ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.517.558,54 |
1.072.649,18 |
8,8729 |
4,64% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
36.677.559,27 |
2.798.277,58 |
13,1072 |
4,64% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
74.593.659,41 |
5.506.819,89 |
13,5457 |
4,89% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.297.966,38 |
918.033,63 |
18,8424 |
4,43% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
557.348,36 |
28.085,51 |
19,8447 |
4,68% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.402.078,73 |
1.045.741,74 |
29,0723 |
4,02% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
28.898.443,79 |
929.189,91 |
31,1007 |
4,36% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
503.774,68 |
14.701,89 |
34,2660 |
8,42% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
38.704.630,49 |
1.186.311,08 |
32,6260 |
8,16% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
78.859.074,36 |
3.806.053,20 |
20,7194 |
3,63% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.605.926,00 |
415.052,43 |
20,7345 |
3,62% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
25.740.947,64 |
2.125.278,54 |
12,1118 |
4,32% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
233.961.195,17 |
107.398.956,34 |
2,1784 |
5,97% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.262.293,50 |
1.498.456,97 |
2,1771 |
5,97% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.059.423,17 |
2.607.570,08 |
7,3093 |
6,04% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
101.716,09 |
4.790,54 |
21,2327 |
3,97% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
35.174,72 |
13.529,89 |
2,5998 |
6,39% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.071.979,87 |
7.458.213,61 |
1,0823 |
3,53% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
509.336,72 |
470.729,12 |
1,0820 |
3,52% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.747,42 |
9.161,80 |
1,2822 |
3,86% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
246.493,93 |
112.262,00 |
2,1957 |
6,02% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
50.738,57 |
4.189,16 |
12,1119 |
4,32% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
566.348,30 |
26.720,43 |
21,1953 |
3,71% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.587.197,74 |
4.238.000,52 |
1,0824 |
3,53% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.344.014,46 |
1.177.701,28 |
6,2359 |
7,15% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
306.528,26 |
283.084,03 |
1,0828 |
3,53% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.218.590,61 |
100.609,84 |
12,1120 |
4,32% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.188.302,61 |
57.354,69 |
20,7185 |
3,63% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.419.374,12 |
651.534,87 |
2,1785 |
5,97% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
72.598,49 |
33.331,65 |
2,1781 |
5,97% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
115.918,05 |
5.590,98 |
20,7330 |
3,63% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
66.361,04 |
61.322,82 |
1,0822 |
3,53% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
17.983.034,52 |
740.476,70 |
24,2858 |
4,99% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
21.975.221,11 |
993.191,23 |
22,1259 |
6,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
32.980.643,52 |
1.392.986,56 |
23,6762 |
5,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.376.359,97 |
321.123,70 |
10,5142 |
3,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.129.377,19 |
1.911.292,76 |
3,7301 |
3,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.721.347,71 |
512.879,76 |
17,0047 |
5,78% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
303.809,05 |
25.693,62 |
11,8243 |
7,99% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
473.152,14 |
40.191,22 |
11,7725 |
7,72% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.990.514,60 |
813.406,53 |
11,0500 |
5,64% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
556.990,29 |
50.000,00 |
11,1400 |
2,20% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.652.425,49 |
233.484,56 |
11,3600 |
5,87% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.520.102,72 |
509.752,08 |
10,8300 |
1,88% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.232.907,31 |
1.334.057,61 |
8,4201 |
2,91% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
27.165.703,02 |
2.226.152,47 |
12,2030 |
2,91% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
61.086.120,07 |
4.835.269,21 |
12,6334 |
3,13% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
5.285.758,88 |
537.647,00 |
9,8313 |
0,58% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
8.852.332,33 |
886.737,85 |
9,9830 |
0,67% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
821.805,28 |
342.042,19 |
2,4026 |
0,28% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
161.370.326,36 |
15.725.363,99 |
10,2618 |
2,38% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
110.011.073,06 |
68.897.399,07 |
1,5967 |
3,02% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.530.772,30 |
399.970,75 |
16,3281 |
4,36% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
25.158.689,47 |
1.410.915,87 |
17,8315 |
5,42% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
340.985.659,46 |
30.867.031,90 |
11,0469 |
1,06% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
135.948.787,86 |
9.969.283,95 |
13,6368 |
2,35% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
15.783.523,31 |
9.891.352,62 |
1,5957 |
3,01% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
24.927.827,57 |
1.526.853,91 |
16,3263 |
4,36% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
53.012.385,98 |
10.507.237,38 |
5,0453 |
2,86% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
88.339.203,83 |
70.036.100,08 |
1,2613 |
2,08% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
51.561.126,75 |
34.494.217,50 |
1,4948 |
4,91% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.712.740,77 |
978.217,25 |
1,7509 |
3,23% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
755.386,12 |
144.112,07 |
5,2417 |
3,08% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.314.443,76 |
118.986,94 |
11,0470 |
1,06% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.235.581,52 |
2.026.938,34 |
1,5963 |
2,99% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
53.425,15 |
2.996,80 |
17,8274 |
5,42% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
299.906,77 |
30.000,00 |
9,9969 |
-0,03% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
299.955,92 |
30.000,00 |
9,9985 |
-0,02% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
299.833,07 |
30.000,00 |
9,9944 |
-0,06% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
3.918.931,22 |
1.171.476,15 |
3,3453 |
2,69% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.050.920,84 |
3.162.859,57 |
1,5969 |
3,03% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
81.916,23 |
5.016,78 |
16,3285 |
4,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
346.787,95 |
19.447,27 |
17,8322 |
5,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
8.085.976,62 |
732.002,02 |
11,0464 |
1,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.596.226,71 |
630.404,52 |
13,6360 |
2,35% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
910.914,37 |
570.802,12 |
1,5959 |
3,02% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
574.502,14 |
35.194,57 |
16,3236 |
4,36% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
101.519,98 |
7.444,42 |
13,6371 |
2,35% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
30.280.474,97 |
2.192.597,82 |
13,8103 |
1,86% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
54.388.271,02 |
3.735.614,42 |
14,5594 |
3,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
62.003.436,27 |
6.370.574,50 |
9,7328 |
0,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
52.568.874,24 |
11.657.622,82 |
4,5094 |
2,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
114.530.719,00 |
55.301.423,69 |
2,0710 |
-0,42% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
305.175,76 |
27.533,64 |
11,0837 |
3,71% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
610.804,70 |
55.293,86 |
11,0465 |
3,50% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.275.341,22 |
1.530.624,43 |
2,7932 |
-0,31% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
8.284.729,17 |
742.233,33 |
11,1619 |
0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
205.583,39 |
20.000,00 |
10,2792 |
-0,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
41.978.133,78 |
3.597.943,76 |
11,6673 |
-1,02% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
292.992,27 |
27.601,22 |
10,6152 |
1,14% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
168.021,77 |
15.865,87 |
10,5901 |
0,97% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
27.149.775,67 |
4.594.522,43 |
5,9092 |
0,85% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
354.144,22 |
34.682,41 |
10,2111 |
0,60% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.740,44 |
3.000,00 |
10,2468 |
0,76% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
48.172.877,03 |
3.378.386,13 |
14,2591 |
0,80% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.422.944,11 |
99.471,25 |
14,3051 |
0,89% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
27.813.841,18 |
8.441.863,45 |
3,2948 |
1,07% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
584.189.463,87 |
180.105.002,80 |
3,2436 |
0,92% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
30.502.538,58 |
2.918.770,95 |
10,4505 |
0,94% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.005.228,93 |
1.752.410,77 |
3,4268 |
0,64% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
49.417.388,75 |
21.560.020,68 |
2,2921 |
0,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
34.636.033,14 |
3.354.738,70 |
10,3245 |
0,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
183.382.255,70 |
15.431.446,77 |
11,8837 |
0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.915.482,09 |
656.838,78 |
21,1855 |
7,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
190.503,69 |
17.572,08 |
10,8413 |
8,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.304.948,23 |
977.949,01 |
18,7177 |
7,54% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
113.523.600,90 |
3.564.119,25 |
31,8518 |
9,86% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
239.542,30 |
7.020,11 |
34,1223 |
10,21% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
736.503,61 |
44.482,30 |
16,5572 |
7,15% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.890.029,19 |
112.408,73 |
16,8139 |
7,15% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.262.559,21 |
76.669,52 |
16,4676 |
7,06% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
674.172,66 |
38.687,16 |
17,4263 |
7,58% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
65.823.108,54 |
34.647.544,08 |
1,8998 |
9,25% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.146.495,66 |
1.129.454,40 |
1,9005 |
9,26% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
20.034.953,07 |
5.353.101,90 |
3,7427 |
9,28% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
14.192.250,50 |
6.402.109,91 |
2,2168 |
9,58% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
140.241,39 |
37.496,19 |
3,7402 |
9,28% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.505.939,72 |
812.728,56 |
1,8529 |
9,17% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.663.541,67 |
372.749,86 |
39,3388 |
9,19% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.172.313,23 |
1.139,11 |
3.662,7800 |
9,08% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.003.756,03 |
2.941,54 |
3.740,8200 |
9,09% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.505.093,98 |
274.641,29 |
30,9680 |
3,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
164.505,27 |
86.609,02 |
1,8994 |
9,26% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
276.603,86 |
145.844,80 |
1,8965 |
9,13% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
15.011.381,09 |
1.833.038,59 |
8,1893 |
10,26% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.740.813,98 |
769.009,68 |
6,1648 |
12,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.329.252,54 |
568.769,71 |
5,8534 |
11,63% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
216.549,10 |
6.845,35 |
31,6345 |
3,70% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
387.274,31 |
121.629,36 |
3,1841 |
9,09% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
32.989.856,36 |
934.675,00 |
35,2955 |
11,98% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.211.131,58 |
645.629,00 |
6,5225 |
9,82% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
598.352,62 |
45.905,75 |
13,0344 |
10,14% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.104.980,65 |
16.815,72 |
125,1793 |
6,75% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.500.343,23 |
1.404.492,57 |
5,3403 |
6,41% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.100.841,61 |
87.875,39 |
12,5273 |
7,93% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.171.588,56 |
764.402,53 |
11,9984 |
7,51% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
976.730,14 |
81.480,86 |
11,9872 |
6,32% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
45.007.965,74 |
1.840.554,18 |
24,4500 |
10,14% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
27.790.881,19 |
1.233.398,26 |
22,5300 |
10,66% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
23.918.865,96 |
1.404.564,82 |
17,0294 |
7,97% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
53.384.380,92 |
3.745.064,30 |
14,2546 |
8,84% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.685.708,28 |
184.327,19 |
25,4206 |
9,32% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.269.401,89 |
249.055,27 |
33,2031 |
8,41% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.380.621,21 |
3.322.763,05 |
5,8327 |
10,16% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
15.690.675,65 |
2.099.496,80 |
7,4735 |
11,34% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
375.956.936,53 |
22.663.768,21 |
16,5885 |
10,66% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.401.491,09 |
297.145,45 |
18,1779 |
11,10% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
21.764.018,69 |
89.657,23 |
242,7470 |
9,91% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
103.229.511,90 |
4.424.718,33 |
23,3302 |
9,56% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
96.589.877,73 |
4.555.411,71 |
21,2033 |
10,49% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
26.465.456,78 |
1.123.986,26 |
23,5461 |
10,92% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.523.706,60 |
66.283,96 |
22,9876 |
9,42% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.463.658,34 |
276.755,73 |
23,3551 |
9,59% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.273.798,05 |
93.736,64 |
24,2573 |
9,95% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
67.966.830,49 |
181.436.824,56 |
0,3746 |
10,53% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
56.945.477,56 |
7.723.652,94 |
7,3729 |
10,25% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
19.805.696,55 |
44.518.507,24 |
0,4449 |
11,09% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.812.319,68 |
722.081,47 |
8,0494 |
10,78% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.993.871,13 |
676.942,83 |
7,3771 |
10,25% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
78.069.907,50 |
4.797.567,68 |
16,2728 |
10,45% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.025.760,64 |
229.947,37 |
17,5073 |
10,91% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
195.020.794,60 |
9.194.366,98 |
21,2109 |
10,33% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.938.041,64 |
2.394.802,02 |
14,1715 |
5,93% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
23.258.778,77 |
9.965.426,44 |
2,3339 |
9,80% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
2.903.434,13 |
1.217.841,73 |
2,3841 |
10,52% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
31.338.199,48 |
17.236.575,67 |
1,8181 |
10,86% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.736.765,22 |
2.675.964,05 |
0,6490 |
6,95% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
638.505,28 |
37.755,87 |
16,9114 |
10,88% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.760.287,01 |
412.550,93 |
16,3866 |
10,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
25.513.657,53 |
68.091.594,97 |
0,3747 |
10,53% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.995.529,85 |
2.058.619,65 |
1,4551 |
9,21% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
102.692.893,33 |
1.399.633,82 |
73,3713 |
10,06% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.135.741,78 |
10.306.637,62 |
1,1775 |
10,92% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
104.044.925,93 |
16.305.808,71 |
6,3809 |
10,26% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
59.844.469,93 |
26.279.932,04 |
2,2772 |
6,18% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
1.923.442,88 |
128.536,29 |
14,9642 |
8,85% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.162.151,54 |
1.724.403,15 |
14,5918 |
8,40% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
19.692,70 |
1.360,13 |
14,4785 |
6,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.459.918,30 |
901.977,79 |
22,6834 |
8,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
66.578.197,62 |
31.685.515,90 |
2,1012 |
8,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
34.481.511,10 |
1.647.604,16 |
20,9283 |
10,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
205.247.663,70 |
25.964.910,32 |
7,9048 |
9,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
191.837.585,90 |
9.416.208,33 |
20,3731 |
10,77% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
979.511,98 |
522,82 |
1.873,5000 |
11,05% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.131.596,69 |
1.131,21 |
1.884,3400 |
11,06% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
6.031.426,37 |
967.728,31 |
6,2326 |
3,89% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.937.993,59 |
1.668.484,50 |
4,7576 |
11,06% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.697.076,44 |
356.993,00 |
4,7538 |
8,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.840.408,55 |
531.142,42 |
14,7614 |
7,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.402.936,34 |
5.899.697,74 |
3,6278 |
7,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
473.450,92 |
31.407,13 |
15,0746 |
8,11% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.233.189,01 |
836.053,59 |
6,2594 |
5,04% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.238.282,97 |
4.248.987,03 |
6,6459 |
4,26% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.537.217,80 |
612.113,42 |
22,1155 |
6,62% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
508.434.344,30 |
22.539.904,55 |
22,5571 |
4,53% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
128.930.037,67 |
5.715.726,18 |
22,5571 |
4,53% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.860.516,16 |
695.272,74 |
15,6205 |
3,39% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.707.590,93 |
495.610,35 |
15,5517 |
3,23% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
52.984.035,42 |
3.577.144,41 |
14,8118 |
2,72% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.609.580,30 |
19.789,91 |
131,8642 |
2,91% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
145.616.140,44 |
8.284.506,87 |
17,5769 |
4,92% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
922.550,36 |
49.353,21 |
18,6928 |
5,23% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
49.388.433,59 |
4.374.961,77 |
11,2889 |
3,51% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
44.672.799,47 |
3.957.231,68 |
11,2889 |
3,51% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.740,62 |
500,00 |
11,4812 |
3,75% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.777.715,03 |
4.308.723,60 |
3,8939 |
4,90% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
23.576.142,36 |
18.374.459,23 |
1,2831 |
3,89% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.174.355,98 |
4.240.255,57 |
1,2203 |
3,21% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
10.119.147,06 |
972.684,21 |
10,4033 |
2,37% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.527.044,59 |
97.354,28 |
15,6854 |
5,86% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.049.678,05 |
233.938,02 |
4,4870 |
5,61% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
560.325,96 |
42.835,05 |
13,0810 |
3,00% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.707.945,54 |
265.471,45 |
6,4336 |
2,48% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
15.188.820,43 |
1.410.558,97 |
10,7680 |
0,56% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
50.936.730,67 |
4.028.187,09 |
12,6450 |
0,94% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.632.797,76 |
128.642,36 |
12,6930 |
1,08% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
135.235,03 |
10.799,74 |
12,5220 |
0,92% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
3.006.993,15 |
121.755,71 |
24,6969 |
5,94% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.113.196,71 |
775.851,36 |
23,3462 |
5,60% |
INTERLIFE Μικτό |
22.258.270,56 |
1.539.900,59 |
14,4544 |
1,26% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
529.695,23 |
543,81 |
974,0500 |
1,65% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.928.417,74 |
11.308,81 |
966,3600 |
1,66% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
7.952.769,12 |
480.702,32 |
16,5441 |
-0,06% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
36.959.256,79 |
3.401.574,28 |
10,8653 |
7,11% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.727.845,59 |
222.048,85 |
12,2849 |
4,12% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.511.224,90 |
1.234.430,63 |
11,7554 |
3,84% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.175.193,98 |
6.363.915,55 |
1,2846 |
3,89% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.880.030,68 |
720.524,87 |
10,9365 |
2,03% |
THETIS Μικτό |
2.293.814,05 |
858.615,65 |
2,6715 |
4,59% |
TRITON Μικτό |
36.195.532,96 |
3.151.659,82 |
11,4846 |
1,11% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.445.178.415,20 |
142.038.299,48 |
10,1746 |
4,68% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
17.796.772,19 |
1.643.754,62 |
10,8269 |
3,54% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
60.695.670,42 |
3.199.128,37 |
18,9726 |
3,99% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.353.860,75 |
2.786.989,82 |
4,7915 |
4,70% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
277.414.563,17 |
16.074.227,07 |
17,2583 |
4,14% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.324.859,04 |
1.727.167,52 |
10,6098 |
2,80% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.848.461,16 |
1.267.778,95 |
15,6561 |
3,18% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.170.380,62 |
2.213.966,12 |
12,7239 |
3,79% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
20.629.111,01 |
860.362,00 |
23,9772 |
3,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.954.577,66 |
475.892,99 |
4,1072 |
3,15% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.257.966,51 |
417.784,18 |
3,0110 |
3,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
32.641.185,10 |
11.302.154,04 |
2,8880 |
3,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.612.202,59 |
2.328.953,06 |
7,9917 |
2,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.563.326,72 |
2.291.231,36 |
10,7206 |
2,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
622.220,61 |
36.524,28 |
17,0358 |
5,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.194.198,02 |
12.038.418,34 |
4,0864 |
4,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.128.664,69 |
339.402,56 |
12,1645 |
3,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
147.327,74 |
14.178,36 |
10,3910 |
3,71% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
34.391.313,85 |
2.481.987,65 |
13,8564 |
2,05% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
985.474,92 |
92.470,98 |
10,6571 |
1,31% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.737.112,52 |
1.462.970,04 |
5,9722 |
1,14% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.531.644,67 |
1.369.146,89 |
10,6136 |
0,93% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
15.957.116,72 |
1.595.711,62 |
10,0000 |
|
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.876.925,85 |
1.753.834,13 |
13,0440 |
-1,79% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.558.616,54 |
653.354,31 |
6,9773 |
0,24% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
63.577.434,44 |
11.662.809,89 |
5,4513 |
-1,80% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.832.133,99 |
336.091,63 |
5,4513 |
-1,80% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.656.580,08 |
472.344,03 |
5,6242 |
-1,65% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
4.239.260,18 |
426.881,10 |
9,9308 |
-0,69% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
10.585.600,29 |
1.065.939,72 |
9,9308 |
-0,69% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.403,90 |
10.000,00 |
9,9404 |
-0,60% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.500.524,73 |
9.686.915,81 |
10,4781 |
0,87% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
33.213.384,12 |
3.122.429,43 |
10,6370 |
0,51% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
205.013.905,93 |
19.418.370,61 |
10,5577 |
0,67% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.185.480,36 |
10.438.079,26 |
10,2687 |
1,15% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
305.525.581,61 |
30.812.848,07 |
9,9155 |
-0,85% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
393.814.006,93 |
39.505.189,57 |
9,9687 |
-0,31% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.422.759,86 |
51.727,46 |
104,8333 |
0,28% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
10.409.370,28 |
1.954.566,19 |
5,3257 |
0,02% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
109.953,81 |
9.713,95 |
11,3192 |
1,64% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.045.584,40 |
93.272,44 |
11,2100 |
1,50% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
956.666,24 |
87.102,89 |
10,9832 |
1,52% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
89.028.672,20 |
8.323.880,34 |
10,6956 |
-1,59% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
21.772.849,85 |
2.316.132,58 |
9,4005 |
-0,37% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
52.485.694,30 |
4.192.427,27 |
12,5192 |
-1,07% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.431.248,13 |
137.133,89 |
10,4369 |
0,49% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
44.837.618,38 |
37.448.444,66 |
1,1973 |
2,90% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
72.060.782,94 |
7.187.284,43 |
10,0261 |
0,26% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.792.362,02 |
278.779,22 |
10,0164 |
-0,19% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
41.122.966,47 |
4.116.981,90 |
9,9886 |
-0,11% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.608.935,77 |
4.499.652,03 |
10,5806 |
0,53% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
244.282.888,23 |
23.291.267,92 |
10,4882 |
-2,25% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
215.623.990,51 |
21.354.827,31 |
10,0972 |
0,83% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
89.561.451,05 |
8.610.426,95 |
10,4015 |
0,68% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.825.568,02 |
620.075,58 |
12,6203 |
2,77% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
55.072.031,28 |
12.908.103,96 |
4,2665 |
-1,44% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
74.906.205,45 |
7.140.617,84 |
10,4902 |
-1,69% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.534.646,94 |
1.920.256,82 |
9,6522 |
-0,23% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
5.360.366,66 |
417.529,08 |
12,8383 |
-0,93% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.485.308,96 |
502.434,57 |
10,9175 |
0,71% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.171.238,92 |
3.391.568,06 |
1,2299 |
3,10% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.347.206,81 |
4.429.732,11 |
4,3676 |
-1,31% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.066.730,41 |
84.524,79 |
12,6203 |
2,77% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.687.414,69 |
865.070,96 |
4,2626 |
-1,44% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.548.858,86 |
142.174,16 |
10,8941 |
0,33% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.931.003,62 |
273.944,31 |
10,6993 |
0,33% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.285.622,41 |
136.351,83 |
9,4287 |
-0,37% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
88.262,50 |
7.048,34 |
12,5225 |
-1,07% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
31.731.775,29 |
31.757,10 |
999,2000 |
-0,16% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
19.323.076,84 |
19.463,04 |
992,8100 |
-0,72% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
21.313.000,52 |
2.113.427,37 |
10,0846 |
0,85% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
76.808,52 |
8.168,31 |
9,4032 |
-0,37% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.152.377,55 |
206.303,18 |
10,4331 |
0,49% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
521.154,19 |
41.565,99 |
12,5380 |
-1,07% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.551.564,60 |
1.295.892,86 |
1,1973 |
2,90% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
822.628,88 |
85.862,15 |
9,5808 |
-0,19% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.133.578,09 |
482.748,22 |
6,4911 |
1,70% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
42.443.803,37 |
5.309.409,48 |
7,9941 |
0,07% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
137.688.580,01 |
13.754.186,17 |
10,0110 |
0,11% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.683.645,13 |
6.419.978,44 |
10,2311 |
0,81% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.496.770,62 |
8.111.999,08 |
10,1697 |
0,59% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.244.212,55 |
2.552.473,36 |
10,6737 |
0,55% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.127.785,90 |
2.310.768,85 |
10,4415 |
0,46% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.199.999,95 |
987.270,20 |
9,3186 |
2,95% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.679.250,88 |
1.599.476,17 |
10,4279 |
0,87% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.568.525,46 |
13.919.981,33 |
10,0265 |
0,35% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.809.154,61 |
3.795.951,87 |
10,4873 |
0,52% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
19.220.513,93 |
1.928.244,35 |
9,9680 |
-0,32% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
276.647.810,38 |
27.154.612,39 |
10,1879 |
0,57% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.065.043,56 |
7.854.008,69 |
10,4488 |
0,56% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
127.759.623,55 |
12.825.728,85 |
9,9612 |
-0,39% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
25.754.304,35 |
2.782.123,94 |
9,2571 |
-2,65% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.026.726,59 |
273.970,34 |
7,3976 |
0,39% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.226.954,04 |
5.692.429,65 |
13,5666 |
0,48% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.020.240,31 |
436.935,72 |
11,4897 |
3,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
118.900.078,80 |
12.112.430,03 |
9,8164 |
-1,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
143.264.888,50 |
14.731.977,28 |
9,7248 |
-2,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.636.812,32 |
2.713.987,94 |
10,9200 |
-1,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.337.058,52 |
1.945.021,82 |
8,3994 |
-1,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
273.563,26 |
27.565,74 |
9,9240 |
-1,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.184.004,69 |
1.123.505,94 |
9,9546 |
0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.493.513,81 |
3.439.817,09 |
3,3413 |
-0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
235.077,87 |
23.216,54 |
10,1254 |
0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
336.923.610,50 |
33.646.219,11 |
10,0137 |
0,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
201.968.930,00 |
20.515.042,02 |
9,8449 |
-1,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.037.859,98 |
106.564,09 |
9,7393 |
-0,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
128.961.798,20 |
25.926.151,41 |
4,9742 |
-0,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
32.156.008,17 |
3.268.162,98 |
9,8392 |
-0,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
265.110.781,90 |
26.159.496,56 |
10,1344 |
-0,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.469.317,13 |
5.736.599,34 |
10,1923 |
-0,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
401.353.924,80 |
39.751.379,39 |
10,0966 |
-0,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.120.112,65 |
2.924.682,57 |
10,2986 |
-0,61% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
365.878.685,59 |
34.609.838,66 |
10,5715 |
0,62% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.925.655,75 |
80.899,50 |
135,0522 |
-1,36% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
13.902.611,47 |
676.244,66 |
20,5586 |
-1,46% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
131.930.911,05 |
6.706.885,32 |
19,6710 |
-1,82% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
56.809.980,13 |
2.797.305,62 |
20,3088 |
-1,66% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.212.218,59 |
11.664.568,66 |
5,3334 |
2,26% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.027.684,30 |
380.183,05 |
5,3334 |
2,26% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
62.343.589,72 |
11.177.039,07 |
5,5778 |
2,44% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.282.602,16 |
82.566,74 |
15,5341 |
-0,64% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
603.432,41 |
37.919,52 |
15,9135 |
-0,43% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
213.855,20 |
14.281,63 |
14,9741 |
-0,66% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
594.650,29 |
74.513,88 |
7,9804 |
-2,32% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
74.595.088,88 |
4.461.373,33 |
16,7202 |
1,59% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
18.731.043,14 |
527.038,55 |
35,5402 |
-1,92% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
211.908.388,92 |
119.313.702,44 |
1,7761 |
2,30% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
75.831.690,51 |
4.872.589,95 |
15,5629 |
1,59% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
915.270,38 |
26.873,30 |
34,0587 |
-1,92% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
11.535.878,44 |
6.495.110,38 |
1,7761 |
0,74% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
25.960.189,45 |
8.270.275,75 |
3,1390 |
-1,66% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
58.797.909,92 |
5.421.911,82 |
10,8445 |
0,32% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
41.387.059,79 |
2.280.372,91 |
18,1493 |
1,85% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.749.020,91 |
141.947,96 |
40,5009 |
-1,62% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
51.830.406,03 |
28.102.595,57 |
1,8443 |
2,43% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.242.278,19 |
373.187,47 |
3,3288 |
-1,35% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.365.108,42 |
339.137,55 |
12,8712 |
2,39% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.362.783,78 |
953.433,78 |
47,5783 |
-1,72% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
109.342.276,75 |
2.500.455,72 |
43,7289 |
-2,20% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
378.580,42 |
53.462,93 |
7,0812 |
-2,41% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
36.138.934,43 |
2.450.686,05 |
14,7465 |
-2,15% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.425.738,93 |
119.693,13 |
20,2663 |
-2,14% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.276.394,17 |
1.534.117,21 |
10,6096 |
1,41% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
7.883.017,53 |
754.461,87 |
10,4485 |
1,74% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
15.365.141,32 |
2.993.038,95 |
5,1336 |
1,59% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
32.733.870,74 |
18.433.576,71 |
1,7758 |
2,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
32.265.691,74 |
1.930.057,20 |
16,7175 |
1,59% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.835.914,93 |
79.798,40 |
35,5385 |
-1,92% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.431.442,35 |
1.464.412,16 |
12,5862 |
0,77% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.190.638,09 |
44.771,50 |
26,5937 |
-2,46% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
132.590.756,52 |
4.825.446,67 |
27,4774 |
-1,62% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.747.058,85 |
1.337.922,48 |
12,5172 |
1,23% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
382.243,63 |
121.675,82 |
3,1415 |
-0,40% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.870.396,72 |
597.392,78 |
3,1310 |
-0,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
20.391.966,91 |
1.714.331,89 |
11,8950 |
1,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
285.385.979,80 |
24.692.790,91 |
11,5575 |
0,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.021.809,02 |
1.968.318,22 |
11,6962 |
-2,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
52.622.368,93 |
3.563.249,35 |
14,7681 |
-2,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
67.313.496,32 |
5.664.836,62 |
11,8827 |
-2,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
186.282.332,70 |
17.682.864,69 |
10,5346 |
-0,07% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.098.704,77 |
4.177.133,63 |
2,8964 |
-1,82% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.661.270,16 |
42.791,51 |
38,8224 |
1,05% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.292.505,09 |
60.225,08 |
38,0656 |
0,93% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.905.678,75 |
1.818.860,00 |
18,0914 |
-2,57% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.427.549,44 |
271.189,55 |
12,6389 |
-1,02% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
39.374.240,11 |
4.412.660,51 |
8,9230 |
-0,24% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
362.168.688,48 |
112.261.740,61 |
3,2261 |
-1,89% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.163.867,73 |
3.584,56 |
1.161,6100 |
0,43% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
21.606.289,59 |
18.047,08 |
1.197,2200 |
0,45% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.261.953,30 |
806.125,34 |
13,9705 |
-0,77% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.548.169,39 |
3.776.598,97 |
1,4691 |
-1,52% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
170.731.161,67 |
120.418.115,74 |
1,4178 |
0,93% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.125.027,37 |
2.121.364,63 |
1,4731 |
1,04% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
497.011,55 |
353.201,66 |
1,4072 |
0,93% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.747.125,96 |
4.053.920,28 |
1,4177 |
0,93% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.722.758,57 |
1.385.658,72 |
12,7901 |
2,56% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.072.066,81 |
5.647.443,13 |
10,2829 |
2,18% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
35.904.252,11 |
3.370.491,11 |
10,6525 |
2,62% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
100.867.569,65 |
9.741.357,91 |
10,3546 |
1,31% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.322.274,92 |
2.871.063,64 |
10,9096 |
6,84% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.367.289,59 |
3.684.253,99 |
9,8710 |
-1,29% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.395.662,14 |
7.332.155,45 |
9,4646 |
0,50% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.076.231,92 |
6.495.076,25 |
10,7891 |
4,88% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
41.831.437,23 |
4.121.308,92 |
10,1500 |
0,99% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.386.330,77 |
521.635,63 |
10,3258 |
0,08% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
735.880,14 |
58.239,22 |
12,6355 |
0,26% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
163.792,59 |
13.663,53 |
11,9876 |
-0,34% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
550.990,13 |
44.805,31 |
12,2974 |
1,63% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
887.055,69 |
67.088,35 |
13,2222 |
-0,01% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
746.870,40 |
58.458,62 |
12,7761 |
0,10% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
288.636,86 |
24.835,71 |
11,6218 |
-0,48% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
198.318,54 |
17.612,87 |
11,2599 |
-0,18% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|