1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
13.898.522,61 |
1.789.460,99 |
7,7669 |
-11,61% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
60.753.310,58 |
5.397.143,43 |
11,2566 |
-11,62% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
38.758.414,06 |
3.366.538,50 |
11,5128 |
-11,33% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
13.547.140,29 |
1.415.641,29 |
9,5696 |
-4,16% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.631.878,55 |
3.374.835,09 |
9,6692 |
-4,04% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
8.780.476,96 |
1.134.520,93 |
7,7394 |
-16,81% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
54.857.595,83 |
4.798.188,27 |
11,4330 |
-16,81% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
52.599.869,27 |
4.513.616,64 |
11,6536 |
-16,49% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.949.367,67 |
1.544.263,71 |
11,6233 |
-13,45% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
300.076,16 |
30.010,00 |
9,9992 |
-0,01% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
220.260.864,60 |
23.469.352,98 |
9,3850 |
-10,93% |
12 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.074.513,09 |
604.325,84 |
10,0517 |
-10,37% |
13 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
16.905.679,09 |
882.175,00 |
19,1636 |
-9,03% |
14 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
51.888.620,81 |
9.705.191,48 |
5,3465 |
-12,59% |
15 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
217.923,14 |
40.760,00 |
5,3465 |
-11,41% |
16 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.410.530,58 |
441.018,19 |
5,4658 |
-12,36% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.999.104,12 |
1.275.301,31 |
15,6819 |
-19,52% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
457.479,07 |
28.085,51 |
16,2888 |
-19,22% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
37.004.115,51 |
1.212.589,38 |
30,5166 |
-8,76% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
14.293.347,69 |
446.121,13 |
32,0392 |
-8,29% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.271.883,72 |
47.809,20 |
26,6033 |
-12,91% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.359.124,94 |
1.337.689,29 |
25,6854 |
-13,24% |
23 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
581.333.021,30 |
28.466.785,68 |
20,4214 |
-7,24% |
24 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
76.184.386,17 |
3.730.609,41 |
20,4214 |
-6,69% |
25 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
56.419.650,46 |
2.210.687,84 |
25,5213 |
-9,17% |
26 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
167.848,67 |
6.269,41 |
26,7727 |
-8,69% |
27 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
55.714.312,04 |
4.796.324,96 |
11,6160 |
-8,23% |
28 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
40.259,82 |
3.465,88 |
11,6160 |
-7,80% |
29 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.356.589,89 |
457.893,92 |
11,6983 |
-8,12% |
30 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
86.855.444,95 |
6.218.566,45 |
13,9671 |
-6,01% |
31 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
68.244.821,17 |
7.257.365,40 |
9,4035 |
-7,39% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
72.950.133,61 |
5.755.786,84 |
12,6742 |
-11,47% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
654.172,58 |
49.353,21 |
13,2549 |
-10,78% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.643.279,60 |
6.576.635,11 |
17,8881 |
-15,32% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
51.816.157,37 |
2.831.439,19 |
18,3003 |
-15,11% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
70.511.987,85 |
15.120.898,65 |
4,6632 |
-9,63% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
796.257,75 |
170.752,47 |
4,6632 |
-9,05% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
37.821.321,43 |
7.837.471,91 |
4,8257 |
-9,30% |
39 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
61.682.427,82 |
5.111.852,25 |
12,0666 |
-10,15% |
40 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.250.280,88 |
859.039,81 |
13,0963 |
-9,57% |
41 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.866.247,59 |
2.651.718,26 |
13,9028 |
-0,40% |
42 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.385.537,21 |
982.151,70 |
9,5561 |
-4,44% |
43 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
8.911.933,36 |
932.592,93 |
9,5561 |
-4,44% |
44 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.793,25 |
500,00 |
9,5865 |
-4,14% |
45 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.864.498,40 |
985.234,45 |
14,0723 |
-9,22% |
46 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
19.672.834,49 |
1.825.289,53 |
10,7779 |
-8,47% |
 
|
|
|
|
|