Στοιχεία Μετοχικών,Μικτών, Χρηματαγοράς, Ομολογιακών και Σύνθετων 29/09/2023

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ALPHA TRUST
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2023
1	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	48.416.282,68	3.445.894,42	14,0504	6,05%
2	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.467.286,10	19.789,91	124,6739	6,50%
3	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	1.917.990,70	17.079,72	112,2964	4,42%
4	ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	7.037.724,07	1.460.628,71	4,8183	3,64%
5	ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	15.088.262,92	73.885,55	204,2113	30,46%
6	ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	84.528.632,22	4.283.991,71	19,7313	29,48%
7	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.894.410,29	49.068,75	99,7460	3,72%
8	ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	8.293.063,77	1.628.936,97	5,0911	3,07%
9	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	9.854.350,74	76.927,71	128,0988	4,54%
10	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	12.341.525,27	631.785,49	19,5344	4,31%
11	INTERLIFE Μικτό	20.719.461,50	1.539.406,24	13,4594	6,85%
12	TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	7.408.798,44	726.540,57	10,1974	8,90%
13	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	20.496.484,75	934.616,00	21,9304	12,78%
14	ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	30.002.779,80	2.291.384,89	13,0937	5,42%