Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 30/11/2023

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD	7.724.819,94	950.972,48	8,1231	4,23%
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR	39.656.635,65	3.304.795,56	11,9997	4,23%
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I	61.266.234,75	4.955.440,12	12,3634	4,95%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	17.068.168,74	976.589,67	17,4773	7,45%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	515.394,62	28.085,51	18,3509	8,20%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	31.310.342,69	1.141.891,36	27,4197	-3,10%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	25.662.577,23	878.517,72	29,2112	-2,18%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional	1.459.456,36	47.809,20	30,5267	12,98%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	33.061.096,23	1.133.921,45	29,1564	12,19%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	82.502.169,07	4.331.997,94	19,0448	3,21%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	8.542.765,96	448.212,40	19,0596	3,21%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	26.366.242,77	2.389.002,86	11,0365	1,68%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	213.433.769,19	107.324.556,62	1,9887	7,47%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.281.866,96	1.651.308,07	1,9875	7,48%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	18.293.445,91	2.743.137,71	6,6688	7,03%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS	93.111,57	4.790,54	19,4365	4,17%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	31.538,58	13.354,42	2,3617	8,69%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	7.360.222,00	7.206.998,22	1,0213	0,72%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	517.350,60	506.710,81	1,0210	0,73%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	10.923,28	9.065,32	1,2050	1,66%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	224.884,93	112.262,00	2,0032	7,62%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	43.563,58	3.947,19	11,0366	1,68%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	667.870,74	34.315,95	19,4624	3,45%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	4.551.692,90	4.456.516,23	1,0214	0,72%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	6.907.197,27	1.221.413,67	5,6551	6,95%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	289.242,24	283.084,03	1,0218	0,72%
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	1.114.819,62	101.009,88	11,0367	1,68%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.236.290,81	64.917,61	19,0440	3,21%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.651.102,90	830.229,48	1,9887	7,47%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	106.718,05	53.672,15	1,9883	7,49%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	106.549,63	5.590,98	19,0575	3,21%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	62.618,84	61.322,82	1,0211	0,71%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	16.922.531,49	754.013,39	22,4433	6,87%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	20.044.916,14	996.087,53	20,1236	7,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	34.594.634,23	1.593.541,78	21,7093	11,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.204.345,45	321.123,70	9,9785	1,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	7.265.045,09	2.042.729,86	3,5565	0,39%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	8.432.945,95	543.138,20	15,5263	12,75%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	352.472,15	32.995,62	10,6824	6,82%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	136.862,20	12.823,26	10,6730	6,76%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	10.247.360,94	1.290.030,30	7,9435	5,09%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR	32.412.923,35	2.815.470,28	11,5124	5,09%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I	55.099.161,58	4.635.206,38	11,8871	5,73%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR	6.279.327,54	650.673,69	9,6505	1,77%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I	8.265.390,31	844.428,91	9,7881	2,02%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	910.566,35	387.677,67	2,3488	-0,88%
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	153.879.998,46	15.712.591,60	9,7934	2,11%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	111.894.566,98	73.901.955,16	1,5141	2,15%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	6.328.866,27	416.078,84	15,2107	4,38%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	23.847.304,56	1.456.223,47	16,3761	4,21%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	353.032.543,65	32.943.044,60	10,7165	3,87%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	139.130.152,54	10.746.665,81	12,9464	4,06%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	15.478.594,33	10.229.684,28	1,5131	2,15%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	25.019.874,23	1.645.092,02	15,2088	4,38%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	54.593.330,65	11.393.011,80	4,7918	1,88%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	87.351.424,33	73.047.272,75	1,1958	7,39%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	50.511.739,61	36.654.905,57	1,3780	10,26%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.619.643,13	978.029,99	1,6560	2,74%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	715.532,60	144.112,07	4,9651	2,50%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.620.257,85	151.193,09	10,7165	3,87%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.435.472,89	2.268.995,06	1,5141	2,15%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	49.064,94	2.996,80	16,3724	4,21%
Optima global selection fund of funds μικτό (R)	3.893.448,05	1.242.626,59	3,1332	-4,70%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	5.365.985,56	3.544.211,29	1,5140	2,15%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	85.990,23	5.653,15	15,2110	4,38%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	318.484,44	19.447,27	16,3768	4,21%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	11.469.401,50	1.070.319,86	10,7159	3,87%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	8.699.975,48	672.037,37	12,9457	4,06%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	883.613,69	583.871,98	1,5134	2,15%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	553.137,11	36.375,25	15,2064	4,38%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	96.380,26	7.444,42	12,9466	4,06%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	9.947,10	927,87	10,7204	3,87%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	28.282.860,48	2.134.527,47	13,2502	5,08%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	59.046.522,27	4.280.318,65	13,7949	5,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	80.250.690,45	8.321.790,32	9,6434	0,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	56.449.197,09	13.109.159,46	4,3061	5,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	136.414.497,90	67.301.673,16	2,0269	3,11%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	323.423,21	30.999,48	10,4332	4,33%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	204.327,73	19.598,46	10,4257	4,28%
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	3.083.782,95	1.128.229,43	2,7333	5,30%
Funds of Funds Ομολογιακά
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	15.148.095,99	1.372.381,09	11,0378	2,55%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	1.582.254,55	156.023,88	10,1411	0,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	43.998.899,42	3.816.715,53	11,5279	0,52%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	308.305,05	30.000,00	10,2768	2,77%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	172.684,10	16.812,40	10,2712	2,74%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	27.534.687,89	4.712.072,86	5,8434	1,76%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic	4.355.436,71	429.812,65	10,1333	1,33%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional	4.060.420,77	400.000,00	10,1511	1,51%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	35.208.372,91	2.495.209,09	14,1104	1,55%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	171.601,92	12.134,91	14,1412	1,70%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	20.899.893,65	6.430.760,89	3,2500	2,65%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	351.385.376,79	109.622.256,28	3,2054	2,38%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	32.395.998,27	3.136.766,31	10,3278	2,22%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	6.870.399,04	2.022.006,86	3,3978	1,45%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	44.792.294,44	19.772.791,65	2,2654	2,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	35.232.382,47	3.451.024,29	10,2093	1,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	177.799.007,70	15.122.639,80	11,7571	1,81%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	13.041.506,64	679.381,68	19,1961	21,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	16.463.195,25	965.948,95	17,0435	19,82%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	86.135.396,73	3.027.403,46	28,4519	9,98%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	175.859,27	5.793,18	30,3563	11,00%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	637.211,98	42.531,11	14,9823	11,37%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.534.512,94	100.858,59	15,2145	11,36%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.070.686,61	71.779,55	14,9163	11,10%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	606.936,92	38.687,16	15,6883	12,67%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	26.186.933,04	15.451.334,39	1,6948	8,96%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	1.907.359,74	1.125.085,37	1,6953	8,96%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	18.674.993,86	5.592.480,57	3,3393	8,36%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	8.182.178,87	4.153.217,84	1,9701	9,90%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	164.900,49	49.415,09	3,3370	8,36%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.479.861,47	894.394,05	1,6546	8,71%
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	13.343.257,59	379.653,61	35,1459	8,33%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	3.167.720,17	974,52	3.250,5400	12,81%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	10.073.927,35	3.035,02	3.319,2300	12,85%
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	8.232.202,30	281.013,45	29,2947	8,11%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	146.747,12	86.609,02	1,6944	8,96%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	247.024,75	145.844,80	1,6937	8,95%
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	12.263.583,33	1.716.376,34	7,1450	19,52%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	4.090.810,77	769.009,68	5,3196	18,33%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	3.161.722,72	621.959,39	5,0835	16,61%
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	203.166,93	6.845,35	29,6795	3,27%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	398.006,17	140.404,05	2,8347	6,28%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	29.057.981,40	924.675,00	31,4251	38,91%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	3.290.538,40	587.441,57	5,6015	24,25%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	503.423,15	45.132,02	11,1545	25,76%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	1.944.335,03	17.079,72	113,8388	5,86%
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	6.760.686,80	1.386.481,90	4,8761	4,88%
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)	1.453.321,92	129.106,81	11,2567	20,79%
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)	9.069.322,40	837.070,84	10,8346	19,43%
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	921.978,58	83.652,43	11,0215	13,27%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	20.982.557,34	1.357.682,27	15,4547	33,54%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	50.529.020,31	3.925.625,53	12,8716	33,40%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	2.348.537,20	102.891,65	22,8253	35,12%
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ)	7.465.722,47	249.055,27	29,9762	35,14%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	17.102.425,35	3.325.021,26	5,1436	49,09%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	12.118.877,85	1.844.921,20	6,5688	46,61%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	346.944.848,15	23.342.551,95	14,8632	35,87%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	6.740.104,82	415.926,08	16,2051	37,44%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	16.054.587,86	73.725,10	217,7629	39,11%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	91.322.387,20	4.345.734,63	21,0143	37,90%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	87.571.661,61	4.598.584,49	19,0432	37,89%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	28.779.253,29	1.367.773,21	21,0410	39,49%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.570.840,14	75.796,83	20,7244	38,47%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	5.383.561,04	256.119,59	21,0197	38,94%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	2.038.351,57	93.736,64	21,7455	39,96%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	54.639.271,36	163.154.443,76	0,3349	39,54%
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	52.615.200,46	7.910.863,68	6,6510	37,35%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	17.081.636,65	43.219.443,24	0,3952	41,55%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.211.233,99	722.081,47	7,2170	39,27%
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	4.370.235,76	656.702,46	6,6548	37,35%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	72.291.395,17	4.966.659,82	14,5553	39,14%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.581.808,76	229.947,37	15,5766	40,83%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	168.326.747,00	8.857.419,41	19,0040	38,53%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	35.320.197,79	2.680.720,26	13,1756	26,17%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	20.342.484,44	9.583.057,08	2,1228	34,64%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	1.524.153,25	708.719,31	2,1506	15,06%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	28.044.026,06	17.473.278,62	1,6050	38,88%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.298.946,91	2.228.488,50	0,5829	41,65%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	566.893,98	37.681,11	15,0445	37,99%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	6.407.890,43	437.132,76	14,6589	36,27%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	20.279.794,71	60.541.108,03	0,3350	39,53%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.997.900,88	2.277.606,67	1,3163	39,34%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	92.902.057,77	1.401.784,30	66,2741	42,72%
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	11.033.729,79	10.418.632,87	1,0590	35,77%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	93.432.625,46	16.221.265,87	5,7599	37,68%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.165.040,87	26.650.465,50	2,1075	35,99%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	1.279.693,24	93.811,44	13,6411	39,19%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	25.110.512,72	1.877.928,55	13,3714	37,60%
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	18.158,59	1.360,13	13,3506	16,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	18.171.956,94	892.694,30	20,3563	36,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	52.434.108,56	27.669.167,30	1,8950	34,56%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	27.856.096,67	1.494.405,27	18,6403	40,33%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	180.254.603,00	25.460.646,39	7,0797	38,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	152.597.320,20	8.441.377,42	18,0773	41,19%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	819.388,50	506,10	1.619,0300	11,46%
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	1.841.774,23	1.131,21	1.628,1400	11,49%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	5.682.513,85	975.587,08	5,8247	-0,00%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	7.225.049,47	1.703.681,16	4,2408	8,75%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	1.903.198,73	445.375,49	4,2732	15,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	6.537.998,87	489.300,76	13,3619	14,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	26.655.331,82	8.076.385,67	3,3004	13,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	230.653,45	16.977,44	13,5859	15,86%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	4.821.966,56	821.962,07	5,8664	22,90%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	26.784.463,01	4.402.116,25	6,0845	26,48%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	13.045.487,41	655.707,45	19,8953	27,40%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	498.907.804,66	23.603.107,40	21,1374	5,51%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D»	119.842.135,13	5.669.678,23	21,1374	5,51%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	10.620.751,19	719.845,56	14,7542	2,19%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	7.038.421,15	478.204,55	14,7184	2,85%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	48.708.473,56	3.426.095,43	14,2169	7,31%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.498.898,08	19.789,91	126,2713	7,87%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	116.909.080,22	7.163.844,86	16,3193	22,15%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	853.376,19	49.353,21	17,2912	23,14%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	25.351.021,52	2.365.474,86	10,7171	7,58%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D»	36.775.211,88	3.431.453,61	10,7171	7,58%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	5.433,29	500,00	10,8666	8,32%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	15.616.704,60	4.327.565,84	3,6087	11,55%
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	22.355.708,58	18.478.676,12	1,2098	19,91%
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	5.228.430,77	4.485.695,67	1,1656	17,82%
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.004.963,60	300.000,00	10,0165	0,17%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	1.431.380,96	97.354,28	14,7028	19,15%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	508.410,19	120.527,40	4,2182	18,35%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	524.650,58	42.468,93	12,3537	23,59%
GMM WORLD BALANCED FUND	1.707.849,21	274.490,86	6,2219	3,73%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.784.133,76	121.755,71	22,8666	22,32%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	17.371.421,13	800.364,33	21,7044	21,19%
INTERLIFE Μικτό	21.440.195,87	1.539.410,69	13,9275	10,57%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	521.950,07	552,56	944,6100	5,16%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	10.528.109,02	11.235,86	937,0100	5,20%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	7.962.791,25	488.931,02	16,2861	3,72%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	25.618.310,58	2.329.682,00	10,9965	16,95%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I)	3.042.155,91	263.667,63	11,5378	11,45%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P)	14.352.178,78	1.295.545,07	11,0781	10,58%
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.818.244,89	6.454.698,42	1,2112	19,91%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	7.495.710,92	715.121,84	10,4817	11,93%
THETIS Μικτό	2.173.129,87	863.883,29	2,5155	23,49%
TRITON Μικτό	33.073.346,09	2.963.956,85	11,1585	14,31%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.348.808.053,41	142.038.299,48	9,4961	22,84%
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	10.473.797,74	1.025.397,83	10,2144	2,14%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	57.629.439,37	3.222.543,43	17,8832	19,98%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	12.568.761,89	2.802.294,31	4,4852	15,08%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	236.707.675,71	14.717.547,34	16,0834	9,97%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	18.283.624,00	1.803.548,41	10,1376	14,49%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	12.618.840,57	852.023,69	14,8104	7,40%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	23.354.033,17	1.955.384,71	11,9434	8,78%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	20.237.209,98	888.938,76	22,7656	17,08%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	2.067.116,44	525.044,95	3,9370	19,30%
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	1.190.218,39	418.477,78	2,8442	20,32%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	41.861.941,76	15.356.671,18	2,7260	9,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	19.171.481,67	2.503.953,06	7,6565	10,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	24.740.364,93	2.399.604,11	10,3102	9,51%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	578.193,04	36.524,28	15,8304	25,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	46.968.738,06	12.314.681,42	3,8140	24,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	3.886.731,06	339.402,56	11,4517	9,81%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	30.641.231,40	2.293.974,59	13,3573	7,55%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	974.193,91	93.864,19	10,3788	6,63%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	8.209.542,74	1.408.520,25	5,8285	6,12%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	15.667.305,01	1.531.768,22	10,2282	2,28%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	21.671.347,69	1.707.163,04	12,6944	10,04%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.347.964,32	631.496,01	6,8852	3,65%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	44.741.614,41	8.284.631,50	5,4006	3,74%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	1.201.335,28	222.446,29	5,4006	3,74%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	2.456.303,90	441.730,17	5,5606	4,21%
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	99.717.891,46	9.827.399,96	10,1469	1,47%
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	39.681.126,73	3.840.548,04	10,3322	3,32%
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	201.182.324,24	19.664.069,94	10,2310	2,31%
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	55.101.345,01	5.492.043,46	10,0329	0,33%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.015.639,69	49.068,75	102,2166	6,28%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	9.040.057,45	1.735.058,34	5,2102	5,48%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	208.774,04	18.963,28	11,0094	4,73%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	999.794,46	91.561,10	10,9194	4,59%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	937.869,56	87.632,87	10,7023	4,44%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	87.866.859,11	8.438.675,79	10,4124	4,12%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	18.483.647,95	1.979.869,99	9,3358	1,66%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	17.520.670,63	1.412.525,99	12,4038	2,93%
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	563.934,44	55.540,41	10,1536	6,78%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	45.180.578,00	38.815.392,78	1,1640	0,67%
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	3.043.787,91	309.100,35	9,8472	5,34%
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	49.169.037,38	4.663.732,56	10,5429	5,38%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	250.930.025,81	23.865.663,30	10,5143	5,14%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	299.968,77	30.000,00	9,9990	-0,01%
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	88.284.883,47	8.663.816,04	10,1901	1,90%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	7.803.145,62	635.130,07	12,2859	-0,05%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	56.562.359,48	13.328.691,40	4,2437	2,09%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	73.717.065,59	7.220.387,15	10,2096	2,10%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	18.725.489,11	1.957.008,12	9,5684	2,07%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.122.620,73	88.419,82	12,6965	3,35%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.319.799,89	502.434,57	10,5880	7,80%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	4.571.786,25	3.832.884,77	1,1928	1,23%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.212.340,59	4.429.732,11	4,3371	2,47%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	1.038.320,35	84.513,28	12,2859	-0,05%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.751.444,52	884.824,19	4,2398	2,09%
European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.480.004,64	139.372,91	10,6190	6,14%
European Bond Fund Target 2027 (class M)	2.930.254,29	273.944,31	10,6965	6,13%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.780.493,19	190.153,56	9,3634	1,65%
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	67.747,07	5.460,76	12,4062	2,94%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	126.622,16	13.559,56	9,3382	1,66%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.606.029,96	256.775,30	10,1491	6,78%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	243.168,63	19.575,71	12,4220	2,93%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.183.625,96	1.016.878,18	1,1639	0,67%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	808.735,73	85.862,15	9,4190	5,35%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.074.130,28	489.360,24	6,2819	7,65%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	43.648.151,01	5.591.172,05	7,8066	6,79%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	65.839.297,51	6.519.442,18	10,0989	0,99%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	63.906.798,78	6.376.177,34	10,0227	0,23%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	28.261.564,06	2.648.803,18	10,6696	7,60%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.527.192,02	2.374.818,09	10,3280	3,28%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	9.388.866,69	1.020.474,86	9,2005	-0,56%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	16.431.472,14	1.608.460,33	10,2157	2,16%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	39.750.033,16	3.808.392,65	10,4375	4,38%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	276.649.875,34	27.464.057,48	10,0732	0,73%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	83.662.875,92	8.019.166,77	10,4329	4,33%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	29.549.242,79	3.220.026,22	9,1767	4,61%
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.217.792,49	303.918,52	7,2973	-0,93%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	73.958.363,43	5.520.086,72	13,3980	3,51%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.929.595,14	440.730,13	11,1851	-0,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	26.711.497,03	2.469.332,95	10,8173	3,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	17.771.218,46	2.131.339,22	8,3381	2,53%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	10.700.340,43	1.096.836,17	9,7556	-1,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	14.884.114,88	4.535.881,14	3,2814	-1,52%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	123.391,73	12.455,11	9,9069	-0,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	218.603.612,40	22.108.826,27	9,8876	-1,12%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.379.512,23	143.051,59	9,6435	3,52%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	126.986.124,90	25.736.852,84	4,9340	3,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	28.176.700,40	2.895.251,24	9,7320	3,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	263.394.707,00	26.360.041,98	9,9922	-0,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	59.371.133,92	5.837.781,45	10,1702	1,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	408.263.296,00	40.281.779,90	10,1352	1,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	30.382.476,66	2.978.758,08	10,1997	2,00%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	23.344.407,26	1.827.108,37	12,7767	6,59%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	193.683,75	15.159,13	12,7767	6,59%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	5.513.506,31	426.958,87	12,9134	6,83%
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	371.287.741,21	36.244.605,75	10,2439	2,44%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	10.167.740,29	76.927,71	132,1727	7,87%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	12.543.222,30	622.645,33	20,1451	7,57%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	127.869.986,05	6.629.581,99	19,2878	9,83%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	53.944.699,58	2.714.454,41	19,8731	10,33%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	58.492.858,76	11.364.028,52	5,1472	7,63%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D»	1.132.419,50	220.006,98	5,1472	7,63%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	41.415.746,20	7.710.775,04	5,3712	8,17%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.108.464,92	73.155,87	15,1521	8,62%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	402.800,87	26.000,04	15,4923	9,02%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	198.406,77	13.552,35	14,6400	8,08%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	592.618,62	75.537,13	7,8454	5,93%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	74.888.228,05	4.649.319,14	16,1074	7,24%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	17.681.238,32	506.703,49	34,8946	8,66%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	209.430.818,43	121.433.330,20	1,7247	5,89%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	79.697.134,30	5.170.166,22	15,4148	7,24%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	945.703,31	27.648,87	34,2040	8,66%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	26.913.019,03	8.726.141,64	3,0842	6,85%
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	59.146.798,23	5.575.517,98	10,6083	4,94%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	38.084.392,75	2.185.275,63	17,4277	8,03%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	4.707.321,03	118.833,44	39,6128	9,62%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	45.089.296,81	25.216.304,69	1,7881	6,27%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	3.025.136,88	928.701,28	3,2574	7,85%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	4.151.417,14	332.493,00	12,4857	6,14%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	44.408.411,14	953.433,78	46,5773	8,87%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	110.284.003,53	2.560.460,04	43,0719	7,37%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	349.640,63	50.431,81	6,9329	6,66%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	32.632.844,97	2.267.902,06	14,3890	7,51%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.540.890,66	127.436,48	19,9385	4,62%
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	16.267.209,99	1.552.586,40	10,4775	4,78%
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	7.785.380,25	762.807,47	10,2062	2,06%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	13.981.450,21	2.788.543,99	5,0139	5,79%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	24.928.819,73	14.456.600,91	1,7244	5,89%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	29.135.898,26	1.809.144,40	16,1048	7,24%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	1.852.135,94	53.079,56	34,8936	8,67%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	17.801.560,94	1.446.913,02	12,3031	4,78%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.552.834,82	58.838,08	26,3917	6,58%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	135.443.192,72	5.031.128,76	26,9210	8,01%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	14.937.313,13	1.206.954,96	12,3760	6,59%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	374.681,50	121.675,82	3,0793	5,39%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	5.232.595,15	1.704.221,26	3,0700	5,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	18.413.847,29	1.595.812,47	11,5389	7,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	287.778.804,40	25.595.808,71	11,2432	6,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	22.439.606,96	1.951.268,21	11,5000	6,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	62.061.838,58	4.260.201,25	14,5678	5,85%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	56.471.931,57	4.842.355,72	11,6621	7,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY	189.677.546,20	18.018.698,85	10,5267	7,35%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	11.945.990,70	4.177.614,36	2,8595	4,64%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.633.884,02	42.791,51	38,1824	-1,47%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	2.487.689,54	66.353,17	37,4916	-1,79%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	31.064.366,53	1.722.668,21	18,0327	0,87%
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	3.674.933,50	293.062,17	12,5398	-2,99%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	31.744.211,86	3.650.190,97	8,6966	5,74%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	358.338.829,72	112.261.740,61	3,1920	5,10%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	4.342.417,09	3.784,24	1.147,5000	2,48%
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	24.799.236,21	20.972,05	1.182,4900	2,52%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	11.705.242,83	849.262,17	13,7828	1,57%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	14.666.478,74	10.003.419,62	1,4661	3,33%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	189.679.304,36	136.564.041,07	1,3889	2,93%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	22.958.546,10	15.899.264,88	1,4440	3,31%
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	584.538,03	424.038,09	1,3785	2,94%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	6.119.711,06	4.406.380,65	1,3888	2,94%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	17.187.808,65	1.413.306,37	12,1614	2,82%
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	55.594.898,03	5.704.061,07	9,7465	8,96%
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	34.306.155,71	3.476.221,46	9,8688	5,50%
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	96.821.195,10	9.791.760,15	9,8880	-1,12%
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	29.445.986,80	2.918.365,95	10,0899	0,90%
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	69.306.318,90	7.438.523,88	9,3172	1,38%
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	72.408.760,03	7.391.021,16	9,7969	3,44%
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	41.482.586,35	4.190.230,29	9,8998	-1,00%
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	5.653.132,11	555.034,49	10,1852	2,47%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	802.869,32	64.110,62	12,5232	1,71%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	166.579,50	14.134,12	11,7856	5,72%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	815.088,93	71.320,80	11,4285	1,86%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	638.236,86	52.902,83	12,0643	1,41%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	938.869,99	71.643,43	13,1048	2,20%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	805.500,21	63.846,04	12,6163	2,33%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	294.705,59	25.777,03	11,4329	7,07%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	215.707,84	19.495,75	11,0644	6,18%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
22/11/2023	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/11/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/11/2023	ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/11/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/11/2023	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	Αλλαγή διαχειρίστριας Α.Ε.Δ.Α.Κ., από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT σε ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
01/11/2023	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	Αλλαγή διαχειρίστριας Α.Ε.Δ.Α.Κ., από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT σε ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
01/11/2023	ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	Αλλαγή διαχειρίστριας Α.Ε.Δ.Α.Κ., από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT σε ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
01/11/2023	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	Αλλαγή διαχειρίστριας Α.Ε.Δ.Α.Κ., από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT σε ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
01/11/2023	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	Αλλαγή διαχειρίστριας Α.Ε.Δ.Α.Κ., από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT σε ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
01/11/2023	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	Αλλαγή διαχειρίστριας Α.Ε.Δ.Α.Κ., από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT σε ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
01/11/2023	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	Αλλαγή διαχειρίστριας Α.Ε.Δ.Α.Κ., από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT σε ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
01/11/2023	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	Αλλαγή διαχειρίστριας Α.Ε.Δ.Α.Κ., από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT σε ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
01/11/2023	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	Αλλαγή διαχειρίστριας Α.Ε.Δ.Α.Κ., από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT σε ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
01/11/2023	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	Αλλαγή διαχειρίστριας Α.Ε.Δ.Α.Κ., από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT σε ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
31/10/2023	NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	Απορρόφησε τα NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ και NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
31/10/2023	NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	Απορροφήθηκε από το NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
31/10/2023	NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	Απορροφήθηκε από το NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
30/09/2023	PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/09/2023	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/09/2023	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
18/09/2023	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/09/2023	ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/09/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/08/2023	ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/08/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
31/07/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/07/2023	EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/07/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/06/2023	Optima income ομολογιακό εσωτερικού	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/06/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
08/06/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
06/06/2023	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
06/06/2023	ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/06/2023	ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
06/06/2023	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01/06/2023	EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/06/2023	EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/05/2023	EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/05/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
19/05/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/05/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/05/2023	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)
08/05/2023	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P)	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
28/04/2023	ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
26/04/2023	ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
12/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
12/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
05/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
05/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
05/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
03/04/2023	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
03/04/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/04/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/04/2023	NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO
20/03/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
20/03/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
20/03/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
16/03/2023	ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
07/03/2023	ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
03/03/2023	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
20/02/2023	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/02/2023	EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/02/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/02/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
25/01/2023	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/01/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/01/2023	ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/01/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)
04/01/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)
01/01/2023	ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Optima greek balanced διανέμει μέρισμα. Οι αναγραφόμενες αποδόσεις δεν περιλαμβάνουν τα μερίσματα.
01/01/2023	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	Optima smart cash ομολογιακό (R)	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Optima Smart Cash διανέμει μέρισμα. Οι αναγραφόμενες αποδόσεις δεν περιλαμβάνουν τα μερίσματα.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ