1 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
85.082.647,31 |
25,83% |
25,83% |
7,19% |
7.147.341,61 |
35,22% |
35,22% |
1,49% |
11,9041 |
-6,95% |
-6,95% |
2 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
58.926,57 |
134,07% |
134,07% |
0,00% |
6.910,35 |
151,92% |
151,92% |
0,00% |
8,5273 |
-7,08% |
-7,08% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.137.800,25 |
77,54% |
77,54% |
0,10% |
122.810,75 |
92,58% |
92,58% |
0,03% |
9,2647 |
-7,81% |
-7,81% |
4 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
17.486.635,00 |
-35,34% |
-35,34% |
1,48% |
2.072.696,96 |
-29,74% |
-29,74% |
0,43% |
8,4367 |
-7,97% |
-7,97% |
5 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
62.191.847,56 |
33,91% |
33,91% |
5,26% |
5.755.795,49 |
45,56% |
45,56% |
1,20% |
10,8051 |
-8,00% |
-8,00% |
6 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.849.886,76 |
25,00% |
25,00% |
0,41% |
248.574,35 |
36,42% |
36,42% |
0,05% |
19,5108 |
-8,37% |
-8,37% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.763.235,96 |
-11,00% |
-11,00% |
0,66% |
691.111,84 |
-2,81% |
-2,81% |
0,14% |
11,2330 |
-8,43% |
-8,43% |
8 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
14.252.374,28 |
-14,30% |
-14,30% |
1,21% |
13.989.434,97 |
-6,19% |
-6,19% |
2,92% |
1,0188 |
-8,64% |
-8,64% |
9 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
860.357,67 |
-38,69% |
-38,69% |
0,07% |
58.404,33 |
-32,84% |
-32,84% |
0,01% |
14,7311 |
-8,71% |
-8,71% |
10 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.297.893,32 |
61,76% |
61,76% |
0,53% |
686.647,23 |
77,38% |
77,38% |
0,14% |
9,1719 |
-8,81% |
-8,81% |
11 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
11.256.704,65 |
-15,61% |
-15,61% |
0,95% |
1.100.095,39 |
-7,11% |
-7,11% |
0,23% |
10,2325 |
-9,15% |
-9,15% |
12 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
8.353.727,69 |
-11,21% |
-11,21% |
0,71% |
699.877,13 |
-2,05% |
-2,05% |
0,15% |
11,9400 |
-9,34% |
-9,34% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
131.577.377,40 |
-11,13% |
-11,13% |
11,12% |
30.360.942,66 |
-1,88% |
-1,88% |
6,34% |
4,3338 |
-9,43% |
-9,43% |
14 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.422.947,36 |
-17,42% |
-17,42% |
2,91% |
4.072.573,05 |
-8,65% |
-8,65% |
0,85% |
8,4524 |
-9,60% |
-9,60% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.195.374,55 |
-11,46% |
-11,46% |
0,95% |
883.853,30 |
-1,83% |
-1,83% |
0,18% |
12,6666 |
-9,81% |
-9,81% |
16 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
19.992.496,55 |
-21,58% |
-21,58% |
1,69% |
1.513.718,57 |
-12,69% |
-12,69% |
0,32% |
13,2100 |
-10,14% |
-10,14% |
17 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
72.532.164,13 |
-10,26% |
-10,26% |
6,13% |
20.172.633,08 |
0,13% |
0,13% |
4,21% |
3,5956 |
-10,38% |
-10,38% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.487.567,04 |
-18,68% |
-18,68% |
3,68% |
36.364.213,04 |
-8,95% |
-8,95% |
7,59% |
1,1959 |
-10,68% |
-10,68% |
19 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
50.545.034,80 |
-10,70% |
-10,70% |
4,27% |
1.270.336,81 |
0,23% |
0,23% |
0,27% |
39,7887 |
-10,90% |
-10,90% |
20 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
803.794,45 |
-28,95% |
-28,95% |
0,07% |
61.103,47 |
-20,18% |
-20,18% |
0,01% |
13,1546 |
-10,99% |
-10,99% |
21 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.024.737,60 |
-11,10% |
-11,10% |
0,51% |
604.325,84 |
|
|
0,13% |
9,9694 |
-11,10% |
-11,10% |
22 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
10.718.919,20 |
-65,14% |
-65,14% |
0,91% |
833.754,86 |
-60,73% |
-60,73% |
0,17% |
12,8562 |
-11,23% |
-11,23% |
23 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.147.973,84 |
-11,33% |
-11,33% |
0,18% |
229.947,37 |
|
|
0,05% |
9,3412 |
-11,33% |
-11,33% |
24 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.290.682,20 |
-11,45% |
-11,45% |
0,11% |
295.387,49 |
|
|
0,06% |
4,3695 |
-11,45% |
-11,45% |
25 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.649.727,44 |
-19,41% |
-19,41% |
0,22% |
206.707,92 |
-8,84% |
-8,84% |
0,04% |
12,8187 |
-11,60% |
-11,60% |
26 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.042.218,90 |
-20,77% |
-20,77% |
0,09% |
82.129,37 |
-10,04% |
-10,04% |
0,02% |
12,6900 |
-11,93% |
-11,93% |
27 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
209.198.749,84 |
-17,39% |
-17,39% |
17,69% |
22.546.230,68 |
-6,19% |
-6,19% |
4,71% |
9,2787 |
-11,94% |
-11,94% |
28 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
55.275.172,64 |
-21,47% |
-21,47% |
4,67% |
4.681.268,10 |
-10,67% |
-10,67% |
0,98% |
11,8077 |
-12,08% |
-12,08% |
29 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
47.226.592,09 |
-17,01% |
-17,01% |
3,99% |
5.327.921,86 |
-5,48% |
-5,48% |
1,11% |
8,8640 |
-12,20% |
-12,20% |
30 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.957.554,61 |
-5,43% |
-5,43% |
0,67% |
59.298,28 |
7,82% |
7,82% |
0,01% |
134,1954 |
-12,28% |
-12,28% |
31 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
8.532.682,46 |
-15,94% |
-15,94% |
0,72% |
36.409.520,14 |
-4,12% |
-4,12% |
7,60% |
0,2344 |
-12,31% |
-12,31% |
32 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.764.040,90 |
-14,47% |
-14,47% |
0,23% |
673.948,88 |
-2,30% |
-2,30% |
0,14% |
4,1013 |
-12,45% |
-12,45% |
33 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
37.779.891,81 |
-19,42% |
-19,42% |
3,19% |
9.217.028,01 |
-7,96% |
-7,96% |
1,92% |
4,0989 |
-12,45% |
-12,45% |
34 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
53.532.230,94 |
-19,10% |
-19,10% |
4,53% |
4.087.384,57 |
-7,07% |
-7,07% |
0,85% |
13,0969 |
-12,95% |
-12,95% |
35 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.912.342,57 |
-13,80% |
-13,80% |
0,67% |
2.086.167,12 |
-0,68% |
-0,68% |
0,44% |
3,7928 |
-13,21% |
-13,21% |
36 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.777.896,38 |
-38,89% |
-38,89% |
1,00% |
58.225.135,47 |
-29,45% |
-29,45% |
12,15% |
0,2023 |
-13,36% |
-13,36% |
37 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.121.494,11 |
-17,18% |
-17,18% |
0,60% |
10.677.879,22 |
-4,38% |
-4,38% |
2,23% |
0,6669 |
-13,40% |
-13,40% |
38 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
29.122.718,74 |
-14,92% |
-14,92% |
2,46% |
144.007.153,18 |
-1,78% |
-1,78% |
30,05% |
0,2022 |
-13,40% |
-13,40% |
39 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
11.979.057,69 |
-30,84% |
-30,84% |
1,01% |
4.127.425,11 |
-19,88% |
-19,88% |
0,86% |
2,9023 |
-13,67% |
-13,67% |
40 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
28.036.464,86 |
-20,18% |
-20,18% |
2,37% |
3.098.273,57 |
-7,27% |
-7,27% |
0,65% |
9,0491 |
-13,92% |
-13,92% |
41 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.861.844,85 |
-14,29% |
-14,29% |
0,16% |
2.325.223,60 |
-0,34% |
-0,34% |
0,49% |
0,8007 |
-14,00% |
-14,00% |
42 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.359.671,16 |
-17,53% |
-17,53% |
3,50% |
30.578.577,73 |
-2,34% |
-2,34% |
6,38% |
1,3526 |
-15,55% |
-15,55% |
43 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
753.801,11 |
-27,59% |
-27,59% |
0,06% |
2.125.423,17 |
-13,10% |
-13,10% |
0,44% |
0,3547 |
-16,66% |
-16,66% |
44 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
12.512.235,08 |
|
-2,41% |
1,06% |
9.405.100,43 |
|
0,05% |
1,96% |
1,3304 |
-2,45% |
-2,45% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022 |
-11,06% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|