1 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
54.774.610,12 |
10,66% |
10,66% |
4,69% |
34.555.228,19 |
-0,48% |
-0,48% |
7,54% |
1,5851 |
11,19% |
11,19% |
2 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.050.867,50 |
9,86% |
9,86% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,07% |
3,1881 |
9,85% |
9,85% |
3 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.483.259,57 |
7,22% |
7,22% |
2,95% |
3.430.251,37 |
-2,14% |
-2,14% |
0,75% |
10,0527 |
9,57% |
9,57% |
4 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.148.936,42 |
7,68% |
7,68% |
1,38% |
5.246.533,97 |
-1,64% |
-1,64% |
1,14% |
3,0780 |
9,47% |
9,47% |
5 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.018.719,02 |
9,22% |
9,22% |
0,09% |
69.828,09 |
|
|
0,02% |
14,5890 |
9,23% |
9,23% |
6 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
91.765.200,21 |
9,17% |
9,17% |
7,86% |
23.780.151,27 |
0,03% |
0,03% |
5,19% |
3,8589 |
9,14% |
9,14% |
7 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.452.918,67 |
-5,61% |
-5,61% |
0,64% |
54.738,54 |
-13,45% |
-13,45% |
0,01% |
136,1549 |
9,05% |
9,05% |
8 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.474.639,92 |
31,33% |
31,33% |
0,30% |
181.827,53 |
20,51% |
20,51% |
0,04% |
19,1095 |
8,98% |
8,98% |
9 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
13.360.855,91 |
19,00% |
19,00% |
1,14% |
1.042.650,97 |
9,21% |
9,21% |
0,23% |
12,8143 |
8,96% |
8,96% |
10 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.275.369,92 |
7,80% |
7,80% |
1,65% |
6.628.336,85 |
-1,02% |
-1,02% |
1,45% |
2,9080 |
8,91% |
8,91% |
11 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
58.726.954,47 |
8,50% |
8,50% |
5,03% |
4.358.989,48 |
-0,31% |
-0,31% |
0,95% |
13,4726 |
8,84% |
8,84% |
12 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
9.668.062,63 |
18,89% |
18,89% |
0,83% |
945.164,98 |
9,32% |
9,32% |
0,21% |
10,2290 |
8,75% |
8,75% |
13 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
41.225.231,59 |
5,12% |
5,12% |
3,53% |
4.840.164,68 |
-3,26% |
-3,26% |
1,06% |
8,5173 |
8,67% |
8,67% |
14 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.993.586,00 |
8,43% |
8,43% |
0,17% |
2.359.787,91 |
-0,19% |
-0,19% |
0,51% |
0,8448 |
8,64% |
8,64% |
15 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
8.762.527,51 |
6,32% |
6,32% |
0,75% |
2.164.490,36 |
-2,13% |
-2,13% |
0,47% |
4,0483 |
8,64% |
8,64% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.014.944,94 |
11,87% |
11,87% |
0,77% |
704.334,32 |
3,00% |
3,00% |
0,15% |
12,7992 |
8,61% |
8,61% |
17 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
42.486.752,94 |
23,44% |
23,44% |
3,64% |
3.700.507,73 |
13,67% |
13,67% |
0,81% |
11,4813 |
8,59% |
8,59% |
18 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.425.362,16 |
8,47% |
8,47% |
0,21% |
240.247,27 |
|
|
0,05% |
10,0953 |
8,47% |
8,47% |
19 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
50.583.967,21 |
5,73% |
5,73% |
4,33% |
1.253.562,12 |
-2,50% |
-2,50% |
0,27% |
40,3522 |
8,44% |
8,44% |
20 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.635.493,63 |
3,00% |
3,00% |
2,28% |
3.112.773,34 |
-5,01% |
-5,01% |
0,68% |
8,5568 |
8,43% |
8,43% |
21 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
6.125.725,61 |
40,43% |
40,43% |
0,52% |
512.194,29 |
29,66% |
29,66% |
0,11% |
11,9600 |
8,33% |
8,33% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
37.331.247,06 |
9,55% |
9,55% |
3,20% |
30.309.633,15 |
1,17% |
1,17% |
6,61% |
1,2317 |
8,29% |
8,29% |
23 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
982.441,32 |
8,27% |
8,27% |
0,08% |
74.215,71 |
|
|
0,02% |
13,2376 |
8,27% |
8,27% |
24 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
65.252.976,69 |
4,62% |
4,62% |
5,59% |
5.342.711,37 |
-3,35% |
-3,35% |
1,17% |
12,2135 |
8,25% |
8,25% |
25 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
14.168.853,90 |
11,81% |
11,81% |
1,21% |
13.162.438,44 |
3,34% |
3,34% |
2,87% |
1,0765 |
8,19% |
8,19% |
26 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.356.685,26 |
5,08% |
5,08% |
0,20% |
180.359,32 |
-2,77% |
-2,77% |
0,04% |
13,0666 |
8,07% |
8,07% |
27 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
15.766.576,88 |
23,50% |
23,50% |
1,35% |
1.169.758,90 |
14,38% |
14,38% |
0,26% |
13,4800 |
8,01% |
8,01% |
28 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.248.745,03 |
7,99% |
7,99% |
0,11% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,0986 |
7,99% |
7,99% |
29 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
804.712,21 |
9,56% |
9,56% |
0,07% |
61.815,17 |
1,50% |
1,50% |
0,01% |
13,0180 |
7,94% |
7,94% |
30 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
237.335.817,33 |
6,51% |
6,51% |
20,33% |
24.436.914,62 |
-1,26% |
-1,26% |
5,33% |
9,7122 |
7,88% |
7,88% |
31 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.684.163,38 |
561,63% |
561,63% |
0,49% |
22.354.878,09 |
513,89% |
513,89% |
4,87% |
0,2543 |
7,80% |
7,80% |
32 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.390.659,60 |
7,65% |
7,65% |
0,12% |
295.387,49 |
|
|
0,06% |
4,7079 |
7,65% |
7,65% |
33 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
41.929.657,37 |
5,60% |
5,60% |
3,59% |
4.289.796,40 |
-1,90% |
-1,90% |
0,94% |
9,7743 |
7,64% |
7,64% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
28.999.402,97 |
29,70% |
29,70% |
2,48% |
2.631.006,60 |
20,69% |
20,69% |
0,57% |
11,0222 |
7,47% |
7,47% |
35 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
28.091.059,52 |
6,82% |
6,82% |
2,41% |
125.029.941,17 |
-0,55% |
-0,55% |
27,27% |
0,2247 |
7,41% |
7,41% |
36 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
18.422.601,19 |
15,01% |
15,01% |
1,58% |
81.977.381,27 |
7,08% |
7,08% |
17,88% |
0,2247 |
7,41% |
7,41% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.722.938,63 |
7,30% |
7,30% |
0,75% |
754.111,84 |
|
|
0,16% |
11,5672 |
7,30% |
7,30% |
38 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.174.189,72 |
7,29% |
7,29% |
0,27% |
702.101,34 |
0,04% |
0,04% |
0,15% |
4,5210 |
7,25% |
7,25% |
39 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
45.038.615,04 |
9,28% |
9,28% |
3,86% |
9.967.820,42 |
1,89% |
1,89% |
2,17% |
4,5184 |
7,25% |
7,25% |
40 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.122.779,70 |
6,85% |
6,85% |
0,70% |
11.307.365,81 |
-0,35% |
-0,35% |
2,47% |
0,7184 |
7,22% |
7,22% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
571.099,16 |
6,50% |
6,50% |
0,05% |
130.317,37 |
-0,59% |
-0,59% |
0,03% |
4,3824 |
7,13% |
7,13% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
77.397.397,74 |
6,52% |
6,52% |
6,63% |
16.974.406,80 |
-0,39% |
-0,39% |
3,70% |
4,5597 |
6,94% |
6,94% |
43 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.217.235,89 |
4,74% |
4,74% |
0,10% |
3.064.235,29 |
-0,90% |
-0,90% |
0,67% |
0,3972 |
5,69% |
5,69% |
44 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
23.115.857,58 |
3,42% |
3,42% |
1,98% |
4.719.166,60 |
-0,22% |
-0,22% |
1,03% |
4,8983 |
3,65% |
3,65% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 |
8,17% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|