1 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
210.549,47 |
17.094,05 |
12,3171 |
41,35% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.477.582,43 |
120.282,48 |
12,2843 |
41,94% |
3 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
398.435,73 |
32.282,20 |
12,3423 |
4,34% |
4 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
104.184,18 |
10.101,06 |
10,3142 |
2,24% |
5 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
342.425,96 |
33.232,42 |
10,3040 |
2,21% |
6 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
158.445,97 |
15.514,61 |
10,2127 |
1,84% |
7 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.918.640,27 |
123.556,81 |
15,5284 |
34,58% |
8 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
445.261,12 |
28.511,27 |
15,6170 |
34,93% |
9 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
198.104,26 |
12.907,47 |
15,3480 |
33,90% |
10 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.070.282,50 |
471.501,32 |
6,5117 |
6,88% |
11 |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
172.995,42 |
16.414,92 |
10,5389 |
1,88% |
12 |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
203.697,23 |
19.328,04 |
10,5390 |
1,88% |
13 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.126.391,84 |
312.793,54 |
9,9950 |
0,03% |
14 |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
525.290,78 |
70.770,89 |
7,4224 |
2,59% |
15 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.405.293,89 |
2.911.621,13 |
0,8261 |
31,02% |
16 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.334.013,79 |
550.316,68 |
6,0584 |
12,50% |
17 |
THETIS Μικτό |
2.242.466,26 |
1.200.795,72 |
1,8675 |
26,88% |
 
|
|
|
|
|