30 |
1,05% |
1,05% |
0,01% |
124,8519 |
-5,61% |
-4,38% |
13 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
39.216.592,51 |
-21,98% |
-20,85% |
3,67% |
5.003.327,69 |
-16,63% |
-16,63% |
1,15% |
7,8381 |
-6,41% |
-5,06% |
14 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
54.126.979,26 |
-10,11% |
-8,94% |
5,06% |
4.372.654,29 |
-3,97% |
-3,97% |
1,01% |
12,3785 |
-6,40% |
-5,18% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
536.252,59 |
-15,00% |
-13,73% |
0,05% |
131.093,28 |
-8,57% |
-8,57% |
0,03% |
4,0906 |
-7,03% |
-5,64% |
16 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.497.165,24 |
0,70% |
2,94% |
4,63% |
34.720.676,15 |
9,77% |
9,77% |
7,99% |
1,4256 |
-8,26% |
-6,22% |
17 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
907.363,30 |
112,09% |
114,88% |
0,08% |
74.215,71 |
129,90% |
129,90% |
0,02% |
12,2260 |
-7,74% |
-6,53% |
18 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.228.063,55 |
-32,10% |
-31,19% |
1,05% |
954.685,19 |
-26,32% |
-26,33% |
0,22% |
11,7610 |
-7,85% |
-6,61% |
19 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.242.784,25 |
36,56% |
38,35% |
0,21% |
185.490,75 |
48,89% |
48,89% |
0,04% |
12,0911 |
-8,28% |
-7,08% |
20 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
956.590,01 |
-8,59% |
-7,12% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,08% |
2,9021 |
-8,59% |
-7,12% |
21 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
734.504,10 |
184,69% |
188,42% |
0,07% |
60.901,30 |
211,95% |
211,95% |
0,01% |
12,0606 |
-8,74% |
-7,54% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
22.357.982,97 |
166,64% |
171,03% |
2,09% |
2.180.014,61 |
194,20% |
194,20% |
0,50% |
10,2559 |
-9,37% |
-7,87% |
23 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
17.880.597,87 |
1,35% |
2,79% |
1,67% |
6.696.378,94 |
12,32% |
12,24% |
1,54% |
2,6702 |
-9,76% |
-8,42% |
24 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
14.997.172,61 |
-13,70% |
-12,32% |
1,40% |
5.333.841,62 |
-4,24% |
-4,24% |
1,23% |
2,8117 |
-9,88% |
-8,44% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.129.185,47 |
-9,94% |
-8,46% |
0,76% |
754.111,84 |
|
|
0,17% |
10,7798 |
-9,94% |
-8,46% |
26 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
62.369.888,62 |
-14,91% |
-12,54% |
5,83% |
5.527.933,43 |
-5,20% |
-3,84% |
1,27% |
11,2827 |
-10,25% |
-9,05% |
27 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.235.949,15 |
-11,83% |
-10,56% |
0,21% |
240.247,27 |
-1,23% |
-1,23% |
0,06% |
9,3069 |
-10,73% |
-9,44% |
28 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
22.351.025,27 |
-13,49% |
-12,73% |
2,09% |
4.729.642,92 |
-3,28% |
-3,28% |
1,09% |
4,7257 |
-10,56% |
-9,77% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
72.657.610,66 |
-4,92% |
-3,36% |
6,79% |
17.040.422,13 |
7,16% |
7,16% |
3,92% |
4,2638 |
-11,27% |
-9,82% |
30 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
84.060.395,01 |
-8,68% |
-7,22% |
7,86% |
23.774.104,53 |
3,07% |
3,07% |
5,47% |
3,5358 |
-11,40% |
-9,99% |
31 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.602.353,13 |
-11,33% |
-9,88% |
0,71% |
11.346.613,19 |
0,69% |
0,69% |
2,61% |
0,6700 |
-11,93% |
-10,50% |
32 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.162.135,06 |
-25,99% |
-25,20% |
0,11% |
3.092.082,05 |
-16,43% |
-16,43% |
0,71% |
0,3758 |
-11,45% |
-10,50% |
33 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
222.821.009,61 |
-12,32% |
-10,89% |
20,83% |
24.749.796,00 |
-0,44% |
-0,25% |
5,69% |
9,0029 |
-11,93% |
-10,67% |
34 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.838.565,84 |
-28,48% |
-27,53% |
0,17% |
2.364.330,48 |
-18,80% |
-18,80% |
0,54% |
0,7776 |
-11,92% |
-10,75% |
35 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
8.241.332,53 |
-16,33% |
-15,28% |
0,77% |
2.211.599,10 |
-4,82% |
-4,92% |
0,51% |
3,7264 |
-12,10% |
-10,90% |
36 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
859.119,60 |
-79,29% |
-79,02% |
0,08% |
3.641.517,14 |
-76,15% |
-76,15% |
0,84% |
0,2359 |
-13,18% |
-12,01% |
37 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
26.298.287,89 |
-2,12% |
-0,54% |
2,46% |
125.716.743,53 |
14,52% |
14,85% |
28,92% |
0,2092 |
-14,54% |
-13,41% |
38 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
16.017.878,25 |
16,03% |
17,56% |
1,50% |
76.553.900,54 |
35,76% |
35,76% |
17,61% |
0,2092 |
-14,54% |
-13,41% |
39 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.291.775,18 |
-60,59% |
-60,05% |
0,12% |
295.387,49 |
-53,32% |
-53,32% |
0,07% |
4,3732 |
-15,57% |
-14,40% |
40 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.156.315,39 |
-16,08% |
-14,81% |
0,11% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
9,3511 |
-16,08% |
-14,81% |
41 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
41.214.020,84 |
-13,23% |
-12,03% |
3,85% |
9.782.854,58 |
4,34% |
4,35% |
2,25% |
4,2129 |
-16,84% |
-15,70% |
42 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.958.525,01 |
-31,29% |
-30,35% |
0,28% |
701.855,37 |
-17,38% |
-17,38% |
0,16% |
4,2153 |
-16,84% |
-15,70% |
43 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
39.704.968,75 |
-21,45% |
-20,34% |
3,71% |
4.372.666,50 |
-5,17% |
-5,24% |
1,01% |
9,0803 |
-17,17% |
-15,93% |
44 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
932.681,20 |
168,78% |
168,78% |
0,09% |
69.828,09 |
101,23% |
101,23% |
0,02% |
13,3568 |
33,57% |
33,57% |
45 |
Optima ελληνικό μετοχικό (I) |
351.775,31 |
|
5,93% |
0,03% |
332.068,55 |
|
|
0,08% |
1,0593 |
5,93% |
5,93% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 |
-7,59% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|