Στοιχεία ΟΣΕΚΑ 11/11/2024

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2024
1	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	1.694.409,85	105.139,34	16,1159	8,76%
2	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	952.074,15	207.375,36	4,5911	8,06%
3	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	761.368,38	71.972,99	10,5785	5,79%
4	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	1.179.769,05	87.748,96	13,4448	15,84%
5	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	9.399.519,16	734.889,95	12,7904	14,61%
6	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I)	1.147.143,28	87.719,19	13,0774	10,84%
7	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P)	14.084.699,43	1.130.815,97	12,4553	10,03%
8	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	625.522,12	36.414,87	17,1777	12,62%
9	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	6.237.306,21	377.619,97	16,5174	11,27%
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	26.063.498,41	1.039.427,61	25,0749	27,77%
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)	783.108,14	60.688,78	12,9037	28,93%
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	36.784.371,52	1.428.170,10	25,7563	14,69%
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.646.254,19	321.123,70	11,3547	11,67%
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	8.422.549,60	2.103.852,40	4,0034	10,57%
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	9.541.764,32	512.879,76	18,6043	15,73%
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	214.336,48	20.000,00	10,7168	3,32%
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	42.968.222,45	3.540.315,45	12,1368	2,96%
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	68.741.939,54	6.837.494,50	10,0537	3,83%
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	146.070.273,00	14.346.768,78	10,1814	1,81%
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	148.994.450,10	14.629.262,86	10,1847	1,85%
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	34.239.469,18	11.704.901,89	2,9252	4,68%
22	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	33.428.843,89	2.961.970,38	11,2860	1,78%
23	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	15.695.799,26	1.813.232,26	8,6563	1,32%
24	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	933.384,57	90.806,36	10,2788	2,14%
25	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	20.777.700,27	1.985.860,11	10,4628	5,15%
26	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	11.744.326,77	3.353.602,01	3,5020	4,68%
27	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	537.538,49	50.400,44	10,6654	5,52%
28	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	20.276.786,46	904.719,52	22,4122	7,63%
29	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	71.736.851,54	34.792.016,45	2,0619	6,48%
30	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	7.913.897,25	540.114,15	14,6523	6,94%
31	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	21.934.770,87	6.133.501,79	3,5762	5,78%
32	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	1.032.489,31	68.585,25	15,0541	7,96%
33	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	22.639.037,74	1.028.576,57	22,0101	26,45%
34	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	341.478.578,80	33.357.634,71	10,2369	2,90%
35	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	281.482.743,20	28.075.907,04	10,0258	0,26%
36	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	206.111.467,40	20.330.553,43	10,1380	1,38%
37	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	18.785.187,29	2.328.953,06	8,0659	3,69%
38	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	24.796.433,79	2.303.646,06	10,7640	2,84%
39	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	33.728.765,28	1.599.716,90	21,0842	11,26%
40	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	221.797.737,50	28.065.633,16	7,9028	9,92%
41	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	221.688.665,80	10.769.963,45	20,5840	11,91%
42	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	639.358,60	36.524,28	17,5050	8,01%
43	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	52.013.169,81	12.461.772,64	4,1738	6,98%
44	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	3.992.208,53	322.864,89	12,3650	5,27%
45	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)	408.619,27	38.599,81	10,5860	5,66%
46	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	28.916.931,97	2.317.423,80	12,4781	5,95%
47	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	325.339.594,10	26.936.576,45	12,0780	5,32%
48	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	24.634.651,40	2.020.311,76	12,1935	2,01%
49	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	47.677.581,74	3.110.261,92	15,3291	1,30%
50	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	83.931.766,55	6.758.733,00	12,4183	2,40%
51	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.148.941,51	113.933,17	10,0843	2,82%
52	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	146.231.495,20	28.460.612,65	5,1380	2,43%
53	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	37.396.776,97	3.665.558,35	10,2022	3,06%
54	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	268.643.454,10	25.759.893,60	10,4287	2,88%
55	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	90.747.916,41	9.078.149,04	9,9963	-0,04%
56	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY	188.735.284,80	17.342.861,29	10,8826	3,23%
57	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	59.024.479,09	5.591.221,08	10,5566	2,76%
58	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	411.304.497,00	39.150.007,40	10,5059	4,03%
59	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.285.654,51	2.354.354,08	9,8905	-1,09%
60	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	30.835.450,06	2.868.815,00	10,7485	3,73%
61	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	21.068.149,88	2.006.350,94	10,5007	2,56%
62	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	248.541.289,20	20.578.414,51	12,0778	2,45%
63	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	56.177.178,80	11.741.160,17	4,7846	8,31%
64	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	116.886.382,10	54.628.395,27	2,1397	2,89%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
19/01/2024	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/01/2024	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/03/2024	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/04/2024	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
20/06/2024	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)
20/06/2024	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)
31/07/2024	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/09/2024	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/10/2024	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου