1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
14.219.350,35 |
2,06% |
3,16% |
0,99% |
3.817.208,28 |
-4,45% |
-4,45% |
0,84% |
3,7251 |
6,81% |
7,97% |
2 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.911.146,87 |
6,61% |
7,59% |
0,69% |
2.055.510,47 |
-0,03% |
-0,03% |
0,45% |
4,8217 |
6,65% |
7,62% |
3 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
134.262,09 |
23,37% |
24,85% |
0,01% |
12.826,05 |
16,88% |
16,88% |
0,00% |
10,4679 |
5,55% |
6,81% |
4 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
20.022.028,26 |
5,02% |
6,28% |
1,40% |
1.929.255,42 |
-0,48% |
-0,48% |
0,43% |
10,3781 |
5,53% |
6,79% |
5 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
10.054.101,88 |
5,83% |
6,72% |
0,70% |
60.185,28 |
|
|
0,01% |
167,0525 |
5,83% |
6,72% |
6 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
65.714.209,99 |
5,81% |
6,69% |
4,59% |
4.042.392,17 |
0,01% |
0,01% |
0,89% |
16,2563 |
5,80% |
6,68% |
7 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.146.086,12 |
5,70% |
6,45% |
0,36% |
410.004,98 |
|
|
0,09% |
12,5513 |
5,70% |
6,45% |
8 |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.706.336,96 |
5,63% |
6,41% |
0,19% |
229.947,37 |
|
|
0,05% |
11,7694 |
5,63% |
6,41% |
9 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
12.798.893,05 |
6,61% |
7,30% |
0,89% |
856.068,49 |
0,82% |
0,82% |
0,19% |
14,9500 |
5,73% |
6,41% |
10 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
87.652.802,82 |
4,47% |
5,33% |
6,13% |
19.691.944,90 |
-1,00% |
-1,00% |
4,35% |
4,4512 |
5,53% |
6,40% |
11 |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
21.760.439,10 |
4,65% |
5,31% |
1,52% |
1.319.819,79 |
-0,99% |
-0,99% |
0,29% |
16,4900 |
5,71% |
6,39% |
12 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
251.827.497,60 |
4,96% |
5,68% |
17,60% |
21.638.314,78 |
-0,65% |
-0,66% |
4,78% |
11,6380 |
5,65% |
6,38% |
13 |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
10.714.272,88 |
5,63% |
6,35% |
0,75% |
36.079.520,14 |
|
|
7,96% |
0,2970 |
5,66% |
6,38% |
14 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
58.197.480,80 |
5,66% |
6,43% |
4,07% |
5.231.563,37 |
0,09% |
0,08% |
1,15% |
11,1243 |
5,57% |
6,34% |
15 |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.658.362,43 |
4,72% |
5,56% |
0,61% |
10.440.998,13 |
-0,71% |
-0,71% |
2,30% |
0,8293 |
5,48% |
6,32% |
16 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
953.024,49 |
5,66% |
6,31% |
0,07% |
57.698,64 |
|
|
0,01% |
16,5173 |
5,66% |
6,31% |
17 |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
34.460.439,20 |
1,68% |
2,10% |
2,41% |
135.103.799,87 |
-3,68% |
-3,93% |
29,82% |
0,2551 |
5,59% |
6,29% |
18 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.061.603,65 |
3,59% |
4,22% |
0,07% |
66.739,78 |
-1,94% |
-1,94% |
0,01% |
15,9066 |
5,64% |
6,28% |
19 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.527.883,39 |
6,59% |
7,24% |
0,25% |
219.431,18 |
0,91% |
0,91% |
0,05% |
16,0774 |
5,63% |
6,27% |
20 |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.626.020,83 |
1,12% |
1,80% |
0,88% |
49.488.566,22 |
-4,21% |
-4,21% |
10,92% |
0,2551 |
5,54% |
6,25% |
21 |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
61.585.477,28 |
5,33% |
5,99% |
4,30% |
1.248.331,31 |
-0,23% |
-0,23% |
0,28% |
49,3342 |
5,57% |
6,24% |
22 |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.625.894,21 |
5,50% |
6,22% |
0,11% |
295.387,49 |
|
|
0,07% |
5,5043 |
5,50% |
6,22% |
23 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.170.184,66 |
4,63% |
5,91% |
3,44% |
29.873.111,98 |
-0,28% |
-0,28% |
6,59% |
1,6460 |
4,93% |
6,21% |
24 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.323.326,78 |
5,51% |
6,19% |
0,16% |
2.316.236,40 |
0,00% |
0,00% |
0,51% |
1,0031 |
5,51% |
6,18% |
25 |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.394.233,45 |
4,95% |
5,65% |
0,24% |
659.968,15 |
-0,46% |
-0,46% |
0,15% |
5,1430 |
5,43% |
6,15% |
26 |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
42.863.773,70 |
2,47% |
1,70% |
3,00% |
8.339.126,66 |
-2,82% |
-4,18% |
1,84% |
5,1401 |
5,43% |
6,15% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
87.930.334,65 |
7,37% |
8,08% |
6,14% |
6.471.327,23 |
1,84% |
1,84% |
1,43% |
13,5877 |
5,42% |
6,13% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.666.287,40 |
5,26% |
6,20% |
0,96% |
860.735,02 |
0,07% |
0,07% |
0,19% |
15,8775 |
5,19% |
6,13% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.738.392,70 |
5,39% |
6,08% |
0,68% |
691.111,84 |
|
|
0,15% |
14,0909 |
5,38% |
6,08% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
51.616.970,35 |
3,51% |
4,43% |
3,61% |
34.553.456,04 |
-1,55% |
-1,55% |
7,63% |
1,4938 |
5,15% |
6,07% |
31 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
15.620.248,66 |
5,58% |
6,25% |
1,09% |
9.343.554,51 |
0,20% |
0,20% |
2,06% |
1,6718 |
5,38% |
6,04% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
152.558.621,30 |
1,82% |
2,49% |
10,66% |
28.172.593,19 |
-3,33% |
-3,33% |
6,22% |
5,4151 |
5,33% |
6,02% |
33 |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
912.315,38 |
4,92% |
5,98% |
0,06% |
2.092.124,88 |
|
|
0,46% |
0,4361 |
4,93% |
5,98% |
34 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.047.120,26 |
5,24% |
5,96% |
0,07% |
90.638,35 |
|
|
0,02% |
11,5527 |
5,24% |
5,96% |
35 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
12.299.890,84 |
5,33% |
6,02% |
0,86% |
769.748,79 |
0,08% |
0,08% |
0,17% |
15,9791 |
5,25% |
5,93% |
36 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.242.747,33 |
4,55% |
5,26% |
0,44% |
547.979,54 |
-0,61% |
-0,61% |
0,12% |
11,3923 |
5,18% |
5,90% |
37 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
62.660.813,61 |
4,56% |
5,14% |
4,38% |
4.285.607,28 |
-0,60% |
-0,69% |
0,95% |
14,6212 |
5,19% |
5,87% |
38 |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
16.425.026,01 |
3,82% |
4,31% |
1,15% |
13.484.005,60 |
-1,03% |
-1,03% |
2,98% |
1,2181 |
4,90% |
5,40% |
39 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
113.752.450,30 |
5,70% |
6,34% |
7,95% |
7.879.932,52 |
1,05% |
1,05% |
1,74% |
14,4357 |
4,60% |
5,23% |
40 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.042.118,51 |
4,95% |
5,63% |
0,07% |
58.690,81 |
0,49% |
0,49% |
0,01% |
17,7561 |
4,44% |
5,11% |
41 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
40.284.292,75 |
3,91% |
4,57% |
2,82% |
3.974.345,35 |
-0,46% |
-0,46% |
0,88% |
10,1361 |
4,39% |
5,05% |
42 |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.862.235,13 |
3,42% |
4,58% |
2,30% |
2.995.866,06 |
-0,44% |
-0,44% |
0,66% |
10,9692 |
3,88% |
5,04% |
43 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
5.774.583,54 |
4,20% |
4,86% |
0,40% |
248.251,69 |
|
|
0,05% |
23,2610 |
4,20% |
4,86% |
44 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
13.477.004,28 |
5,85% |
6,51% |
0,94% |
1.111.137,29 |
1,63% |
1,63% |
0,25% |
12,1290 |
4,15% |
4,81% |
Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2023 |
6,14% |
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|