1 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.120.242,48 |
2,84% |
2,84% |
0,63% |
54.738,54 |
-13,45% |
-13,45% |
0,01% |
148,3460 |
18,82% |
18,82% |
2 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
64.447.147,63 |
19,07% |
19,07% |
5,02% |
4.399.523,83 |
0,61% |
0,61% |
0,89% |
14,6487 |
18,34% |
18,34% |
3 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.182.926,43 |
7,28% |
7,28% |
1,49% |
6.084.003,81 |
-9,14% |
-9,14% |
1,23% |
3,1530 |
18,08% |
18,08% |
4 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.106.520,56 |
14,57% |
14,57% |
0,16% |
2.331.146,15 |
-1,40% |
-1,40% |
0,47% |
0,9036 |
16,20% |
16,20% |
5 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
26.563.201,60 |
136,58% |
136,58% |
2,07% |
1.943.690,14 |
103,59% |
103,59% |
0,39% |
13,6664 |
16,20% |
16,20% |
6 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
7.492.203,24 |
235,08% |
235,08% |
0,58% |
694.623,37 |
189,13% |
189,13% |
0,14% |
10,7860 |
15,89% |
15,89% |
7 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
28.804.556,17 |
11,39% |
11,39% |
2,24% |
3.150.377,20 |
-3,86% |
-3,86% |
0,64% |
9,1432 |
15,87% |
15,87% |
8 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.343.433,08 |
44,04% |
44,04% |
0,10% |
86.964,29 |
24,54% |
24,54% |
0,02% |
15,4481 |
15,66% |
15,66% |
9 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
51.998.518,03 |
51,08% |
51,08% |
4,05% |
4.263.742,67 |
30,98% |
30,98% |
0,86% |
12,1955 |
15,35% |
15,35% |
10 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.376.327,29 |
51,68% |
51,68% |
0,11% |
97.731,29 |
31,69% |
31,69% |
0,02% |
14,0828 |
15,19% |
15,19% |
11 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.678.979,52 |
39,05% |
39,05% |
0,29% |
182.314,33 |
20,83% |
20,83% |
0,04% |
20,1793 |
15,08% |
15,08% |
12 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.216.024,59 |
11,83% |
11,83% |
0,72% |
2.153.398,13 |
-2,63% |
-2,63% |
0,44% |
4,2798 |
14,85% |
14,85% |
13 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
43.079.359,38 |
9,85% |
9,85% |
3,35% |
4.785.688,15 |
-4,35% |
-4,35% |
0,97% |
9,0017 |
14,85% |
14,85% |
14 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.865.265,85 |
27,75% |
27,75% |
0,22% |
206.680,54 |
11,42% |
11,42% |
0,04% |
13,8633 |
14,66% |
14,66% |
15 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
54.924.279,89 |
14,80% |
14,80% |
4,28% |
1.288.717,11 |
0,24% |
0,24% |
0,26% |
42,6193 |
14,53% |
14,53% |
16 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.128.037,72 |
53,58% |
53,58% |
0,09% |
81.713,12 |
34,17% |
34,17% |
0,02% |
13,8049 |
14,46% |
14,46% |
17 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.094.512,51 |
14,42% |
14,42% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,07% |
3,3205 |
14,42% |
14,42% |
18 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.117.407,30 |
49,01% |
49,01% |
0,94% |
1.126.256,69 |
30,27% |
30,27% |
0,23% |
10,7590 |
14,39% |
14,39% |
19 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.683.791,50 |
10,96% |
10,96% |
2,78% |
3.400.785,44 |
-2,98% |
-2,98% |
0,69% |
10,4928 |
14,37% |
14,37% |
20 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
71.388.714,38 |
14,46% |
14,46% |
5,56% |
5.543.978,60 |
0,29% |
0,29% |
1,12% |
12,8768 |
14,13% |
14,13% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.013.173,19 |
24,26% |
24,26% |
0,78% |
745.090,12 |
8,96% |
8,96% |
0,15% |
13,4389 |
14,04% |
14,04% |
22 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
7.587.553,23 |
73,94% |
73,94% |
0,59% |
602.572,54 |
52,53% |
52,53% |
0,12% |
12,5900 |
14,04% |
14,04% |
23 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
254.428.313,30 |
14,19% |
14,19% |
19,80% |
24.809.075,41 |
0,24% |
0,24% |
5,02% |
10,2555 |
13,91% |
13,91% |
24 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
54.212.173,53 |
9,53% |
9,53% |
4,22% |
33.384.860,76 |
-3,85% |
-3,85% |
6,76% |
1,6239 |
13,91% |
13,91% |
25 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.545.562,59 |
10,32% |
10,32% |
1,29% |
5.179.312,11 |
-2,90% |
-2,90% |
1,05% |
3,1945 |
13,61% |
13,61% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
604.529,09 |
12,73% |
12,73% |
0,05% |
130.127,37 |
-0,74% |
-0,74% |
0,03% |
4,6457 |
13,57% |
13,57% |
27 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
25.343.668,28 |
98,53% |
98,53% |
1,97% |
1.791.302,43 |
75,16% |
75,16% |
0,36% |
14,1500 |
13,38% |
13,38% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
44.635.939,57 |
30,99% |
30,99% |
3,47% |
34.620.891,52 |
15,56% |
15,56% |
7,01% |
1,2893 |
13,36% |
13,36% |
29 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
89.024.063,62 |
5,90% |
5,90% |
6,93% |
22.261.206,64 |
-6,36% |
-6,36% |
4,50% |
3,9991 |
13,10% |
13,10% |
30 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.471.149,53 |
11,43% |
11,43% |
0,66% |
11.213.994,32 |
-1,17% |
-1,17% |
2,27% |
0,7554 |
12,75% |
12,75% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
35.014.829,31 |
56,61% |
56,61% |
2,73% |
3.039.747,16 |
39,44% |
39,44% |
0,62% |
11,5190 |
12,32% |
12,32% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.111.270,92 |
12,08% |
12,08% |
0,71% |
754.111,84 |
|
|
0,15% |
12,0821 |
12,08% |
12,08% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
84.505.537,09 |
16,31% |
16,31% |
6,58% |
17.804.392,77 |
4,48% |
4,48% |
3,60% |
4,7463 |
11,32% |
11,32% |
34 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.437.140,16 |
11,25% |
11,25% |
0,11% |
295.387,49 |
|
|
0,06% |
4,8653 |
11,25% |
11,25% |
35 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.285.248,14 |
11,15% |
11,15% |
0,10% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,3938 |
11,15% |
11,15% |
36 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
10.066.077,01 |
1071,67% |
1071,67% |
0,78% |
38.395.700,78 |
954,39% |
954,39% |
7,77% |
0,2622 |
11,15% |
11,15% |
37 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
16.264.076,09 |
28,34% |
28,34% |
1,27% |
14.754.846,12 |
15,84% |
15,84% |
2,99% |
1,1023 |
10,78% |
10,78% |
38 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
42.497.686,84 |
7,03% |
7,03% |
3,31% |
4.238.312,82 |
-3,07% |
-3,07% |
0,86% |
10,0270 |
10,43% |
10,43% |
39 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
47.695.721,58 |
15,73% |
15,73% |
3,71% |
10.253.235,00 |
4,81% |
4,81% |
2,07% |
4,6518 |
10,42% |
10,42% |
40 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.339.487,72 |
12,88% |
12,88% |
0,26% |
717.486,21 |
2,23% |
2,23% |
0,15% |
4,6544 |
10,42% |
10,42% |
41 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
18.904.596,97 |
18,02% |
18,02% |
1,47% |
81.902.884,43 |
6,99% |
6,99% |
16,57% |
0,2308 |
10,33% |
10,33% |
42 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
31.786.238,63 |
20,87% |
20,87% |
2,47% |
137.744.414,10 |
9,57% |
9,57% |
27,87% |
0,2308 |
10,33% |
10,33% |
43 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.058.355,78 |
-8,93% |
-8,93% |
0,08% |
2.556.344,77 |
-17,33% |
-17,33% |
0,52% |
0,4140 |
10,16% |
10,16% |
44 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
24.281.387,82 |
8,64% |
8,64% |
1,89% |
4.665.044,18 |
-1,37% |
-1,37% |
0,94% |
5,2050 |
10,14% |
10,14% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 |
13,62% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|