1 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
77.974.863,65 |
15,32% |
15,32% |
5,79% |
5.952.530,27 |
12,62% |
12,62% |
1,16% |
13,0994 |
2,39% |
2,39% |
2 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.505.317,25 |
6,81% |
6,81% |
1,00% |
940.238,90 |
4,43% |
4,43% |
0,18% |
14,3637 |
2,28% |
2,28% |
3 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
64.789,62 |
157,36% |
157,36% |
0,00% |
6.910,35 |
151,92% |
151,92% |
0,00% |
9,3757 |
2,16% |
2,16% |
4 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.577.668,60 |
-1,72% |
-1,72% |
1,97% |
2.843.427,54 |
-3,61% |
-3,61% |
0,55% |
9,3471 |
1,96% |
1,96% |
5 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
51.143.613,94 |
-4,36% |
-4,36% |
3,80% |
37.464.218,11 |
-6,20% |
-6,20% |
7,31% |
1,3651 |
1,96% |
1,96% |
6 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.428.391,24 |
1,79% |
1,79% |
0,11% |
86.964,29 |
|
|
0,02% |
16,4250 |
1,79% |
1,79% |
7 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.439.886,76 |
14,43% |
14,43% |
0,33% |
205.306,49 |
12,67% |
12,67% |
0,04% |
21,6257 |
1,57% |
1,57% |
8 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
40.798.318,83 |
-2,12% |
-2,12% |
3,03% |
4.298.652,14 |
-3,58% |
-3,58% |
0,84% |
9,4910 |
1,51% |
1,51% |
9 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
17.000.820,95 |
2,23% |
2,23% |
1,26% |
15.050.294,27 |
0,93% |
0,93% |
2,94% |
1,1296 |
1,29% |
1,29% |
10 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
13.725.427,68 |
2,90% |
2,90% |
1,02% |
1.203.223,50 |
1,60% |
1,60% |
0,23% |
11,4072 |
1,28% |
1,28% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
53.821.484,56 |
15,89% |
15,89% |
4,00% |
4.526.791,51 |
14,48% |
14,48% |
0,88% |
11,8895 |
1,23% |
1,23% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.839.471,75 |
1,34% |
1,34% |
0,66% |
711.917,09 |
0,11% |
0,11% |
0,14% |
12,4164 |
1,22% |
1,22% |
13 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
9.755.162,06 |
3,69% |
3,69% |
0,72% |
731.876,78 |
2,43% |
2,43% |
0,14% |
13,3300 |
1,21% |
1,21% |
14 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.304.113,41 |
103,49% |
103,49% |
0,10% |
128.496,21 |
101,50% |
101,50% |
0,03% |
10,1490 |
0,99% |
0,99% |
15 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
24.905.184,88 |
-2,32% |
-2,32% |
1,85% |
1.678.253,32 |
-3,20% |
-3,20% |
0,33% |
14,8400 |
0,95% |
0,95% |
16 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
57.787.886,07 |
2,10% |
2,10% |
4,29% |
1.282.249,17 |
1,17% |
1,17% |
0,25% |
45,0676 |
0,92% |
0,92% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
149.456.361,90 |
0,95% |
0,95% |
11,11% |
30.965.162,46 |
0,07% |
0,07% |
6,04% |
4,8266 |
0,87% |
0,87% |
18 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
8.070.812,38 |
107,29% |
107,29% |
0,60% |
797.352,02 |
105,98% |
105,98% |
0,16% |
10,1220 |
0,64% |
0,64% |
19 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
15.719.972,32 |
-9,24% |
-9,24% |
1,17% |
4.649.398,18 |
-9,75% |
-9,75% |
0,91% |
3,3811 |
0,57% |
0,57% |
20 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.052.661,81 |
-1,38% |
-1,38% |
0,67% |
2.065.082,32 |
-1,69% |
-1,69% |
0,40% |
4,3837 |
0,32% |
0,32% |
21 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
19.566.519,93 |
-36,36% |
-36,36% |
1,45% |
1.347.291,65 |
-36,54% |
-36,54% |
0,26% |
14,5229 |
0,28% |
0,28% |
22 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
908.964,72 |
-12,69% |
-12,69% |
0,07% |
2.131.917,17 |
-12,83% |
-12,83% |
0,42% |
0,4264 |
0,19% |
0,19% |
23 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
70.826.114,31 |
0,63% |
0,63% |
5,26% |
5.291.641,90 |
0,97% |
0,97% |
1,03% |
13,3845 |
-0,34% |
-0,34% |
24 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
74.541.964,82 |
-7,78% |
-7,78% |
5,54% |
18.648.094,62 |
-7,44% |
-7,44% |
3,64% |
3,9973 |
-0,36% |
-0,36% |
25 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.407.382,88 |
-0,62% |
-0,62% |
0,18% |
229.947,37 |
|
|
0,04% |
10,4693 |
-0,62% |
-0,62% |
26 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
11.555.925,06 |
13,84% |
13,84% |
0,86% |
43.564.380,75 |
14,72% |
14,72% |
8,50% |
0,2653 |
-0,75% |
-0,75% |
27 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.723.540,95 |
-0,79% |
-0,79% |
0,50% |
604.325,84 |
|
|
0,12% |
11,1257 |
-0,79% |
-0,79% |
28 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
53.562.827,58 |
-5,88% |
-5,88% |
3,98% |
5.356.102,63 |
-4,98% |
-4,98% |
1,04% |
10,0003 |
-0,94% |
-0,94% |
29 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.441.306,78 |
-1,11% |
-1,11% |
0,11% |
295.387,49 |
|
|
0,06% |
4,8794 |
-1,11% |
-1,11% |
30 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
19.167.335,80 |
-0,55% |
-0,55% |
1,42% |
83.036.881,97 |
0,61% |
0,61% |
16,19% |
0,2308 |
-1,16% |
-1,16% |
31 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
34.615.893,51 |
1,13% |
1,13% |
2,57% |
150.001.069,96 |
2,30% |
2,30% |
29,25% |
0,2308 |
-1,16% |
-1,16% |
32 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
247.962.059,11 |
-2,08% |
-2,08% |
18,43% |
23.817.170,76 |
-0,90% |
-0,90% |
4,64% |
10,4111 |
-1,19% |
-1,19% |
33 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.046.159,61 |
-7,53% |
-7,53% |
0,08% |
71.693,47 |
-6,35% |
-6,35% |
0,01% |
14,5921 |
-1,27% |
-1,27% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
596.380,05 |
-2,37% |
-2,37% |
0,04% |
128.433,01 |
-0,92% |
-0,92% |
0,03% |
4,6435 |
-1,46% |
-1,46% |
35 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.036.622,61 |
-7,65% |
-7,65% |
0,23% |
212.539,20 |
-6,26% |
-6,26% |
0,04% |
14,2874 |
-1,47% |
-1,47% |
36 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
44.400.258,40 |
-5,30% |
-5,30% |
3,30% |
9.626.481,30 |
-3,87% |
-3,87% |
1,88% |
4,6123 |
-1,48% |
-1,48% |
37 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.184.680,83 |
-1,45% |
-1,45% |
0,24% |
690.081,31 |
0,04% |
0,04% |
0,13% |
4,6149 |
-1,48% |
-1,48% |
38 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.280.720,75 |
-2,64% |
-2,64% |
0,10% |
90.282,75 |
-1,11% |
-1,11% |
0,02% |
14,1857 |
-1,55% |
-1,55% |
39 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.397.148,09 |
-4,92% |
-4,92% |
2,48% |
3.242.184,31 |
-2,97% |
-2,97% |
0,63% |
10,3008 |
-2,01% |
-2,01% |
40 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.167.407,11 |
-5,02% |
-5,02% |
0,61% |
10.854.846,53 |
-2,79% |
-2,79% |
2,12% |
0,7524 |
-2,30% |
-2,30% |
41 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.738.833,53 |
3,86% |
3,86% |
0,65% |
58.499,63 |
6,36% |
6,36% |
0,01% |
149,3827 |
-2,35% |
-2,35% |
42 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.118.400,74 |
-2,48% |
-2,48% |
0,16% |
2.331.962,46 |
-0,05% |
-0,05% |
0,45% |
0,9084 |
-2,44% |
-2,44% |
43 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
62.417.673,00 |
-5,68% |
-5,68% |
4,64% |
4.259.395,88 |
-3,16% |
-3,16% |
0,83% |
14,6541 |
-2,60% |
-2,60% |
44 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.735.424,82 |
-2,82% |
-2,82% |
3,62% |
31.276.191,97 |
-0,12% |
-0,12% |
6,10% |
1,5582 |
-2,71% |
-2,71% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022 |
-0,09% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|