Στοιχεία ΟΣΕΚΑ 05/12/2024

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2024
1	ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	15.204.521,13	1.614.128,36	9,4196	15,13%
2	ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR	19.409.396,90	1.421.773,66	13,6515	15,13%
3	ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I	70.444.201,67	4.964.171,62	14,1905	15,84%
4	ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR	3.907.157,59	371.131,42	10,5277	7,70%
5	ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I	10.443.481,23	975.366,99	10,7072	7,98%
6	ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD	10.827.674,49	1.055.275,74	10,2605	21,00%
7	ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR	27.402.478,02	1.807.928,82	15,1568	21,00%
8	ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I	99.242.281,59	6.306.436,88	15,7367	21,86%
9	ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	16.733.952,94	1.267.790,59	13,1993	5,84%
10	ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	58.224.494,95	5.323.770,86	10,9367	8,67%
11	ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	35.517.437,12	3.146.876,24	11,2866	8,73%
12	ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	104.624.949,63	9.444.332,97	11,0781	8,39%
13	ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	31.203.306,82	2.795.961,22	11,1601	9,30%
14	ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	37.450.981,46	3.667.297,82	10,2121	2,12%
15	ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	39.668.879,40	4.011.504,46	9,8888	-1,11%
16	ALPHA Bancassurance EE109 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	300.691,08	30.000,00	10,0230	0,23%
17	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	356.136.550,16	20.843.560,35	17,0862	13,98%
18	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	5.526.096,05	292.895,45	18,8671	15,31%
19	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	34.421.549,11	971.502,00	35,4313	12,41%
20	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	48.978.320,76	8.476.484,63	5,7781	4,09%
21	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	2.228.597,84	385.694,02	5,7781	4,09%
22	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	3.115.017,40	520.931,63	5,9797	4,57%
23	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	22.795.560,03	2.210.674,90	10,3116	3,12%
24	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D	55.395.760,05	5.372.188,09	10,3116	3,12%
25	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL	192.736,26	18.623,70	10,3490	3,49%
26	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	13.468.662,78	690.458,54	19,5068	8,11%
27	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	579.663,98	28.085,51	20,6393	8,87%
28	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	29.798.838,71	936.366,78	31,8239	13,87%
29	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	34.724.584,56	1.013.681,43	34,2559	14,95%
30	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional	606.446,80	14.701,89	41,2496	30,52%
31	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	44.308.383,64	1.133.367,28	39,0945	29,60%
32	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	603.245.960,51	24.048.270,56	25,0848	16,24%
33	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D»	158.930.535,54	6.335.732,84	25,0848	16,24%
34	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	989.078,83	39.299,49	25,1677	8,98%
35	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	142.845.176,19	3.852.441,11	37,0791	27,89%
36	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.137.385,80	53.480,33	39,9658	29,09%
37	ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	27.505.811,10	2.336.146,07	11,7740	12,60%
38	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	11.225.890,26	659.070,32	17,0329	12,74%
39	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	8.584.088,59	507.750,86	16,9061	12,22%
40	ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	65.470.915,38	6.656.262,14	9,8360	4,44%
41	ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	61.498.313,39	5.306.147,78	11,5900	12,66%
42	ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	371.078.012,10	33.436.667,76	11,0979	5,63%
43	ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	101.359.539,42	9.217.643,45	10,9963	5,86%
44	ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	35.284.644,63	3.528.322,05	10,0004	0,00%
45	ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	28.033.352,15	2.511.852,70	11,1604	5,45%
46	ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	201.444.076,10	18.200.986,31	11,0678	5,53%
47	ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	111.047.599,94	10.259.066,51	10,8243	6,63%
48	ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	395.635.983,75	38.769.911,51	10,2047	2,05%
49	ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	111.940.509,06	11.025.003,24	10,1533	1,53%
50	ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	400.737.602,35	38.996.993,24	10,2761	2,76%
51	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	151.957.571,77	8.211.599,10	18,5052	10,46%
52	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	977.684,73	49.353,21	19,8100	11,52%
53	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	124.585.263,99	5.831.776,18	21,3632	6,63%
54	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	63.648.503,79	2.876.971,20	22,1234	7,13%
55	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	69.790.967,00	12.313.918,56	5,6676	8,66%
56	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D»	3.821.761,04	674.311,85	5,6676	8,66%
57	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	70.723.415,70	11.891.516,04	5,9474	9,22%
58	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	91.404.284,25	4.204.014,04	21,7421	13,29%
59	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	29.616.755,67	1.217.311,42	24,3296	14,62%
60	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	33.979.915,68	2.344.271,90	14,4949	2,47%
61	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	1.139.046,64	78.210,49	14,5639	2,71%
62	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	79.580.278,27	6.710.849,85	11,8585	8,73%
63	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D»	53.716.921,02	4.529.835,01	11,8585	8,73%
64	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	6.058,18	500,00	12,1164	9,49%
65	ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	21.031.018,16	1.223.103,73	17,1948	13,32%
66	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	31.003.927,29	2.289.374,65	13,5425	10,47%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
01/01/2024	ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
19/01/2024	ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/02/2024	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/02/2024	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/02/2024	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/03/2024	ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
13/05/2024	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/05/2024	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	Απορρόφησε τo ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic
17/05/2024	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	Απορρόφησε το ΑLPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional
17/05/2024	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic	Απορροφήθηκε από το ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic
17/05/2024	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional	Απορροφήθηκε από το ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional
30/05/2024	ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/10/2024	ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
21/10/2024	ALPHA Bancassurance EE109 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/11/2024	ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου