1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
556.861,08 |
45.357,13 |
12,2773 |
2,00% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
382.189,22 |
105.343,93 |
3,6280 |
1,96% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
38.387.779,68 |
3.867.362,03 |
9,9300 |
0,00% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.826.129,17 |
1.263.401,78 |
9,3640 |
1,54% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
3.691.765,52 |
18.663,74 |
197,8000 |
-0,12% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.945.590,46 |
5.764,32 |
337,5200 |
1,79% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.231.318,32 |
741.439,13 |
11,1000 |
1,93% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.223.617,71 |
1.100.681,93 |
11,1100 |
1,74% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.922.589,70 |
917.147,73 |
10,8200 |
1,50% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
816.263,10 |
52.030,39 |
15,6882 |
0,75% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.679.186,48 |
487.098,35 |
13,7122 |
4,37% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
12.942.716,25 |
731.436,36 |
17,6949 |
3,44% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.533.638,53 |
321.123,70 |
11,0040 |
2,98% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.360.594,19 |
575.219,39 |
4,1038 |
2,92% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.658.650,74 |
712.879,76 |
12,1460 |
3,48% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
883.724,40 |
79.631,16 |
11,0977 |
0,86% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
21.477.747,80 |
1.675.573,31 |
12,8181 |
0,83% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
12.919.747,94 |
4.937.666,95 |
2,6166 |
0,76% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.090.782,91 |
1.088.255,36 |
11,1102 |
0,85% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.778.288,50 |
3.087.752,43 |
3,8145 |
0,82% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
16.531,72 |
1.488,81 |
11,1040 |
0,87% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.874.297,37 |
639.380,85 |
12,3155 |
3,12% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
30.538.501,92 |
25.372.207,07 |
1,2036 |
3,06% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
22.309,59 |
2.000,00 |
11,1548 |
1,45% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.725.595,77 |
2.324.544,40 |
2,8933 |
1,37% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.305,60 |
1.684,71 |
10,8657 |
1,50% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.883.401,16 |
382.059,39 |
12,7818 |
4,33% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.502.335,01 |
312.086,27 |
11,2223 |
0,56% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.094.618,37 |
1.143.305,40 |
8,8293 |
0,53% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.133.088,23 |
992.179,34 |
7,1893 |
0,99% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
956.158,96 |
95.186,33 |
10,0451 |
0,45% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
639.991,15 |
143.063,94 |
4,4735 |
3,19% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.133.383,31 |
754.111,84 |
12,1114 |
2,85% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
79.311.725,92 |
16.321.065,47 |
4,8595 |
2,78% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
9.072.078,92 |
791.934,91 |
11,4556 |
2,90% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.067.622,73 |
264.782,72 |
11,5854 |
1,89% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.435.390,36 |
948.472,00 |
8,8937 |
1,83% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
452.685,91 |
36.524,28 |
12,3941 |
1,54% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
42.616.101,29 |
13.672.588,06 |
3,1169 |
1,48% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.430,06 |
2.000,00 |
10,7150 |
0,80% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.369.737,48 |
478.104,87 |
11,2313 |
0,70% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
188.887.930,80 |
16.790.738,34 |
11,2495 |
0,67% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.625.031,39 |
285.188,23 |
12,7110 |
0,43% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
62.555.659,69 |
3.764.044,50 |
16,6193 |
0,38% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.022.756,18 |
396.613,25 |
12,6641 |
0,45% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.773.578,58 |
175.311,60 |
10,1167 |
0,21% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
76.693.424,27 |
14.639.436,10 |
5,2388 |
0,20% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.500.683,15 |
246.604,68 |
10,1405 |
0,22% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
4.100.641,32 |
407.339,45 |
10,0669 |
-0,00% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
115.893.546,20 |
9.945.069,30 |
11,6534 |
-0,01% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
30.897.662,74 |
7.558.985,05 |
4,0875 |
1,84% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
27.430.585,35 |
12.708.939,07 |
2,1584 |
0,46% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.931.780,36 |
571.104,90 |
10,3865 |
0,49% |
 
|
|
|
|
|