ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.871.700,14 |
1.079.295,80 |
9,1464 |
7,86% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
37.670.811,50 |
2.788.123,17 |
13,5112 |
7,86% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
77.381.480,57 |
5.540.311,62 |
13,9670 |
8,15% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.843.996,69 |
917.242,22 |
19,4540 |
7,81% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
575.600,83 |
28.085,51 |
20,4946 |
8,10% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.197.872,26 |
1.041.836,65 |
29,9451 |
7,14% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
30.130.446,50 |
940.208,17 |
32,0466 |
7,53% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
520.043,20 |
14.701,89 |
35,3726 |
11,93% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
40.054.996,25 |
1.189.631,46 |
33,6701 |
11,62% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
80.393.823,91 |
3.782.166,45 |
21,2560 |
6,31% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.848.083,36 |
415.069,34 |
21,3171 |
6,54% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
26.350.047,19 |
2.116.380,45 |
12,4505 |
7,23% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
238.950.622,48 |
107.612.302,28 |
2,2205 |
8,02% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.333.326,29 |
1.498.883,09 |
2,2239 |
8,25% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.605.241,14 |
2.606.137,64 |
7,5227 |
9,14% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
104.388,60 |
4.790,54 |
21,7906 |
6,70% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
35.869,23 |
13.529,89 |
2,6511 |
8,49% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.415.336,37 |
7.518.483,83 |
1,1193 |
7,07% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
527.873,26 |
470.729,12 |
1,1214 |
7,29% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
12.153,39 |
9.161,80 |
1,3265 |
7,45% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
251.265,13 |
112.262,00 |
2,2382 |
8,07% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
84.024,24 |
6.748,63 |
12,4506 |
7,23% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
581.069,40 |
26.720,43 |
21,7463 |
6,41% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.743.986,31 |
4.238.000,52 |
1,1194 |
7,07% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.529.656,47 |
1.175.241,55 |
6,4069 |
10,09% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
317.005,25 |
283.084,03 |
1,1198 |
7,07% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.252.670,36 |
100.609,84 |
12,4508 |
7,23% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.219.080,15 |
57.354,69 |
21,2551 |
6,31% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.446.769,67 |
651.534,87 |
2,2206 |
8,02% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
74.158,09 |
33.331,65 |
2,2249 |
8,25% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
119.174,91 |
5.590,98 |
21,3156 |
6,54% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
68.776,14 |
61.322,82 |
1,1216 |
7,30% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
18.424.522,48 |
740.573,55 |
24,8787 |
7,55% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
22.580.816,76 |
993.893,53 |
22,7196 |
9,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
34.012.191,82 |
1.398.817,84 |
24,3150 |
8,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.481.723,06 |
321.123,70 |
10,8423 |
6,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.404.355,62 |
1.925.723,66 |
3,8450 |
6,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.959.973,26 |
512.879,76 |
17,4699 |
8,67% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
306.155,75 |
25.693,62 |
11,9156 |
8,82% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
476.661,50 |
40.191,22 |
11,8598 |
8,51% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
9.147.709,15 |
813.406,53 |
11,2500 |
7,55% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
567.798,72 |
50.000,00 |
11,3600 |
4,22% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.699.515,59 |
233.484,56 |
11,5600 |
7,74% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.637.576,11 |
510.826,05 |
11,0400 |
3,86% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.598.894,45 |
1.347.939,26 |
8,6049 |
5,17% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
27.737.834,76 |
2.224.221,23 |
12,4708 |
5,17% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
62.287.102,98 |
4.823.263,52 |
12,9139 |
5,42% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
4.950.518,61 |
497.055,59 |
9,9597 |
1,89% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
8.960.780,71 |
885.940,07 |
10,1144 |
2,00% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
830.138,08 |
341.021,86 |
2,4343 |
1,60% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
164.541.813,39 |
15.737.530,40 |
10,4554 |
4,31% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
111.181.920,90 |
68.578.221,06 |
1,6212 |
4,60% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.678.498,33 |
399.358,37 |
16,7231 |
6,88% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
25.774.479,51 |
1.413.525,70 |
18,2342 |
7,80% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
342.835.401,17 |
30.738.507,78 |
11,1533 |
2,04% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
137.540.051,15 |
9.926.425,94 |
13,8559 |
4,00% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
16.116.939,75 |
9.926.386,96 |
1,6237 |
4,82% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.559.206,53 |
1.525.288,49 |
16,7570 |
7,11% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
53.468.051,57 |
10.431.784,63 |
5,1255 |
4,49% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
89.558.174,02 |
69.592.278,74 |
1,2869 |
4,15% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
52.619.405,58 |
34.310.852,62 |
1,5336 |
7,63% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.739.418,14 |
978.217,25 |
1,7782 |
4,84% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
767.583,66 |
144.112,07 |
5,3263 |
4,74% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.327.099,96 |
118.986,94 |
11,1533 |
2,04% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.274.797,73 |
2.020.497,53 |
1,6208 |
4,57% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
54.631,72 |
2.996,80 |
18,2300 |
7,80% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
299.955,45 |
30.000,00 |
9,9985 |
-0,02% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
300.027,51 |
30.000,00 |
10,0009 |
0,01% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
299.847,40 |
30.000,00 |
9,9949 |
-0,05% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
3.976.677,51 |
1.167.426,50 |
3,4064 |
4,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.969.410,69 |
3.064.780,78 |
1,6215 |
4,62% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
33.727,36 |
2.016,78 |
16,7234 |
6,88% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
354.620,03 |
19.447,27 |
18,2349 |
7,80% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
8.170.823,65 |
732.628,85 |
11,1527 |
2,04% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.734.393,58 |
630.404,52 |
13,8552 |
4,00% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
926.873,89 |
570.802,12 |
1,6238 |
4,82% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
589.657,85 |
35.194,57 |
16,7543 |
7,11% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
103.151,70 |
7.444,42 |
13,8562 |
4,00% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
31.021.682,21 |
2.208.817,63 |
14,0445 |
3,59% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
55.161.462,61 |
3.732.964,85 |
14,7769 |
4,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
62.269.498,14 |
6.381.730,44 |
9,7575 |
0,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
53.546.904,51 |
11.672.293,68 |
4,5875 |
3,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
115.853.974,60 |
55.239.074,70 |
2,0973 |
0,85% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
296.805,45 |
26.599,04 |
11,1585 |
4,41% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
614.890,38 |
55.293,86 |
11,1204 |
4,19% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.339.964,59 |
1.530.624,43 |
2,8354 |
1,20% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
8.300.621,38 |
741.801,31 |
11,1898 |
0,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
207.545,52 |
20.000,00 |
10,3773 |
0,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.416.662,56 |
3.601.718,77 |
11,7768 |
-0,10% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
294.384,14 |
27.601,22 |
10,6656 |
1,62% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
168.787,68 |
15.865,87 |
10,6384 |
1,43% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
27.954.337,85 |
4.724.172,77 |
5,9173 |
0,99% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
354.384,89 |
34.682,41 |
10,2180 |
0,67% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.764,28 |
3.000,00 |
10,2548 |
0,84% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.205.987,38 |
2.535.911,62 |
14,2773 |
0,93% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
2.424.894,59 |
169.280,74 |
14,3247 |
1,02% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
27.845.857,54 |
8.441.863,45 |
3,2985 |
1,18% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
604.740.592,95 |
186.259.157,23 |
3,2468 |
1,02% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
29.999.725,92 |
2.868.076,21 |
10,4599 |
1,03% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.979.328,82 |
1.743.075,07 |
3,4303 |
0,75% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
49.750.557,77 |
21.677.439,89 |
2,2950 |
1,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
34.647.088,99 |
3.351.312,41 |
10,3384 |
0,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
184.641.212,30 |
15.517.335,06 |
11,8990 |
0,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
14.380.484,27 |
656.838,78 |
21,8935 |
11,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
209.755,27 |
18.715,59 |
11,2075 |
11,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
19.016.257,11 |
983.525,42 |
19,3348 |
11,08% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
118.284.904,31 |
3.595.594,52 |
32,8972 |
13,46% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
247.498,22 |
7.020,11 |
35,2556 |
13,87% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
753.795,00 |
44.482,30 |
16,9460 |
9,66% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.934.402,69 |
112.408,73 |
17,2087 |
9,66% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.281.763,23 |
76.057,61 |
16,8525 |
9,56% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
690.336,23 |
38.687,16 |
17,8441 |
10,16% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
70.240.034,54 |
36.108.737,93 |
1,9452 |
11,86% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.199.519,61 |
1.127.903,80 |
1,9501 |
12,11% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
20.653.729,37 |
5.351.818,07 |
3,8592 |
12,68% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
14.536.600,68 |
6.402.109,91 |
2,2706 |
12,24% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
144.908,34 |
37.574,21 |
3,8566 |
12,68% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.588.920,82 |
837.554,51 |
1,8971 |
11,77% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
15.062.423,38 |
371.346,00 |
40,5617 |
12,59% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.479.167,79 |
1.207,11 |
3.710,6500 |
10,51% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.159.505,38 |
2.944,64 |
3.789,7700 |
10,52% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.848.682,85 |
276.982,37 |
31,9467 |
6,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
168.440,66 |
86.609,02 |
1,9448 |
11,87% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
283.827,16 |
145.844,80 |
1,9461 |
11,99% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
15.626.141,77 |
1.841.729,56 |
8,4845 |
14,23% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.874.199,02 |
769.009,68 |
6,3383 |
15,36% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.416.072,48 |
567.977,89 |
6,0144 |
14,70% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
223.566,91 |
6.845,35 |
32,6597 |
7,06% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
406.601,97 |
122.219,29 |
3,3268 |
13,98% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
33.876.873,09 |
934.675,00 |
36,2445 |
14,99% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.387.912,54 |
648.649,62 |
6,7647 |
13,90% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
620.720,78 |
45.905,75 |
13,5216 |
14,26% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.164.364,85 |
16.815,72 |
128,7108 |
9,76% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.710.135,12 |
1.404.705,74 |
5,4888 |
9,37% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.137.615,40 |
88.084,79 |
12,9150 |
11,27% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.439.621,33 |
763.466,83 |
12,3642 |
10,79% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.015.585,53 |
81.517,15 |
12,4586 |
10,50% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
46.056.262,58 |
1.840.554,56 |
25,0200 |
12,70% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
26.726.242,97 |
1.158.572,05 |
23,0700 |
13,31% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
23.950.223,24 |
1.362.384,97 |
17,5796 |
11,46% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
55.414.732,27 |
3.762.518,93 |
14,7281 |
12,45% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.843.694,01 |
184.327,19 |
26,2777 |
13,01% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.540.608,23 |
249.055,27 |
34,2920 |
11,97% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.966.348,21 |
3.311.683,41 |
6,0291 |
13,87% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
16.377.315,92 |
2.116.793,09 |
7,7369 |
15,26% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
384.217.389,73 |
22.582.486,81 |
17,0140 |
13,50% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.542.665,12 |
297.145,45 |
18,6530 |
14,01% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
22.693.864,43 |
90.985,88 |
249,4218 |
12,93% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
105.748.959,46 |
4.413.110,94 |
23,9625 |
12,53% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
99.073.477,29 |
4.554.619,58 |
21,7523 |
13,35% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
27.476.497,85 |
1.136.909,40 |
24,1677 |
13,85% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.564.553,50 |
65.932,48 |
23,7296 |
12,96% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.673.611,81 |
276.755,73 |
24,1137 |
13,15% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.353.660,53 |
93.939,84 |
25,0550 |
13,57% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
70.248.762,23 |
182.254.276,65 |
0,3854 |
13,72% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
58.585.934,02 |
7.725.652,63 |
7,5833 |
13,39% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
20.390.195,27 |
44.518.507,24 |
0,4580 |
14,36% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.981.699,14 |
722.081,47 |
8,2840 |
14,01% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
5.118.205,17 |
674.544,58 |
7,5876 |
13,39% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
80.338.568,70 |
4.782.711,21 |
16,7977 |
14,01% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.157.717,01 |
229.947,37 |
18,0812 |
14,55% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
200.988.740,20 |
9.203.254,20 |
21,8389 |
13,60% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.816.066,39 |
2.390.250,61 |
14,5659 |
8,88% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
23.798.435,78 |
9.972.501,73 |
2,3864 |
12,27% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
2.971.009,92 |
1.217.841,73 |
2,4396 |
13,10% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
32.417.568,91 |
17.279.301,64 |
1,8761 |
14,40% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.838.028,08 |
2.735.915,07 |
0,6718 |
10,71% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
643.325,02 |
37.039,87 |
17,3684 |
13,87% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.015.211,05 |
417.049,43 |
16,8211 |
13,32% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
26.329.463,34 |
68.292.562,26 |
0,3855 |
13,72% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
3.080.433,82 |
2.051.455,75 |
1,5016 |
12,70% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
104.634.480,59 |
1.390.151,78 |
75,2684 |
12,91% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.409.678,95 |
10.227.729,96 |
1,2133 |
14,29% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
107.067.869,74 |
16.277.064,45 |
6,5778 |
13,66% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
61.688.972,71 |
26.254.255,33 |
2,3497 |
9,56% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
1.964.090,05 |
128.536,29 |
15,2804 |
11,15% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.536.930,25 |
1.714.717,74 |
14,8928 |
10,64% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
20.256,46 |
1.360,13 |
14,8930 |
9,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
21.027.695,76 |
902.597,33 |
23,2969 |
11,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
68.705.240,92 |
31.851.261,14 |
2,1571 |
11,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
35.721.167,22 |
1.660.188,93 |
21,5163 |
13,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
211.330.353,90 |
26.016.699,96 |
8,1229 |
12,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
198.886.809,90 |
9.492.186,91 |
20,9527 |
13,92% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
983.637,69 |
522,82 |
1.881,3900 |
11,52% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.140.608,61 |
1.131,21 |
1.892,3100 |
11,53% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
6.165.230,05 |
968.119,81 |
6,3683 |
6,15% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.178.305,59 |
1.674.811,72 |
4,8831 |
13,99% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.764.535,84 |
357.135,01 |
4,9408 |
12,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.056.953,27 |
531.142,42 |
15,1691 |
10,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.859.874,99 |
5.866.192,62 |
3,7264 |
10,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
502.045,91 |
32.396,63 |
15,4969 |
11,14% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.294.943,83 |
830.187,59 |
6,3780 |
7,03% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.894.399,79 |
4.227.487,09 |
6,8349 |
7,23% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.933.289,82 |
611.750,33 |
22,7761 |
9,80% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
520.328.662,17 |
22.572.923,37 |
23,0510 |
6,82% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
132.268.955,54 |
5.738.103,48 |
23,0510 |
6,82% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
11.003.325,79 |
694.543,41 |
15,8425 |
4,86% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.815.651,45 |
495.610,35 |
15,7698 |
4,68% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
53.657.459,40 |
3.576.522,76 |
15,0027 |
4,04% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.643.781,07 |
19.789,91 |
133,5924 |
4,26% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
148.961.166,59 |
8.296.665,87 |
17,9543 |
7,17% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
942.793,93 |
49.353,21 |
19,1030 |
7,54% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
50.423.918,65 |
4.433.808,08 |
11,3726 |
4,27% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
45.805.744,10 |
4.027.714,01 |
11,3726 |
4,27% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.784,83 |
500,00 |
11,5697 |
4,55% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
17.117.656,73 |
4.321.443,72 |
3,9611 |
6,71% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
23.953.315,06 |
18.304.282,85 |
1,3086 |
5,95% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.240.538,16 |
4.210.724,76 |
1,2446 |
5,26% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
10.320.266,12 |
972.684,21 |
10,6101 |
4,40% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.549.086,99 |
97.354,28 |
15,9119 |
7,38% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.064.522,73 |
233.938,02 |
4,5504 |
7,11% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
567.646,07 |
42.835,05 |
13,2519 |
4,35% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.734.368,49 |
265.471,45 |
6,5332 |
4,07% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
15.131.120,91 |
1.410.558,97 |
10,7270 |
0,18% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
51.282.167,92 |
4.042.064,23 |
12,6870 |
1,28% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.638.453,71 |
128.642,36 |
12,7370 |
1,43% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
135.572,00 |
10.799,74 |
12,5530 |
1,17% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
3.074.142,96 |
121.755,71 |
25,2485 |
8,31% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.549.672,20 |
777.493,85 |
23,8583 |
7,92% |
INTERLIFE Μικτό |
22.509.040,18 |
1.539.902,65 |
14,6172 |
2,40% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
531.616,33 |
543,81 |
977,5800 |
2,02% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.991.585,41 |
11.332,90 |
969,8800 |
2,03% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.041.601,69 |
478.816,13 |
16,7948 |
1,45% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
38.199.913,75 |
3.441.186,78 |
11,1008 |
9,43% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.779.171,68 |
222.314,25 |
12,5011 |
5,96% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.751.108,60 |
1.233.519,66 |
11,9586 |
5,64% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.337.824,07 |
6.363.915,55 |
1,3102 |
5,96% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.974.880,29 |
719.007,00 |
11,0915 |
3,48% |
THETIS Μικτό |
2.325.398,33 |
853.885,78 |
2,7233 |
6,62% |
TRITON Μικτό |
36.375.991,32 |
3.152.598,03 |
11,5384 |
1,58% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.474.482.572,22 |
142.038.299,48 |
10,3809 |
6,81% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
18.043.068,98 |
1.643.754,62 |
10,9767 |
4,97% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
61.781.045,05 |
3.194.749,84 |
19,3383 |
5,99% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.588.205,89 |
2.786.989,82 |
4,8756 |
6,54% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
283.027.827,28 |
16.079.192,75 |
17,6021 |
6,21% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.540.440,61 |
1.725.282,72 |
10,7463 |
4,13% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
20.756.925,09 |
1.299.743,69 |
15,9700 |
5,25% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.654.418,94 |
2.213.966,12 |
12,9426 |
5,57% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
20.896.641,71 |
860.487,49 |
24,2847 |
4,52% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.958.059,71 |
475.813,87 |
4,1152 |
3,35% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.280.472,63 |
417.784,18 |
3,0649 |
5,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
33.071.704,22 |
11.264.242,05 |
2,9360 |
5,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.841.151,95 |
2.328.953,06 |
8,0900 |
4,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.813.952,65 |
2.287.290,00 |
10,8486 |
3,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
634.074,50 |
36.524,28 |
17,3604 |
7,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
50.306.492,68 |
12.085.317,67 |
4,1626 |
6,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.198.184,02 |
339.402,56 |
12,3693 |
5,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
155.347,65 |
14.700,59 |
10,5674 |
5,47% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
34.793.500,74 |
2.481.987,65 |
14,0184 |
3,24% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
988.811,65 |
92.470,98 |
10,6932 |
1,66% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.829.091,93 |
1.473.659,09 |
5,9913 |
1,47% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.620.558,43 |
1.369.146,89 |
10,6786 |
1,55% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
20.192.565,91 |
2.024.298,22 |
9,9751 |
-0,25% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.063.780,45 |
1.750.443,08 |
13,1760 |
-0,79% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.570.187,52 |
653.363,65 |
6,9949 |
0,49% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
64.113.337,08 |
11.648.662,37 |
5,5039 |
-0,85% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.713.959,35 |
311.407,72 |
5,5039 |
-0,85% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.682.735,34 |
472.344,03 |
5,6796 |
-0,68% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
4.657.836,14 |
467.632,99 |
9,9605 |
-0,40% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
10.893.186,23 |
1.093.641,89 |
9,9605 |
-0,40% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.718,28 |
10.000,00 |
9,9718 |
-0,28% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.818.612,90 |
9.675.433,40 |
10,5234 |
1,31% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
32.321.835,28 |
3.024.476,91 |
10,6868 |
0,98% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
205.930.859,99 |
19.415.014,40 |
10,6068 |
1,13% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.695.980,32 |
10.437.885,42 |
10,3178 |
1,64% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
376.780.485,39 |
37.909.605,78 |
9,9389 |
-0,61% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.819.021,11 |
39.486.590,38 |
9,9988 |
-0,01% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.463.974,26 |
51.727,46 |
105,6301 |
1,04% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
10.560.707,44 |
1.968.620,21 |
5,3645 |
0,75% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
110.247,99 |
9.713,95 |
11,3494 |
1,91% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.026.546,10 |
91.344,75 |
11,2382 |
1,75% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
994.652,79 |
90.345,16 |
11,0095 |
1,76% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
90.035.583,94 |
8.312.757,54 |
10,8310 |
-0,34% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
22.697.976,88 |
2.404.345,53 |
9,4404 |
0,05% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
55.469.057,28 |
4.403.360,90 |
12,5970 |
-0,46% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.581.895,66 |
150.628,09 |
10,5020 |
1,11% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
44.978.302,04 |
37.426.344,62 |
1,2018 |
3,28% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
88.521.684,14 |
8.810.119,28 |
10,0477 |
0,48% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.807.659,16 |
278.579,97 |
10,0785 |
0,43% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
50.946.036,05 |
5.077.120,33 |
10,0344 |
0,34% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.771.984,29 |
4.495.187,00 |
10,6274 |
0,97% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
245.120.798,87 |
23.283.456,02 |
10,5277 |
-1,88% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
216.548.438,71 |
21.350.507,13 |
10,1425 |
1,28% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
89.709.917,15 |
8.600.118,66 |
10,4312 |
0,96% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.761.947,96 |
611.963,71 |
12,6837 |
3,28% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
55.353.547,84 |
12.900.275,57 |
4,2909 |
-0,87% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
75.874.013,18 |
7.135.440,02 |
10,6334 |
-0,34% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.663.027,61 |
1.925.081,29 |
9,6947 |
0,21% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
5.413.655,42 |
419.007,68 |
12,9202 |
-0,30% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.522.020,20 |
502.434,57 |
10,9905 |
1,38% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.187.689,37 |
3.391.568,06 |
1,2348 |
3,51% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.460.933,46 |
4.429.732,11 |
4,3933 |
-0,73% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.072.083,21 |
84.524,79 |
12,6837 |
3,28% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.702.100,00 |
863.575,06 |
4,2869 |
-0,88% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.555.379,63 |
142.174,16 |
10,9400 |
0,76% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.943.343,32 |
273.944,31 |
10,7443 |
0,75% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.291.078,06 |
136.351,83 |
9,4687 |
0,06% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
88.811,28 |
7.048,34 |
12,6003 |
-0,46% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
32.251.418,44 |
31.757,10 |
1.015,5700 |
1,48% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
19.661.863,18 |
19.463,04 |
1.010,2200 |
1,02% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
21.418.781,31 |
2.113.427,37 |
10,1346 |
1,35% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
77.134,47 |
8.168,31 |
9,4431 |
0,06% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.182.284,24 |
207.863,62 |
10,4986 |
1,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
524.394,50 |
41.565,99 |
12,6160 |
-0,46% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.557.351,85 |
1.295.892,86 |
1,2018 |
3,28% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
732.613,52 |
75.995,45 |
9,6402 |
0,43% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.148.449,46 |
482.760,09 |
6,5218 |
2,18% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
42.686.786,79 |
5.307.877,00 |
8,0422 |
0,67% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
138.004.621,06 |
13.753.986,17 |
10,0340 |
0,34% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.677.131,47 |
6.409.846,16 |
10,2463 |
0,96% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.640.967,98 |
8.110.202,86 |
10,1898 |
0,79% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.648.943,63 |
2.487.190,49 |
10,7145 |
0,93% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.228.219,58 |
2.308.814,13 |
10,4938 |
0,97% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.143.764,20 |
977.264,49 |
9,3565 |
3,36% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.759.637,58 |
1.599.476,17 |
10,4782 |
1,36% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.605.095,60 |
13.903.494,62 |
10,0410 |
0,49% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.967.378,96 |
3.792.986,19 |
10,5372 |
1,00% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
38.859.313,76 |
3.895.518,90 |
9,9750 |
-0,25% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
276.941.000,64 |
27.146.844,08 |
10,2016 |
0,70% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.395.934,65 |
7.851.185,34 |
10,4947 |
1,00% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
127.835.659,11 |
12.798.362,39 |
9,9884 |
-0,12% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.053.889,54 |
2.782.773,98 |
9,3626 |
-1,54% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.047.601,45 |
273.970,34 |
7,4738 |
1,42% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.376.941,31 |
5.691.283,58 |
13,5957 |
0,70% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.073.401,03 |
440.599,96 |
11,5148 |
3,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
142.287.383,70 |
14.440.621,12 |
9,8533 |
-1,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
144.270.313,10 |
14.731.977,28 |
9,7930 |
-2,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.838.473,16 |
2.713.985,67 |
10,9943 |
-0,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.405.339,41 |
1.940.330,76 |
8,4549 |
-1,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
291.454,44 |
29.165,74 |
9,9930 |
-0,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.336.575,21 |
1.123.505,94 |
10,0904 |
1,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.639.769,55 |
3.437.380,17 |
3,3862 |
1,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
245.858,75 |
23.951,06 |
10,2650 |
1,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
337.465.618,60 |
33.642.471,30 |
10,0309 |
0,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
5.644.370,80 |
571.975,89 |
9,8682 |
-1,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
202.601.333,20 |
20.515.042,02 |
9,8757 |
-1,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.042.476,45 |
106.564,09 |
9,7826 |
-0,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
129.693.287,70 |
25.962.105,84 |
4,9955 |
-0,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
32.558.051,68 |
3.294.045,77 |
9,8839 |
-0,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
265.730.927,40 |
26.142.703,20 |
10,1646 |
0,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.729.846,15 |
5.733.993,46 |
10,2424 |
-0,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
403.324.959,00 |
39.715.250,04 |
10,1554 |
0,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.342.118,46 |
2.924.682,57 |
10,3745 |
0,12% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
367.229.489,59 |
34.598.250,46 |
10,6141 |
1,03% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.040.284,71 |
80.899,50 |
136,4691 |
-0,33% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.120.590,30 |
679.794,68 |
20,7718 |
-0,43% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
133.396.614,77 |
6.703.073,42 |
19,9008 |
-0,67% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.664.351,65 |
2.806.046,77 |
20,5500 |
-0,49% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.135.097,60 |
11.607.386,76 |
5,3531 |
2,63% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.050.056,35 |
382.969,09 |
5,3531 |
2,63% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
63.000.316,29 |
11.251.000,65 |
5,5995 |
2,83% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.295.668,24 |
82.566,74 |
15,6924 |
0,37% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
609.259,38 |
37.919,52 |
16,0672 |
0,53% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
215.741,11 |
14.281,63 |
15,1062 |
0,21% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
601.833,53 |
74.513,88 |
8,0768 |
-1,14% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
74.702.409,95 |
4.449.112,10 |
16,7904 |
2,01% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
19.034.057,12 |
528.350,19 |
36,0255 |
-0,58% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
212.341.974,70 |
119.405.130,10 |
1,7783 |
2,43% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
76.094.475,37 |
4.869.032,74 |
15,6283 |
2,01% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
927.767,96 |
26.873,30 |
34,5238 |
-0,58% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
13.482.362,19 |
7.581.387,37 |
1,7784 |
0,87% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.172.991,19 |
8.255.047,54 |
3,1705 |
-0,68% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
58.959.034,58 |
5.416.290,46 |
10,8855 |
0,70% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
41.612.897,69 |
2.282.579,17 |
18,2306 |
2,30% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.829.500,82 |
141.947,96 |
41,0679 |
-0,25% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
51.966.361,94 |
28.136.365,71 |
1,8469 |
2,58% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.255.260,01 |
373.187,47 |
3,3636 |
-0,32% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.369.084,56 |
338.982,30 |
12,8888 |
2,53% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.877.262,24 |
953.433,78 |
48,1179 |
-0,61% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
110.460.984,33 |
2.499.168,50 |
44,1991 |
-1,15% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
383.257,19 |
53.462,93 |
7,1687 |
-1,21% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
36.846.294,19 |
2.467.424,49 |
14,9331 |
-0,91% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.435.911,07 |
118.980,34 |
20,4732 |
-1,14% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.327.874,48 |
1.534.117,21 |
10,6432 |
1,73% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
7.901.144,39 |
754.461,87 |
10,4726 |
1,98% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
15.607.572,80 |
3.029.433,48 |
5,1520 |
1,95% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
33.005.286,71 |
18.562.685,82 |
1,7780 |
2,43% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
32.440.770,34 |
1.932.416,90 |
16,7877 |
2,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.874.638,00 |
79.798,40 |
36,0238 |
-0,58% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.548.594,67 |
1.467.558,77 |
12,6391 |
1,19% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.206.895,70 |
44.771,50 |
26,9568 |
-1,12% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
133.957.511,37 |
4.822.771,76 |
27,7760 |
-0,55% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
17.037.837,62 |
1.358.022,95 |
12,5461 |
1,47% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
384.552,02 |
121.675,82 |
3,1605 |
0,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.881.663,81 |
597.418,02 |
3,1500 |
0,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
20.499.563,08 |
1.716.341,70 |
11,9438 |
1,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
287.015.568,70 |
24.738.971,72 |
11,6018 |
1,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.269.082,57 |
1.968.318,22 |
11,8218 |
-1,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.397.271,17 |
3.578.356,85 |
14,9223 |
-1,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
68.795.097,83 |
5.727.036,95 |
12,0123 |
-0,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
186.534.364,30 |
17.648.364,69 |
10,5695 |
0,26% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.201.807,82 |
4.177.150,71 |
2,9211 |
-0,98% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.676.902,77 |
42.791,51 |
39,1877 |
2,00% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.313.762,62 |
60.225,08 |
38,4186 |
1,87% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.177.053,15 |
1.818.969,05 |
18,2395 |
-1,78% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.443.635,26 |
268.651,93 |
12,8182 |
0,39% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
39.920.259,61 |
4.434.430,03 |
9,0023 |
0,65% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
365.854.178,14 |
112.261.740,61 |
3,2589 |
-0,89% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.187.533,25 |
3.599,16 |
1.163,4700 |
0,60% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
21.557.597,32 |
17.977,30 |
1.199,1600 |
0,61% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.323.032,86 |
805.990,29 |
14,0486 |
-0,22% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.701.662,93 |
3.854.368,26 |
1,4793 |
-0,84% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
169.991.956,62 |
119.500.393,52 |
1,4225 |
1,26% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.135.832,41 |
2.121.364,63 |
1,4782 |
1,39% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
498.659,86 |
353.201,66 |
1,4118 |
1,26% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.766.185,72 |
4.053.920,28 |
1,4224 |
1,27% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
18.084.089,11 |
1.382.033,60 |
13,0851 |
4,92% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.568.174,01 |
5.646.497,93 |
10,3725 |
3,07% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.249.227,84 |
3.369.545,46 |
10,7579 |
3,63% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
101.592.864,88 |
9.740.408,60 |
10,4300 |
2,05% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.654.795,98 |
2.871.063,64 |
11,0255 |
7,98% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.618.393,63 |
3.684.253,99 |
9,9392 |
-0,61% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.761.165,23 |
7.308.376,55 |
9,5454 |
1,35% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
71.732.869,01 |
6.465.815,37 |
11,0942 |
7,84% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
42.588.999,14 |
4.107.359,64 |
10,3689 |
3,17% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.346.031,81 |
514.247,27 |
10,3958 |
0,76% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
703.181,03 |
55.610,12 |
12,6448 |
0,34% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
164.791,92 |
13.663,53 |
12,0607 |
0,26% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
556.751,11 |
44.805,31 |
12,4260 |
2,69% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
882.993,63 |
66.738,17 |
13,2307 |
0,05% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
749.421,85 |
58.458,62 |
12,8197 |
0,44% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
285.284,68 |
24.365,04 |
11,7088 |
0,26% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
199.759,17 |
17.612,87 |
11,3417 |
0,55% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|