1 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
55.468.237,40 |
12,06% |
12,06% |
4,63% |
34.521.904,62 |
-0,57% |
-0,57% |
7,50% |
1,6068 |
12,71% |
12,71% |
2 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.075.921,89 |
12,47% |
12,47% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,07% |
3,2641 |
12,47% |
12,47% |
3 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.821.814,42 |
10,86% |
10,86% |
1,65% |
6.617.062,36 |
-1,18% |
-1,18% |
1,44% |
2,9956 |
12,19% |
12,19% |
4 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
13.806.314,64 |
22,96% |
22,96% |
1,15% |
1.047.061,23 |
9,68% |
9,68% |
0,23% |
13,1858 |
12,11% |
12,11% |
5 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.524.458,29 |
10,18% |
10,18% |
1,38% |
5.245.152,77 |
-1,66% |
-1,66% |
1,14% |
3,1504 |
12,05% |
12,05% |
6 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.300.475,60 |
39,43% |
39,43% |
0,11% |
86.964,29 |
24,54% |
24,54% |
0,02% |
14,9541 |
11,96% |
11,96% |
7 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.566.311,47 |
34,79% |
34,79% |
0,30% |
181.827,53 |
20,51% |
20,51% |
0,04% |
19,6137 |
11,86% |
11,86% |
8 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
44.248.175,67 |
28,56% |
28,56% |
3,69% |
3.744.289,93 |
15,02% |
15,02% |
0,81% |
11,8175 |
11,77% |
11,77% |
9 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.499.069,04 |
11,77% |
11,77% |
0,21% |
240.247,27 |
|
|
0,05% |
10,4021 |
11,77% |
11,77% |
10 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
93.867.136,71 |
11,67% |
11,67% |
7,83% |
23.775.138,21 |
0,00% |
0,00% |
5,16% |
3,9481 |
11,66% |
11,66% |
11 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
8.998.317,60 |
9,19% |
9,19% |
0,75% |
2.162.704,92 |
-2,21% |
-2,21% |
0,47% |
4,1607 |
11,65% |
11,65% |
12 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
10.152.778,32 |
24,85% |
24,85% |
0,85% |
967.461,63 |
11,90% |
11,90% |
0,21% |
10,4942 |
11,57% |
11,57% |
13 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
42.095.479,70 |
7,34% |
7,34% |
3,51% |
4.816.239,10 |
-3,74% |
-3,74% |
1,05% |
8,7403 |
11,51% |
11,51% |
14 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.619.915,97 |
-3,50% |
-3,50% |
0,64% |
54.738,54 |
-13,45% |
-13,45% |
0,01% |
139,2057 |
11,50% |
11,50% |
15 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.463.596,15 |
6,20% |
6,20% |
2,29% |
3.121.530,83 |
-4,74% |
-4,74% |
0,68% |
8,7981 |
11,49% |
11,49% |
16 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
52.190.661,86 |
9,09% |
9,09% |
4,35% |
1.260.101,62 |
-1,99% |
-1,99% |
0,27% |
41,4178 |
11,30% |
11,30% |
17 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
59.978.292,79 |
10,81% |
10,81% |
5,00% |
4.355.115,06 |
-0,40% |
-0,40% |
0,95% |
13,7719 |
11,26% |
11,26% |
18 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
6.564.544,30 |
50,48% |
50,48% |
0,55% |
534.379,99 |
35,27% |
35,27% |
0,12% |
12,2800 |
11,23% |
11,23% |
19 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
67.262.273,99 |
7,84% |
7,84% |
5,61% |
5.360.348,44 |
-3,03% |
-3,03% |
1,16% |
12,5481 |
11,22% |
11,22% |
20 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
243.605.146,56 |
9,33% |
9,33% |
20,33% |
24.385.904,01 |
-1,47% |
-1,47% |
5,30% |
9,9896 |
10,96% |
10,96% |
21 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
14.791.331,73 |
16,72% |
16,72% |
1,23% |
13.398.875,86 |
5,20% |
5,20% |
2,91% |
1,1039 |
10,94% |
10,94% |
22 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
17.156.642,49 |
34,39% |
34,39% |
1,43% |
1.239.580,48 |
21,21% |
21,21% |
0,27% |
13,8400 |
10,90% |
10,90% |
23 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.032.680,19 |
10,56% |
10,56% |
0,17% |
2.357.196,89 |
-0,30% |
-0,30% |
0,51% |
0,8623 |
10,89% |
10,89% |
24 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.005.721,48 |
10,84% |
10,84% |
0,08% |
74.215,71 |
|
|
0,02% |
13,5513 |
10,84% |
10,84% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.196.037,17 |
14,12% |
14,12% |
0,77% |
704.334,32 |
3,00% |
3,00% |
0,15% |
13,0564 |
10,80% |
10,80% |
26 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.895.400,09 |
8,51% |
8,51% |
2,91% |
3.434.543,83 |
-2,02% |
-2,02% |
0,75% |
10,1601 |
10,74% |
10,74% |
27 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.427.829,99 |
8,25% |
8,25% |
0,20% |
181.532,75 |
-2,13% |
-2,13% |
0,04% |
13,3741 |
10,61% |
10,61% |
28 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
919.987,29 |
25,25% |
25,25% |
0,08% |
69.048,73 |
13,38% |
13,38% |
0,01% |
13,3237 |
10,47% |
10,47% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
38.279.342,31 |
12,33% |
12,33% |
3,19% |
30.475.003,66 |
1,72% |
1,72% |
6,62% |
1,2561 |
10,44% |
10,44% |
30 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.274.251,56 |
10,20% |
10,20% |
0,11% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,3049 |
10,20% |
10,20% |
31 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.907.156,16 |
587,58% |
587,58% |
0,49% |
22.743.076,85 |
524,55% |
524,55% |
4,94% |
0,2597 |
10,09% |
10,09% |
32 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.419.101,60 |
9,86% |
9,86% |
0,12% |
295.387,49 |
|
|
0,06% |
4,8042 |
9,86% |
9,86% |
33 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
42.718.542,43 |
7,59% |
7,59% |
3,56% |
4.284.260,52 |
-2,02% |
-2,02% |
0,93% |
9,9710 |
9,81% |
9,81% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
29.917.351,26 |
33,81% |
33,81% |
2,50% |
2.657.071,87 |
21,88% |
21,88% |
0,58% |
11,2595 |
9,79% |
9,79% |
35 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
18.726.996,54 |
16,91% |
16,91% |
1,56% |
81.606.807,12 |
6,60% |
6,60% |
17,72% |
0,2295 |
9,70% |
9,70% |
36 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
28.990.449,94 |
10,24% |
10,24% |
2,42% |
126.361.729,57 |
0,51% |
0,51% |
27,44% |
0,2294 |
9,66% |
9,66% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.910.148,58 |
9,61% |
9,61% |
0,74% |
754.111,84 |
|
|
0,16% |
11,8154 |
9,61% |
9,61% |
38 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
45.978.902,32 |
11,56% |
11,56% |
3,84% |
9.975.298,62 |
1,97% |
1,97% |
2,17% |
4,6093 |
9,41% |
9,41% |
39 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.245.144,97 |
9,69% |
9,69% |
0,27% |
703.644,23 |
0,25% |
0,25% |
0,15% |
4,6119 |
9,41% |
9,41% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
582.800,75 |
8,68% |
8,68% |
0,05% |
130.317,37 |
-0,59% |
-0,59% |
0,03% |
4,4722 |
9,33% |
9,33% |
41 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.277.946,07 |
8,89% |
8,89% |
0,69% |
11.308.739,06 |
-0,33% |
-0,33% |
2,46% |
0,7320 |
9,25% |
9,25% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
78.984.168,48 |
8,71% |
8,71% |
6,59% |
16.963.132,65 |
-0,45% |
-0,45% |
3,68% |
4,6562 |
9,20% |
9,20% |
43 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.227.995,98 |
5,67% |
5,67% |
0,10% |
3.064.235,29 |
-0,90% |
-0,90% |
0,67% |
0,4008 |
6,65% |
6,65% |
44 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
23.502.558,78 |
5,15% |
5,15% |
1,96% |
4.717.675,82 |
-0,25% |
-0,25% |
1,02% |
4,9818 |
5,42% |
5,42% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 |
10,64% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|