Στοιχεία ΟΣΕΚΑ 03/10/2024

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2024
1	ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	18.525.157,78	3.231.453,41	5,7328	8,27%
2	ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	397.452,27	124.229,74	3,1993	9,61%
3	ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	16.214.911,63	2.202.275,94	7,3628	9,69%
4	ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	26.446.857,71	4.059.816,71	6,5143	2,20%
5	ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	13.058.309,62	594.813,16	21,9536	5,84%
6	ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	22.661.917,41	1.684.755,59	13,4512	1,28%
7	Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.535.977,22	638.572,00	7,1033	2,05%
8	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	2.519.890,68	167.959,28	15,0030	9,13%
9	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	394.183,40	121.675,82	3,2396	2,71%
10	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	1.933.091,34	599.109,46	3,2270	2,61%
11	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	5.676.160,92	3.742.390,98	1,5167	1,67%
12	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	1.917.518,51	466.797,11	4,1078	3,16%
13	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	4.947.334,15	769.009,68	6,4334	17,09%
14	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	3.302.176,80	544.411,84	6,0656	15,68%
15	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	23.244.982,80	1.598.016,33	14,5461	8,06%
16	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	1.651.647,73	337.193,30	4,8982	12,01%
17	ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	4.907.002,40	1.672.939,06	2,9332	4,69%