ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.546.664,49 |
1.046.061,18 |
9,1263 |
7,63% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
38.531.928,41 |
2.858.136,33 |
13,4815 |
7,62% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
76.452.489,77 |
5.488.353,68 |
13,9299 |
7,87% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.610.216,60 |
922.502,76 |
19,0896 |
5,80% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
564.543,34 |
28.085,51 |
20,1009 |
6,03% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.657.502,94 |
1.047.160,55 |
29,2768 |
4,75% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
28.891.995,57 |
922.749,39 |
31,3108 |
5,06% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
520.383,41 |
14.701,89 |
35,3957 |
12,00% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.952.708,23 |
1.185.235,20 |
33,7087 |
11,75% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
82.198.973,05 |
3.894.810,29 |
21,1047 |
5,56% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.822.770,81 |
417.908,03 |
21,1118 |
5,51% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
26.826.683,36 |
2.163.763,19 |
12,3982 |
6,78% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
240.562.623,54 |
107.826.395,34 |
2,2310 |
8,53% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.365.539,71 |
1.510.030,16 |
2,2288 |
8,49% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.608.530,72 |
2.619.192,92 |
7,4865 |
8,61% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
103.578,82 |
4.790,54 |
21,6215 |
5,87% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
36.011,70 |
13.529,89 |
2,6616 |
8,92% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.042.231,52 |
7.397.530,39 |
1,0872 |
4,00% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
512.837,04 |
472.024,79 |
1,0864 |
3,94% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.796,82 |
9.161,80 |
1,2876 |
4,30% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
252.433,76 |
112.262,00 |
2,2486 |
8,58% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
48.938,22 |
3.947,19 |
12,3982 |
6,78% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
576.841,85 |
26.720,43 |
21,5880 |
5,63% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.641.314,01 |
4.268.840,52 |
1,0873 |
4,00% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.541.644,84 |
1.177.701,28 |
6,4037 |
10,03% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
307.903,76 |
283.084,03 |
1,0877 |
4,00% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.247.402,01 |
100.609,84 |
12,3984 |
6,78% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.230.460,16 |
58.305,05 |
21,1038 |
5,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.464.793,20 |
656.534,87 |
2,2311 |
8,53% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
74.323,03 |
33.331,65 |
2,2298 |
8,49% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
118.029,67 |
5.590,98 |
21,1107 |
5,52% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
66.633,77 |
61.322,82 |
1,0866 |
3,95% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
18.965.782,68 |
768.995,02 |
24,6631 |
6,62% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
22.691.074,74 |
998.846,76 |
22,7173 |
9,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
33.739.651,50 |
1.405.746,24 |
24,0012 |
6,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.408.062,91 |
321.123,70 |
10,6129 |
4,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.271.354,88 |
1.930.566,07 |
3,7664 |
4,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.838.295,22 |
512.879,76 |
17,2327 |
7,20% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
304.763,38 |
25.693,62 |
11,8614 |
8,33% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
474.742,26 |
40.191,22 |
11,8121 |
8,08% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.980.438,20 |
810.881,44 |
11,0700 |
5,83% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
554.942,38 |
50.000,00 |
11,1000 |
1,83% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.657.168,01 |
233.484,56 |
11,3800 |
6,06% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.441.118,90 |
504.232,00 |
10,7900 |
1,51% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.417.240,34 |
1.325.030,47 |
8,6166 |
5,32% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
28.717.944,04 |
2.299.687,42 |
12,4878 |
5,32% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
63.233.028,60 |
4.891.616,21 |
12,9268 |
5,52% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
5.502.691,30 |
553.447,23 |
9,9426 |
1,72% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
9.286.093,53 |
919.885,44 |
10,0948 |
1,80% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
823.570,54 |
342.042,19 |
2,4078 |
0,50% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
164.266.229,38 |
15.748.434,17 |
10,4306 |
4,06% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
112.924.859,65 |
69.565.138,46 |
1,6233 |
4,74% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.785.812,08 |
405.333,14 |
16,7413 |
7,00% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
25.853.101,17 |
1.425.772,74 |
18,1327 |
7,20% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
347.228.668,59 |
31.188.107,10 |
11,1334 |
1,86% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
139.696.648,45 |
10.119.555,77 |
13,8046 |
3,61% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
16.229.079,42 |
10.008.396,77 |
1,6215 |
4,68% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.662.790,58 |
1.533.664,73 |
16,7330 |
6,96% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
54.443.400,82 |
10.611.887,84 |
5,1304 |
4,59% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
90.354.163,94 |
70.393.075,89 |
1,2836 |
3,88% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
53.367.494,89 |
34.907.078,68 |
1,5288 |
7,29% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.740.927,06 |
978.217,25 |
1,7797 |
4,93% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
767.987,89 |
144.112,07 |
5,3291 |
4,79% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.350.889,85 |
121.336,62 |
11,1334 |
1,86% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.340.461,34 |
2.058.403,43 |
1,6228 |
4,70% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
54.327,71 |
2.996,80 |
18,1286 |
7,20% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
299.869,21 |
30.000,00 |
9,9956 |
-0,04% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
299.901,99 |
30.000,00 |
9,9967 |
-0,03% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
299.820,08 |
30.000,00 |
9,9940 |
-0,06% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
3.945.769,49 |
1.171.476,15 |
3,3682 |
3,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.134.934,39 |
3.162.859,57 |
1,6235 |
4,75% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
83.989,19 |
5.016,78 |
16,7417 |
7,00% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
352.646,37 |
19.447,27 |
18,1335 |
7,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
8.152.273,38 |
732.273,29 |
11,1328 |
1,86% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.702.039,23 |
630.404,52 |
13,8039 |
3,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
925.717,94 |
570.802,12 |
1,6218 |
4,69% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
588.819,08 |
35.194,57 |
16,7304 |
6,96% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
102.769,61 |
7.444,42 |
13,8049 |
3,61% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
30.491.510,57 |
2.194.996,64 |
13,8914 |
2,46% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
55.451.301,71 |
3.750.918,78 |
14,7834 |
4,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
62.274.585,11 |
6.389.554,00 |
9,7463 |
0,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
53.247.261,06 |
11.706.782,97 |
4,5484 |
2,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
116.333.159,40 |
55.730.583,04 |
2,0874 |
0,37% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
307.100,59 |
27.533,64 |
11,1536 |
4,36% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
614.766,48 |
55.293,86 |
11,1182 |
4,17% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.308.811,61 |
1.530.624,43 |
2,8151 |
0,47% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
8.322.873,34 |
744.132,03 |
11,1847 |
0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
207.309,67 |
20.000,00 |
10,3655 |
-0,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.601.895,12 |
3.620.580,55 |
11,7666 |
-0,18% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
294.489,93 |
27.601,22 |
10,6695 |
1,66% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
168.903,72 |
15.865,87 |
10,6457 |
1,50% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
27.298.807,99 |
4.621.859,42 |
5,9065 |
0,81% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
353.895,17 |
34.677,52 |
10,2053 |
0,55% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.721,03 |
3.000,00 |
10,2403 |
0,69% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
48.001.309,07 |
3.368.407,90 |
14,2504 |
0,74% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.421.979,16 |
99.471,25 |
14,2954 |
0,82% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
27.786.418,31 |
8.441.863,45 |
3,2915 |
0,97% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
564.686.199,29 |
174.242.165,41 |
3,2408 |
0,83% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
30.699.752,95 |
2.940.338,81 |
10,4409 |
0,84% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.909.825,22 |
1.725.576,74 |
3,4248 |
0,58% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
43.435.783,86 |
18.964.974,42 |
2,2903 |
0,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
34.765.968,94 |
3.369.275,89 |
10,3185 |
0,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
181.909.666,00 |
15.315.856,93 |
11,8772 |
0,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
14.085.741,58 |
656.838,78 |
21,4447 |
9,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
170.656,60 |
15.556,26 |
10,9703 |
9,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.394.205,34 |
970.487,66 |
18,9536 |
8,89% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
113.682.754,31 |
3.526.049,32 |
32,2408 |
11,20% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
242.401,56 |
7.020,11 |
34,5296 |
11,53% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
738.834,82 |
44.482,30 |
16,6096 |
7,49% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.845.932,81 |
109.439,72 |
16,8671 |
7,49% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.267.652,59 |
76.730,61 |
16,5208 |
7,41% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
676.071,76 |
38.687,16 |
17,4754 |
7,88% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
63.686.258,99 |
32.986.174,32 |
1,9307 |
11,03% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.150.557,59 |
1.113.878,88 |
1,9306 |
10,99% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
21.138.370,52 |
5.562.790,31 |
3,8000 |
10,95% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
13.608.560,71 |
6.042.090,11 |
2,2523 |
11,33% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
178.337,68 |
46.963,29 |
3,7974 |
10,95% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.559.465,72 |
828.087,57 |
1,8832 |
10,95% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.974.675,55 |
375.216,37 |
39,9094 |
10,78% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.231.798,51 |
1.143,49 |
3.700,7900 |
10,21% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.117.399,32 |
2.941,43 |
3.779,5900 |
10,23% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.605.807,63 |
277.758,76 |
30,9830 |
3,08% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
167.181,09 |
86.609,02 |
1,9303 |
11,03% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
280.997,44 |
145.844,80 |
1,9267 |
10,87% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
15.387.736,18 |
1.868.304,35 |
8,2362 |
10,89% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.698.818,44 |
769.009,68 |
6,1102 |
11,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.313.383,84 |
570.868,96 |
5,8041 |
10,69% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
216.532,74 |
6.845,35 |
31,6321 |
3,69% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
427.485,23 |
133.937,11 |
3,1917 |
9,35% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
31.791.237,74 |
934.675,00 |
34,0131 |
7,91% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.285.995,07 |
652.701,89 |
6,5665 |
10,57% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
600.231,88 |
45.757,06 |
13,1178 |
10,85% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.157.094,48 |
17.079,72 |
126,2957 |
7,70% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.571.623,94 |
1.404.927,17 |
5,3893 |
7,39% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.163.123,58 |
92.287,97 |
12,6032 |
8,59% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.323.973,05 |
772.148,88 |
12,0754 |
8,20% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
999.796,69 |
81.480,86 |
12,2703 |
8,83% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
45.078.805,43 |
1.905.048,48 |
23,6600 |
6,58% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
26.881.975,78 |
1.233.398,26 |
21,8000 |
7,07% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
23.857.739,10 |
1.448.731,33 |
16,4680 |
4,41% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
52.787.659,59 |
3.835.308,77 |
13,7636 |
5,09% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.389.368,12 |
178.891,64 |
24,5365 |
5,52% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
7.994.190,76 |
249.055,27 |
32,0981 |
4,80% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
18.877.931,51 |
3.343.185,76 |
5,6467 |
6,64% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
15.284.323,28 |
2.114.293,95 |
7,2290 |
7,70% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
371.959.217,13 |
23.069.814,17 |
16,1232 |
7,56% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.248.210,74 |
297.145,45 |
17,6621 |
7,95% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
21.300.224,44 |
90.592,92 |
235,1202 |
6,45% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
100.942.921,10 |
4.465.827,93 |
22,6034 |
6,14% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
96.169.913,02 |
4.668.886,77 |
20,5980 |
7,33% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
25.595.606,39 |
1.119.367,83 |
22,8661 |
7,72% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.819.482,25 |
81.045,64 |
22,4501 |
6,87% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.335.699,69 |
277.809,98 |
22,8059 |
7,01% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.219.709,84 |
93.736,64 |
23,6803 |
7,34% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
66.443.520,59 |
183.102.449,93 |
0,3629 |
7,08% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
55.271.063,55 |
7.743.648,47 |
7,1376 |
6,73% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
19.467.974,23 |
45.192.979,81 |
0,4308 |
7,57% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.624.504,12 |
722.081,47 |
7,7893 |
7,20% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.836.208,83 |
677.179,80 |
7,1417 |
6,73% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
75.974.151,34 |
4.820.436,33 |
15,7608 |
6,97% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.897.696,89 |
229.947,37 |
16,9504 |
7,38% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
189.473.920,70 |
9.240.508,54 |
20,5047 |
6,66% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.237.111,39 |
2.407.072,17 |
13,8081 |
3,21% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
22.771.543,71 |
10.027.284,22 |
2,2710 |
6,85% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
2.823.498,28 |
1.217.841,73 |
2,3184 |
7,48% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
30.921.035,37 |
17.605.184,93 |
1,7564 |
7,10% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.804.867,79 |
2.860.715,89 |
0,6309 |
3,97% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
623.510,49 |
37.969,87 |
16,4212 |
7,66% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.735.503,52 |
423.148,64 |
15,9176 |
7,23% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
24.523.326,20 |
67.563.622,71 |
0,3630 |
7,08% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.924.291,60 |
2.059.535,87 |
1,4199 |
6,57% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
100.382.906,62 |
1.414.114,69 |
70,9864 |
6,49% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
11.819.326,48 |
10.348.229,00 |
1,1422 |
7,59% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
101.609.930,47 |
16.429.717,09 |
6,1845 |
6,86% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
58.571.363,41 |
26.367.411,40 |
2,2214 |
3,58% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
2.123.445,97 |
145.688,72 |
14,5752 |
6,02% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.288.366,38 |
1.778.670,76 |
14,2176 |
5,62% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
19.176,95 |
1.360,13 |
14,0993 |
3,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
19.995.760,08 |
903.650,71 |
22,1278 |
6,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
65.110.240,87 |
31.754.064,23 |
2,0505 |
5,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
33.703.423,03 |
1.658.183,48 |
20,3255 |
7,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
203.250.188,90 |
26.464.787,06 |
7,6800 |
6,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
185.085.274,50 |
9.356.583,16 |
19,7813 |
7,55% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.288.095,13 |
694,27 |
1.855,3200 |
9,97% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.110.863,21 |
1.131,21 |
1.866,0200 |
9,98% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
6.069.788,11 |
973.639,50 |
6,2341 |
3,92% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.973.615,94 |
1.668.382,34 |
4,7792 |
11,57% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.691.140,14 |
357.197,84 |
4,7345 |
8,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.860.071,52 |
531.142,42 |
14,7984 |
8,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.726.833,40 |
5.971.799,30 |
3,6382 |
7,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
447.930,57 |
29.649,27 |
15,1076 |
8,35% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.181.503,26 |
839.660,88 |
6,1709 |
3,55% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
27.954.437,03 |
4.270.773,13 |
6,5455 |
2,69% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.325.645,63 |
614.624,37 |
21,6810 |
4,52% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
513.924.508,13 |
22.514.881,62 |
22,8260 |
5,78% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
128.552.347,75 |
5.631.843,61 |
22,8260 |
5,78% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.883.502,81 |
695.272,74 |
15,6536 |
3,61% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.684.715,10 |
493.028,44 |
15,5868 |
3,47% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
52.852.842,95 |
3.562.560,68 |
14,8356 |
2,88% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.613.389,64 |
19.789,91 |
132,0567 |
3,06% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
145.149.042,90 |
8.356.564,35 |
17,3695 |
3,68% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
911.323,81 |
49.353,21 |
18,4653 |
3,95% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
46.672.975,66 |
4.151.602,56 |
11,2422 |
3,08% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
44.056.309,37 |
3.918.838,81 |
11,2422 |
3,08% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.715,71 |
500,00 |
11,4314 |
3,30% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.934.273,59 |
4.308.723,60 |
3,9302 |
5,88% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
23.399.140,74 |
18.437.174,25 |
1,2691 |
2,75% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.331.755,35 |
4.417.317,31 |
1,2070 |
2,08% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
9.976.724,97 |
972.684,21 |
10,2569 |
0,93% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.505.182,43 |
97.354,28 |
15,4609 |
4,34% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
997.835,30 |
225.567,47 |
4,4237 |
4,12% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
563.782,71 |
43.639,83 |
12,9190 |
1,73% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.705.918,00 |
265.471,45 |
6,4260 |
2,36% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
15.180.538,85 |
1.411.008,97 |
10,7590 |
0,48% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
50.580.554,00 |
3.991.709,80 |
12,6710 |
1,15% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.636.013,11 |
128.642,36 |
12,7180 |
1,27% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
135.123,14 |
10.799,74 |
12,5120 |
0,84% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.961.008,83 |
121.755,71 |
24,3193 |
4,32% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
17.939.176,86 |
780.113,92 |
22,9956 |
4,01% |
INTERLIFE Μικτό |
22.225.539,52 |
1.539.900,59 |
14,4331 |
1,11% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
532.736,38 |
543,81 |
979,6400 |
2,23% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.989.773,81 |
11.307,50 |
971,9000 |
2,24% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
7.976.616,62 |
481.666,90 |
16,5604 |
0,04% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
35.540.956,99 |
3.334.746,21 |
10,6578 |
5,07% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.830.464,81 |
229.195,83 |
12,3495 |
4,67% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.715.478,15 |
1.244.952,86 |
11,8201 |
4,42% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.101.143,86 |
6.375.661,61 |
1,2706 |
2,76% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.826.758,59 |
715.936,58 |
10,9322 |
1,99% |
THETIS Μικτό |
2.268.361,40 |
859.179,12 |
2,6401 |
3,36% |
TRITON Μικτό |
36.301.765,24 |
3.152.557,24 |
11,5150 |
1,38% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.426.476.236,82 |
142.038.299,48 |
10,0429 |
3,33% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
16.964.279,44 |
1.562.937,40 |
10,8541 |
3,80% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
59.985.086,00 |
3.201.677,46 |
18,7355 |
2,69% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.310.843,96 |
2.791.041,87 |
4,7691 |
4,22% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
279.514.058,95 |
16.075.712,56 |
17,3874 |
4,92% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.255.253,53 |
1.731.157,03 |
10,5451 |
2,18% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.371.699,14 |
1.225.707,47 |
15,8045 |
4,16% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.275.191,91 |
2.213.966,12 |
12,7713 |
4,18% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
20.517.985,34 |
862.860,95 |
23,7790 |
2,34% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.977.631,43 |
488.065,19 |
4,0520 |
1,76% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.243.912,28 |
417.784,18 |
2,9774 |
2,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
33.148.619,43 |
11.417.949,43 |
2,9032 |
3,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.622.184,37 |
2.328.953,06 |
7,9959 |
2,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.856.649,09 |
2.316.731,21 |
10,7292 |
2,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
614.871,90 |
36.524,28 |
16,8346 |
3,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
48.686.215,24 |
12.052.825,26 |
4,0394 |
3,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.149.552,28 |
339.402,56 |
12,2260 |
4,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
130.877,27 |
12.533,34 |
10,4423 |
4,22% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
34.590.566,99 |
2.493.974,56 |
13,8697 |
2,14% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
966.966,81 |
90.662,37 |
10,6656 |
1,39% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.671.881,23 |
1.450.696,28 |
5,9777 |
1,24% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.705.955,95 |
1.379.138,97 |
10,6631 |
1,40% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
8.830.617,06 |
883.061,65 |
10,0000 |
|
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.955.904,21 |
1.751.365,75 |
13,1074 |
-1,31% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.560.705,40 |
652.757,41 |
6,9868 |
0,37% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
65.274.367,17 |
11.863.323,62 |
5,5022 |
-0,88% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.742.473,85 |
316.687,21 |
5,5022 |
-0,88% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.681.018,38 |
472.344,03 |
5,6760 |
-0,74% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
2.151.078,59 |
215.760,67 |
9,9697 |
-0,30% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
8.276.443,78 |
830.157,18 |
9,9697 |
-0,30% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.782,21 |
10.000,00 |
9,9782 |
-0,22% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.939.115,75 |
9.691.471,30 |
10,5184 |
1,26% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
33.932.212,76 |
3.178.221,87 |
10,6765 |
0,88% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
206.026.645,12 |
19.435.421,97 |
10,6006 |
1,08% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.616.916,71 |
10.441.057,76 |
10,3071 |
1,53% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
216.789.543,26 |
21.804.942,76 |
9,9422 |
-0,58% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.478.849,72 |
39.525.048,13 |
9,9805 |
-0,20% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.449.025,93 |
51.727,46 |
105,3411 |
0,76% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
10.411.353,83 |
1.945.097,74 |
5,3526 |
0,53% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
109.851,70 |
9.713,95 |
11,3087 |
1,54% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.049.155,77 |
93.673,44 |
11,2001 |
1,41% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
729.026,65 |
66.468,17 |
10,9681 |
1,38% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
90.198.056,58 |
8.343.205,24 |
10,8110 |
-0,52% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
21.524.216,05 |
2.281.494,32 |
9,4343 |
-0,01% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
49.729.737,73 |
3.948.537,22 |
12,5945 |
-0,48% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.309.688,16 |
125.447,47 |
10,4401 |
0,52% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.347.883,97 |
37.644.787,12 |
1,2046 |
3,52% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
51.193.147,07 |
5.105.186,62 |
10,0277 |
0,28% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.793.229,05 |
278.779,22 |
10,0195 |
-0,16% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
29.226.820,66 |
2.919.716,31 |
10,0102 |
0,10% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.831.858,75 |
4.505.198,67 |
10,6170 |
0,88% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
245.736.486,21 |
23.346.191,17 |
10,5258 |
-1,90% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
216.309.570,83 |
21.357.034,20 |
10,1283 |
1,14% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
89.819.739,65 |
8.621.274,18 |
10,4184 |
0,84% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.917.050,27 |
623.452,32 |
12,6988 |
3,41% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
55.569.864,41 |
12.937.172,87 |
4,2954 |
-0,77% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
75.957.236,80 |
7.158.913,30 |
10,6102 |
-0,56% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.632.916,70 |
1.923.769,03 |
9,6856 |
0,12% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
5.404.863,63 |
418.529,48 |
12,9139 |
-0,35% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.486.189,60 |
502.434,57 |
10,9192 |
0,73% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.196.019,26 |
3.391.568,06 |
1,2372 |
3,71% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.476.070,31 |
4.429.732,11 |
4,3967 |
-0,65% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.073.355,50 |
84.524,79 |
12,6987 |
3,41% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.722.320,60 |
867.385,62 |
4,2914 |
-0,77% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.552.549,98 |
142.174,16 |
10,9201 |
0,57% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.937.988,60 |
273.944,31 |
10,7248 |
0,57% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.287.236,56 |
136.034,79 |
9,4626 |
-0,01% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
68.793,69 |
5.460,76 |
12,5978 |
-0,47% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
32.222.937,65 |
31.773,07 |
1.014,1600 |
1,34% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
19.647.872,70 |
19.470,15 |
1.009,1300 |
0,91% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
21.372.155,86 |
2.113.427,37 |
10,1126 |
1,13% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
77.084,19 |
8.168,31 |
9,4370 |
-0,01% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.608.276,07 |
249.924,13 |
10,4363 |
0,52% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
444.666,12 |
35.253,31 |
12,6135 |
-0,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.561.037,60 |
1.295.892,86 |
1,2046 |
3,52% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
822.884,32 |
85.862,15 |
9,5838 |
-0,16% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.141.677,50 |
483.217,96 |
6,5016 |
1,87% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
42.725.476,48 |
5.322.325,38 |
8,0276 |
0,49% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
137.929.670,15 |
13.768.319,80 |
10,0180 |
0,18% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.796.323,28 |
6.433.906,91 |
10,2265 |
0,77% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.577.875,78 |
8.119.285,88 |
10,1706 |
0,60% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.575.110,17 |
2.576.521,44 |
10,7025 |
0,82% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.453.748,53 |
2.333.586,53 |
10,4790 |
0,83% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.265.182,20 |
988.473,56 |
9,3732 |
3,55% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.736.189,41 |
1.599.476,17 |
10,4635 |
1,22% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.581.309,60 |
13.920.181,33 |
10,0273 |
0,35% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.965.372,73 |
3.798.017,23 |
10,5227 |
0,86% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
300.000,00 |
30.000,00 |
10,0000 |
|
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
276.738.139,40 |
27.176.338,11 |
10,1831 |
0,52% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.429.883,48 |
7.861.824,56 |
10,4848 |
0,90% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
128.046.373,50 |
12.836.188,82 |
9,9754 |
-0,25% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.049.311,94 |
2.783.018,27 |
9,3601 |
-1,56% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.047.299,04 |
274.261,27 |
7,4648 |
1,30% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.345.522,61 |
5.697.775,52 |
13,5747 |
0,54% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.038.669,50 |
436.005,67 |
11,5564 |
3,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
76.369.127,46 |
7.746.379,37 |
9,8587 |
-1,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
144.279.241,70 |
14.744.635,68 |
9,7852 |
-2,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.805.945,82 |
2.710.755,94 |
10,9954 |
-0,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.547.459,76 |
1.956.269,49 |
8,4587 |
-0,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
239.049,02 |
23.925,59 |
9,9914 |
-0,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.537.062,49 |
1.148.505,94 |
10,0453 |
0,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.666.146,65 |
3.459.450,09 |
3,3723 |
0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
222.093,79 |
21.738,70 |
10,2165 |
1,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
337.059.752,90 |
33.654.691,54 |
10,0152 |
0,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
202.268.496,40 |
20.517.577,80 |
9,8583 |
-1,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.042.317,58 |
106.564,09 |
9,7811 |
-0,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
129.615.295,00 |
25.942.902,05 |
4,9962 |
-0,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
32.117.892,35 |
3.250.567,97 |
9,8807 |
-0,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
265.887.591,70 |
26.174.941,14 |
10,1581 |
0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.897.967,20 |
5.746.866,70 |
10,2487 |
-0,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
403.134.219,60 |
39.777.555,58 |
10,1347 |
0,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.309.844,09 |
2.926.350,16 |
10,3576 |
-0,04% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
367.451.768,66 |
34.639.461,03 |
10,6079 |
0,97% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.020.789,18 |
80.899,50 |
136,2281 |
-0,50% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
13.837.590,78 |
667.216,97 |
20,7393 |
-0,59% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
133.245.891,42 |
6.700.606,91 |
19,8856 |
-0,75% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.058.729,38 |
2.779.603,39 |
20,5277 |
-0,60% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.078.702,40 |
11.623.998,52 |
5,3406 |
2,39% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.063.966,89 |
386.469,10 |
5,3406 |
2,39% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
62.083.225,61 |
11.117.179,11 |
5,5844 |
2,56% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.288.897,80 |
82.566,74 |
15,6104 |
-0,15% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
415.250,74 |
26.000,04 |
15,9712 |
-0,07% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
213.480,36 |
14.215,12 |
15,0178 |
-0,37% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
602.534,49 |
74.709,93 |
8,0650 |
-1,29% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
75.328.416,99 |
4.498.738,05 |
16,7443 |
1,73% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
18.942.487,95 |
527.549,32 |
35,9066 |
-0,91% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
212.487.354,93 |
119.858.326,40 |
1,7728 |
2,11% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
76.575.929,60 |
4.913.318,59 |
15,5854 |
1,73% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
924.706,26 |
26.873,30 |
34,4099 |
-0,91% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
8.763.615,53 |
4.943.213,17 |
1,7729 |
0,56% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.304.838,04 |
8.305.682,59 |
3,1671 |
-0,78% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.118.629,68 |
5.432.126,04 |
10,8831 |
0,68% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
40.669.551,12 |
2.238.098,93 |
18,1715 |
1,97% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.806.775,68 |
141.947,96 |
40,9078 |
-0,63% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
51.764.507,39 |
28.121.197,02 |
1,8408 |
2,24% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.514.565,10 |
748.894,28 |
3,3577 |
-0,49% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.332.156,61 |
337.215,91 |
12,8468 |
2,19% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.838.663,65 |
953.433,78 |
48,0774 |
-0,69% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
110.709.261,70 |
2.504.389,03 |
44,2061 |
-1,13% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
383.600,28 |
53.591,46 |
7,1579 |
-1,36% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
36.085.470,32 |
2.421.399,58 |
14,9027 |
-1,11% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.451.408,35 |
119.693,65 |
20,4807 |
-1,10% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.368.686,89 |
1.539.205,17 |
10,6345 |
1,65% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
7.946.180,39 |
759.436,99 |
10,4633 |
1,89% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
15.260.788,67 |
2.968.386,63 |
5,1411 |
1,74% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
31.904.970,17 |
17.999.616,90 |
1,7725 |
2,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
31.865.970,34 |
1.903.398,26 |
16,7416 |
1,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.865.151,43 |
79.798,40 |
35,9049 |
-0,91% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.448.147,18 |
1.463.626,26 |
12,6044 |
0,91% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.231.069,44 |
45.819,49 |
26,8678 |
-1,45% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
133.999.836,50 |
4.830.464,94 |
27,7406 |
-0,68% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.712.654,23 |
1.332.676,67 |
12,5407 |
1,43% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
384.234,75 |
121.675,82 |
3,1579 |
0,12% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.884.229,81 |
598.667,90 |
3,1470 |
0,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.732.247,62 |
1.571.058,21 |
11,9233 |
1,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
286.153.251,10 |
24.695.441,79 |
11,5873 |
1,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.246.623,07 |
1.968.318,22 |
11,8104 |
-1,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.278.497,05 |
3.571.960,55 |
14,9158 |
-1,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
67.376.587,31 |
5.616.035,95 |
11,9972 |
-1,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
187.099.834,80 |
17.694.734,69 |
10,5738 |
0,30% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.203.132,64 |
4.177.665,57 |
2,9210 |
-0,99% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.673.641,01 |
42.791,51 |
39,1115 |
1,80% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.291.033,47 |
59.735,74 |
38,3528 |
1,69% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.257.298,61 |
1.821.858,63 |
18,2546 |
-1,70% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.468.387,28 |
271.474,77 |
12,7761 |
0,06% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
39.446.447,49 |
4.382.184,15 |
9,0015 |
0,64% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
365.397.184,30 |
112.261.740,61 |
3,2549 |
-1,01% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.165.459,23 |
3.584,56 |
1.162,0600 |
0,47% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
21.609.122,53 |
18.042,75 |
1.197,6600 |
0,48% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.402.025,88 |
811.270,75 |
14,0545 |
-0,17% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
4.649.227,49 |
3.137.746,98 |
1,4817 |
-0,68% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
173.301.916,07 |
122.204.201,34 |
1,4181 |
0,95% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.125.383,59 |
2.121.364,63 |
1,4733 |
1,06% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
491.122,08 |
348.938,78 |
1,4075 |
0,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.798.184,09 |
4.089.029,27 |
1,4180 |
0,95% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.814.670,02 |
1.387.108,77 |
12,8430 |
2,98% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.147.497,85 |
5.648.388,33 |
10,2945 |
2,29% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.013.567,20 |
3.374.790,00 |
10,6714 |
2,80% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
101.382.157,88 |
9.748.952,36 |
10,3993 |
1,75% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.064.021,28 |
2.872.956,03 |
10,8126 |
5,89% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.709.966,21 |
3.685.919,79 |
9,9595 |
-0,41% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.609.143,28 |
7.332.155,45 |
9,4937 |
0,81% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.711.625,77 |
6.553.612,62 |
10,7897 |
4,88% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
42.082.523,93 |
4.123.799,28 |
10,2048 |
1,54% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.420.168,18 |
523.916,19 |
10,3455 |
0,27% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
736.293,08 |
58.239,22 |
12,6426 |
0,32% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
164.883,64 |
13.663,53 |
12,0674 |
0,32% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
551.666,31 |
44.805,31 |
12,3125 |
1,76% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
897.305,45 |
67.788,35 |
13,2369 |
0,10% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
747.275,39 |
58.458,62 |
12,7830 |
0,15% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
290.661,67 |
24.835,71 |
11,7034 |
0,22% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
199.675,52 |
17.612,87 |
11,3369 |
0,51% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|