Στοιχεία Μετοχικών,Μικτών, Χρηματαγοράς, Ομολογιακών και Σύνθετων 12/09/2024

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2024
1	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1	32.942.862,30	31.587,70	1.042,9000	4,21%
2	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	20.055.596,23	19.361,93	1.035,8300	3,58%
3	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	28.758.158,12	28.126,33	1.022,4600	2,32%
4	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	579.765,83	586,17	989,0700	3,21%
5	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	8.858.102,39	9.025,82	981,4200	3,24%
6	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	746.024,62	418,66	1.781,9300	5,62%
7	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	2.027.743,51	1.131,21	1.792,5400	5,65%
8	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	4.673.710,89	1.256,44	3.719,8200	10,78%
9	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	11.218.176,41	2.952,41	3.799,6700	10,81%
10	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	4.201.082,37	3.564,41	1.178,6200	1,91%
11	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	16.890.324,20	13.902,45	1.214,9200	1,93%
12	ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	101.689.819,59	16.049.756,46	6,3359	9,48%
13	ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	40.286.096,07	4.884.684,98	8,2474	3,24%
14	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	139.480.303,10	13.699.559,39	10,1814	1,81%
15	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	65.768.801,90	6.347.945,74	10,3606	2,09%
16	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	83.440.296,42	8.073.690,16	10,3348	2,23%
17	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	27.139.628,50	2.479.254,35	10,9467	3,12%
18	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.585.819,91	2.286.658,32	10,7519	3,45%
19	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	9.130.520,78	973.775,53	9,3764	3,58%
20	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	134.151.226,81	13.274.467,70	10,1060	1,06%
21	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	17.047.445,15	1.585.303,67	10,7534	4,02%
22	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	248.679.231,63	24.856.176,33	10,0047	0,05%
23	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	140.533.033,30	13.837.239,07	10,1561	1,64%
24	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	40.461.834,25	3.750.104,88	10,7895	3,42%
25	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	109.713.610,11	10.839.665,52	10,1215	1,22%
26	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	277.648.574,41	26.929.353,24	10,3103	1,78%
27	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	83.622.197,49	7.789.036,70	10,7359	3,32%
28	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	128.641.245,79	12.681.559,88	10,1440	1,44%
29	ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.038.617,15	2.488.610,71	9,6595	1,58%
30	ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	57.121.764,75	25.607.008,86	2,2307	4,01%
31	ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.080.361,15	272.786,81	7,6263	3,49%
32	ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	73.951.805,42	5.360.627,90	13,7954	2,18%
33	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.412.772,86	470.959,11	11,4931	3,21%
34	ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.123.268,49	4.536.722,54	28,6822	2,70%
35	ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	20.299.470,73	1.577.766,06	12,8660	4,06%
36	ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	61.069.183,63	3.173.280,25	19,2448	5,48%
37	ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	13.373.155,77	2.775.037,24	4,8191	5,31%
38	ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	250.152.357,79	14.356.763,12	17,4240	5,14%
39	ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	18.307.817,55	1.691.920,70	10,8207	4,85%
40	Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	1.305.178,45	427.512,02	3,0530	5,43%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
01/01/2024	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
16/01/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/02/2024	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/03/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/04/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/05/2024	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/06/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/07/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου