1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
9.375.717,32 |
1.232.363,24 |
7,6079 |
0,65% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
38.465.308,32 |
3.488.540,71 |
11,0262 |
0,65% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
46.053.337,33 |
4.063.746,56 |
11,3327 |
0,80% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
7.956.502,37 |
836.822,80 |
9,5080 |
0,27% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
19.854.575,40 |
2.062.616,78 |
9,6259 |
0,33% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
6.609.630,34 |
837.159,89 |
7,8953 |
1,30% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
43.254.944,14 |
3.708.610,87 |
11,6634 |
1,30% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
53.209.178,79 |
4.450.984,25 |
11,9545 |
1,48% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.168.477,85 |
1.454.266,63 |
11,8056 |
-0,19% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
53.448.317,05 |
5.774.648,49 |
9,2557 |
3,47% |
11 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
33.535.695,19 |
3.508.049,23 |
9,5596 |
2,20% |
12 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
257.937.287,80 |
21.046.879,77 |
12,2554 |
12,03% |
13 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.431.288,02 |
410.004,98 |
13,2469 |
12,35% |
14 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
23.340.962,40 |
906.928,00 |
25,7363 |
13,76% |
15 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
45.456.247,77 |
8.550.523,89 |
5,3162 |
2,11% |
16 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.068.004,92 |
200.896,48 |
5,3162 |
2,11% |
17 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.528.142,44 |
463.465,32 |
5,4549 |
2,23% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.256.694,96 |
1.083.175,41 |
16,8548 |
3,62% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
494.445,47 |
28.085,51 |
17,6050 |
3,80% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.171.348,43 |
1.114.392,26 |
27,9716 |
-1,15% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
26.147.001,43 |
883.617,00 |
29,5909 |
-0,91% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.271.777,59 |
47.809,20 |
26,6011 |
-1,55% |
23 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.387.801,24 |
1.268.106,55 |
25,5403 |
-1,72% |
24 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
563.699.962,90 |
28.033.631,50 |
20,1080 |
0,37% |
25 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
127.639.556,70 |
6.347.702,23 |
20,1080 |
0,37% |
26 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
69.504.720,39 |
2.670.457,46 |
26,0273 |
0,61% |
27 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
212.339,76 |
7.699,74 |
27,5775 |
0,84% |
28 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
38.279.668,57 |
3.166.768,35 |
12,0879 |
0,84% |
29 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
219.051,42 |
18.121,53 |
12,0879 |
0,84% |
30 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.290.993,09 |
433.826,41 |
12,1961 |
0,90% |
31 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
99.576.698,88 |
6.944.644,45 |
14,3386 |
0,20% |
32 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.348.552,10 |
7.507.747,65 |
9,2369 |
0,51% |
33 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
77.195.242,94 |
7.958.995,58 |
9,6991 |
2,40% |
34 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
354.252.414,30 |
36.916.036,92 |
9,5962 |
-4,04% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
72.838.171,31 |
5.085.601,97 |
14,3224 |
7,20% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
744.420,91 |
49.353,21 |
15,0835 |
7,42% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.673.826,00 |
6.507.438,43 |
18,0830 |
2,97% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
53.210.884,42 |
2.865.820,28 |
18,5674 |
3,08% |
39 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
58.305.763,49 |
12.105.914,00 |
4,8163 |
0,71% |
40 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
918.251,94 |
190.654,91 |
4,8163 |
0,71% |
41 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.465.857,85 |
7.882.485,18 |
5,0068 |
0,84% |
42 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
57.299.370,70 |
3.716.844,19 |
15,4161 |
11,63% |
43 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
13.156.848,72 |
779.143,98 |
16,8863 |
11,95% |
44 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
4.000.576,93 |
400.000,00 |
10,0014 |
0,01% |
45 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
4.000.659,12 |
400.000,00 |
10,0016 |
0,02% |
46 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
34.395.677,37 |
2.470.763,56 |
13,9211 |
0,19% |
47 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
212.840,40 |
15.282,22 |
13,9273 |
0,16% |
48 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
10.944.591,30 |
1.081.318,40 |
10,1215 |
1,60% |
49 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
13.620.660,93 |
1.345.712,10 |
10,1215 |
1,60% |
50 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.104,77 |
500,00 |
10,2095 |
1,77% |
51 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.820.702,81 |
552.688,76 |
14,1503 |
2,62% |
52 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
21.670.244,61 |
1.912.583,08 |
11,3304 |
3,20% |
 
|
|
|
|
|