1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.901.978,65 |
0,86% |
0,86% |
0,95% |
3.535.532,30 |
-11,50% |
-11,50% |
0,84% |
3,9321 |
13,97% |
13,97% |
2 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
10.228.933,47 |
11,04% |
11,04% |
0,70% |
2.008.225,06 |
-2,33% |
-2,33% |
0,47% |
5,0935 |
13,68% |
13,68% |
3 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.036.552,01 |
15,63% |
15,63% |
0,07% |
58.705,09 |
1,74% |
1,74% |
0,01% |
17,6569 |
13,65% |
13,65% |
4 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.336.719,88 |
1,43% |
1,43% |
0,23% |
194.407,92 |
-10,60% |
-10,60% |
0,05% |
17,1635 |
13,45% |
13,45% |
5 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.376.561,38 |
35,14% |
35,14% |
0,09% |
81.160,22 |
19,25% |
19,25% |
0,02% |
16,9610 |
13,32% |
13,32% |
6 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
16.572.638,91 |
38,93% |
38,93% |
1,14% |
1.041.427,54 |
22,65% |
22,65% |
0,25% |
15,9100 |
13,24% |
13,24% |
7 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
11.699.226,06 |
24,18% |
24,18% |
0,80% |
66.015,07 |
9,69% |
9,69% |
0,02% |
177,2205 |
13,21% |
13,21% |
8 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
69.557.910,28 |
12,93% |
12,93% |
4,77% |
4.041.823,16 |
-0,00% |
-0,00% |
0,95% |
17,2095 |
12,93% |
12,93% |
9 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.468.117,96 |
12,80% |
12,80% |
0,17% |
2.313.953,19 |
-0,10% |
-0,10% |
0,55% |
1,0666 |
12,90% |
12,90% |
10 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
24.890.471,39 |
20,46% |
20,46% |
1,71% |
1.422.441,62 |
6,71% |
6,71% |
0,34% |
17,5000 |
12,90% |
12,90% |
11 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
65.703.112,10 |
13,08% |
13,08% |
4,51% |
1.253.801,55 |
0,21% |
0,21% |
0,30% |
52,4031 |
12,85% |
12,85% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
100.872.331,90 |
23,99% |
23,99% |
6,92% |
6.997.059,80 |
10,12% |
10,12% |
1,65% |
14,4164 |
12,60% |
12,60% |
13 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.432.297,39 |
12,37% |
12,37% |
0,37% |
410.004,98 |
|
|
0,10% |
13,2493 |
12,37% |
12,37% |
14 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
373.849,05 |
247,63% |
247,63% |
0,03% |
33.952,48 |
209,40% |
209,40% |
0,01% |
11,0110 |
12,36% |
12,36% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
10.343.730,09 |
12,67% |
12,67% |
0,71% |
693.238,58 |
0,31% |
0,31% |
0,16% |
14,9209 |
12,33% |
12,33% |
16 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
13.215.832,97 |
13,91% |
13,91% |
0,91% |
780.185,88 |
1,44% |
1,44% |
0,18% |
16,9393 |
12,30% |
12,30% |
17 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.718.212,92 |
12,25% |
12,25% |
0,12% |
295.387,49 |
|
|
0,07% |
5,8168 |
12,25% |
12,25% |
18 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.890.857,63 |
0,81% |
0,81% |
5,75% |
17.874.866,16 |
-10,14% |
-10,14% |
4,22% |
4,6932 |
12,19% |
12,19% |
19 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.852.752,06 |
12,17% |
12,17% |
0,20% |
229.947,37 |
|
|
0,05% |
12,4061 |
12,16% |
12,16% |
20 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
16.395.881,25 |
11,52% |
11,52% |
1,12% |
9.272.536,82 |
-0,56% |
-0,56% |
2,19% |
1,7682 |
12,15% |
12,15% |
21 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
11.306.383,67 |
12,23% |
12,23% |
0,78% |
36.135.212,94 |
0,15% |
0,15% |
8,54% |
0,3129 |
12,07% |
12,07% |
22 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
20.043.671,31 |
6,40% |
6,40% |
1,37% |
1.840.752,78 |
-5,04% |
-5,04% |
0,43% |
10,8888 |
12,05% |
12,05% |
23 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
257.196.064,70 |
7,94% |
7,94% |
17,64% |
20.988.230,71 |
-3,64% |
-3,64% |
4,96% |
12,2543 |
12,02% |
12,02% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
146.778.010,50 |
-1,40% |
-1,40% |
10,07% |
25.666.704,05 |
-11,93% |
-11,93% |
6,06% |
5,7186 |
11,96% |
11,96% |
25 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
57.460.071,90 |
-3,59% |
-3,59% |
3,94% |
3.716.609,57 |
-13,88% |
-13,88% |
0,88% |
15,4603 |
11,95% |
11,95% |
26 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.362.647,38 |
4,67% |
4,67% |
0,23% |
620.581,70 |
-6,40% |
-6,40% |
0,15% |
5,4185 |
11,83% |
11,83% |
27 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
40.840.104,30 |
-3,10% |
-3,10% |
2,80% |
7.541.424,24 |
-13,35% |
-13,35% |
1,78% |
5,4154 |
11,83% |
11,83% |
28 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
60.169.957,04 |
10,04% |
10,04% |
4,13% |
5.144.815,25 |
-1,58% |
-1,58% |
1,22% |
11,6953 |
11,80% |
11,80% |
29 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.366.975,76 |
4,18% |
4,18% |
3,32% |
27.929.025,52 |
-6,77% |
-6,77% |
6,60% |
1,7318 |
11,75% |
11,75% |
30 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
750.572,63 |
-24,05% |
-24,05% |
0,05% |
61.625,76 |
-32,01% |
-32,01% |
0,01% |
12,1795 |
11,71% |
11,71% |
31 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.953.934,03 |
0,60% |
0,60% |
2,33% |
126.735.841,79 |
-9,88% |
-9,88% |
29,94% |
0,2679 |
11,63% |
11,63% |
32 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.265.388,15 |
-9,17% |
-9,17% |
0,77% |
42.038.167,06 |
-18,63% |
-18,63% |
9,93% |
0,2680 |
11,62% |
11,62% |
33 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
124.444.038,30 |
16,34% |
16,34% |
8,53% |
8.128.558,87 |
4,24% |
4,24% |
1,92% |
15,3095 |
11,60% |
11,60% |
34 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.993.535,05 |
9,65% |
9,65% |
0,62% |
10.333.966,96 |
-1,73% |
-1,73% |
2,44% |
0,8703 |
11,58% |
11,58% |
35 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.213.533,01 |
23,00% |
23,00% |
0,08% |
64.411,80 |
10,29% |
10,29% |
0,02% |
18,8402 |
11,53% |
11,53% |
36 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
6.132.885,49 |
11,37% |
11,37% |
0,42% |
248.251,69 |
|
|
0,06% |
24,7043 |
11,37% |
11,37% |
37 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
4.441.384,08 |
-25,11% |
-25,11% |
0,30% |
370.845,60 |
-32,74% |
-32,74% |
0,09% |
11,9764 |
11,33% |
11,33% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.659.967,48 |
6,15% |
6,15% |
0,94% |
820.874,61 |
-4,57% |
-4,57% |
0,19% |
16,6407 |
11,23% |
11,23% |
39 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
41.425.293,42 |
7,53% |
7,53% |
2,84% |
3.862.993,13 |
-3,25% |
-3,25% |
0,91% |
10,7236 |
11,14% |
11,14% |
40 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
14.545.590,10 |
14,96% |
14,96% |
1,00% |
1.132.239,97 |
3,56% |
3,56% |
0,27% |
12,8467 |
11,01% |
11,01% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
45.372.628,87 |
-8,21% |
-8,21% |
3,11% |
29.052.141,45 |
-17,23% |
-17,23% |
6,86% |
1,5618 |
10,90% |
10,90% |
42 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
917.624,75 |
6,59% |
6,59% |
0,06% |
2.046.261,52 |
-2,19% |
-2,19% |
0,48% |
0,4484 |
8,97% |
8,97% |
43 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.984.572,60 |
4,97% |
4,97% |
2,26% |
2.900.848,27 |
-3,60% |
-3,60% |
0,69% |
11,3707 |
8,89% |
8,89% |
44 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
16.402.650,23 |
4,17% |
4,17% |
1,12% |
13.156.693,43 |
-3,44% |
-3,44% |
3,11% |
1,2467 |
7,87% |
7,87% |
45 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
271.887,09 |
|
240,70% |
0,02% |
153.754,56 |
|
260,13% |
0,04% |
1,7683 |
-5,39% |
-5,39% |
46 |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
100.147,93 |
|
66,45% |
0,01% |
8.807,08 |
|
67,69% |
0,00% |
11,3713 |
-0,74% |
-0,74% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2023 |
11,96% |
 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|