ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.583.493,74 |
1.042.115,89 |
9,1962 |
8,45% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
39.890.414,39 |
2.936.408,77 |
13,5848 |
8,45% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
75.117.140,46 |
5.353.648,79 |
14,0310 |
8,65% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.722.023,26 |
922.044,06 |
19,2204 |
6,52% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
568.188,72 |
28.085,51 |
20,2307 |
6,71% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.556.404,54 |
1.050.843,63 |
29,0780 |
4,04% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
28.289.506,26 |
910.156,70 |
31,0820 |
4,30% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
520.836,26 |
14.701,89 |
35,4265 |
12,10% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.913.199,53 |
1.182.571,34 |
33,7512 |
11,89% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
84.969.891,72 |
3.974.888,44 |
21,3767 |
6,92% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.990.587,31 |
420.256,79 |
21,3931 |
6,92% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
27.542.200,88 |
2.194.384,77 |
12,5512 |
8,10% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
243.223.608,08 |
108.382.231,24 |
2,2441 |
9,16% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.418.248,99 |
1.524.146,65 |
2,2427 |
9,17% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.803.623,28 |
2.629.158,71 |
7,5323 |
9,28% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
104.857,61 |
4.790,54 |
21,8885 |
7,18% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
36.176,04 |
13.520,90 |
2,6756 |
9,49% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.928.237,14 |
7.385.650,03 |
1,0735 |
2,69% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
506.494,13 |
471.952,72 |
1,0732 |
2,68% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.641,99 |
9.161,80 |
1,2707 |
2,93% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
253.897,04 |
112.262,00 |
2,2616 |
9,20% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
49.542,39 |
3.947,19 |
12,5513 |
8,10% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
633.367,83 |
28.969,43 |
21,8633 |
6,98% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.583.871,13 |
4.269.758,21 |
1,0736 |
2,69% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.533.489,70 |
1.177.798,40 |
6,3962 |
9,90% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
304.027,72 |
283.084,03 |
1,0740 |
2,69% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.267.822,57 |
101.009,88 |
12,5515 |
8,10% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.246.314,40 |
58.305,05 |
21,3758 |
6,92% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.468.467,84 |
654.336,78 |
2,2442 |
9,17% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
74.787,86 |
33.331,65 |
2,2437 |
9,17% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
119.595,40 |
5.590,98 |
21,3908 |
6,92% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
65.819,66 |
61.322,82 |
1,0733 |
2,68% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
19.086.292,06 |
769.787,91 |
24,7942 |
7,18% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
22.630.305,32 |
993.879,00 |
22,7697 |
9,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
35.481.909,00 |
1.464.786,19 |
24,2233 |
7,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.379.577,38 |
321.123,70 |
10,5242 |
3,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.252.883,09 |
1.940.739,97 |
3,7372 |
3,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.915.002,08 |
512.879,76 |
17,3822 |
8,13% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
303.166,98 |
25.693,62 |
11,7993 |
7,76% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
472.451,61 |
40.191,22 |
11,7551 |
7,56% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.470.138,30 |
1.329.045,75 |
8,6304 |
5,48% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
30.685.739,73 |
2.453.338,22 |
12,5077 |
5,48% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
62.441.558,97 |
4.824.421,98 |
12,9428 |
5,65% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
5.517.420,29 |
553.044,96 |
9,9764 |
2,06% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
9.117.556,39 |
900.255,87 |
10,1277 |
2,13% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
831.500,44 |
341.918,18 |
2,4319 |
1,50% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
164.811.627,01 |
15.741.227,86 |
10,4701 |
4,46% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
113.986.875,81 |
70.460.333,05 |
1,6177 |
4,37% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.825.504,10 |
405.921,15 |
16,8149 |
7,47% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
26.358.489,17 |
1.443.817,67 |
18,2561 |
7,93% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
352.238.365,07 |
31.512.363,87 |
11,1778 |
2,26% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
141.580.932,82 |
10.201.390,36 |
13,8786 |
4,17% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
16.213.282,15 |
10.029.191,74 |
1,6166 |
4,36% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
26.304.956,48 |
1.564.577,51 |
16,8128 |
7,47% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
55.074.160,23 |
10.772.251,69 |
5,1126 |
4,23% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
91.335.254,54 |
70.897.128,53 |
1,2883 |
4,27% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
53.934.138,07 |
35.227.018,45 |
1,5310 |
7,45% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.734.376,10 |
978.203,74 |
1,7730 |
4,53% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
765.057,68 |
144.112,07 |
5,3088 |
4,40% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.366.864,98 |
122.283,66 |
11,1778 |
2,26% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.356.419,46 |
2.075.333,66 |
1,6173 |
4,35% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
54.697,49 |
2.996,80 |
18,2520 |
7,93% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
299.987,29 |
30.000,00 |
9,9996 |
-0,00% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
299.988,93 |
30.000,00 |
9,9996 |
-0,00% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
299.984,83 |
30.000,00 |
9,9995 |
-0,01% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.024.032,39 |
1.179.665,17 |
3,4112 |
4,71% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.124.807,36 |
3.167.453,65 |
1,6180 |
4,39% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
84.358,09 |
5.016,78 |
16,8152 |
7,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
355.046,48 |
19.447,27 |
18,2569 |
7,93% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
8.496.934,38 |
760.199,52 |
11,1772 |
2,26% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.881.010,74 |
639.940,84 |
13,8779 |
4,17% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
922.899,53 |
570.802,12 |
1,6169 |
4,38% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
591.627,61 |
35.194,57 |
16,8102 |
7,47% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
103.320,28 |
7.444,42 |
13,8789 |
4,17% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
30.600.132,73 |
2.186.511,10 |
13,9950 |
3,22% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
55.844.297,38 |
3.774.901,50 |
14,7936 |
4,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
75.746.327,53 |
7.772.062,03 |
9,7460 |
0,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
55.417.574,86 |
12.114.658,82 |
4,5744 |
3,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
128.838.502,50 |
61.367.601,27 |
2,0995 |
0,95% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
305.623,21 |
27.533,64 |
11,1000 |
3,86% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
612.015,40 |
55.293,86 |
11,0684 |
3,70% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.185.954,56 |
1.472.863,94 |
2,8421 |
1,44% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
8.198.772,01 |
732.727,66 |
11,1894 |
0,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
208.461,96 |
20.000,00 |
10,4231 |
0,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
41.787.384,25 |
3.530.966,24 |
11,8345 |
0,39% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
293.882,85 |
27.601,22 |
10,6475 |
1,45% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
168.599,30 |
15.865,87 |
10,6265 |
1,32% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
26.303.247,73 |
4.457.802,03 |
5,9005 |
0,70% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
353.619,04 |
34.667,73 |
10,2002 |
0,50% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.701,75 |
3.000,00 |
10,2339 |
0,63% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
46.262.425,55 |
3.248.336,42 |
14,2419 |
0,68% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.420.940,12 |
99.471,25 |
14,2849 |
0,74% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
27.490.143,84 |
8.365.836,33 |
3,2860 |
0,80% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
531.881.726,49 |
164.355.633,60 |
3,2362 |
0,69% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
30.740.969,58 |
2.948.137,06 |
10,4273 |
0,71% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.851.773,44 |
1.710.028,53 |
3,4220 |
0,50% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
42.823.874,46 |
18.715.845,35 |
2,2881 |
0,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
34.570.249,21 |
3.354.355,48 |
10,3061 |
0,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
172.357.387,80 |
14.528.168,61 |
11,8637 |
0,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
14.263.887,37 |
656.838,78 |
21,7160 |
10,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
140.463,79 |
12.651,76 |
11,1023 |
10,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
19.011.726,10 |
989.873,29 |
19,2062 |
10,34% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
111.313.718,22 |
3.433.255,18 |
32,4222 |
11,83% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
243.637,78 |
7.020,11 |
34,7057 |
12,10% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
756.993,49 |
44.867,82 |
16,8716 |
9,18% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.849.436,13 |
107.944,71 |
17,1332 |
9,18% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.219.272,79 |
72.646,53 |
16,7836 |
9,12% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
686.283,13 |
38.687,16 |
17,7393 |
9,51% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
58.612.325,07 |
29.873.864,50 |
1,9620 |
12,83% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.117.230,46 |
1.078.716,86 |
1,9627 |
12,83% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
21.523.692,85 |
5.568.576,60 |
3,8652 |
12,86% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
13.822.442,04 |
6.042.090,11 |
2,2877 |
13,08% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
174.875,39 |
45.274,14 |
3,8626 |
12,86% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.614.239,61 |
843.387,57 |
1,9140 |
12,77% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
15.358.995,98 |
378.042,59 |
40,6277 |
12,77% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.188.995,82 |
1.132,13 |
3.700,0900 |
10,19% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.109.562,19 |
2.939,96 |
3.778,8200 |
10,20% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.694.102,31 |
277.035,35 |
31,3826 |
4,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
169.891,04 |
86.609,02 |
1,9616 |
12,83% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
285.660,01 |
145.844,80 |
1,9587 |
12,71% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
15.537.556,30 |
1.855.638,69 |
8,3732 |
12,73% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.698.363,50 |
769.009,68 |
6,1096 |
11,19% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.321.506,87 |
571.845,97 |
5,8084 |
10,77% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
219.091,84 |
6.845,35 |
32,0059 |
4,92% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
399.382,55 |
133.937,11 |
2,9819 |
2,17% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
32.129.201,81 |
934.675,00 |
34,3747 |
9,06% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.202.369,21 |
638.571,40 |
6,5809 |
10,81% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
601.187,39 |
45.757,06 |
13,1387 |
11,02% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.179.828,73 |
17.079,72 |
127,6267 |
8,83% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.641.859,45 |
1.402.433,42 |
5,4490 |
8,58% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.176.330,31 |
92.293,88 |
12,7455 |
9,81% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.520.486,50 |
779.100,54 |
12,2198 |
9,50% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.009.029,01 |
81.444,37 |
12,3892 |
9,89% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
  |
  |
  |
  |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
24.368.176,90 |
1.451.172,38 |
16,7921 |
6,46% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
53.851.252,59 |
3.857.698,66 |
13,9594 |
6,58% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.280.293,38 |
172.141,62 |
24,8650 |
6,93% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.145.722,42 |
249.055,27 |
32,7065 |
6,79% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.487.138,78 |
3.365.941,82 |
5,7895 |
9,34% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
15.241.353,23 |
2.064.199,52 |
7,3837 |
10,00% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
380.593.797,93 |
23.271.282,46 |
16,3547 |
9,10% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.320.100,39 |
297.145,45 |
17,9040 |
9,43% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
21.723.455,85 |
90.693,91 |
239,5250 |
8,45% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
103.413.480,60 |
4.488.630,22 |
23,0390 |
8,19% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
99.019.157,74 |
4.724.516,69 |
20,9586 |
9,21% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
45.258.281,77 |
1.946.483,82 |
23,2513 |
9,54% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.976.427,09 |
85.962,44 |
22,9918 |
9,44% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.495.459,72 |
278.178,34 |
23,3500 |
9,56% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.270.395,40 |
93.736,64 |
24,2210 |
9,79% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
68.001.320,87 |
183.741.891,74 |
0,3701 |
9,21% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
56.549.309,55 |
7.760.694,38 |
7,2866 |
8,96% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
19.838.987,92 |
45.192.979,81 |
0,4390 |
9,61% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.737.397,30 |
722.081,47 |
7,9456 |
9,35% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.951.855,25 |
679.191,68 |
7,2908 |
8,96% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
78.308.349,63 |
4.855.699,24 |
16,1271 |
9,46% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.985.537,00 |
229.947,37 |
17,3324 |
9,81% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
191.475.855,40 |
9.224.774,60 |
20,7567 |
7,97% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.085.339,91 |
2.461.212,74 |
14,2553 |
6,56% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
22.466.783,85 |
9.749.198,26 |
2,3045 |
8,42% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
2.640.508,86 |
1.123.543,71 |
2,3502 |
8,95% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
31.681.507,88 |
17.609.109,53 |
1,7992 |
9,71% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.863.037,73 |
2.860.755,89 |
0,6512 |
7,32% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
652.755,02 |
39.045,06 |
16,7180 |
9,61% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.276.082,05 |
448.652,79 |
16,2176 |
9,25% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
24.829.820,91 |
67.074.267,09 |
0,3702 |
9,20% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.996.261,51 |
2.059.853,65 |
1,4546 |
9,17% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
103.419.739,04 |
1.423.932,85 |
72,6296 |
8,95% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.036.978,96 |
10.310.419,46 |
1,1675 |
9,98% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
104.348.677,01 |
16.521.771,40 |
6,3158 |
9,13% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
61.095.231,09 |
26.410.853,35 |
2,3133 |
7,87% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
2.026.332,20 |
134.916,54 |
15,0192 |
9,25% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.140.485,22 |
1.783.056,65 |
14,6605 |
8,91% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
19.776,98 |
1.360,13 |
14,5405 |
7,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.535.422,99 |
908.522,78 |
22,6031 |
8,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
56.831.971,59 |
27.115.576,64 |
2,0959 |
8,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
34.547.824,36 |
1.664.716,36 |
20,7530 |
9,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
194.046.188,30 |
24.726.997,24 |
7,8475 |
9,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
186.178.654,30 |
9.224.347,56 |
20,1834 |
9,74% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.145.922,95 |
605,92 |
1.891,2000 |
12,10% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.151.662,51 |
1.131,21 |
1.902,0800 |
12,11% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
6.126.728,60 |
974.508,18 |
6,2870 |
4,80% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.042.728,00 |
1.662.155,02 |
4,8387 |
12,96% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.704.938,57 |
357.405,98 |
4,7703 |
9,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.281.088,19 |
551.142,42 |
15,0253 |
9,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
26.878.162,01 |
7.271.068,23 |
3,6966 |
9,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
421.438,81 |
27.491,00 |
15,3301 |
9,94% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.230.908,96 |
836.107,37 |
6,2563 |
4,99% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.563.260,73 |
4.283.913,52 |
6,6676 |
4,60% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.466.907,92 |
614.855,28 |
21,9026 |
5,59% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
518.056.851,66 |
22.614.317,03 |
22,9084 |
6,16% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
129.216.270,87 |
5.640.575,16 |
22,9084 |
6,16% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.788.330,14 |
688.143,53 |
15,6774 |
3,77% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.628.558,84 |
488.553,45 |
15,6146 |
3,65% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
53.007.060,21 |
3.570.058,65 |
14,8477 |
2,96% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.614.657,53 |
19.789,91 |
132,1207 |
3,11% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
146.358.411,94 |
8.324.665,69 |
17,5813 |
4,94% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
922.018,28 |
49.353,21 |
18,6820 |
5,17% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
45.595.946,39 |
4.059.702,86 |
11,2314 |
2,98% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
45.537.183,72 |
4.054.466,56 |
11,2314 |
2,98% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.708,01 |
500,00 |
11,4160 |
3,16% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
17.055.095,59 |
4.308.075,99 |
3,9589 |
6,65% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
24.104.070,73 |
18.789.932,67 |
1,2828 |
3,86% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.526.004,81 |
4.529.403,20 |
1,2200 |
3,18% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.101.352,24 |
300.000,00 |
10,3378 |
1,72% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.519.863,18 |
97.354,28 |
15,6117 |
5,36% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
892.516,81 |
199.734,24 |
4,4685 |
5,18% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
574.673,56 |
43.639,83 |
13,1686 |
3,69% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.758.543,53 |
271.029,22 |
6,4884 |
3,36% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
  |
  |
  |
  |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
  |
  |
  |
  |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
  |
  |
  |
  |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.992.198,34 |
121.755,71 |
24,5754 |
5,42% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.185.521,02 |
782.170,37 |
23,2501 |
5,17% |
INTERLIFE Μικτό |
22.328.836,03 |
1.539.420,48 |
14,5047 |
1,61% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
528.628,21 |
543,81 |
972,0900 |
1,44% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.889.644,73 |
11.291,74 |
964,3900 |
1,45% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.078.549,33 |
483.209,45 |
16,7185 |
0,99% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
34.545.475,63 |
3.223.465,18 |
10,7169 |
5,65% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.899.567,07 |
232.695,83 |
12,4608 |
5,62% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.925.053,16 |
1.250.847,87 |
11,9319 |
5,40% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.212.299,48 |
6.394.166,42 |
1,2843 |
3,87% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.899.685,03 |
715.936,58 |
11,0341 |
2,94% |
THETIS Μικτό |
2.301.954,83 |
860.223,49 |
2,6760 |
4,76% |
TRITON Μικτό |
36.344.939,92 |
3.161.428,57 |
11,4964 |
1,21% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
16.996.349,59 |
1.562.937,40 |
10,8746 |
4,00% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
60.654.781,35 |
3.204.444,87 |
18,9283 |
3,75% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.455.317,90 |
2.788.948,36 |
4,8245 |
5,43% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
279.302.407,83 |
15.842.876,81 |
17,6295 |
6,38% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.501.912,69 |
1.739.948,90 |
10,6336 |
3,03% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.086.716,00 |
1.201.074,64 |
15,8914 |
4,73% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
27.128.336,93 |
2.116.132,24 |
12,8198 |
4,57% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
20.624.886,70 |
856.240,25 |
24,0877 |
3,67% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
2.052.378,05 |
500.847,63 |
4,0978 |
2,91% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.257.437,06 |
417.750,74 |
3,0100 |
3,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
34.471.665,33 |
11.764.219,35 |
2,9302 |
4,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.722.641,03 |
2.328.953,06 |
8,0391 |
3,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
23.375.975,69 |
2.165.959,10 |
10,7924 |
3,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
622.862,46 |
36.524,28 |
17,0534 |
5,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.828.716,21 |
12.170.207,26 |
4,0943 |
4,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.186.698,57 |
339.402,56 |
12,3355 |
5,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
113.209,26 |
10.747,64 |
10,5334 |
5,13% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
34.136.818,79 |
2.444.809,03 |
13,9630 |
2,83% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
965.724,29 |
90.662,37 |
10,6519 |
1,26% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.292.620,74 |
1.388.617,52 |
5,9719 |
1,14% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
15.328.002,76 |
1.437.795,04 |
10,6608 |
1,38% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
319.960,00 |
31.996,00 |
10,0000 |
|
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.016.475,48 |
1.741.523,98 |
13,2163 |
-0,49% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.318.915,19 |
618.186,61 |
6,9864 |
0,37% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
66.297.879,17 |
11.979.960,03 |
5,5341 |
-0,31% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.678.415,67 |
303.288,25 |
5,5341 |
-0,31% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.695.845,27 |
472.344,03 |
5,7074 |
-0,19% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
1.581.339,63 |
158.306,08 |
9,9891 |
-0,11% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
6.192.508,43 |
619.925,36 |
9,9891 |
-0,11% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.952,34 |
10.000,00 |
9,9952 |
-0,05% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.993.268,60 |
9.698.245,46 |
10,5167 |
1,25% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
34.226.290,47 |
3.202.028,79 |
10,6889 |
1,00% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
206.175.771,54 |
19.453.683,64 |
10,5983 |
1,05% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.734.797,28 |
10.449.861,33 |
10,3097 |
1,56% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.925.982,27 |
39.609.931,05 |
9,9704 |
-0,30% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.260.117,14 |
49.829,38 |
105,5626 |
0,98% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
10.341.945,65 |
1.927.229,24 |
5,3662 |
0,78% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
109.802,14 |
9.713,95 |
11,3035 |
1,49% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.048.135,20 |
93.607,02 |
11,1972 |
1,38% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
702.527,05 |
64.067,01 |
10,9655 |
1,36% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
91.057.808,88 |
8.353.649,70 |
10,9004 |
0,30% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
20.841.464,81 |
2.205.743,29 |
9,4487 |
0,14% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
42.172.135,63 |
3.336.646,71 |
12,6391 |
-0,12% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.489.769,50 |
142.372,56 |
10,4639 |
0,75% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.028.699,63 |
37.721.615,02 |
1,1937 |
2,59% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
13.944.078,47 |
1.393.248,89 |
10,0083 |
0,08% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.811.650,21 |
279.976,78 |
10,0424 |
0,07% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
7.534.445,38 |
752.514,41 |
10,0124 |
0,12% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
48.047.002,94 |
4.523.360,58 |
10,6220 |
0,92% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
246.646.141,46 |
23.422.149,64 |
10,5305 |
-1,85% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
216.262.509,59 |
21.362.612,08 |
10,1234 |
1,09% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
89.754.473,34 |
8.622.370,74 |
10,4095 |
0,75% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.900.933,42 |
627.747,28 |
12,5862 |
2,49% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
55.979.945,23 |
12.982.046,46 |
4,3121 |
-0,38% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
76.852.574,13 |
7.176.340,22 |
10,7092 |
0,37% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.750.781,66 |
1.933.423,81 |
9,6982 |
0,25% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
5.445.222,22 |
420.265,10 |
12,9566 |
-0,02% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.495.965,21 |
502.434,57 |
10,9387 |
0,90% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.146.017,80 |
3.382.828,87 |
1,2256 |
2,74% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.547.850,27 |
4.429.732,11 |
4,4129 |
-0,29% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.063.841,65 |
84.524,79 |
12,5862 |
2,49% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.765.807,34 |
874.112,27 |
4,3082 |
-0,38% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.553.794,89 |
142.174,16 |
10,9288 |
0,65% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.940.344,49 |
273.944,31 |
10,7334 |
0,65% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.354.396,62 |
142.913,75 |
9,4770 |
0,14% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
69.036,99 |
5.460,76 |
12,6424 |
-0,12% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
32.068.183,91 |
31.802,16 |
1.008,3700 |
0,76% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
14.333.814,94 |
14.268,63 |
1.004,5700 |
0,46% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
21.420.220,27 |
2.118.402,50 |
10,1115 |
1,12% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
77.202,52 |
8.168,31 |
9,4515 |
0,15% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.614.143,44 |
249.924,13 |
10,4597 |
0,75% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
446.239,78 |
35.253,31 |
12,6581 |
-0,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.574.381,47 |
1.318.931,41 |
1,1937 |
2,59% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
824.768,24 |
85.862,15 |
9,6057 |
0,07% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.127.437,01 |
483.217,84 |
6,4721 |
1,41% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
42.864.616,06 |
5.328.180,23 |
8,0449 |
0,71% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
138.050.605,17 |
13.789.009,73 |
10,0120 |
0,12% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.768.667,69 |
6.439.984,07 |
10,2126 |
0,63% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.527.897,81 |
8.120.804,66 |
10,1625 |
0,52% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.576.682,85 |
2.576.521,44 |
10,7031 |
0,83% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.510.928,50 |
2.337.992,21 |
10,4838 |
0,87% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.168.688,99 |
988.473,56 |
9,2756 |
2,47% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.735.731,65 |
1.599.490,17 |
10,4632 |
1,21% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.520.127,76 |
13.921.185,02 |
10,0221 |
0,30% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.987.642,41 |
3.798.908,42 |
10,5261 |
0,90% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
277.357.214,80 |
27.259.103,88 |
10,1748 |
0,44% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.613.271,82 |
7.875.658,04 |
10,4897 |
0,95% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
52.593.289,63 |
5.263.553,96 |
9,9920 |
-0,08% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.333.996,11 |
2.786.258,78 |
9,4514 |
-0,60% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.098.927,26 |
280.893,27 |
7,4723 |
1,40% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.539.149,41 |
5.715.925,56 |
13,5655 |
0,48% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.022.298,53 |
440.233,16 |
11,4083 |
2,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
129.594.005,20 |
13.207.781,54 |
9,8119 |
-1,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.939.246,48 |
2.710.755,94 |
11,0446 |
-0,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.627.745,17 |
1.956.470,50 |
8,4988 |
-0,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
200.258,73 |
19.958,28 |
10,0339 |
-0,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.592.665,33 |
1.148.505,94 |
10,0937 |
1,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
10.216.291,55 |
3.014.170,02 |
3,3894 |
1,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
202.057,31 |
19.686,88 |
10,2636 |
1,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
336.955.519,60 |
33.682.966,46 |
10,0037 |
0,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
202.042.252,90 |
20.521.135,77 |
9,8456 |
-1,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.044.438,15 |
106.564,09 |
9,8010 |
-0,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
121.549.840,70 |
24.273.658,67 |
5,0075 |
-0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
31.720.252,19 |
3.204.244,82 |
9,8994 |
-0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
266.106.017,20 |
26.192.693,57 |
10,1596 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
59.341.723,32 |
5.776.949,65 |
10,2722 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
404.155.105,50 |
39.832.000,59 |
10,1465 |
0,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.409.525,59 |
2.926.504,16 |
10,3911 |
0,28% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
367.945.350,60 |
34.682.424,53 |
10,6090 |
0,98% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.979.874,56 |
80.165,14 |
136,9657 |
0,04% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
13.888.486,84 |
665.959,63 |
20,8548 |
-0,04% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
134.332.109,79 |
6.707.961,69 |
20,0258 |
-0,05% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.163.568,79 |
2.765.943,87 |
20,6669 |
0,07% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.741.225,59 |
11.787.837,46 |
5,3225 |
2,05% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
1.903.649,11 |
357.657,93 |
5,3225 |
2,05% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
61.163.525,17 |
10.992.717,02 |
5,5640 |
2,18% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.293.302,00 |
82.566,74 |
15,6637 |
0,19% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
416.801,22 |
26.000,04 |
16,0308 |
0,30% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
214.294,28 |
14.215,12 |
15,0751 |
0,01% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
608.484,24 |
74.790,16 |
8,1359 |
-0,42% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
75.898.556,28 |
4.535.230,14 |
16,7353 |
1,68% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
19.102.470,35 |
528.614,36 |
36,1369 |
-0,27% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
212.288.208,36 |
120.349.880,58 |
1,7639 |
1,60% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
76.887.824,50 |
4.935.988,52 |
15,5770 |
1,68% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
930.637,21 |
26.873,30 |
34,6306 |
-0,27% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
1.712.387,42 |
970.749,06 |
1,7640 |
0,06% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
27.050.832,54 |
8.492.550,99 |
3,1852 |
-0,22% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.333.217,69 |
5.447.979,12 |
10,8909 |
0,75% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
40.706.355,07 |
2.242.266,93 |
18,1541 |
1,87% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.841.125,03 |
141.947,96 |
41,1498 |
-0,05% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
51.584.615,67 |
28.170.665,79 |
1,8311 |
1,70% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.527.643,68 |
748.894,28 |
3,3752 |
0,03% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.354.399,19 |
340.702,57 |
12,7806 |
1,67% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.126.560,72 |
953.433,78 |
48,3794 |
-0,07% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
111.889.953,41 |
2.513.309,46 |
44,5190 |
-0,43% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
380.131,04 |
52.670,55 |
7,2171 |
-0,54% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
35.782.669,68 |
2.382.551,44 |
15,0186 |
-0,34% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.489.739,97 |
120.724,27 |
20,6234 |
-0,42% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.352.558,12 |
1.539.205,17 |
10,6240 |
1,55% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
7.938.795,57 |
759.436,99 |
10,4535 |
1,79% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
15.043.110,31 |
2.929.778,16 |
5,1346 |
1,61% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
29.642.913,88 |
16.807.821,12 |
1,7636 |
1,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
31.595.603,56 |
1.888.265,90 |
16,7326 |
1,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.883.528,22 |
79.798,40 |
36,1352 |
-0,27% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.501.984,25 |
1.468.693,88 |
12,5976 |
0,86% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.266.803,21 |
46.849,04 |
27,0401 |
-0,82% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
134.862.920,72 |
4.830.457,13 |
27,9193 |
-0,04% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.146.640,91 |
1.288.781,91 |
12,5286 |
1,33% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
384.969,23 |
121.675,82 |
3,1639 |
0,31% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.894.419,24 |
600.710,20 |
3,1540 |
0,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.242.619,09 |
1.529.339,23 |
11,9284 |
1,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
285.791.193,80 |
24.644.613,90 |
11,5965 |
1,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.400.307,26 |
1.968.318,22 |
11,8885 |
-0,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
63.477.020,24 |
4.225.920,43 |
15,0209 |
-0,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
66.452.146,30 |
5.503.919,62 |
12,0736 |
-0,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
187.397.252,50 |
17.718.039,45 |
10,5766 |
0,33% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.291.472,86 |
4.177.648,48 |
2,9422 |
-0,27% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.674.549,37 |
42.791,51 |
39,1327 |
1,85% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.359.280,92 |
61.470,48 |
38,3807 |
1,77% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.695.541,96 |
1.830.733,49 |
18,4055 |
-0,88% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.532.518,70 |
274.271,25 |
12,8797 |
0,87% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
39.044.426,63 |
4.317.520,99 |
9,0433 |
1,11% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.149.908,86 |
3.575,95 |
1.160,5000 |
0,34% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
21.682.882,71 |
18.128,84 |
1.196,0400 |
0,35% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.504.412,49 |
815.873,48 |
14,1007 |
0,15% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
4.717.452,82 |
3.169.434,32 |
1,4884 |
-0,23% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
176.830.845,89 |
124.830.791,36 |
1,4166 |
0,84% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.121.280,78 |
2.121.364,63 |
1,4714 |
0,93% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
490.578,74 |
348.938,78 |
1,4059 |
0,84% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.902.807,97 |
4.167.424,02 |
1,4164 |
0,84% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.833.920,83 |
1.388.464,06 |
12,8444 |
2,99% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.698.560,26 |
5.655.949,91 |
10,3782 |
3,12% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.451.200,25 |
3.383.307,85 |
10,7738 |
3,79% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
101.542.991,35 |
9.750.895,85 |
10,4137 |
1,89% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.472.920,67 |
2.878.160,11 |
10,9351 |
7,09% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.722.133,87 |
3.703.524,30 |
9,9155 |
-0,85% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.271.228,96 |
7.342.197,12 |
9,5709 |
1,63% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
73.311.974,21 |
6.697.488,50 |
10,9462 |
6,40% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
42.396.843,30 |
4.135.696,31 |
10,2514 |
2,00% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.472.700,31 |
525.683,38 |
10,4106 |
0,90% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
746.633,42 |
59.115,32 |
12,6301 |
0,22% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
165.380,59 |
13.663,53 |
12,1038 |
0,62% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
548.696,51 |
44.805,31 |
12,2462 |
1,21% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
902.334,70 |
68.226,21 |
13,2256 |
0,01% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
745.481,39 |
58.458,62 |
12,7523 |
-0,09% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
302.834,26 |
25.777,03 |
11,7482 |
0,60% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
200.874,73 |
17.612,87 |
11,4050 |
1,11% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|