1 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
733.438,34 |
44.482,30 |
16,4883 |
6,70% |
2 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.882.163,01 |
112.408,73 |
16,7439 |
6,70% |
3 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.247.217,80 |
76.057,61 |
16,3983 |
6,61% |
4 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
671.506,70 |
38.687,16 |
17,3574 |
7,16% |
5 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.537.184,61 |
65.932,48 |
23,3145 |
10,98% |
6 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.556.141,02 |
276.755,73 |
23,6893 |
11,15% |
7 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.311.716,87 |
93.939,84 |
24,6085 |
11,55% |
8 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
109.973,90 |
9.713,95 |
11,3212 |
1,65% |
9 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.045.717,66 |
93.272,44 |
11,2114 |
1,51% |
10 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
992.356,44 |
90.345,16 |
10,9841 |
1,53% |
11 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.288.415,60 |
82.566,74 |
15,6045 |
-0,19% |
12 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
605.895,38 |
37.919,52 |
15,9785 |
-0,03% |
13 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
214.616,37 |
14.281,63 |
15,0274 |
-0,31% |
14 |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.549.714,76 |
142.174,16 |
10,9001 |
0,39% |
15 |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.932.623,33 |
273.944,31 |
10,7052 |
0,39% |
16 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.711.436,75 |
265.471,45 |
6,4468 |
2,69% |
17 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
15.214.745,29 |
1.410.558,97 |
10,7860 |
0,73% |
18 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
3.033.905,42 |
2.056.081,96 |
1,4756 |
10,75% |
19 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.135.757,61 |
482.760,09 |
6,4955 |
1,77% |
20 |
THETIS Μικτό |
2.300.436,85 |
853.885,78 |
2,6941 |
5,47% |
 
|
|
|
|
|