Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 03/10/2024

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD	10.000.469,89	1.052.381,08	9,5027	12,06%
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR	29.026.951,90	2.067.831,37	14,0374	12,06%
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I	89.018.052,14	6.115.796,69	14,5554	12,71%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	14.359.861,31	741.921,45	19,3550	7,27%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	574.409,65	28.085,51	20,4522	7,88%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	32.104.346,63	990.266,75	32,4199	16,00%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	34.458.399,09	989.120,88	34,8374	16,90%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional	548.666,52	14.701,89	37,3195	18,09%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	39.533.091,49	1.116.268,32	35,4154	17,40%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	70.783.369,71	3.239.549,67	21,8498	9,28%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	7.870.258,24	359.936,53	21,8657	9,28%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	22.763.604,11	1.796.553,93	12,6707	9,13%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	253.176.849,10	109.711.565,20	2,3077	12,26%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.149.103,03	1.365.427,54	2,3063	12,26%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	19.153.998,99	2.486.713,33	7,7025	11,75%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS	107.748,79	4.790,54	22,4920	10,13%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	32.219,92	11.636,21	2,7689	13,31%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	9.670.613,27	8.458.959,68	1,1432	9,36%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	501.181,67	438.490,84	1,1429	9,35%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	12.585,83	9.250,84	1,3605	10,21%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	251.817,37	108.191,44	2,3275	12,39%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	46.852,23	3.697,63	12,6709	9,13%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	501.949,05	22.431,77	22,3767	9,49%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	4.650.557,54	4.067.480,10	1,1434	9,36%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	8.531.995,23	1.283.284,60	6,6486	14,24%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	323.789,81	283.084,03	1,1438	9,36%
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	1.145.954,87	90.439,53	12,6710	9,13%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.045.361,63	47.845,30	21,8488	9,28%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.340.476,95	580.860,58	2,3077	12,26%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	76.905,25	33.331,65	2,3073	12,26%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	45.488,87	2.080,46	21,8648	9,29%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	70.098,15	61.322,82	1,1431	9,36%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	19.344.722,12	762.860,88	25,3581	9,62%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	23.988.203,38	1.008.718,16	23,7809	14,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	34.584.005,31	1.403.083,55	24,6486	9,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.678.658,85	321.123,70	11,4556	12,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	8.248.027,39	2.039.585,16	4,0440	11,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	9.121.547,18	512.879,76	17,7850	10,63%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	142.266,06	11.779,90	12,0770	10,29%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	1.201.820,93	99.953,12	12,0238	10,01%
Funds of Funds Μικτά
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	11.605.614,66	915.309,27	12,6800	21,22%
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	593.114,42	50.000,00	11,8600	8,81%
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	3.052.809,30	233.484,56	13,0800	21,90%
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€	5.591.028,56	486.290,62	11,5000	8,18%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	13.246.902,64	1.479.430,60	8,9541	9,44%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR	21.295.227,54	1.641.030,67	12,9767	9,44%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I	67.571.265,63	5.015.049,91	13,4737	9,99%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR	3.908.619,53	380.477,74	10,2729	5,10%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I	10.150.857,73	971.987,38	10,4434	5,32%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	814.443,07	325.880,53	2,4992	4,31%
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	165.954.676,40	15.656.821,22	10,5995	5,75%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	103.579.016,70	62.634.988,12	1,6537	6,70%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	6.606.331,18	381.774,60	17,3043	10,59%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	26.549.169,90	1.406.523,35	18,8757	11,60%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	325.211.863,00	28.467.867,53	11,4238	4,51%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	131.178.168,40	9.184.430,94	14,2827	7,20%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	15.454.699,68	9.351.606,05	1,6526	6,69%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	25.026.084,30	1.446.420,72	17,3021	10,59%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	49.501.864,13	9.497.162,14	5,2123	6,26%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	88.712.934,42	66.156.784,31	1,3409	8,52%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	51.969.891,53	32.297.784,69	1,6091	12,93%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.774.636,07	975.936,16	1,8184	7,21%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	782.655,30	144.112,07	5,4309	6,80%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.337.633,54	117.091,25	11,4239	4,51%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.471.861,52	2.100.051,63	1,6532	6,66%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	56.553,88	2.996,80	18,8714	11,60%
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό	6.265.215,87	625.394,22	10,0180	0,18%
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό	3.716.086,57	370.800,06	10,0218	0,22%
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό	5.005.477,95	499.409,87	10,0228	0,23%
Optima global selection fund of funds μικτό (R)	4.078.566,34	1.165.971,22	3,4980	7,37%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.924.175,79	2.977.291,11	1,6539	6,71%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	34.899,54	2.016,78	17,3046	10,59%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	310.410,95	16.444,22	18,8766	11,60%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	7.635.371,45	668.405,21	11,4233	4,51%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	8.348.678,79	584.562,90	14,2819	7,20%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	693.941,99	419.866,96	1,6528	6,69%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	622.746,59	35.997,98	17,2995	10,60%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	106.328,31	7.444,42	14,2830	7,20%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	32.355.088,55	2.246.212,43	14,4043	6,24%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	55.925.655,50	3.658.932,40	15,2847	8,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	67.084.663,18	6.732.285,88	9,9646	2,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	54.367.873,84	11.632.625,23	4,6737	5,80%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	116.625.558,70	54.403.143,22	2,1437	3,08%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	209.242,87	18.405,79	11,3683	6,37%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	931.884,14	82.650,87	11,2749	5,64%
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	4.907.002,40	1.672.939,06	2,9332	4,69%
Funds of Funds Ομολογιακά
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	6.330.453,56	553.113,99	11,4451	2,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	212.818,34	20.000,00	10,6409	2,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	42.532.281,31	3.527.862,77	12,0561	2,27%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	202.529,85	18.583,85	10,8982	3,84%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	184.660,92	17.056,85	10,8262	3,22%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	34.421.336,70	5.753.329,84	5,9829	2,11%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	34.918.154,28	2.418.181,54	14,4398	2,08%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	1.129.044,86	77.852,65	14,5023	2,28%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	25.162.855,41	7.527.476,73	3,3428	2,54%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	680.972.905,35	207.396.554,29	3,2834	2,16%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	29.508.829,51	2.787.396,19	10,5865	2,25%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	6.954.298,07	2.004.849,85	3,4687	1,87%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	48.163.595,88	20.735.920,18	2,3227	2,26%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	21.296.258,70	2.034.234,53	10,4689	2,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	232.151.573,20	19.276.980,06	12,0429	2,15%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	23.626.416,94	1.020.743,14	23,1463	17,95%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)	593.824,66	49.903,03	11,8996	18,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	20.599.847,39	1.012.736,72	20,3408	16,86%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	129.361.976,50	3.773.596,59	34,2808	18,24%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.035.574,54	28.074,60	36,8865	19,14%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	744.004,48	44.482,30	16,7259	8,24%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.078.469,42	122.369,85	16,9851	8,24%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.430.663,75	86.098,07	16,6167	8,03%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	684.857,03	38.687,16	17,7024	9,28%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	111.220.675,40	56.463.802,09	1,9698	13,28%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	2.201.301,11	1.117.072,56	1,9706	13,29%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	15.448.761,44	3.981.613,13	3,8800	13,29%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	15.175.085,85	6.574.963,28	2,3080	14,09%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	164.930,79	42.536,37	3,8774	13,29%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.469.177,47	765.550,56	1,9191	13,07%
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	14.006.958,20	342.103,24	40,9437	13,65%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	4.784.955,07	1.265,38	3.781,4500	12,61%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	11.412.115,54	2.954,42	3.862,7200	12,65%
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	8.516.570,69	265.985,51	32,0189	6,52%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	184.716,61	93.792,81	1,9694	13,28%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	286.801,49	145.844,80	1,9665	13,16%
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	18.290.605,08	2.077.490,82	8,8042	18,54%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	4.947.334,15	769.009,68	6,4334	17,09%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	3.302.176,80	544.411,84	6,0656	15,68%
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	996.534,27	30.194,07	33,0043	8,19%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	397.452,27	124.229,74	3,1993	9,61%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	33.269.548,28	971.502,00	34,2455	8,65%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	5.404.696,69	773.129,21	6,9907	17,71%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	1.456.520,51	103.918,31	14,0160	18,44%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	2.253.846,83	17.173,13	131,2426	11,92%
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	7.680.456,67	1.377.931,33	5,5739	11,06%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	235.514,60	23.029,32	10,2267	2,27%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	1.127.196,12	86.818,70	12,9833	11,86%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	9.198.300,26	743.754,30	12,3674	10,82%
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	1.085.179,56	85.114,51	12,7496	13,09%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	43.500.689,85	1.773.648,31	24,5300	10,50%
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	25.802.790,50	1.136.451,28	22,7000	11,49%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	22.133.921,77	1.280.813,55	17,2811	9,56%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	53.263.580,37	3.685.401,93	14,4526	10,35%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	6.161.977,32	237.589,16	25,9354	11,54%
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ)	8.418.036,65	248.378,41	33,8920	10,66%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	18.525.157,78	3.231.453,41	5,7328	8,27%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	16.214.911,63	2.202.275,94	7,3628	9,69%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	356.976.942,60	21.539.325,22	16,5733	10,56%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	5.348.723,04	292.895,45	18,2615	11,61%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	23.857.121,29	98.216,65	242,9030	9,98%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	97.450.475,27	4.191.667,23	23,2486	9,17%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	92.526.703,52	4.365.012,87	21,1973	10,45%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	28.068.771,31	1.185.877,30	23,6692	11,50%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.556.030,60	68.696,40	22,6508	7,82%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	5.671.470,64	245.878,30	23,0662	8,23%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	2.288.597,51	95.106,94	24,0634	9,08%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	70.849.221,03	187.785.587,80	0,3773	11,33%
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	53.676.413,00	7.266.612,96	7,3867	10,45%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	20.740.525,36	45.970.490,65	0,4512	12,66%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.862.436,10	722.081,47	8,1188	11,73%
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	5.178.001,94	700.586,80	7,3909	10,45%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	73.456.821,55	4.500.750,24	16,3210	10,78%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.061.231,95	229.947,37	17,6616	11,89%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	202.412.457,30	9.385.347,44	21,5669	12,18%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	32.530.572,63	2.310.024,91	14,0823	5,26%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	23.109.146,39	9.922.836,02	2,3289	9,57%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	4.063.786,00	1.692.924,70	2,4005	11,28%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	29.771.773,16	17.152.544,96	1,7357	5,84%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.778.671,95	2.801.170,25	0,6350	4,65%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	622.344,35	36.414,87	17,0904	12,05%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	6.629.973,68	402.849,01	16,4577	10,87%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	26.122.199,11	69.219.243,19	0,3774	11,33%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.927.744,44	2.044.767,44	1,4318	7,46%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	91.072.784,67	1.244.644,81	73,1717	9,76%
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	12.188.663,94	10.312.481,72	1,1819	11,33%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	102.746.572,43	16.040.282,39	6,4055	10,68%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	57.585.844,35	25.446.485,08	2,2630	5,52%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	2.519.890,68	167.959,28	15,0030	9,13%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	23.244.982,80	1.598.016,33	14,5461	8,06%
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	19.746,09	1.360,13	14,5178	6,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	20.075.653,71	892.828,02	22,4855	7,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	70.766.377,15	34.164.098,34	2,0714	6,97%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	32.977.891,36	1.572.410,71	20,9728	10,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	216.407.477,20	27.488.439,87	7,8727	9,50%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	214.823.265,30	10.502.170,68	20,4551	11,21%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	759.710,13	418,66	1.814,6200	7,56%
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	2.065.000,62	1.131,21	1.825,4700	7,59%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	13.561.736,98	2.154.666,74	6,2941	4,92%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	8.544.484,91	1.819.710,80	4,6955	9,61%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	1.651.647,73	337.193,30	4,8982	12,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	7.920.084,69	532.996,19	14,8596	8,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	22.085.808,99	6.081.249,28	3,6318	7,43%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	914.095,40	59.946,99	15,2484	9,36%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	5.258.489,57	818.170,67	6,4271	7,85%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	26.446.857,71	4.059.816,71	6,5143	2,20%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	13.058.309,62	594.813,16	21,9536	5,84%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	564.714.371,90	23.608.908,61	23,9195	10,84%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D»	147.731.776,20	6.176.193,79	23,9195	10,84%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	455.121,53	18.984,75	23,9730	3,81%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	10.702.027,82	650.652,09	16,4482	8,87%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	8.146.643,99	498.578,34	16,3397	8,46%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	56.208.313,13	3.698.212,60	15,1988	5,40%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.687.500,81	19.789,91	135,8016	5,98%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	150.695.308,00	8.373.732,43	17,9962	7,42%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	948.673,38	49.353,21	19,2221	8,21%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	72.148.882,20	6.237.088,83	11,5677	6,06%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D»	51.145.305,59	4.421.370,67	11,5677	6,06%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	5.901,87	500,00	11,8037	6,67%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	16.439.187,67	4.197.519,69	3,9164	5,51%
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	21.525.796,53	16.326.011,42	1,3185	6,75%
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	4.749.031,09	3.834.385,54	1,2385	4,74%
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.730.787,89	1.104.454,29	10,6213	4,51%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	1.678.512,91	104.601,91	16,0467	8,29%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	946.738,48	206.937,53	4,5750	7,69%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	532.474,79	41.573,34	12,8081	0,85%
GMM WORLD BALANCED FUND	1.723.682,10	264.702,27	6,5118	3,73%
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A)	15.144.787,94	1.394.974,57	10,8570	1,39%
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	53.269.448,78	4.108.530,49	12,9660	3,50%
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	1.677.056,97	128.642,36	13,0370	3,81%
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	152.790,23	10.799,74	14,1480	14,02%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	3.095.225,29	121.755,71	25,4216	9,05%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	17.881.684,96	747.436,80	23,9240	8,21%
INTERLIFE Μικτό	22.603.963,05	1.518.857,25	14,8822	4,26%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	584.063,72	586,17	996,4000	3,98%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	8.943.397,42	9.045,46	988,7200	4,01%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	44.840.536,85	4.137.992,69	10,8363	6,83%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I)	1.731.181,70	135.074,29	12,8165	8,63%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P)	14.123.156,04	1.155.898,25	12,2183	7,93%
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	8.165.626,34	6.185.803,34	1,3201	6,76%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	8.136.718,19	720.383,98	11,2950	5,38%
THETIS Μικτό	2.250.542,56	837.695,13	2,6866	5,18%
TRITON Μικτό	32.064.440,78	2.761.413,46	11,6116	2,23%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.484.709.896,79	142.038.299,48	10,4529	7,55%
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	24.764.016,03	2.178.750,98	11,3662	8,70%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	61.206.092,03	3.165.459,54	19,3356	5,98%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	13.468.878,27	2.775.274,33	4,8532	6,05%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	246.573.011,62	13.961.999,76	17,6603	6,56%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	18.308.069,89	1.684.366,74	10,8694	5,32%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	22.809.385,21	1.382.443,86	16,4993	8,74%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	30.284.601,30	2.289.374,65	13,2283	7,90%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	21.360.360,78	865.518,14	24,6793	6,22%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	1.917.518,51	466.797,11	4,1078	3,16%
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	1.311.263,96	427.512,02	3,0672	5,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	34.123.769,85	11.557.218,38	2,9526	5,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	18.807.266,26	2.328.953,06	8,0754	3,81%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	25.017.457,73	2.319.088,81	10,7876	3,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	637.635,50	36.524,28	17,4579	7,72%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	51.259.822,24	12.300.129,01	4,1674	6,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	4.026.734,18	322.864,89	12,4719	6,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)	357.647,98	33.510,73	10,6726	6,52%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	38.071.626,39	2.668.970,13	14,2645	5,05%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	1.002.192,82	91.161,98	10,9935	4,51%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	11.223.938,27	1.825.892,47	6,1471	4,11%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	14.457.830,97	1.306.555,29	11,0656	5,23%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	20.439.033,49	2.002.947,02	10,2045	2,05%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	22.661.917,41	1.684.755,59	13,4512	1,28%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.535.977,22	638.572,00	7,1033	2,05%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	48.978.609,50	8.593.835,88	5,6993	2,67%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	2.257.770,63	396.151,38	5,6993	2,67%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	2.929.189,03	497.061,55	5,8930	3,06%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	11.873.414,49	1.161.103,59	10,2260	2,26%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D	29.743.955,71	2.908.665,61	10,2260	2,26%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL	152.260,33	14.846,78	10,2554	2,55%
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	104.251.211,30	9.581.108,90	10,8809	4,75%
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	29.825.238,78	2.698.966,92	11,0506	4,42%
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	204.103.822,80	18.623.962,06	10,9592	4,49%
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	110.587.865,50	10.344.359,98	10,6906	5,31%
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	396.762.673,10	39.091.972,02	10,1495	1,50%
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	400.506.694,00	39.210.749,09	10,2142	2,14%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.748.854,93	52.506,62	109,4882	4,73%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	13.604.488,87	2.454.523,50	5,5426	4,09%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	113.356,94	9.713,95	11,6695	4,78%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.277.490,59	110.684,36	11,5417	4,50%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	754.879,83	66.863,97	11,2898	4,35%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	91.656.030,21	8.150.663,58	11,2452	3,47%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	36.861.113,94	3.824.924,21	9,6371	2,14%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	100.235.715,10	7.735.721,66	12,9575	2,39%
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	4.170.440,28	385.874,42	10,8078	4,06%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	45.541.101,23	37.675.697,87	1,2088	3,88%
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	147.652.401,90	14.382.393,49	10,2662	2,66%
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	210.140.588,40	20.661.919,77	10,1700	1,70%
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.829.759,03	276.667,41	10,2280	1,92%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	88.507.015,52	8.500.085,36	10,4125	4,13%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND	5.005.145,62	500.417,68	10,0020	0,02%
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	48.651.330,17	4.442.223,16	10,9520	4,06%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	250.786.034,89	23.048.988,27	10,8806	1,41%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	223.256.320,50	21.215.434,91	10,5233	5,08%
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	90.080.250,88	8.426.272,49	10,6904	3,47%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	7.187.987,78	565.550,05	12,7098	3,50%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	29.178.585,15	6.614.406,05	4,4114	1,91%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	77.837.516,39	7.059.317,90	11,0262	3,34%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	9.270.679,26	935.009,51	9,9151	2,49%
EUROBANK I (LF) Global Bond	16.138.402,14	1.212.115,67	13,3142	2,74%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.688.084,63	502.434,57	11,3210	4,43%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	4.195.861,91	3.370.375,48	1,2449	4,36%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.040.155,47	4.429.732,11	4,5240	2,22%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	997.562,65	78.488,23	12,7097	3,50%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.687.551,04	836.684,93	4,4073	1,91%
European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.551.550,47	138.244,78	11,2232	3,36%
European Bond Fund Target 2027 (class M)	3.060.498,02	277.659,30	11,0225	3,36%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.277.654,11	132.175,14	9,6664	2,15%
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	63.513,73	4.900,05	12,9619	2,40%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1	33.246.385,53	31.558,81	1.053,4700	5,26%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	20.220.379,54	19.338,33	1.045,6100	4,56%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	28.977.053,38	28.092,08	1.031,5000	3,22%
Optima income 2028 ομολογιακό	22.171.356,90	2.105.467,17	10,5304	5,30%
Optima income 2029 ομολογιακό	15.375.530,07	1.491.531,46	10,3086	3,09%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	78.744,08	8.168,31	9,6402	2,14%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.165.249,03	200.564,77	10,7958	3,99%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	581.838,33	44.833,48	12,9778	2,40%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.559.616,48	1.290.279,39	1,2087	3,88%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	683.141,60	69.768,03	9,7916	2,01%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.222.471,15	480.826,11	6,7019	5,01%
TRITON Target Maturity Κατηγορία Α	4.073.648,77	407.364,88	10,0000
TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε	19.273.900,95	1.927.390,10	10,0000
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	40.586.022,64	4.886.936,32	8,3050	3,96%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	139.936.220,76	13.691.397,62	10,2207	2,21%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	65.861.421,38	6.343.646,99	10,3823	2,30%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	83.672.818,09	8.068.702,83	10,3700	2,58%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	27.295.260,76	2.479.254,35	11,0095	3,71%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.745.011,66	2.286.564,32	10,8219	4,12%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	9.128.467,04	973.775,53	9,3743	3,56%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	134.539.362,62	13.251.236,25	10,1530	1,53%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	17.159.051,30	1.585.303,67	10,8238	4,70%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	84.794.932,42	8.509.002,22	9,9653	-0,35%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	277.672.239,95	27.619.579,99	10,0535	0,54%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	140.845.250,09	13.830.223,07	10,1839	1,92%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	40.636.453,25	3.741.588,93	10,8607	4,10%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	110.184.597,70	10.838.349,52	10,1662	1,66%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	278.000.889,62	26.902.007,20	10,3338	2,01%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	84.171.895,90	7.786.302,72	10,8103	4,03%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	128.929.808,33	12.662.780,98	10,1818	1,82%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.186.104,14	2.498.078,11	9,6819	1,82%
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.070.098,77	273.048,01	7,5814	2,88%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	74.210.294,52	5.358.826,01	13,8482	2,57%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.365.881,58	467.597,31	11,4754	3,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	145.773.678,20	14.369.877,29	10,1444	1,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	148.649.576,70	14.657.890,12	10,1413	1,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	32.904.236,00	2.910.618,03	11,3049	1,95%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	15.975.033,40	1.841.379,57	8,6756	1,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	768.564,68	74.678,96	10,2916	2,27%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	20.233.590,67	1.970.528,76	10,2681	3,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	11.526.997,38	3.352.200,02	3,4386	2,79%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	449.927,34	43.003,42	10,4626	3,51%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	341.001.356,80	33.422.513,91	10,2027	2,56%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	281.171.304,90	28.124.216,43	9,9975	-0,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	205.687.381,50	20.358.688,93	10,1032	1,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.072.714,68	106.564,09	10,0664	2,64%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	141.284.719,90	27.533.955,75	5,1313	2,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	36.647.117,23	3.599.486,31	10,1812	2,84%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	269.472.644,30	25.902.085,14	10,4035	2,63%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	90.687.581,42	9.103.176,55	9,9622	-0,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	59.174.758,09	5.608.217,37	10,5514	2,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	411.233.416,20	39.305.019,82	10,4626	3,60%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	30.817.724,22	2.879.627,24	10,7020	3,28%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	372.329.121,10	33.905.596,86	10,9813	4,52%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	11.837.363,66	83.241,52	142,2050	3,86%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	18.092.225,35	836.877,93	21,6187	3,63%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	121.028.520,40	5.839.436,15	20,7261	3,45%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	61.107.102,81	2.849.455,53	21,4452	3,84%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	66.403.786,91	12.004.606,24	5,5315	6,05%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D»	3.435.621,28	621.101,21	5,5315	6,05%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	67.537.829,71	11.646.373,37	5,7990	6,50%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.642.722,15	101.873,96	16,1250	3,14%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	430.270,62	26.000,04	16,5488	3,54%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	214.599,99	13.881,32	15,4596	2,56%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	611.515,72	73.352,69	8,3367	2,04%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	73.079.762,89	4.227.141,34	17,2882	5,04%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	19.694.834,80	527.651,70	37,3254	3,01%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	213.579.434,40	117.739.617,50	1,8140	4,49%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	75.782.161,42	4.709.423,99	16,0916	5,04%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	1.033.815,33	28.902,29	35,7693	3,01%
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	69.310.258,11	38.212.274,92	1,8138	2,88%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	25.808.886,11	7.879.658,56	3,2754	2,61%
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	58.656.727,88	5.325.611,53	11,0141	1,89%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	42.096.081,67	2.235.332,01	18,8321	5,68%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	6.317.142,82	147.892,38	42,7145	3,75%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	52.358.390,17	27.746.763,97	1,8870	4,80%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.302.072,90	373.187,47	3,4891	3,40%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	4.419.034,06	335.770,41	13,1609	4,69%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	47.737.503,23	953.433,78	50,0690	3,42%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	113.416.876,61	2.481.203,22	45,7104	2,23%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	408.847,99	55.135,73	7,4153	2,19%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	38.599.621,03	2.490.591,68	15,4982	2,84%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.482.336,71	117.162,81	21,1871	2,31%
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	16.786.002,51	1.525.972,53	11,0002	5,15%
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	8.072.965,86	747.624,28	10,7982	5,15%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	19.594.658,30	3.688.618,63	5,3122	5,12%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	38.499.328,35	21.227.075,16	1,8137	4,49%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	28.851.316,16	1.669.099,43	17,2856	5,04%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	2.993.769,71	80.210,94	37,3237	3,01%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	18.822.617,49	1.468.134,41	12,8208	2,65%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.325.842,77	47.946,62	27,6525	1,43%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.009.481,05	4.519.851,56	28,7641	2,99%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	21.227.514,99	1.641.828,74	12,9292	4,57%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	394.183,40	121.675,82	3,2396	2,71%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	1.933.091,34	599.109,46	3,2270	2,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	27.147.320,08	2.191.678,79	12,3865	5,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	314.702.074,50	26.228.933,85	11,9983	4,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	24.268.002,46	1.986.880,25	12,2141	2,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	47.373.748,23	3.082.582,14	15,3682	1,56%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	81.492.433,60	6.554.369,06	12,4333	2,53%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY	189.326.742,10	17.417.680,69	10,8698	3,11%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	12.601.141,74	4.182.571,06	3,0128	2,13%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.699.573,12	42.791,51	39,7175	3,38%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	2.139.811,52	55.032,95	38,8824	3,10%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	33.691.206,93	1.809.271,08	18,6214	0,28%
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	3.376.375,07	260.494,00	12,9614	1,51%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	37.067.679,56	4.017.475,46	9,2266	3,16%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	380.129.979,03	112.261.740,61	3,3861	2,98%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	4.152.911,52	3.511,89	1.182,5300	2,24%
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	17.003.699,84	13.949,20	1.218,9700	2,27%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	11.421.945,94	791.843,57	14,4245	2,45%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	5.676.160,92	3.742.390,98	1,5167	1,67%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	158.899.216,60	109.536.744,20	1,4506	3,26%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	2.979.236,16	1.973.621,41	1,5095	3,54%
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	453.513,84	314.985,25	1,4398	3,27%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	4.994.249,13	3.443.158,77	1,4505	3,27%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	17.714.825,09	1.333.709,82	13,2824	6,50%
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	58.714.037,43	5.499.651,98	10,6760	6,08%
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	36.020.172,22	3.271.265,06	11,0111	6,07%
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	105.673.094,30	9.650.392,47	10,9501	7,14%
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	31.518.252,46	2.858.148,06	11,0275	8,00%
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	37.168.674,42	3.675.711,82	10,1120	1,12%
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	39.552.886,80	4.016.235,86	9,8482	-1,52%
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	69.375.451,78	7.130.507,30	9,7294	3,31%
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	63.729.420,04	5.642.469,69	11,2946	9,79%
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	42.088.937,28	3.948.361,50	10,6598	6,06%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND	23.455.846,33	2.341.812,00	10,0161	0,16%
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	4.987.552,81	476.513,88	10,4668	1,44%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	150.260,66	12.722,42	11,8107	-1,81%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	812.054,87	61.245,90	13,2589	0,27%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	651.716,49	50.621,17	12,8744	0,87%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	238.929,47	20.411,40	11,7057	0,24%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	165.162,24	14.788,52	11,1683	-0,99%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
30/09/2024	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
16/09/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/09/2024	TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/09/2024	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
09/09/2024	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
09/08/2024	TRITON Target Maturity Κατηγορία Α	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
31/07/2024	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/07/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
18/07/2024	EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
25/06/2024	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	Απορρόφησε το NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ
25/06/2024	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	Απορροφήθηκε από το NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO
20/06/2024	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)
20/06/2024	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)
10/06/2024	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/06/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/05/2024	ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/05/2024	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional	Απορροφήθηκε από το ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional
17/05/2024	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic	Απορροφήθηκε από το ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic
17/05/2024	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	Απορρόφησε το ΑLPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional
17/05/2024	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	Απορρόφησε τo ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic
15/05/2024	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/05/2024	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
13/05/2024	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/05/2024	Optima income 2029 ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/04/2024	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/04/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/03/2024	ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/03/2024	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
26/03/2024	NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
26/03/2024	NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
26/03/2024	NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
21/03/2024	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/03/2024	EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/03/2024	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/03/2024	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/03/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/02/2024	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/02/2024	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/02/2024	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/02/2024	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
22/01/2024	Optima income 2028 ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/01/2024	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/01/2024	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/01/2024	ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
16/01/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/01/2024	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2024	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ