1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.537.482,90 |
97.354,28 |
15,7927 |
6,58% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.056.830,82 |
233.938,02 |
4,5176 |
6,33% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.745.530,42 |
222.048,85 |
12,3645 |
4,80% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.605.021,73 |
1.234.430,63 |
11,8314 |
4,52% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
634.659,24 |
37.039,87 |
17,1345 |
12,34% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.849.311,80 |
412.550,93 |
16,6023 |
11,85% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.116.718,37 |
87.875,39 |
12,7080 |
9,49% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.303.645,71 |
764.402,53 |
12,1711 |
9,06% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
14.107.357,19 |
656.838,78 |
21,4777 |
9,44% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
196.053,88 |
17.837,98 |
10,9908 |
9,82% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
33.445.282,94 |
1.395.419,72 |
23,9679 |
6,72% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.422.325,71 |
321.123,70 |
10,6573 |
4,81% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.248.216,55 |
1.917.086,97 |
3,7808 |
4,42% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.828.935,41 |
512.879,76 |
17,2144 |
7,08% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
206.145,88 |
20.000,00 |
10,3073 |
-0,63% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.111.249,71 |
3.599.542,68 |
11,6991 |
-0,75% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
62.085.496,79 |
6.376.324,18 |
9,7369 |
0,56% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
124.541.891,10 |
12.677.616,26 |
9,8238 |
-1,76% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
143.577.214,90 |
14.731.977,28 |
9,7460 |
-2,54% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
32.896.667,87 |
11.308.194,61 |
2,9091 |
4,10% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.710.663,35 |
2.713.985,67 |
10,9472 |
-1,28% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.384.321,28 |
1.945.823,58 |
8,4203 |
-1,44% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
279.258,09 |
28.069,38 |
9,9489 |
-1,14% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.216.578,57 |
1.123.505,94 |
9,9836 |
0,33% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.537.605,90 |
3.443.032,04 |
3,3510 |
0,17% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
237.457,06 |
23.383,20 |
10,1550 |
0,47% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.705.499,68 |
901.445,79 |
22,9692 |
10,31% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
67.505.722,31 |
31.727.954,28 |
2,1276 |
9,87% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.945.110,13 |
531.142,42 |
14,9585 |
9,18% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.708.096,62 |
5.905.028,59 |
3,6762 |
8,74% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
483.843,38 |
31.673,14 |
15,2761 |
9,56% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.575.213,13 |
978.909,29 |
18,9754 |
9,02% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
337.034.944,90 |
33.646.219,11 |
10,0170 |
0,69% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
202.065.274,70 |
20.515.042,02 |
9,8496 |
-1,50% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.671.502,79 |
2.328.953,06 |
8,0171 |
3,06% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.640.706,00 |
2.291.203,42 |
10,7545 |
2,75% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
34.916.473,82 |
1.647.604,16 |
21,1923 |
11,83% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
207.733.976,70 |
25.952.678,84 |
8,0043 |
11,33% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
194.743.409,80 |
9.439.607,22 |
20,6305 |
12,17% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
628.086,38 |
36.524,28 |
17,1964 |
6,10% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.692.335,96 |
12.047.010,00 |
4,1249 |
5,73% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.158.807,88 |
339.402,56 |
12,2533 |
4,32% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
149.580,27 |
14.290,75 |
10,4669 |
4,47% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
20.417.748,75 |
1.714.331,89 |
11,9100 |
1,13% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
285.880.760,50 |
24.704.817,73 |
11,5719 |
0,90% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.140.241,68 |
1.968.318,22 |
11,7564 |
-1,65% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
52.991.426,55 |
3.569.934,75 |
14,8438 |
-1,91% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
67.881.728,59 |
5.683.362,45 |
11,9439 |
-1,51% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.039.214,27 |
106.564,09 |
9,7520 |
-0,57% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
129.202.382,50 |
25.940.972,63 |
4,9806 |
-0,71% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
32.282.009,82 |
3.276.671,08 |
9,8521 |
-0,48% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
265.290.443,20 |
26.157.267,56 |
10,1421 |
0,05% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
186.511.153,00 |
17.681.364,69 |
10,5485 |
0,06% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.571.111,10 |
5.735.227,25 |
10,2125 |
-0,59% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
401.734.157,60 |
39.737.451,39 |
10,1097 |
0,11% |
56 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.184.244,80 |
2.924.682,57 |
10,3205 |
-0,40% |
57 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
34.647.803,28 |
3.354.746,83 |
10,3280 |
0,88% |
58 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
183.483.115,40 |
15.434.781,28 |
11,8876 |
0,83% |
59 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
52.965.729,58 |
11.667.760,25 |
4,5395 |
2,76% |
60 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
115.041.805,90 |
55.306.247,72 |
2,0801 |
0,02% |
 
|
|
|
|
|