ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.190.682,54 |
1.056.046,16 |
8,7029 |
-6,45% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
58.455.282,29 |
4.546.780,57 |
12,8564 |
-6,45% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
60.625.613,80 |
4.622.297,26 |
13,1159 |
-6,01% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
20.471.930,68 |
1.216.516,44 |
16,8283 |
-13,64% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
491.348,31 |
28.085,51 |
17,4947 |
-13,24% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
36.434.655,57 |
1.186.341,98 |
30,7118 |
-8,17% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
14.512.088,95 |
449.548,67 |
32,2815 |
-7,60% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.414.783,15 |
47.809,20 |
29,5923 |
-3,12% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
37.003.635,02 |
1.296.259,09 |
28,5465 |
-3,57% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
95.825.524,39 |
4.746.951,85 |
20,1867 |
-7,40% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
10.723.327,76 |
530.756,89 |
20,2038 |
-7,41% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
33.568.005,18 |
2.763.399,91 |
12,1474 |
-7,61% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
203.940.386,25 |
101.179.918,85 |
2,0156 |
-6,65% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.592.656,85 |
1.783.358,30 |
2,0145 |
-6,65% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.772.427,95 |
2.918.739,26 |
6,7743 |
-6,42% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
97.393,47 |
4.790,54 |
20,3304 |
-6,82% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.537,94 |
120,00 |
12,8162 |
-7,01% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
75.860,06 |
32.202,69 |
2,3557 |
-5,95% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.109.298,28 |
8.334.360,37 |
1,0930 |
-10,70% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
677.108,84 |
619.614,97 |
1,0928 |
-10,70% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.288,94 |
8.870,89 |
1,2726 |
-10,15% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
260.954,01 |
128.782,33 |
2,0263 |
-6,56% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
46.732,91 |
3.847,15 |
12,1474 |
-2,20% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.215.280,10 |
59.105,49 |
20,5612 |
-7,25% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.673.686,24 |
5.190.509,67 |
1,0931 |
-10,70% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
850.877,46 |
75.815,30 |
11,2230 |
22,56% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.982.779,73 |
1.041.881,50 |
5,7423 |
-11,48% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
8.223.108,07 |
1.417.592,07 |
5,8008 |
-7,24% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
207.488,34 |
189.746,42 |
1,0935 |
-10,70% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
2.231.823,52 |
183.726,40 |
12,1475 |
-7,61% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.778.475,70 |
88.105,33 |
20,1858 |
-7,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.242.528,68 |
1.112.551,70 |
2,0157 |
-6,65% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
185.857,41 |
92.223,03 |
2,0153 |
-6,64% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
270.514,37 |
13.389,93 |
20,2028 |
-7,40% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
15.720,76 |
14.384,80 |
1,0929 |
-10,70% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
15.342.924,92 |
679.765,56 |
22,5709 |
-7,25% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
18.375.417,46 |
895.206,12 |
20,5265 |
-3,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
45.269.496,04 |
2.162.775,87 |
20,9312 |
-4,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.396.271,43 |
321.123,70 |
10,5762 |
-7,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
9.646.947,40 |
2.520.441,73 |
3,8275 |
-7,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.793.564,16 |
527.930,63 |
14,7625 |
-4,29% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
9.100.371,78 |
882.734,67 |
10,3110 |
0,76% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
515.400,75 |
50.000,00 |
10,3100 |
-8,68% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.442.731,85 |
233.484,55 |
10,4660 |
1,23% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
6.071.358,17 |
598.690,67 |
10,1400 |
-9,22% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
13.319.549,34 |
1.632.079,37 |
8,1611 |
-7,13% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
57.680.688,02 |
4.876.660,29 |
11,8279 |
-7,13% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
42.829.033,06 |
3.537.729,37 |
12,1064 |
-6,76% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
12.804.947,77 |
1.333.164,93 |
9,6049 |
-3,80% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.817.048,29 |
3.380.489,53 |
9,7078 |
-3,65% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.394.777,08 |
542.837,12 |
2,5694 |
-5,24% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
138.528.763,88 |
14.114.320,44 |
9,8148 |
-6,69% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
128.408.346,31 |
79.110.222,45 |
1,6232 |
-3,48% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
7.738.319,49 |
485.648,81 |
15,9340 |
-1,26% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
24.215.211,27 |
1.413.263,08 |
17,1343 |
-3,61% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
384.674.833,73 |
35.918.453,30 |
10,7097 |
-4,25% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
148.948.395,98 |
11.162.049,46 |
13,3442 |
-3,95% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
18.968.406,83 |
11.693.129,98 |
1,6222 |
-3,47% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
27.840.070,35 |
1.747.442,62 |
15,9319 |
-1,27% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
69.396.641,67 |
13.452.646,46 |
5,1586 |
-3,74% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
82.245.739,98 |
67.136.290,33 |
1,2251 |
-6,91% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
47.440.584,78 |
34.397.600,87 |
1,3792 |
-5,82% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.720.255,28 |
977.076,45 |
1,7606 |
-3,10% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.630,53 |
157,00 |
16,7550 |
-0,88% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
763.707,01 |
144.112,07 |
5,2994 |
-3,35% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.729.556,69 |
161.494,55 |
10,7097 |
-4,25% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
6.296.544,71 |
3.879.305,05 |
1,6231 |
-3,48% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
109.305,79 |
6.380,80 |
17,1304 |
-3,61% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
5.157.656,84 |
1.431.398,32 |
3,6032 |
-2,97% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
23.001.405,54 |
1.993.623,65 |
11,5400 |
-8,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
7.270.852,25 |
4.479.723,74 |
1,6231 |
-3,48% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
146.465,76 |
9.191,91 |
15,9342 |
-1,27% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
598.860,46 |
34.950,14 |
17,1347 |
-3,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
11.864.791,32 |
1.107.916,82 |
10,7091 |
-4,25% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
10.056.380,84 |
753.656,03 |
13,3435 |
-3,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.067.432,03 |
657.920,98 |
1,6225 |
-3,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.290.538,33 |
81.010,51 |
15,9305 |
-1,27% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
99.342,01 |
7.444,42 |
13,3445 |
-3,95% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.940,14 |
927,87 |
10,7129 |
-4,25% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
26.476.138,09 |
2.012.300,62 |
13,1571 |
-6,29% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
80.629.395,63 |
5.857.584,77 |
13,7650 |
-4,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
145.274.656,00 |
14.995.051,53 |
9,6882 |
-3,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
75.326.234,45 |
17.156.811,33 |
4,3905 |
-3,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
206.025.013,30 |
99.320.529,25 |
2,0743 |
-7,28% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
1.552.807,23 |
563.718,39 |
2,7546 |
-7,79% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.984.441,35 |
2.837.720,63 |
10,9188 |
-3,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
549.865,16 |
51.022,30 |
10,7770 |
-4,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
44.342.555,21 |
3.599.802,45 |
12,3181 |
-4,37% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
8.758.132,00 |
1.523.991,40 |
5,7468 |
-0,38% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.492.324,82 |
2.626.441,41 |
13,8942 |
-0,46% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.431.957,34 |
2.983.111,65 |
3,1618 |
-0,28% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
21.090.892,32 |
6.741.523,13 |
3,1285 |
-0,51% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.763.124,39 |
3.638.711,72 |
10,1033 |
-0,52% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.240.514,36 |
1.561.333,60 |
3,3564 |
-0,68% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
30.074.852,83 |
13.551.045,49 |
2,2194 |
-0,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
28.855.894,93 |
2.881.809,69 |
10,0131 |
-0,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
166.741.175,70 |
14.434.417,81 |
11,5516 |
-0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.721.261,84 |
644.094,99 |
18,1980 |
-3,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
20.052.317,08 |
1.220.754,24 |
16,4262 |
-4,19% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
61.949.669,82 |
2.232.344,30 |
27,7509 |
-1,24% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
200.940,47 |
6.895,96 |
29,1389 |
-0,62% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
990.551,92 |
70.071,55 |
14,1363 |
-9,29% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.265.004,70 |
87.545,58 |
14,4497 |
-8,24% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.362.815,84 |
95.858,70 |
14,2169 |
-8,49% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
537.868,14 |
36.678,62 |
14,6644 |
-7,75% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
14.960.639,97 |
9.340.194,37 |
1,6017 |
-6,55% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.844.107,24 |
1.150.895,03 |
1,6023 |
-6,55% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.286.420,75 |
6.070.476,85 |
3,1771 |
-5,99% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
7.639.705,06 |
4.153.217,84 |
1,8395 |
-6,01% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
187.238,15 |
58.973,87 |
3,1749 |
-5,99% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.871.227,76 |
1.192.742,30 |
1,5688 |
-6,69% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.328.237,48 |
428.129,42 |
33,4671 |
-5,94% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.494.936,68 |
1.143,56 |
3.056,1800 |
-6,36% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
30.998.759,82 |
9.938,07 |
3.119,1900 |
-6,34% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.218.925,19 |
176.155,41 |
29,6268 |
2,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
120.778,41 |
75.423,41 |
1,6013 |
-6,55% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
233.478,39 |
145.844,80 |
1,6009 |
-6,54% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
12.405.056,27 |
1.783.511,20 |
6,9554 |
-6,64% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.636.765,87 |
769.009,68 |
4,7292 |
-6,75% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
12.523.073,74 |
2.675.183,70 |
4,6812 |
-7,58% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
358.224,46 |
150.504,46 |
2,3802 |
-57,49% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.056.993,22 |
743.374,86 |
4,1123 |
-10,28% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
19.282.189,37 |
906.928,00 |
21,2610 |
-1,74% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
1.964.352,51 |
410.230,60 |
4,7884 |
-4,23% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
403.775,42 |
43.014,15 |
9,3870 |
-6,13% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.862.828,66 |
15.661,24 |
118,9452 |
-7,85% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.255.714,07 |
1.405.494,43 |
5,1624 |
-8,42% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.630.902,34 |
261.815,53 |
10,0487 |
-7,93% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
13.851.019,16 |
1.408.903,14 |
9,8311 |
-8,65% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
961.829,08 |
91.127,68 |
10,5547 |
-8,63% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
22.590.668,21 |
1.554.459,09 |
14,5300 |
-1,16% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
9.492.104,27 |
723.859,81 |
13,1100 |
-0,46% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.578.211,04 |
1.138.658,95 |
11,0465 |
-1,92% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
37.666.787,70 |
4.123.858,85 |
9,1339 |
-2,31% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.383.041,11 |
86.964,29 |
15,9036 |
-1,44% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.325.272,62 |
205.306,49 |
21,0674 |
-1,06% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.614.193,98 |
4.249.940,13 |
3,2034 |
-4,71% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.135.440,57 |
2.177.504,38 |
4,1954 |
-3,99% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
235.853.280,63 |
23.099.161,43 |
10,2105 |
-3,10% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.618.274,49 |
604.325,84 |
10,9515 |
-2,34% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.635.206,01 |
59.298,28 |
145,6232 |
-4,81% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
59.099.180,12 |
4.152.505,61 |
14,2322 |
-5,40% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
64.313.071,17 |
4.916.631,10 |
13,0807 |
-2,60% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.882.860,61 |
835.792,01 |
14,2175 |
-1,83% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.168.336,13 |
82.737,71 |
14,1210 |
-2,00% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.021.757,04 |
211.988,97 |
14,2543 |
-1,70% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.047.787,98 |
71.693,47 |
14,6148 |
-1,11% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.323.786,34 |
148.390.081,63 |
0,2246 |
-3,81% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
42.884.847,56 |
9.435.433,92 |
4,5451 |
-2,92% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
10.868.881,61 |
41.853.898,34 |
0,2597 |
-2,84% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.428.192,33 |
295.387,49 |
4,8350 |
-2,01% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.069.715,09 |
675.007,08 |
4,5477 |
-2,92% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
52.622.649,42 |
5.357.820,96 |
9,8217 |
-2,71% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.375.748,76 |
229.947,37 |
10,3317 |
-1,93% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
88.283.108,76 |
6.873.033,45 |
12,8449 |
0,40% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
30.968.112,43 |
3.123.269,13 |
9,9153 |
-5,68% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
13.688.879,06 |
9.404.117,16 |
1,4556 |
6,73% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
16.190.608,32 |
14.380.330,34 |
1,1259 |
0,96% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
843.571,68 |
2.126.338,17 |
0,3967 |
-6,79% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.245.786,90 |
122.743,40 |
10,1495 |
0,99% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.456.881,59 |
740.550,33 |
10,0694 |
0,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
13.550.669,92 |
60.325.738,47 |
0,2246 |
-3,81% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.081.093,71 |
2.331.034,15 |
0,8928 |
-4,11% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
56.074.074,13 |
1.282.992,69 |
43,7057 |
-2,13% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.962.667,42 |
10.735.854,74 |
0,7417 |
-3,69% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
81.946.198,14 |
20.502.969,89 |
3,9968 |
-0,38% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.306.211,48 |
30.767.138,86 |
1,5051 |
-6,03% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
64.899,16 |
6.910,35 |
9,3916 |
2,33% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
20.452.075,87 |
2.194.994,15 |
9,3176 |
1,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.393.475,01 |
893.231,47 |
13,8749 |
-1,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
48.612.406,25 |
37.039.867,21 |
1,3124 |
-1,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.514.076,70 |
691.111,84 |
12,3194 |
0,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
146.107.547,00 |
30.674.168,71 |
4,7632 |
-0,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
64.116.509,51 |
5.417.652,26 |
11,8347 |
0,76% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
855.149,62 |
594,97 |
1.437,2900 |
-11,66% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
8.560.832,93 |
5.925,44 |
1.444,7600 |
-11,64% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.421.681,02 |
2.039.147,76 |
4,1300 |
-11,15% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.336.525,75 |
639.694,89 |
3,6526 |
-3,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.549.423,19 |
480.697,45 |
11,5445 |
-9,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
38.496.070,41 |
13.281.538,77 |
2,8985 |
-9,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
92.318,78 |
7.978,77 |
11,5705 |
-8,48% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.715.012,57 |
1.008.596,38 |
4,6748 |
-6,72% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
23.684.766,16 |
4.803.391,81 |
4,9308 |
-11,58% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.855.773,88 |
694.266,45 |
15,6363 |
-6,98% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
617.002.849,99 |
28.719.350,61 |
21,4839 |
-2,42% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
96.904.846,41 |
4.510.586,43 |
21,4839 |
-1,84% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
93.484.583,41 |
6.587.065,11 |
14,1921 |
-4,50% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
43.181.609,77 |
3.191.304,17 |
13,5310 |
-3,83% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.360.584,45 |
19.789,91 |
119,2822 |
-3,49% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
75.194.828,18 |
5.590.472,34 |
13,4505 |
-6,04% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
694.960,37 |
49.353,21 |
14,0814 |
-5,22% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.994.776,48 |
1.018.444,63 |
9,8138 |
-1,86% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
9.082.671,48 |
925.503,41 |
9,8138 |
-1,86% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.926,73 |
500,00 |
9,8535 |
-1,47% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.742.478,90 |
4.371.927,32 |
3,3721 |
-8,98% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.979.519,45 |
16.606.606,91 |
1,0225 |
-8,02% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.717.710,87 |
4.661.471,15 |
1,0121 |
-9,49% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
907.186,71 |
75.661,68 |
11,9900 |
-2,43% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
237.425,77 |
68.357,60 |
3,4733 |
-2,89% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
398.558,32 |
39.942,25 |
9,9784 |
-4,79% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.468.101,57 |
379.390,89 |
6,5054 |
-5,17% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
11.443.213,79 |
1.179.295,62 |
9,7030 |
-6,11% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
34.538.415,23 |
3.191.477,37 |
10,8220 |
-2,95% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
164.715,55 |
15.542,44 |
10,5980 |
-3,55% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.274.851,38 |
121.755,71 |
18,6837 |
-6,82% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.392.507,92 |
856.558,54 |
17,9702 |
-7,40% |
INTERLIFE Μικτό |
19.900.879,00 |
1.539.376,38 |
12,9279 |
-7,98% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
541.127,62 |
558,65 |
968,6400 |
-5,75% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.991.921,15 |
12.486,53 |
960,3900 |
-5,73% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.622.493,01 |
526.383,45 |
16,3806 |
-3,83% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
12.616.919,44 |
1.283.571,23 |
9,8295 |
0,81% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.640.779,45 |
428.128,09 |
10,8397 |
-5,17% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
24.248.463,67 |
2.303.743,89 |
10,5257 |
-5,68% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.234.762,22 |
218.334,43 |
10,2355 |
-7,66% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
917.647,42 |
79.996,34 |
11,4711 |
-7,08% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.825.006,82 |
5.690.318,80 |
1,0237 |
-8,03% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.800.309,10 |
704.458,30 |
9,6532 |
-6,86% |
THETIS Μικτό |
1.870.226,12 |
948.021,10 |
1,9728 |
-3,36% |
TRITON Μικτό |
25.828.977,24 |
2.673.746,78 |
9,6602 |
-3,24% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.090.567.248,65 |
142.038.299,48 |
7,6780 |
-4,34% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.253.314,99 |
3.506.250,62 |
14,9029 |
-3,54% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.139.709,76 |
2.845.187,77 |
3,9153 |
-7,00% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
121.282.617,36 |
8.192.582,28 |
14,8040 |
-7,73% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.253.960,92 |
2.066.570,27 |
8,8330 |
-4,53% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.606.622,65 |
924.843,58 |
14,7124 |
-5,09% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.606.712,36 |
1.825.289,53 |
11,2896 |
-4,12% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.401.426,47 |
940.369,83 |
19,5683 |
-5,93% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.213.881,87 |
1.219.359,36 |
3,4558 |
-3,39% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
909.606,50 |
383.988,01 |
2,3688 |
-3,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
55.090.586,26 |
21.492.865,60 |
2,5632 |
-8,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.802.545,70 |
990.227,43 |
6,8697 |
-6,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
25.160.008,41 |
2.686.280,33 |
9,3661 |
-7,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
454.272,25 |
36.524,28 |
12,4375 |
-5,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
48.117.894,82 |
15.831.002,64 |
3,0395 |
-6,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.446.388,48 |
322.831,99 |
10,6755 |
-7,99% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
24.807.526,70 |
1.980.430,93 |
12,5263 |
-4,02% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
399.830,53 |
41.511,49 |
9,6318 |
-5,69% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.533.649,67 |
1.199.552,24 |
5,4467 |
-6,03% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.592.184,79 |
1.864.556,33 |
12,1167 |
-10,73% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.497.531,19 |
666.013,87 |
6,7529 |
-5,21% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
53.023.892,09 |
9.591.471,16 |
5,5282 |
-9,62% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
561.391,27 |
101.549,79 |
5,5282 |
-8,40% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.534.032,28 |
448.112,97 |
5,6549 |
-9,32% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
3.884.034,19 |
39.492,88 |
98,3477 |
-7,46% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.368.188,73 |
1.059.232,42 |
5,0680 |
-7,92% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
102.733,45 |
9.713,95 |
10,5759 |
-3,98% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.188.066,69 |
113.005,65 |
10,5133 |
-4,17% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
825.281,34 |
79.917,98 |
10,3266 |
-4,26% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
39.847.891,46 |
4.231.861,05 |
9,4162 |
-2,45% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
8.768.553,20 |
693.756,00 |
12,6392 |
-2,57% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
355.067,34 |
36.853,17 |
9,6346 |
-6,56% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
56.553.623,03 |
47.057.383,48 |
1,2018 |
5,56% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.782.602,64 |
291.362,57 |
9,5503 |
-7,38% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.998.505,42 |
783.780,98 |
12,7567 |
5,74% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
65.911.373,46 |
15.099.042,50 |
4,3653 |
-2,17% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
25.076.534,70 |
2.613.384,71 |
9,5954 |
-2,18% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.362.909,55 |
105.963,50 |
12,8621 |
-2,30% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.979.912,72 |
502.434,57 |
9,9116 |
-6,25% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
6.371.852,83 |
5.214.366,58 |
1,2220 |
5,94% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.658.683,04 |
4.429.732,11 |
4,4379 |
-1,93% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.147.719,02 |
89.969,60 |
12,7567 |
5,74% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.962.738,42 |
908.621,21 |
4,3613 |
-2,18% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
2.955.083,48 |
312.892,33 |
9,4444 |
-2,44% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
188.622,78 |
14.923,15 |
12,6396 |
0,04% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.892.377,09 |
1.047.108,24 |
9,4500 |
-1,87% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
9.256.135,99 |
948.057,53 |
9,7601 |
5,99% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
336.554,52 |
35.732,13 |
9,4188 |
-2,44% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
3.069.926,03 |
318.785,37 |
9,6301 |
-6,84% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
203.887,82 |
16.108,57 |
12,6571 |
-2,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.236.564,07 |
1.028.919,29 |
1,2018 |
5,55% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.121.447,40 |
122.768,40 |
9,1347 |
-7,75% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.917.540,22 |
493.352,70 |
5,9137 |
-7,40% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
84.542.300,57 |
11.124.026,92 |
7,6000 |
-7,79% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.915.402,37 |
4.268.998,87 |
9,5843 |
-9,46% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
21.021.735,46 |
2.668.055,40 |
7,8790 |
2,15% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
25.160.652,53 |
1.939.265,92 |
12,9743 |
-3,69% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.732.182,59 |
490.073,65 |
11,6966 |
6,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.187.252,97 |
559.687,74 |
11,0548 |
2,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
20.790.044,67 |
2.422.745,39 |
8,5812 |
2,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.591.216,09 |
1.096.836,17 |
10,5679 |
-4,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.722.872,64 |
3.275.218,47 |
3,5793 |
-4,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
67.476,90 |
6.321,45 |
10,6743 |
-4,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
4.046.055,69 |
421.960,62 |
9,5887 |
-5,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
109.974.696,80 |
22.318.008,84 |
4,9276 |
-5,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
16.314.597,68 |
1.690.251,69 |
9,6522 |
-4,93% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
51.745.481,16 |
4.361.044,66 |
11,8654 |
-6,26% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
56.736,54 |
4.781,69 |
11,8654 |
-5,82% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.377.526,48 |
449.894,20 |
11,9529 |
-6,12% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
9.035.016,81 |
70.379,77 |
128,3752 |
-11,66% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
10.558.148,21 |
537.471,50 |
19,6441 |
-11,82% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
122.825.690,23 |
6.603.829,43 |
18,5992 |
-11,96% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
53.904.792,62 |
2.831.324,07 |
19,0387 |
-11,69% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
69.512.867,72 |
14.443.774,57 |
4,8127 |
-6,74% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
726.860,61 |
151.031,14 |
4,8127 |
-6,14% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.117.481,79 |
7.847.596,89 |
4,9846 |
-6,31% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.587.256,60 |
109.549,89 |
14,4889 |
-12,23% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
186.557,28 |
12.659,91 |
14,7361 |
-12,01% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
194.540,21 |
13.797,53 |
14,0996 |
-12,36% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
535.676,00 |
68.418,91 |
7,8294 |
-11,34% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
76.247.112,19 |
5.056.046,03 |
15,0804 |
-8,05% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
14.004.474,40 |
415.212,95 |
33,7284 |
-11,04% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
199.814.067,37 |
125.800.762,95 |
1,5883 |
-6,35% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
77.853.533,38 |
5.305.679,22 |
14,6736 |
-8,05% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
885.110,08 |
26.613,80 |
33,2576 |
-11,04% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
28.340.967,79 |
9.451.394,10 |
2,9986 |
-11,20% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
34.973.507,27 |
2.165.913,01 |
16,1472 |
-7,60% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.585.966,28 |
121.271,06 |
37,8158 |
-10,53% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
34.150.397,15 |
20.844.787,41 |
1,6383 |
-6,13% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.544.451,88 |
1.134.078,28 |
3,1254 |
-10,65% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
439.059,43 |
42.437,48 |
10,3460 |
-4,16% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
181.402,86 |
17.662,81 |
10,2703 |
-4,52% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
5.641.036,52 |
492.217,33 |
11,4605 |
-6,20% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
42.820.991,58 |
953.433,78 |
44,9124 |
-10,33% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
115.065.941,99 |
2.716.113,97 |
42,3642 |
-11,16% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
402.238,22 |
58.055,01 |
6,9286 |
-14,08% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
26.363.481,20 |
1.854.689,20 |
14,2145 |
-13,61% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.277.313,20 |
114.710,77 |
19,8527 |
-10,92% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
10.957.391,47 |
2.277.492,91 |
4,8112 |
-8,64% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
21.756.486,76 |
13.699.693,80 |
1,5881 |
-6,35% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
25.421.219,62 |
1.685.968,40 |
15,0781 |
-8,05% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.277.996,54 |
67.543,63 |
33,7263 |
-11,04% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.978.645,70 |
1.345.719,26 |
11,8737 |
-8,82% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.771.497,05 |
67.947,00 |
26,0717 |
-11,30% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
141.081.425,89 |
5.372.194,54 |
26,2614 |
-11,93% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
17.452.639,03 |
1.472.034,10 |
11,8561 |
-7,72% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
365.993,25 |
121.675,82 |
3,0079 |
-4,81% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.137.735,68 |
2.042.662,19 |
3,0048 |
-9,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
19.566.638,24 |
1.802.285,81 |
10,8566 |
-7,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
314.797.949,20 |
29.486.375,64 |
10,6760 |
-7,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.863.344,49 |
1.639.757,36 |
11,5037 |
-13,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.806.452,56 |
2.295.550,54 |
14,7269 |
-13,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
30.256.026,26 |
2.608.990,55 |
11,5968 |
-12,98% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.214.853,97 |
4.183.665,75 |
2,9197 |
-9,28% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.744.677,88 |
42.791,51 |
40,7716 |
3,42% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.600.437,48 |
89.519,36 |
40,2197 |
3,20% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
29.669.365,56 |
1.578.354,59 |
18,7977 |
-5,13% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
4.826.784,14 |
349.712,53 |
13,8021 |
2,58% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
25.320.433,28 |
2.936.363,90 |
8,6231 |
-5,33% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
361.461.696,18 |
112.261.740,61 |
3,2198 |
-6,38% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
5.597.939,13 |
4.932,70 |
1.134,8600 |
-2,97% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
34.125.563,15 |
29.194,52 |
1.168,9000 |
-2,95% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.505.392,91 |
813.709,41 |
14,1394 |
-5,73% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
29.631.898,73 |
19.900.075,41 |
1,4890 |
-7,98% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
233.940.383,57 |
173.046.100,56 |
1,3519 |
-3,92% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.231.959,91 |
15.899.264,88 |
1,3983 |
-3,69% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
754.492,09 |
562.343,19 |
1,3417 |
-3,92% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
9.005.005,00 |
6.661.724,50 |
1,3518 |
-3,92% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
18.726.956,16 |
1.541.240,36 |
12,1506 |
-9,52% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
57.982.101,93 |
5.822.368,72 |
9,9585 |
-0,41% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.253.209,63 |
7.328.315,22 |
9,5865 |
-5,59% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
1.043.605,02 |
76.102,48 |
13,7132 |
-1,95% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
1.032.849,84 |
80.690,99 |
12,8001 |
-5,02% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
220.830,87 |
18.933,71 |
11,6634 |
-6,25% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.572.315,80 |
136.056,42 |
11,5564 |
-5,12% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
984.881,74 |
80.275,89 |
12,2687 |
-4,82% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.346.034,77 |
100.714,30 |
13,3649 |
-6,01% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
1.405.161,60 |
108.497,79 |
12,9511 |
-2,31% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
426.621,84 |
38.719,66 |
11,0182 |
-6,92% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
304.296,55 |
28.420,09 |
10,7071 |
-6,65% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|