Στοιχεία ΟΣΕΚΑ 16/01/2025

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2025
1	Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	547.448,19	41.573,34	13,1683	0,95%
2	Optima global selection fund of funds μικτό (R)	4.116.618,32	1.148.217,52	3,5852	1,36%
3	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	46.266.879,55	4.526.651,87	10,2210	0,81%
4	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	16.122.588,73	1.497.474,35	10,7665	-0,35%
5	Optima income 2026 ομολογιακό	16.097.210,29	1.603.072,57	10,0415	-0,07%
6	Optima income 2028 ομολογιακό	21.794.240,72	2.105.306,24	10,3521	-0,38%
7	Optima income 2029 ομολογιακό	15.305.768,12	1.491.396,21	10,2627	-0,64%
8	Optima income ομολογιακό εσωτερικού	7.906.306,77	742.624,28	10,6464	-0,25%
9	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	8.828.103,71	1.243.021,81	7,1021	1,55%
10	Optima smart cash ομολογιακό (R)	22.636.102,18	4.294.862,41	5,2705	-0,33%
11	Optima ελληνικό μετοχικό (R)	30.269.280,53	16.629.367,41	1,8202	2,74%
12	Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.856.260,20	2.770.421,23	0,6700	2,09%