1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
15.903.698,74 |
-11,06% |
-11,06% |
1,28% |
5.051.017,20 |
-24,57% |
-24,57% |
1,03% |
3,1486 |
17,92% |
17,92% |
2 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.001.145,81 |
1,33% |
1,33% |
0,64% |
54.738,54 |
-13,45% |
-13,45% |
0,01% |
146,1703 |
17,07% |
17,07% |
3 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
63.398.344,55 |
17,13% |
17,13% |
5,09% |
4.401.499,78 |
0,66% |
0,66% |
0,90% |
14,4038 |
16,36% |
16,36% |
4 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
25.762.335,25 |
129,45% |
129,45% |
2,07% |
1.887.930,83 |
97,75% |
97,75% |
0,38% |
13,6458 |
16,03% |
16,03% |
5 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.676.917,38 |
38,98% |
38,98% |
0,30% |
182.218,17 |
20,77% |
20,77% |
0,04% |
20,1787 |
15,08% |
15,08% |
6 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.076.793,59 |
18,67% |
18,67% |
0,09% |
76.551,29 |
3,15% |
3,15% |
0,02% |
14,0663 |
15,05% |
15,05% |
7 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.452.881,59 |
188,60% |
188,60% |
0,52% |
604.325,84 |
151,54% |
151,54% |
0,12% |
10,6778 |
14,73% |
14,73% |
8 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
56.665.990,10 |
64,64% |
64,64% |
4,55% |
4.683.299,68 |
43,86% |
43,86% |
0,95% |
12,0996 |
14,44% |
14,44% |
9 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.328.907,29 |
42,48% |
42,48% |
0,11% |
86.964,29 |
24,54% |
24,54% |
0,02% |
15,2811 |
14,41% |
14,41% |
10 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.211.133,29 |
43,18% |
43,18% |
0,26% |
232.137,20 |
25,15% |
25,15% |
0,05% |
13,8329 |
14,41% |
14,41% |
11 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.073.115,97 |
12,76% |
12,76% |
0,17% |
2.332.268,87 |
-1,36% |
-1,36% |
0,48% |
0,8889 |
14,31% |
14,31% |
12 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.216.080,63 |
65,56% |
65,56% |
0,10% |
88.390,23 |
45,14% |
45,14% |
0,02% |
13,7581 |
14,07% |
14,07% |
13 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.124.224,31 |
49,09% |
49,09% |
0,97% |
1.130.735,22 |
30,78% |
30,78% |
0,23% |
10,7224 |
14,00% |
14,00% |
14 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
52.927.908,79 |
10,63% |
10,63% |
4,25% |
1.253.689,39 |
-2,49% |
-2,49% |
0,26% |
42,2177 |
13,45% |
13,45% |
15 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
41.442.205,63 |
5,68% |
5,68% |
3,33% |
4.664.696,53 |
-6,77% |
-6,77% |
0,95% |
8,8842 |
13,35% |
13,35% |
16 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
67.369.739,73 |
8,02% |
8,02% |
5,41% |
5.281.126,00 |
-4,46% |
-4,46% |
1,08% |
12,7567 |
13,06% |
13,06% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.969.225,76 |
23,72% |
23,72% |
0,80% |
748.999,71 |
9,53% |
9,53% |
0,15% |
13,3101 |
12,95% |
12,95% |
18 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
8.003.459,54 |
83,47% |
83,47% |
0,64% |
642.992,91 |
62,77% |
62,77% |
0,13% |
12,4500 |
12,77% |
12,77% |
19 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.831.360,59 |
3,76% |
3,76% |
2,16% |
3.028.439,11 |
-7,59% |
-7,59% |
0,62% |
8,8598 |
12,27% |
12,27% |
20 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.405.504,73 |
14,13% |
14,13% |
0,76% |
2.250.310,59 |
1,75% |
1,75% |
0,46% |
4,1796 |
12,16% |
12,16% |
21 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
243.966.226,50 |
9,49% |
9,49% |
19,60% |
24.172.603,84 |
-2,33% |
-2,33% |
4,92% |
10,0927 |
12,10% |
12,10% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
44.448.339,13 |
30,44% |
30,44% |
3,57% |
34.918.890,08 |
16,56% |
16,56% |
7,11% |
1,2729 |
11,91% |
11,91% |
23 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
25.118.728,45 |
96,76% |
96,76% |
2,02% |
1.801.615,00 |
76,17% |
76,17% |
0,37% |
13,9400 |
11,70% |
11,70% |
24 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.289.895,72 |
9,04% |
9,04% |
0,67% |
11.145.427,96 |
-1,77% |
-1,77% |
2,27% |
0,7438 |
11,01% |
11,01% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
587.008,30 |
9,46% |
9,46% |
0,05% |
129.626,92 |
-1,12% |
-1,12% |
0,03% |
4,5284 |
10,70% |
10,70% |
26 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.419.682,81 |
7,03% |
7,03% |
2,77% |
3.391.792,99 |
-3,24% |
-3,24% |
0,69% |
10,1479 |
10,61% |
10,61% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
39.392.504,66 |
76,19% |
76,19% |
3,16% |
3.479.250,22 |
59,60% |
59,60% |
0,71% |
11,3221 |
10,40% |
10,40% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.256.592,42 |
13,87% |
13,87% |
0,74% |
781.137,42 |
3,58% |
3,58% |
0,16% |
11,8501 |
9,93% |
9,93% |
29 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
23.954.884,29 |
7,18% |
7,18% |
1,92% |
4.613.923,61 |
-2,45% |
-2,45% |
0,94% |
5,1919 |
9,87% |
9,87% |
30 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
82.700.710,13 |
-1,62% |
-1,62% |
6,64% |
21.439.655,08 |
-9,82% |
-9,82% |
4,37% |
3,8574 |
9,10% |
9,10% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
81.171.025,94 |
11,72% |
11,72% |
6,52% |
17.499.071,56 |
2,69% |
2,69% |
3,56% |
4,6386 |
8,79% |
8,79% |
32 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
15.822.575,31 |
24,86% |
24,86% |
1,27% |
14.653.410,65 |
15,05% |
15,05% |
2,98% |
1,0798 |
8,52% |
8,52% |
33 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.016.169,83 |
-12,56% |
-12,56% |
0,08% |
2.492.469,63 |
-19,39% |
-19,39% |
0,51% |
0,4077 |
8,49% |
8,49% |
34 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.860.112,05 |
2,75% |
2,75% |
4,09% |
33.170.389,53 |
-4,47% |
-4,47% |
6,76% |
1,5333 |
7,55% |
7,55% |
35 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.388.593,82 |
7,50% |
7,50% |
0,11% |
295.387,49 |
|
|
0,06% |
4,7009 |
7,49% |
7,49% |
36 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
9.625.817,88 |
1020,43% |
1020,43% |
0,77% |
37.975.021,30 |
942,84% |
942,84% |
7,74% |
0,2535 |
7,46% |
7,46% |
37 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.299.489,14 |
98,86% |
98,86% |
0,18% |
229.947,37 |
85,96% |
85,96% |
0,05% |
10,0001 |
6,94% |
6,94% |
38 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.131.023,69 |
5,83% |
5,83% |
0,25% |
698.890,08 |
-0,42% |
-0,42% |
0,14% |
4,4800 |
6,28% |
6,28% |
39 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
45.267.119,69 |
9,83% |
9,83% |
3,64% |
10.110.047,54 |
3,34% |
3,34% |
2,06% |
4,4774 |
6,28% |
6,28% |
40 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
17.920.372,70 |
11,88% |
11,88% |
1,44% |
80.616.056,21 |
5,31% |
5,31% |
16,42% |
0,2223 |
6,26% |
6,26% |
41 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
31.748.673,94 |
20,73% |
20,73% |
2,55% |
142.858.059,04 |
13,63% |
13,63% |
29,10% |
0,2222 |
6,21% |
6,21% |
42 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
55.557.179,36 |
39,93% |
39,93% |
4,46% |
5.778.105,29 |
32,14% |
32,14% |
1,18% |
9,6151 |
5,89% |
5,89% |
43 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
12.619,88 |
|
-2,17% |
0,00% |
1.422,12 |
|
|
0,00% |
8,8740 |
-2,17% |
-2,17% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 |
11,46% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|