1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
16.905.732,59 |
-5,45% |
-5,45% |
1,23% |
5.065.652,29 |
-24,35% |
-24,35% |
0,99% |
3,3373 |
24,98% |
24,98% |
2 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.406.447,09 |
6,46% |
6,46% |
0,61% |
54.738,54 |
-13,45% |
-13,45% |
0,01% |
153,5746 |
23,01% |
23,01% |
3 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
28.936.474,98 |
157,72% |
157,72% |
2,11% |
2.009.562,14 |
110,49% |
110,49% |
0,39% |
14,3994 |
22,43% |
22,43% |
4 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
65.963.621,38 |
21,87% |
21,87% |
4,80% |
4.361.388,01 |
-0,26% |
-0,26% |
0,86% |
15,1245 |
22,18% |
22,18% |
5 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.127.857,44 |
24,30% |
24,30% |
0,08% |
76.551,29 |
3,15% |
3,15% |
0,02% |
14,7334 |
20,51% |
20,51% |
6 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.843.988,04 |
45,29% |
45,29% |
0,28% |
182.218,17 |
20,77% |
20,77% |
0,04% |
21,0955 |
20,31% |
20,31% |
7 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.756.249,26 |
202,16% |
202,16% |
0,49% |
604.325,84 |
151,54% |
151,54% |
0,12% |
11,1798 |
20,12% |
20,12% |
8 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.331.483,38 |
48,54% |
48,54% |
0,24% |
230.022,14 |
24,01% |
24,01% |
0,05% |
14,4833 |
19,78% |
19,78% |
9 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.389.596,74 |
48,99% |
48,99% |
0,10% |
86.964,29 |
24,54% |
24,54% |
0,02% |
15,9789 |
19,63% |
19,63% |
10 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
61.042.575,69 |
77,35% |
77,35% |
4,44% |
4.826.455,37 |
48,26% |
48,26% |
0,95% |
12,6475 |
19,62% |
19,62% |
11 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.167.666,36 |
17,90% |
17,90% |
0,16% |
2.332.688,48 |
-1,34% |
-1,34% |
0,46% |
0,9293 |
19,51% |
19,51% |
12 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.317.617,28 |
79,39% |
79,39% |
0,10% |
91.484,81 |
50,22% |
50,22% |
0,02% |
14,4026 |
19,42% |
19,42% |
13 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.846.861,44 |
57,98% |
57,98% |
0,94% |
1.147.820,09 |
32,76% |
32,76% |
0,23% |
11,1924 |
18,99% |
18,99% |
14 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
55.651.168,74 |
16,32% |
16,32% |
4,05% |
1.258.079,36 |
-2,14% |
-2,14% |
0,25% |
44,2350 |
18,87% |
18,87% |
15 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
70.296.946,70 |
12,71% |
12,71% |
5,12% |
5.243.741,93 |
-5,14% |
-5,14% |
1,03% |
13,4059 |
18,82% |
18,82% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.062.575,56 |
49,70% |
49,70% |
0,88% |
864.450,02 |
26,42% |
26,42% |
0,17% |
13,9540 |
18,41% |
18,41% |
17 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
42.840.527,79 |
9,24% |
9,24% |
3,12% |
4.617.158,69 |
-7,72% |
-7,72% |
0,91% |
9,2785 |
18,38% |
18,38% |
18 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
9.113.662,00 |
108,92% |
108,92% |
0,66% |
697.981,74 |
76,69% |
76,69% |
0,14% |
13,0600 |
18,30% |
18,30% |
19 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.744.179,90 |
18,24% |
18,24% |
0,71% |
2.230.364,94 |
0,85% |
0,85% |
0,44% |
4,3689 |
17,24% |
17,24% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
51.517.935,20 |
51,18% |
51,18% |
3,75% |
38.641.923,94 |
28,98% |
28,98% |
7,58% |
1,3332 |
17,21% |
17,21% |
21 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
254.823.220,60 |
14,36% |
14,36% |
18,55% |
24.176.221,36 |
-2,32% |
-2,32% |
4,74% |
10,5402 |
17,08% |
17,08% |
22 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
26.121.543,24 |
104,62% |
104,62% |
1,90% |
1.787.699,23 |
74,80% |
74,80% |
0,35% |
14,6100 |
17,07% |
17,07% |
23 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.569.569,66 |
6,61% |
6,61% |
2,01% |
2.987.121,18 |
-8,85% |
-8,85% |
0,59% |
9,2295 |
16,96% |
16,96% |
24 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.810.048,09 |
11,35% |
11,35% |
2,61% |
3.375.022,95 |
-3,72% |
-3,72% |
0,66% |
10,6103 |
15,65% |
15,65% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
612.533,41 |
14,22% |
14,22% |
0,04% |
129.626,92 |
-1,12% |
-1,12% |
0,03% |
4,7254 |
15,52% |
15,52% |
26 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.588.403,03 |
12,97% |
12,97% |
0,63% |
11.161.265,60 |
-1,63% |
-1,63% |
2,19% |
0,7695 |
14,85% |
14,85% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
42.543.291,09 |
90,28% |
90,28% |
3,10% |
3.617.962,94 |
65,96% |
65,96% |
0,71% |
11,7589 |
14,65% |
14,65% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.912.709,22 |
9,64% |
9,64% |
0,65% |
724.637,42 |
-3,91% |
-3,91% |
0,14% |
12,2995 |
14,10% |
14,10% |
29 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
86.405.974,99 |
2,79% |
2,79% |
6,29% |
21.428.674,90 |
-9,87% |
-9,87% |
4,20% |
4,0323 |
14,04% |
14,04% |
30 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.464.307,16 |
13,36% |
13,36% |
0,11% |
295.387,49 |
|
|
0,06% |
4,9572 |
13,35% |
13,35% |
31 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
10.143.670,13 |
1080,71% |
1080,71% |
0,74% |
37.975.021,30 |
942,84% |
942,84% |
7,45% |
0,2671 |
13,23% |
13,23% |
32 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
16.531.333,16 |
30,45% |
30,45% |
1,20% |
14.692.621,61 |
15,36% |
15,36% |
2,88% |
1,1251 |
13,08% |
13,08% |
33 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.425.704,57 |
109,78% |
109,78% |
0,18% |
229.947,37 |
85,96% |
85,96% |
0,05% |
10,5490 |
12,81% |
12,81% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
146.378.379,90 |
101,46% |
101,46% |
10,66% |
30.435.449,67 |
78,61% |
78,61% |
5,97% |
4,8095 |
12,80% |
12,80% |
35 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.038.681,14 |
-10,62% |
-10,62% |
0,08% |
2.455.276,72 |
-20,59% |
-20,59% |
0,48% |
0,4230 |
12,56% |
12,56% |
36 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
24.476.248,11 |
9,51% |
9,51% |
1,78% |
4.604.992,07 |
-2,64% |
-2,64% |
0,90% |
5,3152 |
12,47% |
12,47% |
37 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.866.511,13 |
6,81% |
6,81% |
3,85% |
33.111.673,68 |
-4,63% |
-4,63% |
6,50% |
1,5966 |
11,99% |
11,99% |
38 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.289.545,37 |
11,19% |
11,19% |
0,24% |
697.150,01 |
-0,67% |
-0,67% |
0,14% |
4,7186 |
11,94% |
11,94% |
39 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
47.370.778,98 |
14,94% |
14,94% |
3,45% |
10.044.971,91 |
2,68% |
2,68% |
1,97% |
4,7159 |
11,94% |
11,94% |
40 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
18.973.047,14 |
18,45% |
18,45% |
1,38% |
81.094.792,80 |
5,93% |
5,93% |
15,91% |
0,2340 |
11,85% |
11,85% |
41 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.775.598,48 |
28,43% |
28,43% |
2,46% |
144.398.910,34 |
14,86% |
14,86% |
28,33% |
0,2339 |
11,81% |
11,81% |
42 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
58.040.540,43 |
46,18% |
46,18% |
4,23% |
5.728.290,40 |
31,00% |
31,00% |
1,12% |
10,1323 |
11,59% |
11,59% |
43 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
13.138,76 |
|
1,85% |
0,00% |
1.422,12 |
|
|
0,00% |
9,2389 |
1,86% |
1,86% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2021 |
16,64% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|