Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 29/09/2023

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD	7.614.056,86	947.993,09	8,0318	3,06%
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR	41.668.779,10	3.511.940,82	11,8649	3,05%
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I	59.167.893,31	4.846.327,32	12,2088	3,64%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	17.203.384,21	1.001.469,60	17,1781	5,61%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	505.925,00	28.085,51	18,0137	6,21%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	32.654.342,58	1.174.975,29	27,7915	-1,79%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	26.289.752,88	889.467,27	29,5567	-1,03%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional	1.424.766,73	47.809,20	29,8011	10,29%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	32.943.781,82	1.155.931,40	28,4998	9,66%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	83.722.021,82	4.449.404,45	18,8165	1,97%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	8.592.750,37	456.310,96	18,8309	1,97%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	26.840.021,07	2.460.674,99	10,9076	0,49%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	204.283.099,95	104.011.790,71	1,9640	6,14%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.356.763,47	1.710.182,39	1,9628	6,15%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	18.309.134,12	2.775.445,97	6,5968	5,87%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS	91.835,85	4.790,54	19,1702	2,75%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	30.826,43	13.244,09	2,3276	7,12%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	7.485.605,54	7.408.622,04	1,0104	-0,36%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	511.383,66	506.254,60	1,0101	-0,35%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	10.788,45	9.065,32	1,1901	0,40%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	211.695,56	107.031,33	1,9779	6,26%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	43.054,76	3.947,19	10,9077	0,49%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	744.359,44	38.726,93	19,2207	2,16%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	4.576.954,06	4.529.454,63	1,0105	-0,35%
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	567.528,46	54.933,62	10,3312	-3,27%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	6.961.960,65	1.242.998,38	5,6009	5,93%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	286.163,90	283.084,03	1,0109	-0,35%
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	1.055.913,56	96.803,37	10,9078	0,49%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.218.992,09	64.786,14	18,8156	1,97%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.630.646,38	830.229,48	1,9641	6,14%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	105.395,82	53.672,15	1,9637	6,16%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	105.271,90	5.590,98	18,8289	1,97%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	61.952,42	61.322,82	1,0103	-0,36%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	16.947.799,16	759.416,83	22,3169	6,27%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	19.906.575,48	1.003.553,67	19,8361	6,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	35.425.416,93	1.664.281,63	21,2857	9,48%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.190.077,72	321.123,70	9,9341	1,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	7.485.466,32	2.109.951,33	3,5477	0,14%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	8.253.492,53	543.138,20	15,1959	10,35%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	347.168,89	32.995,62	10,5217	5,22%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	134.980,37	12.823,26	10,5262	5,29%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	10.266.387,98	1.319.723,64	7,7792	2,91%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR	34.443.401,20	3.055.025,36	11,2743	2,91%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I	52.392.547,63	4.505.564,20	11,6284	3,43%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR	6.600.993,77	691.154,44	9,5507	0,72%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I	17.689.272,84	1.826.917,39	9,6826	0,92%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	1.094.774,40	474.846,80	2,3055	-2,71%
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	150.154.057,97	15.420.495,50	9,7373	1,53%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	112.920.150,36	75.258.051,25	1,5004	1,22%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	6.359.656,83	419.587,74	15,1569	4,01%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	23.307.468,35	1.437.721,04	16,2114	3,17%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	350.731.535,26	33.223.321,43	10,5568	2,32%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	139.288.225,57	10.946.505,01	12,7244	2,28%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	15.737.784,75	10.495.653,36	1,4994	1,22%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	25.231.729,37	1.664.912,89	15,1550	4,01%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	55.911.007,54	11.783.123,06	4,7450	0,88%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	85.514.865,29	73.357.367,69	1,1657	4,69%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	49.656.890,61	36.862.807,12	1,3471	7,79%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.603.050,90	977.875,43	1,6393	1,70%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	707.748,86	144.112,07	4,9111	1,38%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.598.244,86	151.394,55	10,5568	2,32%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.407.208,48	2.270.806,18	1,5004	1,22%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	48.571,42	2.996,80	16,2078	3,17%
Optima global selection fund of funds μικτό (R)	3.972.284,33	1.269.938,98	3,1279	-4,86%
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL	22.193.339,70	1.951.402,08	11,3700	3,55%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	5.534.314,95	3.688.661,03	1,5004	1,23%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	85.685,94	5.653,15	15,1572	4,01%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	333.226,68	20.554,24	16,2121	3,17%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	11.600.887,08	1.098.964,10	10,5562	2,32%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	8.635.628,61	678.700,14	12,7238	2,28%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	875.621,80	583.871,98	1,4997	1,23%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	908.568,02	59.961,37	15,1525	4,01%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	94.728,30	7.444,42	12,7247	2,28%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	9.798,87	927,87	10,5606	2,32%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	28.455.746,28	2.181.823,21	13,0422	3,43%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	65.000.452,20	4.779.591,06	13,5996	3,97%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	83.950.978,45	8.758.406,38	9,5852	0,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	58.077.140,93	13.653.173,11	4,2537	3,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	141.347.200,70	71.148.034,73	1,9867	1,07%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	319.883,46	30.999,48	10,3190	3,19%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	202.307,48	19.598,46	10,3226	3,25%
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	2.823.395,59	1.058.789,26	2,6666	2,73%
Funds of Funds Ομολογιακά
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	15.060.437,76	1.380.276,40	10,9112	1,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	1.567.229,87	156.023,88	10,0448	-0,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	45.582.223,24	3.989.159,41	11,4265	-0,36%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	305.938,00	30.000,00	10,1979	1,98%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	171.499,21	16.812,40	10,2008	2,03%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	28.290.084,14	4.861.670,57	5,8190	1,33%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic	4.351.522,03	431.314,37	10,0890	0,89%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional	4.040.930,43	400.000,00	10,1023	1,02%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	33.447.943,22	2.379.865,31	14,0546	1,15%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	241.879,66	17.179,88	14,0792	1,25%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	20.780.777,55	6.430.760,89	3,2315	2,06%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	240.800.557,19	75.494.956,26	3,1896	1,87%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	31.639.110,14	3.078.373,43	10,2779	1,72%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	5.955.780,45	1.760.718,85	3,3826	1,00%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	45.262.258,38	20.076.476,23	2,2545	1,51%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	17.651.007,23	1.738.041,94	10,1557	1,40%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	186.632.652,60	15.953.975,97	11,6982	1,30%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	12.723.203,57	679.381,68	18,7276	18,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	16.410.486,32	984.855,77	16,6628	17,14%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	81.691.724,62	2.932.059,94	27,8615	7,70%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	238.169,24	8.025,68	29,6759	8,51%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	623.166,75	42.531,11	14,6520	8,92%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.499.680,34	100.790,63	14,8792	8,91%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.097.146,15	75.178,74	14,5938	8,70%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	591.842,28	38.687,16	15,2982	9,86%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	14.577.746,09	8.842.463,62	1,6486	5,99%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	1.773.685,66	1.075.579,43	1,6490	5,98%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	18.477.142,18	5.672.752,32	3,2572	5,70%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	7.946.369,40	4.153.217,84	1,9133	6,73%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	166.347,06	51.105,55	3,2550	5,70%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.532.209,72	951.599,05	1,6101	5,79%
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	13.215.979,93	385.046,78	34,3231	5,79%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	3.104.822,15	973,42	3.189,5900	10,69%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	9.935.466,98	3.050,71	3.256,7700	10,73%
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	5.174.086,91	175.646,00	29,4575	8,71%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	153.565,90	93.175,87	1,6481	5,99%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	240.285,11	145.844,80	1,6475	5,98%
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	11.492.093,29	1.624.785,55	7,0730	18,31%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	4.086.431,64	769.009,68	5,3139	18,20%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	3.224.758,49	631.980,74	5,1026	17,05%
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	184.842,26	6.215,10	29,7408	3,49%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	386.259,20	141.967,06	2,7208	2,01%
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	2.757.303,35	729.661,62	3,7789	-5,70%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	27.178.179,92	924.675,00	29,3921	29,92%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	2.933.189,43	538.022,41	5,4518	20,93%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	484.565,70	44.760,85	10,8257	22,05%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	1.917.990,70	17.079,72	112,2964	4,42%
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	7.037.724,07	1.460.628,71	4,8183	3,64%
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)	1.481.547,84	136.457,80	10,8572	16,50%
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)	9.822.060,46	937.926,61	10,4721	15,44%
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	888.200,89	83.577,19	10,6273	9,22%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	20.964.212,96	1.420.474,39	14,7586	27,53%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	48.659.142,42	3.934.966,78	12,3658	28,16%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	1.771.423,36	80.976,91	21,8757	29,50%
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ)	7.113.822,94	249.055,27	28,5632	28,77%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	15.551.641,89	3.299.387,22	4,7135	36,62%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	11.234.538,03	1.860.796,13	6,0375	34,75%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	329.705.537,28	23.684.020,39	13,9210	27,25%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	6.299.460,23	415.926,08	15,1456	28,45%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	15.088.262,92	73.885,55	204,2113	30,46%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	84.528.632,22	4.283.991,71	19,7313	29,48%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	80.196.065,67	4.519.204,37	17,7456	28,50%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	27.278.142,47	1.394.182,96	19,5657	29,71%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.562.030,79	80.207,77	19,4748	30,12%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	5.232.958,59	265.106,55	19,7391	30,48%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	1.720.003,43	84.364,76	20,3877	31,22%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	50.651.912,30	161.225.361,46	0,3142	30,92%
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	50.516.004,59	8.031.979,61	6,2894	29,88%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	16.116.505,65	43.582.981,84	0,3698	32,45%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.915.165,60	722.081,47	6,8069	31,36%
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	4.037.119,29	641.528,93	6,2930	29,88%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	68.761.596,48	5.023.700,37	13,6874	30,85%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.360.705,48	229.947,37	14,6151	32,14%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	156.332.976,30	8.656.840,74	18,0589	31,64%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	34.748.460,43	2.714.500,25	12,8011	22,59%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	18.418.447,39	9.179.006,64	2,0066	27,27%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	1.333.895,16	658.452,90	2,0258	8,38%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	24.286.708,68	16.372.186,23	1,4834	28,36%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.212.047,95	2.228.811,50	0,5438	32,15%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	528.489,36	37.681,11	14,0253	28,64%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	6.358.433,21	464.219,47	13,6970	27,33%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	17.869.740,10	56.864.058,36	0,3143	30,90%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.822.250,83	2.283.876,62	1,2357	30,80%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	85.166.206,30	1.378.172,09	61,7965	33,08%
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	10.356.620,30	10.441.759,64	0,9918	27,15%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	92.087.539,85	16.933.482,51	5,4382	29,99%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	54.683.359,86	26.960.771,36	2,0283	30,88%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	669.215,49	51.904,26	12,8933	31,56%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	24.028.487,54	1.894.192,99	12,6853	30,54%
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	842.162,24	65.163,47	12,9238	12,81%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	16.656.791,18	867.870,56	19,1927	28,28%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	50.970.468,47	28.469.277,12	1,7904	27,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	23.083.272,07	1.322.282,39	17,4571	31,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	173.923.156,80	26.172.413,88	6,6453	30,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	136.406.597,20	8.068.786,49	16,9055	32,04%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	832.068,27	532,12	1.563,7000	7,65%
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	3.903.894,19	2.482,65	1.572,4700	7,68%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	5.730.254,85	993.847,88	5,7657	-1,02%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	6.971.905,80	1.667.052,19	4,1822	7,25%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	1.914.389,17	451.491,56	4,2401	14,27%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	6.496.862,41	506.332,07	12,8312	10,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	26.815.329,16	8.443.235,99	3,1760	9,14%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	219.481,02	16.854,37	13,0222	11,06%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	4.746.465,31	838.182,47	5,6628	18,63%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	25.473.237,02	4.458.656,54	5,7132	18,77%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	12.352.124,37	666.753,25	18,5258	18,63%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	510.889.093,18	24.722.504,70	20,6649	3,15%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D»	119.410.817,17	5.778.425,18	20,6649	3,15%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	10.384.346,11	713.805,25	14,5479	0,76%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	7.090.386,15	488.153,12	14,5249	1,50%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	48.416.282,68	3.445.894,42	14,0504	6,05%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.467.286,10	19.789,91	124,6739	6,50%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	108.284.995,82	7.032.739,12	15,3973	15,25%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	803.963,43	49.353,21	16,2900	16,01%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	22.204.047,68	2.100.131,99	10,5727	6,13%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D»	31.792.569,01	3.007.046,11	10,5727	6,13%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	5.353,24	500,00	10,7065	6,73%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	15.081.515,72	4.327.422,27	3,4851	7,73%
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	21.687.716,31	18.790.836,06	1,1542	14,40%
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	4.955.845,92	4.456.821,99	1,1120	12,40%
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.996.798,25	300.000,00	9,9893	-0,11%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	1.285.201,74	90.241,60	14,2418	15,41%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	504.572,01	123.333,79	4,0911	14,79%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	497.387,98	41.720,33	11,9220	19,27%
GMM WORLD BALANCED FUND	1.681.955,77	274.490,86	6,1275	2,16%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.656.415,67	121.755,71	21,8176	16,71%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	16.852.415,16	812.383,12	20,7444	15,83%
INTERLIFE Μικτό	20.719.461,50	1.539.406,24	13,4594	6,85%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	515.538,02	552,56	933,0000	3,87%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	10.435.635,31	11.276,42	925,4400	3,90%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	8.032.969,22	491.965,31	16,3283	3,99%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	23.231.469,61	2.205.006,72	10,5358	12,05%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I)	3.100.753,18	275.455,89	11,2568	8,74%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P)	15.395.221,00	1.422.338,99	10,8239	8,05%
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.575.126,34	6.555.508,59	1,1555	14,39%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	7.408.798,44	726.540,57	10,1974	8,90%
THETIS Μικτό	2.089.821,02	865.778,12	2,4138	18,50%
TRITON Μικτό	31.640.730,79	2.894.824,00	10,9301	11,97%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.284.210.874,63	142.038.299,48	9,0413	16,95%
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	299.787,53	30.000,00	9,9929	-0,07%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.284.656,63	3.255.698,40	16,9809	13,92%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	12.070.041,36	2.797.257,66	4,3150	10,71%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	231.010.841,30	14.991.077,72	15,4099	5,36%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	17.830.787,91	1.820.516,10	9,7944	10,62%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	12.036.764,85	832.547,94	14,4577	4,84%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	22.335.958,48	1.912.583,08	11,6784	6,37%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	20.496.484,75	934.616,00	21,9304	12,78%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	2.014.626,72	525.288,06	3,8353	16,22%
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	1.132.702,59	418.672,02	2,7055	14,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	42.193.607,82	15.998.877,60	2,6373	5,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	18.808.278,88	2.503.953,06	7,5114	8,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	25.628.115,90	2.529.619,07	10,1312	7,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	549.458,88	36.524,28	15,0437	19,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	45.863.999,81	12.630.942,98	3,6311	18,48%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	3.957.826,81	357.625,15	11,0670	6,12%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	30.002.779,80	2.291.384,89	13,0937	5,42%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	958.709,57	93.477,21	10,2561	5,37%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	7.153.194,78	1.240.899,49	5,7645	4,95%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	5.703.955,58	570.395,56	10,0000
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	21.235.053,85	1.741.772,36	12,1916	5,68%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.312.469,33	634.040,02	6,8016	2,39%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	44.164.643,45	8.392.108,53	5,2626	1,09%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	817.039,84	155.252,94	5,2626	1,09%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	2.580.162,45	476.569,47	5,4140	1,47%
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	14.502.130,09	1.446.166,79	10,0280	0,28%
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	40.751.266,13	4.031.450,61	10,1083	1,08%
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	197.222.539,56	19.711.659,54	10,0054	0,05%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.894.410,29	49.068,75	99,7460	3,72%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	8.293.063,77	1.628.936,97	5,0911	3,07%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	206.306,12	18.963,28	10,8792	3,50%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.002.878,24	92.943,23	10,7902	3,35%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	910.875,36	86.079,74	10,5818	3,26%
Eurobank GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	69.550.061,33	6.924.766,09	10,0437	0,44%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	84.234.098,07	8.493.160,20	9,9179	-0,82%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	19.084.779,30	2.068.889,76	9,2246	0,44%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	7.162.785,61	586.294,09	12,2171	1,38%
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	484.228,63	48.877,35	9,9070	4,18%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	46.712.018,15	39.418.358,09	1,1850	2,49%
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.946.337,07	306.652,67	9,6081	2,78%
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	48.244.065,46	4.680.603,40	10,3072	3,02%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	246.279.394,36	23.977.450,24	10,2713	2,71%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	8.027.721,35	641.536,84	12,5133	1,80%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	56.445.687,84	13.446.458,65	4,1978	0,99%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	70.452.491,21	7.242.599,77	9,7275	-2,73%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	19.036.933,99	2.015.049,76	9,4474	0,78%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.104.828,56	88.419,82	12,4953	1,71%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.181.428,44	502.434,57	10,3126	4,99%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	4.667.925,83	3.847.884,85	1,2131	2,95%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.991.705,68	4.429.732,11	4,2873	1,29%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	1.057.535,63	84.513,28	12,5132	1,80%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.729.102,03	889.159,95	4,1940	0,99%
European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.399.853,30	134.746,08	10,3888	3,84%
European Bond Fund Target 2027 (class M)	2.946.264,52	281.544,47	10,4647	3,83%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.787.314,64	193.181,74	9,2520	0,44%
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	65.726,46	5.379,13	12,2188	1,39%
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL	8.634.118,57	926.829,32	9,3200	0,76%
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	8.285.948,17	864.074,61	9,5903	2,29%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	125.114,92	13.559,56	9,2271	0,45%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.542.728,82	256.775,30	9,9025	4,19%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	180.066,62	14.718,00	12,2344	1,37%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.192.215,77	1.006.065,55	1,1850	2,49%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	789.091,30	85.862,15	9,1902	2,79%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.041.236,94	491.965,79	6,1818	5,93%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	51.720.526,06	6.790.070,90	7,6171	4,20%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	65.619.357,08	6.551.038,17	10,0166	0,17%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	27.852.893,92	2.662.688,30	10,4604	5,49%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.158.589,88	2.394.537,25	10,0890	0,89%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	9.547.688,97	1.021.608,20	9,3457	1,01%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	16.100.003,53	1.614.800,93	9,9703	-0,30%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	38.954.364,81	3.816.546,76	10,2067	2,07%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	137.094.736,38	13.709.303,76	10,0001	0,00%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	82.788.586,82	8.115.112,03	10,2018	2,02%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	30.706.748,62	3.469.792,89	8,8497	0,88%
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.039.568,00	548.441,46	7,3655	-0,00%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	67.797.388,57	5.110.272,81	13,2669	2,50%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.172.433,81	452.341,08	11,4348	1,77%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	24.850.346,34	2.352.252,69	10,5645	0,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	18.344.109,33	2.250.710,12	8,1504	0,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	10.746.657,21	1.096.836,17	9,7979	-0,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	15.516.730,40	4.704.023,31	3,2986	-1,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	121.784,81	12.248,42	9,9429	-0,31%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.353.299,70	143.051,59	9,4602	1,55%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	131.081.847,40	27.061.132,62	4,8439	1,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	26.160.432,27	2.741.334,19	9,5430	1,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	153.916.614,90	15.620.598,70	9,8534	-1,47%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	58.002.972,40	5.852.573,21	9,9107	-0,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	400.662.477,60	40.421.110,56	9,9122	-0,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	29.587.020,16	2.991.243,79	9,8912	-1,09%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	32.407.550,59	2.569.377,56	12,6130	5,22%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	247.965,77	19.659,58	12,6130	5,22%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	5.492.500,72	431.036,00	12,7426	5,42%
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	364.243.879,38	36.473.809,63	9,9865	-0,14%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	9.854.350,74	76.927,71	128,0988	4,54%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	12.341.525,27	631.785,49	19,5344	4,31%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	123.270.086,59	6.649.914,38	18,5371	5,55%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	52.020.835,07	2.725.966,76	19,0834	5,95%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	58.161.708,66	11.441.048,25	5,0836	6,30%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D»	932.907,93	183.513,05	5,0836	6,30%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	41.226.516,67	7.778.829,37	5,2998	6,74%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.045.039,51	71.455,98	14,6249	4,84%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	189.692,38	12.659,91	14,9837	5,44%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	213.892,78	15.074,24	14,1893	4,75%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	556.774,37	73.927,61	7,5313	1,69%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	74.899.689,92	4.746.529,75	15,7799	5,06%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	16.731.973,27	499.571,19	33,4927	4,30%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	210.868.427,23	123.289.663,07	1,7103	5,01%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	78.476.781,00	5.196.643,85	15,1014	5,06%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	859.197,11	26.171,19	32,8299	4,30%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	26.375.738,89	8.874.897,97	2,9719	2,96%
Eurobank GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	58.852.607,95	5.664.865,81	10,3891	2,77%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	38.058.020,42	2.232.112,35	17,0502	5,69%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	4.510.880,87	118.833,44	37,9597	5,04%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	45.152.886,95	25.480.168,26	1,7721	5,32%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	2.910.036,29	928.701,28	3,1334	3,74%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	4.281.741,56	345.948,65	12,3768	5,21%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.581.568,76	953.433,78	44,6613	4,40%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	107.128.789,90	2.587.221,56	41,4069	3,22%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	319.477,42	48.185,23	6,6302	2,01%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	30.529.965,14	2.222.118,73	13,7391	2,65%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.334.216,25	121.529,57	19,2070	0,78%
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	16.033.640,32	1.562.536,65	10,2613	2,61%
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	7.678.148,49	764.307,47	10,0459	0,46%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	13.567.276,14	2.748.250,21	4,9367	4,16%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	23.849.423,27	13.946.319,39	1,7101	5,01%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	27.903.025,35	1.768.544,15	15,7774	5,06%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	1.792.577,02	53.523,18	33,4916	4,30%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	17.102.457,55	1.418.935,36	12,0530	2,65%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.502.793,92	59.325,61	25,3313	2,30%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.669.979,01	5.035.605,64	25,9492	4,11%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	15.051.270,06	1.233.978,36	12,1974	5,05%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	367.355,26	121.675,82	3,0191	3,33%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	5.420.808,74	1.800.240,66	3,0112	3,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	20.030.677,54	1.767.135,22	11,3351	5,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	294.662.235,20	26.647.452,78	11,0578	4,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	21.613.013,06	1.958.328,52	11,0365	2,32%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	60.541.789,80	4.324.618,07	13,9993	1,72%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	50.828.085,82	4.544.866,81	11,1836	2,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY	186.505.435,00	18.107.903,85	10,2997	5,03%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	11.576.246,80	4.177.596,59	2,7710	1,40%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.654.250,01	42.791,51	38,6584	-0,25%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	2.862.064,71	75.353,47	37,9819	-0,51%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	30.098.641,01	1.717.014,41	17,5296	-1,94%
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	3.676.154,20	289.825,51	12,6840	-1,88%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	30.847.550,66	3.638.792,75	8,4774	3,08%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	346.995.815,32	112.261.740,61	3,0910	1,78%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	4.583.063,24	4.030,63	1.137,0600	1,55%
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	28.700.768,53	24.495,71	1.171,6700	1,58%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	11.424.105,58	843.438,84	13,5447	-0,18%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	28.161.021,46	19.556.338,09	1,4400	1,49%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	195.454.258,56	142.740.818,86	1,3693	1,48%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	22.618.704,54	15.899.264,88	1,4226	1,78%
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	596.563,11	438.969,82	1,3590	1,49%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	6.388.370,80	4.665.822,90	1,3692	1,49%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	17.245.933,23	1.431.283,35	12,0493	1,87%
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	54.200.864,16	5.725.564,34	9,4665	5,83%
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	33.505.471,19	3.486.827,67	9,6092	2,73%
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	95.538.549,31	9.804.946,02	9,7439	-2,56%
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	300.340,86	30.000,00	10,0114	0,11%
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	69.022.757,40	7.467.589,33	9,2430	0,58%
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	72.160.291,41	7.659.967,78	9,4204	-0,54%
Eurobank GF Top 30 Select Σύνθετο	40.544.742,88	4.203.165,03	9,6462	-3,54%
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	5.734.744,92	571.173,94	10,0403	1,02%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	823.928,15	66.300,67	12,4271	0,93%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	162.174,01	14.134,12	11,4739	2,93%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	821.539,99	72.284,11	11,3654	1,30%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	657.186,35	54.742,07	12,0051	0,91%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	942.388,60	72.518,74	12,9951	1,35%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	819.241,49	65.773,17	12,4556	1,02%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	304.308,93	27.377,33	11,1154	4,10%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	216.213,01	19.966,28	10,8289	3,92%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
18/09/2023	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/09/2023	ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/09/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/08/2023	ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/08/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
31/07/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/07/2023	EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/07/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/06/2023	Optima income ομολογιακό εσωτερικού	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/06/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
08/06/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
06/06/2023	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
06/06/2023	ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/06/2023	ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
06/06/2023	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01/06/2023	Eurobank GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/06/2023	Eurobank GF Top 30 Select Σύνθετο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/05/2023	EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/05/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
19/05/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/05/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/05/2023	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)
08/05/2023	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P)	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
28/04/2023	ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
26/04/2023	ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
12/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
12/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
05/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
05/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
05/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
03/04/2023	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
03/04/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/04/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/04/2023	NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO
20/03/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
20/03/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
20/03/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
16/03/2023	ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
07/03/2023	ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
03/03/2023	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
20/02/2023	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/02/2023	EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/02/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/02/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
25/01/2023	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/01/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/01/2023	ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/01/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)
04/01/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)
01/01/2023	ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Optima greek balanced διανέμει μέρισμα. Οι αναγραφόμενες αποδόσεις δεν περιλαμβάνουν τα μερίσματα.
01/01/2023	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	Optima smart cash ομολογιακό (R)	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Optima Smart Cash διανέμει μέρισμα. Οι αναγραφόμενες αποδόσεις δεν περιλαμβάνουν τα μερίσματα.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ