1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.283.963,75 |
1.325.051,53 |
8,5159 |
4,08% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
28.196.686,99 |
2.284.651,77 |
12,3418 |
4,08% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
62.045.137,73 |
4.856.307,13 |
12,7762 |
4,29% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
5.474.962,89 |
553.447,23 |
9,8925 |
1,21% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
9.069.006,01 |
902.916,06 |
10,0441 |
1,29% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.510.140,40 |
1.061.145,65 |
8,9621 |
5,69% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
37.632.030,54 |
2.842.515,73 |
13,2390 |
5,69% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
74.971.999,32 |
5.480.424,27 |
13,6800 |
5,93% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.739.100,47 |
1.387.108,77 |
12,7885 |
2,54% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
57.958.795,29 |
5.648.388,33 |
10,2611 |
1,96% |
11 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
35.821.013,42 |
3.374.790,00 |
10,6143 |
2,25% |
12 |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
100.876.606,56 |
9.748.952,36 |
10,3474 |
1,24% |
13 |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
30.789.867,43 |
2.872.956,03 |
10,7171 |
4,96% |
14 |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.575.516,86 |
3.684.973,31 |
9,9256 |
-0,74% |
15 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
362.098.267,11 |
22.903.286,97 |
15,8099 |
5,47% |
16 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.146.580,46 |
297.145,45 |
17,3201 |
5,86% |
17 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
31.219.545,64 |
934.675,00 |
33,4015 |
5,97% |
18 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
65.188.024,80 |
11.866.063,75 |
5,4937 |
-1,04% |
19 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.679.624,29 |
305.739,21 |
5,4937 |
-1,04% |
20 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.676.927,47 |
472.344,03 |
5,6673 |
-0,89% |
21 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
2.236.469,73 |
224.598,52 |
9,9576 |
-0,42% |
22 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
8.773.238,38 |
881.057,42 |
9,9576 |
-0,42% |
23 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.663,42 |
10.000,00 |
9,9663 |
-0,34% |
24 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.269.760,72 |
919.432,89 |
18,7831 |
4,10% |
25 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
555.501,12 |
28.085,51 |
19,7789 |
4,33% |
26 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.012.507,77 |
1.045.016,91 |
28,7196 |
2,76% |
27 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
28.319.084,38 |
921.945,03 |
30,7167 |
3,07% |
28 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
511.799,65 |
14.701,89 |
34,8118 |
10,15% |
29 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.033.372,96 |
1.177.433,04 |
33,1512 |
9,90% |
30 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
507.916.580,47 |
22.438.075,29 |
22,6364 |
4,90% |
31 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
128.223.230,40 |
5.664.481,42 |
22,6364 |
4,90% |
32 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
111.366.786,33 |
3.502.496,76 |
31,7964 |
9,67% |
33 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
239.073,41 |
7.020,11 |
34,0555 |
10,00% |
34 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.817.901,81 |
695.272,74 |
15,5592 |
2,99% |
35 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.678.185,67 |
495.610,35 |
15,4924 |
2,84% |
36 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.459.208,45 |
7.332.155,45 |
9,4732 |
0,59% |
37 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.917.000,49 |
6.538.510,98 |
10,6931 |
3,94% |
38 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
366.721.386,10 |
34.626.320,68 |
10,5908 |
0,80% |
39 |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.757.956,43 |
9.691.471,30 |
10,4997 |
1,08% |
40 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
33.869.571,01 |
3.178.221,87 |
10,6568 |
0,70% |
41 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
205.536.144,71 |
19.423.991,81 |
10,5816 |
0,89% |
42 |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.407.517,43 |
10.440.476,76 |
10,2876 |
1,34% |
43 |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
236.646.829,51 |
23.835.167,85 |
9,9285 |
-0,71% |
44 |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.155.983,82 |
39.525.048,13 |
9,9723 |
-0,28% |
45 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
143.129.036,25 |
8.338.290,72 |
17,1653 |
2,46% |
46 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
900.654,24 |
49.353,21 |
18,2492 |
2,73% |
47 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
132.964.539,73 |
6.700.314,79 |
19,8445 |
-0,95% |
48 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
56.925.139,25 |
2.778.766,01 |
20,4858 |
-0,80% |
49 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
61.841.168,72 |
11.598.968,81 |
5,3316 |
2,22% |
50 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.060.506,32 |
386.469,10 |
5,3316 |
2,22% |
51 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
61.929.772,53 |
11.107.989,36 |
5,5752 |
2,39% |
52 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
93.709.754,08 |
4.642.974,13 |
20,1831 |
5,17% |
53 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
25.068.603,04 |
1.118.780,09 |
22,4071 |
5,56% |
54 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
353.949,65 |
34.677,52 |
10,2069 |
0,56% |
55 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.726,19 |
3.000,00 |
10,2421 |
0,71% |
56 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
47.983.980,92 |
3.366.964,49 |
14,2514 |
0,75% |
57 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.422.094,71 |
99.471,25 |
14,2965 |
0,83% |
58 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
46.634.929,96 |
4.163.810,96 |
11,2001 |
2,69% |
59 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
43.819.879,10 |
3.912.459,54 |
11,2001 |
2,69% |
60 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.694,54 |
500,00 |
11,3891 |
2,92% |
61 |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
16.870.496,67 |
1.562.937,40 |
10,7941 |
3,23% |
62 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.290.411,56 |
1.229.645,42 |
15,6878 |
3,39% |
63 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.051.701,06 |
2.213.966,12 |
12,6703 |
3,35% |
 
|
|
|
|
|