1 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.242.087,13 |
4,38% |
4,38% |
0,64% |
54.738,54 |
-13,45% |
-13,45% |
0,01% |
150,5719 |
20,60% |
20,60% |
2 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
65.542.103,62 |
21,09% |
21,09% |
5,08% |
4.411.118,25 |
0,88% |
0,88% |
0,89% |
14,8584 |
20,03% |
20,03% |
3 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
16.383.201,01 |
-8,37% |
-8,37% |
1,27% |
5.136.727,41 |
-23,29% |
-23,29% |
1,04% |
3,1894 |
19,44% |
19,44% |
4 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
27.722.577,75 |
146,90% |
146,90% |
2,15% |
1.993.241,82 |
108,79% |
108,79% |
0,40% |
13,9083 |
18,26% |
18,26% |
5 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
7.615.110,56 |
240,58% |
240,58% |
0,59% |
694.623,37 |
189,13% |
189,13% |
0,14% |
10,9629 |
17,79% |
17,79% |
6 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.129.905,61 |
15,85% |
15,85% |
0,17% |
2.331.410,59 |
-1,39% |
-1,39% |
0,47% |
0,9136 |
17,49% |
17,49% |
7 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.359.486,89 |
45,76% |
45,76% |
0,11% |
86.964,29 |
24,54% |
24,54% |
0,02% |
15,6327 |
17,04% |
17,04% |
8 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.736.445,87 |
41,23% |
41,23% |
0,29% |
182.218,17 |
20,77% |
20,77% |
0,04% |
20,5053 |
16,94% |
16,94% |
9 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.397.211,50 |
53,99% |
53,99% |
0,11% |
97.731,29 |
31,69% |
31,69% |
0,02% |
14,2965 |
16,94% |
16,94% |
10 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
54.422.543,39 |
58,12% |
58,12% |
4,22% |
4.414.787,10 |
35,62% |
35,62% |
0,89% |
12,3273 |
16,59% |
16,59% |
11 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.905.641,38 |
29,56% |
29,56% |
0,23% |
206.607,42 |
11,38% |
11,38% |
0,04% |
14,0636 |
16,31% |
16,31% |
12 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
43.199.080,17 |
10,16% |
10,16% |
3,35% |
4.745.585,18 |
-5,15% |
-5,15% |
0,96% |
9,1030 |
16,14% |
16,14% |
13 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.147.531,66 |
49,38% |
49,38% |
0,94% |
1.112.451,45 |
28,67% |
28,67% |
0,23% |
10,9196 |
16,09% |
16,09% |
14 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.141.219,07 |
55,37% |
55,37% |
0,09% |
81.514,11 |
33,85% |
33,85% |
0,02% |
14,0003 |
16,08% |
16,08% |
15 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.806.307,22 |
18,99% |
18,99% |
0,76% |
2.268.089,38 |
2,55% |
2,55% |
0,46% |
4,3236 |
16,03% |
16,03% |
16 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
55.157.594,31 |
15,29% |
15,29% |
4,28% |
1.279.928,58 |
-0,45% |
-0,45% |
0,26% |
43,0943 |
15,81% |
15,81% |
17 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
71.647.158,31 |
14,87% |
14,87% |
5,55% |
5.488.980,72 |
-0,70% |
-0,70% |
1,11% |
13,0529 |
15,69% |
15,69% |
18 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
28.673.324,83 |
10,88% |
10,88% |
2,22% |
3.141.663,49 |
-4,13% |
-4,13% |
0,64% |
9,1268 |
15,66% |
15,66% |
19 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
255.786.374,30 |
14,79% |
14,79% |
19,83% |
24.628.415,83 |
-0,49% |
-0,49% |
4,99% |
10,3858 |
15,36% |
15,36% |
20 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
7.659.969,44 |
75,60% |
75,60% |
0,59% |
602.572,54 |
52,53% |
52,53% |
0,12% |
12,7100 |
15,13% |
15,13% |
21 |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.098.019,98 |
14,78% |
14,78% |
0,09% |
329.623,30 |
|
|
0,07% |
3,3311 |
14,78% |
14,78% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.254.476,03 |
27,26% |
27,26% |
0,79% |
758.271,70 |
10,89% |
10,89% |
0,15% |
13,5235 |
14,76% |
14,76% |
23 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.564.184,80 |
12,65% |
12,65% |
0,66% |
11.169.907,62 |
-1,56% |
-1,56% |
2,26% |
0,7667 |
14,43% |
14,43% |
24 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
25.485.017,19 |
99,63% |
99,63% |
1,98% |
1.786.032,30 |
74,64% |
74,64% |
0,36% |
14,2700 |
14,34% |
14,34% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
608.633,27 |
13,50% |
13,50% |
0,05% |
130.127,37 |
-0,74% |
-0,74% |
0,03% |
4,6772 |
14,34% |
14,34% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
42.612.990,67 |
25,05% |
25,05% |
3,30% |
32.878.930,88 |
9,75% |
9,75% |
6,66% |
1,2961 |
13,95% |
13,95% |
27 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.501.969,26 |
10,03% |
10,03% |
1,28% |
5.155.176,49 |
-3,35% |
-3,35% |
1,04% |
3,2010 |
13,85% |
13,85% |
28 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.514.258,50 |
10,43% |
10,43% |
2,75% |
3.401.847,04 |
-2,95% |
-2,95% |
0,69% |
10,4397 |
13,79% |
13,79% |
29 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
53.921.643,63 |
8,94% |
8,94% |
4,18% |
33.373.942,19 |
-3,88% |
-3,88% |
6,76% |
1,6157 |
13,33% |
13,33% |
30 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
88.972.703,61 |
5,84% |
5,84% |
6,90% |
22.253.496,33 |
-6,40% |
-6,40% |
4,51% |
3,9981 |
13,07% |
13,07% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
37.017.240,91 |
65,57% |
65,57% |
2,87% |
3.198.513,25 |
46,72% |
46,72% |
0,65% |
11,5733 |
12,85% |
12,85% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.147.661,43 |
12,53% |
12,53% |
0,71% |
754.111,84 |
|
|
0,15% |
12,1304 |
12,53% |
12,53% |
33 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
24.569.646,35 |
9,93% |
9,93% |
1,90% |
4.647.827,68 |
-1,73% |
-1,73% |
0,94% |
5,2863 |
11,86% |
11,86% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
84.337.859,74 |
16,08% |
16,08% |
6,54% |
17.718.857,44 |
3,98% |
3,98% |
3,59% |
4,7598 |
11,63% |
11,63% |
35 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
9.969.877,02 |
1060,48% |
1060,48% |
0,77% |
37.965.195,06 |
942,57% |
942,57% |
7,69% |
0,2626 |
11,32% |
11,32% |
36 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.437.698,12 |
11,30% |
11,30% |
0,11% |
295.387,49 |
|
|
0,06% |
4,8672 |
11,30% |
11,30% |
37 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.286.524,07 |
11,26% |
11,26% |
0,10% |
123.654,94 |
|
|
0,03% |
10,4041 |
11,26% |
11,26% |
38 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
16.344.208,07 |
28,97% |
28,97% |
1,27% |
14.778.777,14 |
16,03% |
16,03% |
2,99% |
1,1059 |
11,15% |
11,15% |
39 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.058.874,24 |
-8,89% |
-8,89% |
0,08% |
2.535.614,30 |
-18,00% |
-18,00% |
0,51% |
0,4176 |
11,12% |
11,12% |
40 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
42.251.602,22 |
6,41% |
6,41% |
3,28% |
4.214.154,93 |
-3,63% |
-3,63% |
0,85% |
10,0261 |
10,42% |
10,42% |
41 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
32.356.221,99 |
23,04% |
23,04% |
2,51% |
140.159.488,44 |
11,49% |
11,49% |
28,39% |
0,2309 |
10,37% |
10,37% |
42 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
18.946.493,01 |
18,28% |
18,28% |
1,47% |
82.052.302,85 |
7,18% |
7,18% |
16,62% |
0,2309 |
10,37% |
10,37% |
43 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
47.724.890,07 |
15,80% |
15,80% |
3,70% |
10.268.351,91 |
4,96% |
4,96% |
2,08% |
4,6478 |
10,32% |
10,32% |
44 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.333.528,24 |
12,68% |
12,68% |
0,26% |
716.823,39 |
2,13% |
2,13% |
0,15% |
4,6504 |
10,32% |
10,32% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 |
14,48% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|