1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
20.259.604,31 |
13,30% |
13,30% |
1,59% |
6.410.127,64 |
-4,27% |
-4,27% |
1,36% |
3,1606 |
18,37% |
18,37% |
2 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.013.758,09 |
1,49% |
1,49% |
0,63% |
54.738,54 |
-13,45% |
-13,45% |
0,01% |
146,4007 |
17,26% |
17,26% |
3 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
24.598.912,00 |
119,08% |
119,08% |
1,93% |
1.784.883,15 |
86,96% |
86,96% |
0,38% |
13,7818 |
17,18% |
17,18% |
4 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
63.202.067,54 |
16,77% |
16,77% |
4,95% |
4.366.862,09 |
-0,13% |
-0,13% |
0,92% |
14,4731 |
16,92% |
16,92% |
5 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
28.774.019,68 |
11,27% |
11,27% |
2,25% |
3.130.476,78 |
-4,47% |
-4,47% |
0,66% |
9,1916 |
16,48% |
16,48% |
6 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.604.394,15 |
16,48% |
16,48% |
0,20% |
240.247,27 |
|
|
0,05% |
10,8405 |
16,48% |
16,48% |
7 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.129.874,05 |
15,84% |
15,84% |
0,17% |
2.357.769,81 |
-0,28% |
-0,28% |
0,50% |
0,9033 |
16,17% |
16,17% |
8 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.567.954,37 |
16,10% |
16,10% |
0,75% |
2.211.289,09 |
-0,01% |
-0,01% |
0,47% |
4,3269 |
16,11% |
16,11% |
9 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.106.963,44 |
15,72% |
15,72% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,07% |
3,3583 |
15,72% |
15,72% |
10 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
48.895.122,76 |
42,06% |
42,06% |
3,83% |
3.999.109,40 |
22,85% |
22,85% |
0,85% |
12,2265 |
15,64% |
15,64% |
11 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
7.684.587,83 |
76,16% |
76,16% |
0,60% |
602.572,54 |
52,53% |
52,53% |
0,13% |
12,7500 |
15,49% |
15,49% |
12 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.340.927,77 |
43,77% |
43,77% |
0,11% |
86.964,29 |
24,54% |
24,54% |
0,02% |
15,4193 |
15,44% |
15,44% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.834.029,53 |
22,04% |
22,04% |
0,77% |
723.050,60 |
5,74% |
5,74% |
0,15% |
13,6007 |
15,41% |
15,41% |
14 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
55.289.519,26 |
15,57% |
15,57% |
4,33% |
1.287.481,75 |
0,14% |
0,14% |
0,27% |
42,9439 |
15,40% |
15,40% |
15 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
97.646.896,92 |
16,16% |
16,16% |
7,65% |
23.931.749,01 |
0,66% |
0,66% |
5,07% |
4,0802 |
15,40% |
15,40% |
16 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
70.552.021,21 |
13,12% |
13,12% |
5,53% |
5.420.489,95 |
-1,94% |
-1,94% |
1,15% |
13,0158 |
15,36% |
15,36% |
17 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.675.757,35 |
38,93% |
38,93% |
0,29% |
181.827,53 |
20,51% |
20,51% |
0,04% |
20,2156 |
15,29% |
15,29% |
18 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.917.813,29 |
12,81% |
12,81% |
1,33% |
5.226.127,72 |
-2,02% |
-2,02% |
1,11% |
3,2372 |
15,13% |
15,13% |
19 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
56.887.617,63 |
14,93% |
14,93% |
4,46% |
34.660.385,66 |
-0,17% |
-0,17% |
7,34% |
1,6413 |
15,13% |
15,13% |
20 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.277.122,37 |
40,75% |
40,75% |
0,10% |
90.736,93 |
22,26% |
22,26% |
0,02% |
14,0750 |
15,12% |
15,12% |
21 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
25.695.758,62 |
101,28% |
101,28% |
2,01% |
1.790.250,34 |
75,05% |
75,05% |
0,38% |
14,3500 |
14,98% |
14,98% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
41.516.612,25 |
21,83% |
21,83% |
3,25% |
31.763.922,01 |
6,03% |
6,03% |
6,73% |
1,3070 |
14,91% |
14,91% |
23 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
254.069.149,44 |
14,02% |
14,02% |
19,91% |
24.575.165,96 |
-0,71% |
-0,71% |
5,20% |
10,3385 |
14,84% |
14,84% |
24 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
43.256.872,99 |
10,30% |
10,30% |
3,39% |
4.806.520,64 |
-3,93% |
-3,93% |
1,02% |
8,9996 |
14,82% |
14,82% |
25 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
11.322.278,90 |
39,23% |
39,23% |
0,89% |
1.048.468,81 |
21,27% |
21,27% |
0,22% |
10,7989 |
14,81% |
14,81% |
26 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.627.467,06 |
17,15% |
17,15% |
0,21% |
189.442,10 |
2,13% |
2,13% |
0,04% |
13,8695 |
14,71% |
14,71% |
27 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
15.755.346,35 |
24,33% |
24,33% |
1,23% |
13.807.761,24 |
8,41% |
8,41% |
2,92% |
1,1411 |
14,68% |
14,68% |
28 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
970.639,34 |
32,15% |
32,15% |
0,08% |
70.242,35 |
15,34% |
15,34% |
0,01% |
13,8184 |
14,57% |
14,57% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
32.629.711,58 |
45,94% |
45,94% |
2,56% |
2.789.002,62 |
27,94% |
27,94% |
0,59% |
11,6994 |
14,07% |
14,07% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.264.467,56 |
13,97% |
13,97% |
0,73% |
754.111,84 |
|
|
0,16% |
12,2853 |
13,97% |
13,97% |
31 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.314.953,45 |
13,72% |
13,72% |
0,10% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,6341 |
13,72% |
13,72% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
605.090,06 |
12,84% |
12,84% |
0,05% |
130.127,37 |
-0,74% |
-0,74% |
0,03% |
4,6500 |
13,68% |
13,68% |
33 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.814.367,72 |
11,36% |
11,36% |
2,81% |
3.434.311,04 |
-2,03% |
-2,03% |
0,73% |
10,4284 |
13,67% |
13,67% |
34 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.466.289,81 |
13,51% |
13,51% |
0,11% |
295.387,49 |
|
|
0,06% |
4,9640 |
13,51% |
13,51% |
35 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
6.930.018,20 |
706,64% |
706,64% |
0,54% |
25.897.475,00 |
611,17% |
611,17% |
5,48% |
0,2676 |
13,44% |
13,44% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
83.641.526,91 |
15,12% |
15,12% |
6,55% |
17.297.574,09 |
1,51% |
1,51% |
3,66% |
4,8354 |
13,41% |
13,41% |
37 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
43.743.784,66 |
10,17% |
10,17% |
3,43% |
4.256.358,41 |
-2,66% |
-2,66% |
0,90% |
10,2773 |
13,18% |
13,18% |
38 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
47.917.760,78 |
16,27% |
16,27% |
3,75% |
10.075.224,77 |
2,99% |
2,99% |
2,13% |
4,7560 |
12,89% |
12,89% |
39 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.382.423,24 |
14,33% |
14,33% |
0,27% |
710.784,42 |
1,27% |
1,27% |
0,15% |
4,7587 |
12,89% |
12,89% |
40 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
19.360.362,44 |
20,87% |
20,87% |
1,52% |
82.004.543,36 |
7,12% |
7,12% |
17,37% |
0,2361 |
12,86% |
12,86% |
41 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
30.780.254,96 |
17,04% |
17,04% |
2,41% |
130.406.476,81 |
3,73% |
3,73% |
27,62% |
0,2360 |
12,81% |
12,81% |
42 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.428.289,95 |
10,86% |
10,86% |
0,66% |
11.211.305,49 |
-1,19% |
-1,19% |
2,37% |
0,7518 |
12,21% |
12,21% |
43 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.235.560,41 |
6,32% |
6,32% |
0,10% |
2.971.132,46 |
-3,91% |
-3,91% |
0,63% |
0,4159 |
10,67% |
10,67% |
44 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
24.291.556,36 |
8,68% |
8,68% |
1,90% |
4.703.877,78 |
-0,54% |
-0,54% |
1,00% |
5,1642 |
9,28% |
9,28% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 |
14,64% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|