Στοιχεία ΟΣΕΚΑ 22/02/2024

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2024
1	ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	18.172.157,26	5.547.755,34	3,2756	0,48%
2	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	84.653.993,74	4.066.985,65	20,8149	4,11%
3	EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	89.887.333,24	8.381.811,51	10,7241	-1,32%
4	EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	41.437.884,98	4.157.281,65	9,9675	-0,82%
5	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	9.081.396,13	435.958,13	20,8309	4,11%
6	EUROBANK (LF) Absolute Return	179.492.124,33	127.706.926,37	1,4055	0,05%
7	EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	50.125.288,12	26.496.128,36	1,8918	8,79%
8	EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	65.807.887,61	177.245.533,38	0,3713	9,56%
9	EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	23.967.284,75	18.746.630,33	1,2785	3,51%
10	Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	161.503.679,09	15.743.843,65	10,2582	2,34%
11	EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	19.752.957,03	2.104.442,28	9,3863	-0,52%
12	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	112.977.230,32	71.379.855,70	1,5828	2,12%
13	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	6.709.158,29	409.718,98	16,3750	4,66%
14	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	25.882.711,52	1.448.757,75	17,8655	5,62%
15	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	353.850.793,62	32.018.747,01	11,0514	1,11%
16	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	141.824.871,29	10.388.615,85	13,6520	2,47%
17	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	27.741.143,06	2.250.438,30	12,3270	6,17%
18	EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	237.514.204,65	108.925.790,84	2,1805	6,07%
19	EUROBANK (LF) Global Bond Fund	36.071.103,17	2.880.956,16	12,5205	-1,06%
20	EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	75.646.467,54	4.559.572,99	16,5907	0,80%
21	EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	18.875.230,37	527.898,19	35,7554	-1,33%
22	EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.150.680,93	110.408,75	10,4220	0,34%
23	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	45.280.942,50	38.246.511,16	1,1839	1,74%
24	EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	212.755.234,15	121.081.393,30	1,7571	1,21%
25	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	2.080.083,26	1.099.154,23	1,8925	8,80%
26	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	15.954.029,40	10.086.476,81	1,5817	2,11%
27	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	26.168.653,87	1.598.295,86	16,3728	4,65%
28	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.537.503,16	1.623.339,50	2,1792	6,07%
29	EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	5.579.516,98	4.558.505,86	1,2240	3,52%
30	EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	77.077.280,95	4.991.290,92	15,4424	0,80%
31	EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	947.386,95	27.648,87	34,2649	-1,33%
32	EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	3.020.725,12	299.977,04	10,0699	0,35%
33	EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	48.124.491,09	4.574.360,96	10,5205	-0,04%
34	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	252.294.856,45	23.502.576,26	10,7348	0,05%
35	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	132.411.823,17	13.166.771,28	10,0565	0,42%
36	EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	54.930.165,71	10.979.027,90	5,0032	2,00%
37	EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	89.355.802,44	8.632.685,50	10,3509	0,19%
38	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	7.839.161,23	627.700,26	12,4887	1,70%
39	Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	19.423.438,62	2.653.203,83	7,3207	6,21%
40	EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	55.745.154,74	13.027.998,31	4,2789	-1,15%
41	EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	20.897.576,40	5.606.218,13	3,7276	8,84%
42	EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	5.507.710,72	532.464,35	10,3438	0,25%
43	EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	27.005.558,70	8.559.167,57	3,1552	-1,16%
44	EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	56.873.841,18	7.778.718,70	7,3115	9,33%
45	EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.109.974,84	300.000,00	10,3666	2,01%
46	EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	75.735.099,78	7.194.985,72	10,5261	-1,35%
47	EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	59.332.252,87	5.490.170,68	10,8070	-0,02%
48	EUROBANK I (LF) Absolute Return	3.095.768,35	2.121.364,63	1,4593	0,10%
49	EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	12.325.941,28	5.592.793,26	2,2039	8,94%
50	EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	19.873.780,13	45.192.979,81	0,4398	9,81%
51	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	90.604.066,75	71.904.891,62	1,2601	1,98%
52	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	53.019.087,88	35.614.260,66	1,4887	4,48%
53	EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	18.600.091,80	1.931.449,24	9,6301	-0,45%
54	EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.695.844,40	978.190,07	1,7337	2,22%
55	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS	102.005,12	4.790,54	21,2930	4,26%
56	EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	35.086,99	13.511,77	2,5968	6,27%
57	EUROBANK I (LF) Global Bond	5.381.959,02	419.495,41	12,8296	-1,00%
58	EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	40.307.830,04	2.241.380,49	17,9835	0,92%
59	EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	5.774.339,12	141.947,96	40,6793	-1,19%
60	EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.471.891,29	502.434,57	10,8908	0,46%
61	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	4.086.257,82	3.363.499,71	1,2149	1,84%
62	EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	51.321.087,00	28.146.101,47	1,8234	1,27%
63	EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	751.561,05	59.640,71	12,6015	-0,01%
64	EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	164.477,01	13.663,53	12,0377	0,07%
65	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	545.232,34	44.805,31	12,1689	0,57%
66	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	911.584,26	69.102,09	13,1918	-0,24%
67	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	763.687,07	60.210,62	12,6836	-0,63%
68	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	301.218,47	25.777,03	11,6855	0,06%
69	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	199.376,77	17.612,87	11,3199	0,35%
70	EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	748.226,66	144.112,07	5,1920	2,10%
71	EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.389.876,81	4.429.732,11	4,3772	-1,09%
72	EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	2.501.409,61	748.894,28	3,3401	-1,01%
73	EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.748.802,24	722.081,47	7,9614	9,57%
74	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	1.055.603,24	84.524,79	12,4887	1,70%
75	EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.736.785,90	874.112,27	4,2749	-1,15%
76	EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	173.625,90	46.610,37	3,7250	8,84%
77	EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	5.057.427,27	691.315,55	7,3157	9,33%
78	EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	476.250.808,36	147.570.139,62	3,2273	0,41%
79	EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	7.818.422,96	7.315.490,12	1,0687	2,23%
80	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	518.266,97	485.053,73	1,0685	2,23%
81	EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	11.579,94	9.161,80	1,2639	2,38%
82	INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	481.784,50	345.380,06	1,3949	0,05%
83	INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.585.898,53	859.133,57	1,8459	8,76%
84	INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.351.406,19	122.283,66	11,0514	1,11%
85	INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.279.862,26	2.072.238,84	1,5828	2,12%
86	INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.348.442,72	143.232,22	9,4144	-0,52%
87	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	246.664,87	112.262,00	2,1972	6,09%
88	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	53.527,11	2.996,80	17,8614	5,62%
89	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	48.657,37	3.947,19	12,3271	6,17%
90	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	645.297,68	30.318,81	21,2837	4,14%
91	INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	68.388,55	5.460,76	12,5236	-1,06%
92	INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	4.224.011,11	331.861,92	12,7282	1,25%
93	INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	4.628.540,20	4.330.391,22	1,0689	2,24%
94	INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.657.172,31	42.791,51	38,7267	0,80%
95	INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.977.311,87	121.755,71	24,4532	4,89%
96	INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	45.602.831,39	953.433,78	47,8301	-1,20%
97	INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	14.950.294,79	381.486,79	39,1895	8,78%
98	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	2.390.579,36	62.918,28	37,9950	0,75%
99	INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	79.055.748,35	4.884.418,22	16,1853	9,86%
100	INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	18.293.575,25	790.005,39	23,1563	4,74%
101	INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.995.010,10	229.947,37	17,3736	10,07%
102	INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	111.150.962,32	2.521.808,28	44,0759	-1,42%
103	INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	30.853.963,83	2.967.437,58	10,3975	0,42%
104	PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	8.106.140,08	6.332.895,97	1,2800	3,52%
105	PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	302.691,92	283.084,03	1,0693	2,24%
106	PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	1.245.173,93	101.009,88	12,3272	6,17%
107	PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	76.692,27	8.168,31	9,3890	-0,52%
108	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.325.891,05	63.701,87	20,8140	4,11%
109	PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.644.279,77	253.824,96	10,4177	0,34%
110	PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	27.831.079,78	15.841.490,29	1,7568	1,21%
111	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	6.042.130,21	4.299.370,07	1,4054	0,06%
112	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	163.810,83	86.609,02	1,8914	8,79%
113	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	23.797.890,91	64.080.667,51	0,3714	9,56%
114	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	5.240.517,57	3.311.174,14	1,5827	2,12%
115	PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	92.572,25	5.653,15	16,3753	4,66%
116	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.789.949,86	820.860,73	2,1806	6,08%
117	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	347.448,92	19.447,27	17,8662	5,62%
118	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	11.469.268,47	1.037.871,64	11,0508	1,11%
119	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	9.001.229,60	659.371,31	13,6512	2,46%
120	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	412.311,49	32.881,64	12,5393	-1,06%
121	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	31.036.814,66	1.871.038,55	16,5880	0,80%
122	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	2.706.169,08	75.688,77	35,7539	-1,33%
123	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.561.475,18	1.318.931,41	1,1839	1,74%
124	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	902.986,78	570.802,12	1,5820	2,12%
125	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	576.147,93	35.194,57	16,3703	4,65%
126	PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	101.633,05	7.444,42	13,6522	2,46%
127	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	18.347.591,37	1.457.287,43	12,5902	0,80%
128	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.260.324,53	46.849,04	26,9018	-1,33%
129	PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	827.022,64	85.862,15	9,6320	0,34%
130	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	275.749,05	145.844,80	1,8907	8,80%
131	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	72.667,85	33.331,65	2,1802	6,08%
132	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	116.452,64	5.590,98	20,8287	4,11%
133	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	65.530,48	61.322,82	1,0686	2,23%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
01/01/2024	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
08/01/2024	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου