1 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.039.186,90 |
1,81% |
1,81% |
0,64% |
54.738,54 |
-13,45% |
-13,45% |
0,01% |
146,8652 |
17,63% |
17,63% |
2 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
63.305.458,98 |
16,96% |
16,96% |
5,02% |
4.366.495,86 |
-0,14% |
-0,14% |
0,89% |
14,4980 |
17,12% |
17,12% |
3 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
16.073.756,78 |
-10,11% |
-10,11% |
1,27% |
5.177.738,58 |
-22,68% |
-22,68% |
1,05% |
3,1044 |
16,26% |
16,26% |
4 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
26.642.428,98 |
137,28% |
137,28% |
2,11% |
1.962.825,97 |
105,60% |
105,60% |
0,40% |
13,5735 |
15,41% |
15,41% |
5 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
7.459.361,97 |
233,61% |
233,61% |
0,59% |
694.623,37 |
189,13% |
189,13% |
0,14% |
10,7387 |
15,38% |
15,38% |
6 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.335.286,82 |
43,17% |
43,17% |
0,11% |
86.964,29 |
24,54% |
24,54% |
0,02% |
15,3544 |
14,96% |
14,96% |
7 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
52.527.957,97 |
52,61% |
52,61% |
4,16% |
4.334.149,44 |
33,14% |
33,14% |
0,88% |
12,1196 |
14,63% |
14,63% |
8 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.077.618,18 |
13,00% |
13,00% |
0,16% |
2.331.020,98 |
-1,41% |
-1,41% |
0,47% |
0,8913 |
14,62% |
14,62% |
9 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.655.169,74 |
38,15% |
38,15% |
0,29% |
182.218,17 |
20,77% |
20,77% |
0,04% |
20,0593 |
14,40% |
14,40% |
10 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
28.298.036,80 |
9,43% |
9,43% |
2,24% |
3.139.568,89 |
-4,19% |
-4,19% |
0,64% |
9,0134 |
14,22% |
14,22% |
11 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
42.622.386,32 |
8,68% |
8,68% |
3,38% |
4.764.157,70 |
-4,78% |
-4,78% |
0,97% |
8,9465 |
14,14% |
14,14% |
12 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.359.858,33 |
49,87% |
49,87% |
0,11% |
97.731,29 |
31,69% |
31,69% |
0,02% |
13,9143 |
13,81% |
13,81% |
13 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
11.735.985,87 |
44,32% |
44,32% |
0,93% |
1.097.677,70 |
26,96% |
26,96% |
0,22% |
10,6917 |
13,67% |
13,67% |
14 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.536.529,98 |
15,72% |
15,72% |
0,76% |
2.254.229,06 |
1,93% |
1,93% |
0,46% |
4,2305 |
13,53% |
13,53% |
15 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.845.706,27 |
26,88% |
26,88% |
0,23% |
207.819,24 |
12,04% |
12,04% |
0,04% |
13,6932 |
13,25% |
13,25% |
16 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
251.798.407,51 |
13,00% |
13,00% |
19,95% |
24.734.791,71 |
-0,06% |
-0,06% |
5,04% |
10,1799 |
13,07% |
13,07% |
17 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
70.007.533,72 |
12,25% |
12,25% |
5,55% |
5.487.739,95 |
-0,73% |
-0,73% |
1,12% |
12,7571 |
13,07% |
13,07% |
18 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.101.492,09 |
49,96% |
49,96% |
0,09% |
80.794,66 |
32,66% |
32,66% |
0,02% |
13,6332 |
13,04% |
13,04% |
19 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
53.836.841,55 |
12,53% |
12,53% |
4,27% |
1.280.829,47 |
-0,38% |
-0,38% |
0,26% |
42,0328 |
12,95% |
12,95% |
20 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.080.002,99 |
12,90% |
12,90% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,07% |
3,2765 |
12,90% |
12,90% |
21 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
7.488.754,86 |
71,67% |
71,67% |
0,59% |
602.572,54 |
52,53% |
52,53% |
0,12% |
12,4300 |
12,59% |
12,59% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.966.042,51 |
23,68% |
23,68% |
0,79% |
753.068,10 |
10,13% |
10,13% |
0,15% |
13,2339 |
12,30% |
12,30% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
597.100,37 |
11,35% |
11,35% |
0,05% |
130.127,37 |
-0,74% |
-0,74% |
0,03% |
4,5886 |
12,17% |
12,17% |
24 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.309.813,97 |
8,75% |
8,75% |
1,29% |
5.176.722,78 |
-2,95% |
-2,95% |
1,05% |
3,1506 |
12,05% |
12,05% |
25 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
24.905.902,42 |
95,10% |
95,10% |
1,97% |
1.784.403,57 |
74,48% |
74,48% |
0,36% |
13,9600 |
11,86% |
11,86% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
40.950.999,46 |
20,17% |
20,17% |
3,24% |
32.269.924,68 |
7,71% |
7,71% |
6,57% |
1,2690 |
11,57% |
11,57% |
27 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.342.264,65 |
9,73% |
9,73% |
0,66% |
11.170.106,55 |
-1,56% |
-1,56% |
2,27% |
0,7468 |
11,46% |
11,46% |
28 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.782.228,02 |
8,15% |
8,15% |
2,76% |
3.403.281,13 |
-2,91% |
-2,91% |
0,69% |
10,2202 |
11,40% |
11,40% |
29 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.890.918,98 |
6,86% |
6,86% |
4,19% |
33.321.646,49 |
-4,03% |
-4,03% |
6,79% |
1,5873 |
11,34% |
11,34% |
30 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
87.623.732,74 |
4,24% |
4,24% |
6,94% |
22.294.264,40 |
-6,22% |
-6,22% |
4,54% |
3,9303 |
11,16% |
11,16% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
35.302.637,16 |
57,90% |
57,90% |
2,80% |
3.109.735,74 |
42,65% |
42,65% |
0,63% |
11,3523 |
10,69% |
10,69% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.976.592,62 |
10,42% |
10,42% |
0,71% |
754.111,84 |
|
|
0,15% |
11,9035 |
10,42% |
10,42% |
33 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
9.931.477,76 |
1056,01% |
1056,01% |
0,79% |
38.395.700,78 |
954,39% |
954,39% |
7,82% |
0,2587 |
9,67% |
9,67% |
34 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.416.274,28 |
9,64% |
9,64% |
0,11% |
295.387,49 |
|
|
0,06% |
4,7946 |
9,64% |
9,64% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
82.591.121,95 |
13,67% |
13,67% |
6,54% |
17.671.393,94 |
3,70% |
3,70% |
3,60% |
4,6737 |
9,61% |
9,61% |
36 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.267.424,74 |
9,61% |
9,61% |
0,10% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,2497 |
9,61% |
9,61% |
37 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
24.088.769,77 |
7,77% |
7,77% |
1,91% |
4.661.904,08 |
-1,43% |
-1,43% |
0,95% |
5,1672 |
9,34% |
9,34% |
38 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
15.971.121,31 |
26,03% |
26,03% |
1,27% |
14.742.584,39 |
15,75% |
15,75% |
3,00% |
1,0833 |
8,87% |
8,87% |
39 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
41.793.454,21 |
5,26% |
5,26% |
3,31% |
4.228.678,77 |
-3,29% |
-3,29% |
0,86% |
9,8833 |
8,84% |
8,84% |
40 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
31.352.031,63 |
19,22% |
19,22% |
2,48% |
137.780.585,05 |
9,60% |
9,60% |
28,06% |
0,2276 |
8,80% |
8,80% |
41 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
18.695.823,60 |
16,72% |
16,72% |
1,48% |
82.141.787,95 |
7,30% |
7,30% |
16,73% |
0,2276 |
8,80% |
8,80% |
42 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
47.120.540,20 |
14,33% |
14,33% |
3,73% |
10.284.395,14 |
5,13% |
5,13% |
2,09% |
4,5818 |
8,76% |
8,76% |
43 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.291.285,07 |
11,25% |
11,25% |
0,26% |
717.936,82 |
2,29% |
2,29% |
0,15% |
4,5844 |
8,76% |
8,76% |
44 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.038.768,91 |
-10,62% |
-10,62% |
0,08% |
2.551.378,30 |
-17,49% |
-17,49% |
0,52% |
0,4071 |
8,33% |
8,33% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 |
12,18% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|