ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
10.902.854,07 |
1.083.308,86 |
10,0644 |
18,69% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
32.689.176,59 |
2.384.773,61 |
13,7075 |
9,43% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
83.435.284,28 |
5.878.715,51 |
14,1928 |
9,90% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
15.000.830,78 |
782.590,32 |
19,1682 |
6,23% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
568.047,66 |
28.085,51 |
20,2256 |
6,69% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.682.198,51 |
1.049.994,73 |
30,1737 |
7,96% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
31.551.484,62 |
975.007,55 |
32,3602 |
8,58% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
533.409,54 |
14.701,89 |
36,2817 |
14,80% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.927.506,67 |
1.157.968,84 |
34,4806 |
14,31% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
73.690.881,44 |
3.446.163,39 |
21,3835 |
6,95% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.136.767,92 |
380.242,73 |
21,3989 |
6,94% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
24.447.415,03 |
1.944.456,73 |
12,5729 |
8,29% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
241.792.995,23 |
107.397.023,73 |
2,2514 |
9,52% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.206.746,44 |
1.425.205,99 |
2,2500 |
9,52% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.140.854,56 |
2.536.885,53 |
7,5450 |
9,46% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
105.243,69 |
4.790,54 |
21,9690 |
7,57% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
31.252,15 |
11.596,03 |
2,6951 |
10,29% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.542.846,18 |
7.916.754,91 |
1,0791 |
3,22% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
487.949,65 |
452.296,06 |
1,0788 |
3,21% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.856,48 |
9.250,84 |
1,2817 |
3,82% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
218.131,20 |
96.088,56 |
2,2701 |
9,61% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
84.849,95 |
6.748,63 |
12,5729 |
8,29% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
524.290,34 |
23.952,77 |
21,8885 |
7,10% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.474.908,13 |
4.146.550,04 |
1,0792 |
3,22% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.512.544,33 |
1.157.271,22 |
6,4916 |
11,54% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
305.619,52 |
283.084,03 |
1,0796 |
3,22% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.228.201,31 |
97.684,64 |
12,5731 |
8,29% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.074.935,72 |
50.271,73 |
21,3825 |
6,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.307.793,24 |
580.860,58 |
2,2515 |
9,52% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
75.029,97 |
33.331,65 |
2,2510 |
9,52% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
44.517,96 |
2.080,46 |
21,3982 |
6,95% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
66.164,30 |
61.322,82 |
1,0790 |
3,22% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
18.827.929,73 |
758.461,08 |
24,8239 |
7,31% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
23.302.958,58 |
1.005.136,86 |
23,1839 |
11,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
33.992.800,92 |
1.404.532,67 |
24,2022 |
7,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.486.608,30 |
321.123,70 |
10,8575 |
6,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.566.267,07 |
1.969.781,32 |
3,8412 |
6,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.938.413,31 |
512.879,76 |
17,4279 |
8,41% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
225.633,26 |
18.728,76 |
12,0474 |
10,02% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
985.072,75 |
82.128,48 |
11,9943 |
9,74% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.022.832,82 |
884.097,97 |
11,3400 |
8,41% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
576.736,96 |
50.000,00 |
11,5300 |
5,78% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.725.640,86 |
233.484,56 |
11,6700 |
8,76% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.248.506,37 |
468.799,69 |
11,2000 |
5,36% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
13.040.343,24 |
1.380.782,14 |
9,4442 |
15,43% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
22.736.888,86 |
1.801.743,17 |
12,6194 |
6,43% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
64.612.001,57 |
4.937.474,21 |
13,0860 |
6,82% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
4.471.842,95 |
444.755,35 |
10,0546 |
2,86% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
9.541.545,52 |
933.944,80 |
10,2164 |
3,03% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
828.306,02 |
339.755,00 |
2,4380 |
1,76% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
164.620.810,73 |
15.660.778,91 |
10,5117 |
4,87% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
104.983.285,45 |
64.915.397,98 |
1,6172 |
4,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.627.628,11 |
391.408,29 |
16,9328 |
8,22% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
26.233.348,26 |
1.425.183,49 |
18,4070 |
8,83% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
329.091.617,81 |
29.341.015,17 |
11,2161 |
2,61% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
132.355.678,50 |
9.475.665,28 |
13,9680 |
4,84% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
15.282.959,62 |
9.456.074,63 |
1,6162 |
4,34% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.271.354,64 |
1.492.638,68 |
16,9307 |
8,22% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
50.426.528,43 |
9.878.589,37 |
5,1046 |
4,07% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
88.683.524,01 |
68.043.826,04 |
1,3033 |
5,48% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
51.222.910,18 |
32.860.258,61 |
1,5588 |
9,40% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.733.304,66 |
975.875,50 |
1,7762 |
4,72% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
765.522,63 |
144.112,07 |
5,3120 |
4,46% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.373.615,36 |
122.467,89 |
11,2161 |
2,61% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.300.072,10 |
2.041.141,11 |
1,6168 |
4,32% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
55.149,50 |
2.996,80 |
18,4028 |
8,82% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
2.691.460,27 |
271.949,70 |
9,8969 |
-1,03% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
2.455.625,44 |
247.340,17 |
9,9281 |
-0,72% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
2.273.462,85 |
230.607,62 |
9,8586 |
-1,41% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.014.818,77 |
1.165.639,65 |
3,4443 |
5,72% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.830.842,15 |
2.986.707,65 |
1,6174 |
4,36% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
34.150,30 |
2.016,78 |
16,9331 |
8,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
302.702,51 |
16.444,22 |
18,4078 |
8,83% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
7.740.728,64 |
690.178,21 |
11,2156 |
2,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.134.124,69 |
582.372,26 |
13,9672 |
4,84% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
840.218,69 |
519.831,12 |
1,6163 |
4,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
595.776,36 |
35.194,57 |
16,9281 |
8,22% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
103.985,45 |
7.444,42 |
13,9682 |
4,84% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
31.475.898,59 |
2.229.356,27 |
14,1188 |
4,13% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
55.654.042,93 |
3.707.283,21 |
15,0121 |
6,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
64.804.323,02 |
6.563.658,29 |
9,8732 |
1,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
53.468.346,15 |
11.639.812,41 |
4,5936 |
3,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
115.317.860,80 |
54.708.257,79 |
2,1079 |
1,36% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
329.067,18 |
29.307,80 |
11,2280 |
5,06% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
775.801,34 |
69.429,30 |
11,1740 |
4,69% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.647.005,47 |
1.620.241,44 |
2,8681 |
2,37% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.282.683,79 |
555.990,93 |
11,3000 |
1,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
209.418,48 |
20.000,00 |
10,4709 |
0,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.278.950,39 |
3.560.992,52 |
11,8728 |
0,72% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
286.471,08 |
26.644,61 |
10,7516 |
2,44% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
182.568,71 |
17.042,13 |
10,7128 |
2,14% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
28.323.316,54 |
4.759.749,15 |
5,9506 |
1,56% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.155.150,87 |
2.517.406,78 |
14,3621 |
1,53% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.089.327,67 |
75.557,07 |
14,4173 |
1,68% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
27.977.327,91 |
8.420.768,95 |
3,3224 |
1,92% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
697.754.341,37 |
213.583.228,23 |
3,2669 |
1,65% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
29.396.184,39 |
2.792.150,70 |
10,5282 |
1,69% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.784.526,60 |
1.966.250,61 |
3,4505 |
1,34% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
47.875.558,62 |
20.730.836,34 |
2,3094 |
1,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
19.569.116,49 |
1.880.697,76 |
10,4052 |
1,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
198.919.528,30 |
16.614.313,19 |
11,9728 |
1,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
22.816.356,36 |
1.015.097,07 |
22,4770 |
14,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
405.337,99 |
35.149,44 |
11,5318 |
15,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
20.314.060,78 |
1.026.037,01 |
19,7986 |
13,75% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
130.690.683,78 |
3.854.279,31 |
33,9079 |
16,95% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
255.642,09 |
7.020,11 |
36,4157 |
17,62% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
732.605,44 |
44.482,30 |
16,4696 |
6,58% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.956.414,81 |
116.976,11 |
16,7249 |
6,58% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.290.300,66 |
78.820,85 |
16,3700 |
6,43% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
672.726,91 |
38.687,16 |
17,3889 |
7,35% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
95.851.385,18 |
49.421.686,06 |
1,9395 |
11,54% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.195.383,84 |
1.131.480,53 |
1,9403 |
11,54% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
15.560.664,67 |
4.068.905,57 |
3,8243 |
11,66% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
14.522.619,49 |
6.402.109,91 |
2,2684 |
12,13% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
139.488,90 |
36.499,10 |
3,8217 |
11,66% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.489.348,06 |
787.815,51 |
1,8905 |
11,38% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.526.394,39 |
359.958,30 |
40,3558 |
12,02% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.748.137,05 |
1.281,65 |
3.704,6900 |
10,33% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.162.606,79 |
2.949,93 |
3.784,0300 |
10,35% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.581.208,50 |
269.121,30 |
31,8860 |
6,08% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
167.943,64 |
86.609,02 |
1,9391 |
11,54% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
282.385,11 |
145.844,80 |
1,9362 |
11,42% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
17.432.697,34 |
2.032.693,11 |
8,5762 |
15,47% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.808.942,65 |
769.009,68 |
6,2534 |
13,81% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.258.011,92 |
550.898,80 |
5,9140 |
12,79% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
324.826,80 |
9.921,88 |
32,7384 |
7,32% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
406.468,43 |
124.357,17 |
3,2686 |
11,99% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
34.414.719,17 |
971.502,00 |
35,4242 |
12,39% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
5.124.547,78 |
755.907,92 |
6,7793 |
14,15% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
623.898,84 |
45.896,81 |
13,5935 |
14,87% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.129.467,72 |
16.815,72 |
126,6355 |
7,99% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.698.016,93 |
1.428.545,32 |
5,3887 |
7,37% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) |
1.113.907,78 |
86.597,82 |
12,8630 |
10,82% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING |
9.671.392,21 |
787.437,90 |
12,2821 |
10,05% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.063.113,23 |
85.193,18 |
12,4789 |
10,68% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
46.784.678,62 |
1.856.878,44 |
25,2000 |
13,51% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
26.959.398,28 |
1.158.572,05 |
23,2700 |
14,29% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
23.881.560,74 |
1.363.475,54 |
17,5152 |
11,05% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
55.011.311,84 |
3.733.209,68 |
14,7357 |
12,51% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
5.745.724,08 |
217.902,31 |
26,3683 |
13,40% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.509.674,48 |
248.378,41 |
34,2609 |
11,87% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.851.005,76 |
3.321.240,09 |
5,9770 |
12,88% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
16.755.298,46 |
2.180.376,90 |
7,6846 |
14,49% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
379.707.836,44 |
22.155.894,93 |
17,1380 |
14,32% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.597.771,14 |
297.145,45 |
18,8385 |
15,14% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
23.648.752,87 |
94.690,96 |
249,7467 |
13,08% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
104.860.154,14 |
4.379.650,76 |
23,9426 |
12,43% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
100.381.956,70 |
4.580.530,69 |
21,9149 |
14,19% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
28.571.919,11 |
1.170.379,33 |
24,4125 |
15,01% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.622.785,94 |
68.550,77 |
23,6728 |
12,69% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.570.847,19 |
272.858,73 |
24,0815 |
12,99% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.250.936,49 |
89.870,65 |
25,0464 |
13,53% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
72.772.921,54 |
187.620.002,71 |
0,3879 |
14,46% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
56.809.111,74 |
7.455.622,74 |
7,6196 |
13,93% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
20.530.031,89 |
44.394.681,45 |
0,4624 |
15,46% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
6.029.675,57 |
722.081,47 |
8,3504 |
14,92% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
5.145.713,15 |
674.936,11 |
7,6240 |
13,94% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
77.554.898,79 |
4.609.757,77 |
16,8241 |
14,19% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.175.839,68 |
229.947,37 |
18,1600 |
15,05% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
203.671.390,30 |
9.278.447,42 |
21,9510 |
14,18% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.895.310,13 |
2.353.591,66 |
14,4015 |
7,65% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
24.001.064,93 |
10.005.191,32 |
2,3989 |
12,86% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
3.653.087,50 |
1.483.251,76 |
2,4629 |
14,18% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
31.566.996,50 |
17.252.850,08 |
1,8297 |
11,57% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.793.024,59 |
2.702.190,49 |
0,6635 |
9,34% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
637.533,71 |
36.414,87 |
17,5075 |
14,78% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.248.436,97 |
428.756,70 |
16,9057 |
13,89% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
27.509.497,03 |
70.906.046,06 |
0,3880 |
14,45% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
3.061.839,85 |
2.045.863,05 |
1,4966 |
12,32% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
94.366.671,90 |
1.254.570,59 |
75,2183 |
12,83% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.588.778,20 |
10.302.374,43 |
1,2219 |
15,10% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
106.726.106,27 |
16.155.660,25 |
6,6061 |
14,15% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
59.853.673,24 |
25.790.809,54 |
2,3207 |
8,21% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
2.401.042,40 |
154.879,95 |
15,5026 |
12,77% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.508.145,19 |
1.692.867,23 |
15,0680 |
11,94% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
20.114,47 |
1.360,13 |
14,7886 |
8,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
21.087.619,43 |
911.806,63 |
23,1273 |
11,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
71.192.084,25 |
33.334.440,69 |
2,1357 |
10,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
37.124.759,32 |
1.719.659,06 |
21,5884 |
13,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
218.513.792,40 |
26.890.787,38 |
8,1260 |
13,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
210.985.482,20 |
10.030.831,35 |
21,0337 |
14,36% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
949.255,52 |
527,32 |
1.800,1400 |
6,70% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.048.333,35 |
1.131,21 |
1.810,7400 |
6,73% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
13.573.811,12 |
2.162.741,22 |
6,2762 |
4,62% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.607.744,01 |
1.807.347,48 |
4,7626 |
11,18% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.763.341,04 |
357.176,36 |
4,9369 |
12,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.293.926,12 |
567.593,15 |
14,6124 |
6,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.589.929,34 |
6.030.835,45 |
3,5799 |
5,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
706.336,01 |
47.201,89 |
14,9641 |
7,32% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.432.008,94 |
841.099,02 |
6,4582 |
8,37% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
27.854.366,56 |
4.145.615,23 |
6,7190 |
5,41% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.579.657,53 |
603.874,50 |
22,4875 |
8,41% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
538.581.083,32 |
22.886.676,33 |
23,5325 |
9,05% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
143.925.887,45 |
6.116.049,45 |
23,5325 |
9,05% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.020,15 |
43,30 |
23,5584 |
2,02% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.605.290,81 |
653.201,12 |
16,2359 |
7,47% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
8.101.479,60 |
501.816,78 |
16,1443 |
7,17% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
55.178.003,88 |
3.666.887,10 |
15,0476 |
4,35% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.654.944,84 |
19.789,91 |
134,1565 |
4,70% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
151.513.419,28 |
8.367.532,24 |
18,1073 |
8,08% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
954.216,93 |
49.353,21 |
19,3344 |
8,84% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
60.166.255,06 |
5.227.386,66 |
11,5098 |
5,53% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
47.436.799,37 |
4.121.413,80 |
11,5098 |
5,53% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.863,83 |
500,00 |
11,7277 |
5,98% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.727.438,16 |
4.324.386,99 |
3,8682 |
4,21% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
23.481.837,45 |
17.741.937,89 |
1,3235 |
7,16% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.938.027,32 |
3.948.289,61 |
1,2507 |
5,78% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
10.883.104,26 |
1.018.288,62 |
10,6876 |
5,16% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.684.348,12 |
104.601,91 |
16,1025 |
8,67% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.010.862,08 |
219.867,30 |
4,5976 |
8,22% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
566.953,48 |
43.208,25 |
13,1214 |
3,32% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.728.617,77 |
265.471,45 |
6,5115 |
3,72% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
14.943.288,83 |
1.389.278,78 |
10,7560 |
0,45% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
52.886.399,83 |
4.117.895,23 |
12,8430 |
2,52% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.659.972,25 |
128.642,36 |
12,9040 |
2,76% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
137.350,99 |
10.799,74 |
12,7180 |
2,50% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
3.110.529,06 |
121.755,71 |
25,5473 |
9,59% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.242.461,46 |
757.291,27 |
24,0891 |
8,96% |
INTERLIFE Μικτό |
22.734.035,55 |
1.539.906,77 |
14,7633 |
3,42% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
576.161,88 |
586,17 |
982,9200 |
2,57% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.172.457,96 |
11.455,82 |
975,2700 |
2,60% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
42.401.119,65 |
3.834.682,43 |
11,0573 |
9,01% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.691.020,36 |
213.904,55 |
12,5805 |
6,63% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.225.675,64 |
1.184.193,30 |
12,0130 |
6,12% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.158.398,57 |
6.156.831,92 |
1,3251 |
7,17% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
8.044.372,84 |
721.352,21 |
11,1518 |
4,04% |
THETIS Μικτό |
2.303.294,54 |
840.393,24 |
2,7407 |
7,30% |
TRITON Μικτό |
32.444.444,67 |
2.803.814,69 |
11,5715 |
1,87% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.476.260.025,81 |
142.038.299,48 |
10,3934 |
6,93% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
21.242.080,80 |
1.892.064,07 |
11,2269 |
7,37% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
61.788.834,61 |
3.173.280,99 |
19,4716 |
6,72% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.500.716,98 |
2.779.051,83 |
4,8580 |
6,16% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
261.055.776,97 |
15.098.397,80 |
17,2903 |
4,33% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.414.687,72 |
1.695.032,55 |
10,8639 |
5,27% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
22.167.976,13 |
1.366.239,66 |
16,2255 |
6,94% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.818.246,58 |
2.213.966,12 |
13,0166 |
6,18% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
21.288.322,58 |
865.653,33 |
24,5922 |
5,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.976.667,84 |
475.961,74 |
4,1530 |
4,30% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.319.207,84 |
427.529,40 |
3,0857 |
6,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
33.342.381,67 |
11.501.261,77 |
2,8990 |
3,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.809.297,68 |
2.328.953,06 |
8,0763 |
3,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.980.945,90 |
2.311.239,55 |
10,8085 |
3,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
639.755,98 |
36.524,28 |
17,5159 |
8,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
50.417.609,83 |
12.032.368,51 |
4,1902 |
7,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.906.443,83 |
319.402,56 |
12,2305 |
4,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
250.521,82 |
23.954,62 |
10,4582 |
4,38% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
36.763.665,05 |
2.607.779,07 |
14,0977 |
3,82% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
983.532,60 |
90.470,37 |
10,8713 |
3,35% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
9.524.312,84 |
1.565.293,89 |
6,0847 |
3,05% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.611.859,64 |
1.347.173,89 |
10,8463 |
3,15% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
20.429.068,22 |
2.022.408,02 |
10,1014 |
1,01% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.999.360,56 |
1.732.757,95 |
13,2733 |
-0,06% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.748.569,77 |
674.068,90 |
7,0446 |
1,20% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.295.539,69 |
8.667.575,31 |
5,5720 |
0,37% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.498.473,38 |
268.930,20 |
5,5720 |
0,37% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.712.383,88 |
471.235,36 |
5,7559 |
0,66% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
6.274.951,90 |
622.126,58 |
10,0863 |
0,86% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
16.571.257,53 |
1.642.948,73 |
10,0863 |
0,86% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
101.069,65 |
10.000,00 |
10,1070 |
1,07% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
103.225.641,33 |
9.646.275,39 |
10,7011 |
3,02% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
31.779.681,15 |
2.924.873,49 |
10,8653 |
2,67% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
207.942.124,40 |
19.285.651,47 |
10,7822 |
2,81% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
109.074.912,43 |
10.383.539,24 |
10,5046 |
3,48% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
393.662.722,76 |
39.194.021,49 |
10,0439 |
0,44% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
397.645.865,95 |
39.316.048,40 |
10,1141 |
1,14% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.632.027,51 |
52.506,62 |
107,2632 |
2,60% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
11.292.420,48 |
2.076.466,07 |
5,4383 |
2,14% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
111.735,07 |
9.713,95 |
11,5025 |
3,28% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.147.235,63 |
100.777,75 |
11,3838 |
3,07% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
953.777,42 |
85.590,97 |
11,1434 |
3,00% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
90.064.905,92 |
8.230.982,44 |
10,9422 |
0,68% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
28.628.299,21 |
3.006.154,42 |
9,5232 |
0,93% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
82.628.351,34 |
6.492.144,84 |
12,7274 |
0,57% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.937.373,16 |
275.811,24 |
10,6499 |
2,54% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.097.056,31 |
37.358.240,82 |
1,2072 |
3,75% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
146.439.659,81 |
14.413.504,23 |
10,1599 |
1,60% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND |
100.267.265,84 |
9.962.964,50 |
10,0640 |
0,64% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.902.626,87 |
285.630,86 |
10,1622 |
1,27% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
87.205.151,03 |
8.528.024,62 |
10,2257 |
2,26% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.983.298,06 |
4.450.690,83 |
10,7811 |
2,43% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
247.773.135,89 |
23.146.452,32 |
10,7046 |
-0,23% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
219.756.088,85 |
21.278.604,63 |
10,3276 |
3,13% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
90.114.152,02 |
8.529.134,58 |
10,5655 |
2,26% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.542.307,54 |
593.395,04 |
12,7104 |
3,50% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
29.160.098,14 |
6.730.455,47 |
4,3326 |
0,09% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
76.179.466,35 |
7.100.825,51 |
10,7283 |
0,55% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.888.804,17 |
1.929.558,72 |
9,7892 |
1,19% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
5.507.988,34 |
421.527,92 |
13,0667 |
0,83% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.601.298,56 |
502.434,57 |
11,1483 |
2,84% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.184.342,69 |
3.369.479,59 |
1,2418 |
4,10% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.666.832,67 |
4.429.732,11 |
4,4397 |
0,32% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.043.232,66 |
82.077,01 |
12,7104 |
3,50% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.712.943,69 |
857.770,52 |
4,3286 |
0,09% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.570.568,06 |
142.174,16 |
11,0468 |
1,74% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
3.012.388,93 |
277.659,30 |
10,8492 |
1,74% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.282.344,74 |
134.249,16 |
9,5520 |
0,94% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
62.385,24 |
4.900,05 |
12,7316 |
0,58% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
32.455.431,15 |
31.633,95 |
1.025,9700 |
2,52% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
19.743.233,49 |
19.391,49 |
1.018,1400 |
1,81% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B) |
28.781.617,99 |
28.650,70 |
1.004,5700 |
0,53% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
21.844.277,14 |
2.113.427,37 |
10,3359 |
3,36% |
Optima income 2029 ομολογιακό |
15.074.758,76 |
1.491.531,46 |
10,1069 |
1,07% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
77.812,38 |
8.168,31 |
9,5261 |
0,94% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.134.355,82 |
200.564,77 |
10,6417 |
2,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
571.499,96 |
44.833,48 |
12,7472 |
0,58% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.557.533,27 |
1.290.279,39 |
1,2072 |
3,75% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
696.373,07 |
71.640,60 |
9,7204 |
1,27% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.184.101,42 |
481.590,66 |
6,6116 |
3,59% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.965.056,70 |
4.892.713,48 |
8,1683 |
2,25% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
138.948.775,56 |
13.719.374,06 |
10,1279 |
1,28% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.819.686,81 |
6.379.008,01 |
10,3182 |
1,67% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
83.039.264,45 |
8.075.684,38 |
10,2826 |
1,71% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.949.382,49 |
2.480.072,79 |
10,8664 |
2,37% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.408.203,26 |
2.288.651,54 |
10,6649 |
2,61% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.133.307,99 |
974.324,70 |
9,3740 |
3,56% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό |
133.751.977,77 |
13.323.823,53 |
10,0386 |
0,39% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.969.157,48 |
1.591.942,88 |
10,6594 |
3,11% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό |
14.870.392,44 |
1.488.826,04 |
9,9880 |
-0,12% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
140.138.502,91 |
13.866.354,85 |
10,1064 |
1,14% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.318.227,24 |
3.766.925,82 |
10,7032 |
2,59% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
109.142.156,31 |
10.851.931,58 |
10,0574 |
0,57% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
277.463.695,17 |
27.024.723,84 |
10,2670 |
1,35% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
83.140.381,42 |
7.804.112,53 |
10,6534 |
2,52% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
128.042.942,83 |
12.703.982,29 |
10,0790 |
0,79% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.505.892,57 |
2.485.493,40 |
9,4572 |
-0,54% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.032.468,72 |
269.949,45 |
7,5291 |
2,17% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
74.692.120,09 |
5.445.519,30 |
13,7163 |
1,59% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.228.579,77 |
454.451,13 |
11,5053 |
3,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
143.919.667,70 |
14.407.178,16 |
9,9894 |
-0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
146.430.710,70 |
14.689.423,74 |
9,9684 |
-0,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
30.904.977,30 |
2.784.122,24 |
11,1004 |
0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.185.092,97 |
1.898.067,33 |
8,5271 |
-0,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
530.142,66 |
52.499,88 |
10,0980 |
0,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
19.624.077,51 |
1.936.174,13 |
10,1355 |
1,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.427.216,23 |
3.363.338,71 |
3,3976 |
1,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
349.600,01 |
33.877,54 |
10,3195 |
2,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
339.323.142,10 |
33.501.389,64 |
10,1286 |
1,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
278.447.720,60 |
28.168.320,15 |
9,8851 |
-1,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
204.581.292,50 |
20.468.397,37 |
9,9950 |
-0,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.054.880,14 |
106.564,09 |
9,8990 |
0,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
133.956.527,10 |
26.524.853,37 |
5,0502 |
0,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
34.676.671,40 |
3.465.245,40 |
10,0070 |
1,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
267.798.362,20 |
26.045.760,46 |
10,2818 |
1,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.444.909,91 |
5.633.518,10 |
10,3745 |
0,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
407.209.543,70 |
39.559.456,72 |
10,2936 |
1,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.601.359,64 |
2.910.947,58 |
10,5125 |
1,45% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
369.870.750,65 |
34.256.845,61 |
10,7970 |
2,77% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.541.595,92 |
83.241,52 |
138,6519 |
1,27% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
15.045.681,78 |
713.383,33 |
21,0906 |
1,09% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.334.569,95 |
5.799.133,20 |
20,2331 |
0,99% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
59.395.438,11 |
2.839.825,09 |
20,9152 |
1,28% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.648.021,61 |
11.487.783,74 |
5,4534 |
4,56% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.891.341,81 |
530.186,77 |
5,4534 |
4,56% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
66.046.228,56 |
11.564.435,96 |
5,7112 |
4,89% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.534.870,90 |
96.858,46 |
15,8465 |
1,36% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
421.995,61 |
26.000,04 |
16,2306 |
1,55% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
215.766,77 |
14.178,09 |
15,2183 |
0,96% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
596.843,56 |
73.352,69 |
8,1366 |
-0,41% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.633.496,90 |
4.324.864,09 |
17,0256 |
3,44% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
19.157.244,02 |
525.969,26 |
36,4227 |
0,51% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
211.234.683,59 |
117.280.538,36 |
1,8011 |
3,74% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
74.949.022,30 |
4.729.482,19 |
15,8472 |
3,44% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
914.614,04 |
26.203,26 |
34,9046 |
0,52% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
35.162.674,90 |
19.523.802,62 |
1,8010 |
2,16% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
25.845.990,09 |
8.062.439,14 |
3,2057 |
0,43% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.285.808,36 |
5.368.082,12 |
11,0441 |
2,17% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
42.309.051,47 |
2.284.795,56 |
18,5177 |
3,91% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.905.790,65 |
141.947,96 |
41,6053 |
1,06% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
53.123.091,15 |
28.375.044,20 |
1,8722 |
3,98% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.271.907,84 |
373.187,47 |
3,4082 |
1,00% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.548.842,08 |
348.278,44 |
13,0609 |
3,90% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.511.395,89 |
953.433,78 |
48,7830 |
0,76% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
110.756.590,41 |
2.479.635,13 |
44,6665 |
-0,10% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
409.469,21 |
56.536,62 |
7,2425 |
-0,19% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
37.241.163,21 |
2.464.210,56 |
15,1128 |
0,28% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.431.138,88 |
117.708,31 |
20,6539 |
-0,27% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.540.321,19 |
1.528.392,89 |
10,8220 |
3,44% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
8.020.495,88 |
754.461,87 |
10,6308 |
3,52% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
16.755.796,55 |
3.204.117,87 |
5,2295 |
3,48% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
36.475.466,27 |
20.255.120,75 |
1,8008 |
3,74% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
28.045.706,29 |
1.647.514,52 |
17,0230 |
3,44% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.890.958,47 |
79.376,07 |
36,4210 |
0,51% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.458.642,69 |
1.451.296,29 |
12,7187 |
1,83% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.201.857,27 |
44.327,16 |
27,1133 |
-0,55% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
127.836.528,75 |
4.543.045,46 |
28,1389 |
0,75% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
17.942.930,72 |
1.406.039,76 |
12,7613 |
3,21% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
387.894,16 |
121.675,82 |
3,1879 |
1,07% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.873.068,87 |
589.750,49 |
3,1760 |
0,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
24.261.942,68 |
1.992.432,58 |
12,1770 |
3,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
298.684.334,60 |
25.288.614,59 |
11,8110 |
2,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.489.673,39 |
1.968.318,22 |
11,9339 |
-0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
46.430.658,66 |
3.087.509,14 |
15,0382 |
-0,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
75.052.603,61 |
6.183.419,91 |
12,1377 |
0,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
187.817.877,20 |
17.550.156,69 |
10,7018 |
1,51% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.331.259,77 |
4.177.184,95 |
2,9521 |
0,07% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.688.568,44 |
42.791,51 |
39,4604 |
2,71% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.174.669,25 |
56.255,65 |
38,6569 |
2,50% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.280.820,89 |
1.816.180,80 |
18,3246 |
-1,32% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.437.680,12 |
266.889,81 |
12,8805 |
0,87% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
36.445.514,05 |
4.011.941,22 |
9,0843 |
1,56% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
369.542.760,55 |
112.261.740,61 |
3,2918 |
0,11% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.159.635,13 |
3.547,19 |
1.172,6600 |
1,39% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
17.598.681,90 |
14.559,95 |
1.208,7000 |
1,41% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.356.495,23 |
799.318,17 |
14,2077 |
0,91% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.632.052,85 |
3.771.398,94 |
1,4934 |
0,11% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
162.302.360,36 |
113.164.462,56 |
1,4342 |
2,09% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.164.088,49 |
2.121.364,63 |
1,4915 |
2,30% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
427.492,57 |
300.314,30 |
1,4235 |
2,10% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.215.672,10 |
3.637.486,15 |
1,4339 |
2,09% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.889.494,16 |
1.354.862,93 |
13,2039 |
5,87% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.629.193,00 |
5.597.489,39 |
10,4742 |
4,08% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
35.782.958,82 |
3.300.289,90 |
10,8424 |
4,45% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
104.133.435,15 |
9.690.690,56 |
10,7457 |
5,14% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.321.639,13 |
2.865.764,94 |
10,9296 |
7,04% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.838.719,25 |
3.679.332,29 |
10,0123 |
0,12% |
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
40.160.728,36 |
4.050.491,23 |
9,9150 |
-0,85% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.636.048,80 |
7.260.482,13 |
9,5911 |
1,84% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
64.500.825,06 |
5.927.751,46 |
10,8812 |
5,77% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
42.570.970,16 |
4.058.960,68 |
10,4881 |
4,36% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.060.705,60 |
484.472,86 |
10,4458 |
1,24% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
152.677,72 |
12.722,42 |
12,0007 |
-0,24% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
852.752,81 |
64.374,04 |
13,2468 |
0,17% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
655.693,75 |
51.030,05 |
12,8492 |
0,67% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
254.927,90 |
21.823,44 |
11,6814 |
0,03% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
166.431,59 |
14.788,52 |
11,2541 |
-0,23% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|