1 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
81.127.755,94 |
74,69% |
74,69% |
5,97% |
6.336.195,06 |
60,24% |
60,24% |
1,37% |
12,8039 |
9,02% |
9,02% |
2 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.013.956,90 |
58,21% |
58,21% |
0,07% |
92.997,35 |
45,83% |
45,83% |
0,02% |
10,9031 |
8,49% |
8,49% |
3 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.180.593,66 |
5,25% |
5,25% |
0,68% |
691.111,84 |
-2,81% |
-2,81% |
0,15% |
13,2838 |
8,29% |
8,29% |
4 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
106.440.068,60 |
57,41% |
57,41% |
7,83% |
7.758.986,80 |
46,80% |
46,80% |
1,67% |
13,7183 |
7,23% |
7,23% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
5.931.204,70 |
52,34% |
52,34% |
0,44% |
551.323,49 |
42,42% |
42,42% |
0,12% |
10,7581 |
6,96% |
6,96% |
6 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
107.541,52 |
327,18% |
327,18% |
0,01% |
10.973,49 |
300,04% |
300,04% |
0,00% |
9,8001 |
6,78% |
6,78% |
7 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
149.082.834,40 |
0,69% |
0,69% |
10,97% |
29.185.173,16 |
-5,68% |
-5,68% |
6,30% |
5,1082 |
6,75% |
6,75% |
8 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
11.928.458,35 |
26,78% |
26,78% |
0,88% |
849.104,70 |
18,84% |
18,84% |
0,18% |
14,0500 |
6,68% |
6,68% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.899.573,73 |
2,02% |
2,02% |
0,95% |
862.174,61 |
-4,24% |
-4,24% |
0,19% |
14,9617 |
6,54% |
6,54% |
10 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
18.838.591,60 |
-30,34% |
-30,34% |
1,39% |
1.938.548,19 |
-34,29% |
-34,29% |
0,42% |
9,7179 |
6,00% |
6,00% |
11 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
20.663.525,95 |
-18,95% |
-18,95% |
1,52% |
1.333.016,44 |
-23,12% |
-23,12% |
0,29% |
15,5000 |
5,44% |
5,44% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
49.445.068,57 |
-7,54% |
-7,54% |
3,64% |
35.106.841,12 |
-12,10% |
-12,10% |
7,58% |
1,4084 |
5,19% |
5,19% |
13 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.834.655,77 |
-28,66% |
-28,66% |
0,36% |
410.004,98 |
-32,15% |
-32,15% |
0,09% |
11,7917 |
5,15% |
5,15% |
14 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
896.461,20 |
-20,76% |
-20,76% |
0,07% |
57.698,64 |
-24,63% |
-24,63% |
0,01% |
15,5370 |
5,13% |
5,13% |
15 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.530.740,94 |
5,02% |
5,02% |
0,11% |
295.387,49 |
|
|
0,06% |
5,1821 |
5,02% |
5,02% |
16 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.543.462,19 |
5,00% |
5,00% |
0,19% |
229.947,37 |
|
|
0,05% |
11,0611 |
5,00% |
5,00% |
17 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
986.612,87 |
-29,69% |
-29,69% |
0,07% |
58.404,33 |
-32,84% |
-32,84% |
0,01% |
16,8928 |
4,69% |
4,69% |
18 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
10.074.719,79 |
-0,75% |
-0,75% |
0,74% |
36.079.520,14 |
-4,99% |
-4,99% |
7,79% |
0,2792 |
4,45% |
4,45% |
19 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.289.983,74 |
0,06% |
0,06% |
0,24% |
217.458,37 |
-4,09% |
-4,09% |
0,05% |
15,1293 |
4,33% |
4,33% |
20 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.214.533,01 |
2,95% |
2,95% |
6,12% |
19.891.527,74 |
-1,27% |
-1,27% |
4,29% |
4,1834 |
4,27% |
4,27% |
21 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
5.506.922,18 |
41,94% |
41,94% |
0,41% |
248.251,69 |
36,24% |
36,24% |
0,05% |
22,1828 |
4,18% |
4,18% |
22 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.602.111,67 |
-62,27% |
-62,27% |
0,85% |
769.137,05 |
-63,77% |
-63,77% |
0,17% |
15,0846 |
4,16% |
4,16% |
23 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
58.106.987,41 |
2,66% |
2,66% |
4,28% |
1.251.217,95 |
-1,28% |
-1,28% |
0,27% |
46,4403 |
3,99% |
3,99% |
24 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.018.726,80 |
-22,56% |
-22,56% |
0,07% |
68.059,06 |
-25,45% |
-25,45% |
0,01% |
14,9683 |
3,88% |
3,88% |
25 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
238.301.643,25 |
-5,90% |
-5,90% |
17,53% |
21.781.646,05 |
-9,37% |
-9,37% |
4,70% |
10,9405 |
3,83% |
3,83% |
26 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
15.747.383,86 |
-5,31% |
-5,31% |
1,16% |
13.624.861,61 |
-8,63% |
-8,63% |
2,94% |
1,1558 |
3,64% |
3,64% |
27 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
54.684.458,25 |
-3,91% |
-3,91% |
4,02% |
5.227.157,79 |
-7,27% |
-7,27% |
1,13% |
10,4616 |
3,62% |
3,62% |
28 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.212.891,49 |
-0,58% |
-0,58% |
0,24% |
663.043,91 |
-3,88% |
-3,88% |
0,14% |
4,8457 |
3,44% |
3,44% |
29 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
42.149.214,58 |
-10,10% |
-10,10% |
3,10% |
8.703.292,98 |
-13,09% |
-13,09% |
1,88% |
4,8429 |
3,44% |
3,44% |
30 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.535.623,20 |
-7,55% |
-7,55% |
2,84% |
3.993.624,19 |
-10,42% |
-10,42% |
0,86% |
9,6493 |
3,20% |
3,20% |
31 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
59.603.961,87 |
-15,32% |
-15,32% |
4,39% |
4.315.581,48 |
-17,65% |
-17,65% |
0,93% |
13,8113 |
2,84% |
2,84% |
32 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.403.169,96 |
-35,64% |
-35,64% |
0,91% |
51.661.292,10 |
-37,41% |
-37,41% |
11,15% |
0,2401 |
2,83% |
2,83% |
33 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.753.906,88 |
-1,39% |
-1,39% |
2,48% |
140.626.503,62 |
-4,09% |
-4,09% |
30,35% |
0,2400 |
2,78% |
2,78% |
34 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.651.407,66 |
-5,15% |
-5,15% |
0,93% |
1.093.135,49 |
-7,70% |
-7,70% |
0,24% |
11,5735 |
2,76% |
2,76% |
35 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.784.778,56 |
-20,41% |
-20,41% |
1,01% |
3.995.105,11 |
-22,45% |
-22,45% |
0,86% |
3,4504 |
2,63% |
2,63% |
36 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.213.107,72 |
0,37% |
0,37% |
0,68% |
2.056.128,27 |
-2,11% |
-2,11% |
0,44% |
4,4808 |
2,54% |
2,54% |
37 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
9.421.983,67 |
11,98% |
11,98% |
0,69% |
60.185,28 |
9,43% |
9,43% |
0,01% |
156,5496 |
2,33% |
2,33% |
38 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.188.201,83 |
0,73% |
0,73% |
0,16% |
2.316.154,49 |
-0,72% |
-0,72% |
0,50% |
0,9448 |
1,47% |
1,47% |
39 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
61.601.312,13 |
-6,91% |
-6,91% |
4,53% |
4.041.939,03 |
-8,10% |
-8,10% |
0,87% |
15,2405 |
1,30% |
1,30% |
40 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.209.933,11 |
-4,52% |
-4,52% |
0,60% |
10.524.521,71 |
-5,75% |
-5,75% |
2,27% |
0,7801 |
1,30% |
1,30% |
41 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
31.426.573,54 |
-10,53% |
-10,53% |
2,31% |
3.009.178,37 |
-9,94% |
-9,94% |
0,65% |
10,4436 |
-0,66% |
-0,66% |
42 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.424.612,05 |
-7,43% |
-7,43% |
3,42% |
29.957.776,12 |
-4,33% |
-4,33% |
6,47% |
1,5497 |
-3,24% |
-3,24% |
43 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
860.944,49 |
-17,30% |
-17,30% |
0,06% |
2.092.124,88 |
-14,46% |
-14,46% |
0,45% |
0,4115 |
-3,31% |
-3,31% |
44 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
14.702.251,18 |
|
14,67% |
1,08% |
9.325.067,41 |
|
-0,81% |
2,01% |
1,5766 |
15,60% |
15,60% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2022 |
4,06% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|