Στοιχεία ΟΣΕΚΑ 30/11/2023

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

3K INVESTMENT PARTNERS
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2023
1	3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	20.982.557,34	1.357.682,27	15,4547	33,54%
2	3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	974.193,91	93.864,19	10,3788	6,63%
3	3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	8.209.542,74	1.408.520,25	5,8285	6,12%
4	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	50.529.020,31	3.925.625,53	12,8716	33,40%
5	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	2.348.537,20	102.891,65	22,8253	35,12%
6	3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ)	7.465.722,47	249.055,27	29,9762	35,14%
7	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	3.290.538,40	587.441,57	5,6015	24,25%
8	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	503.423,15	45.132,02	11,1545	25,76%
9	3Κ Α/Κ Μικτό	4.821.966,56	821.962,07	5,8664	22,90%
10	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	15.667.305,01	1.531.768,22	10,2282	2,28%
11	NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	168.326.747,00	8.857.419,41	19,0040	38,53%
12	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	349.640,63	50.431,81	6,9329	6,66%
13	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	32.632.844,97	2.267.902,06	14,3890	7,51%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
18/09/2023	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου