Στοιχεία Μετοχικών,Μικτών, Χρηματαγοράς, Ομολογιακών και Σύνθετων 05/12/2024

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2024
1	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1	33.672.734,28	31.251,76	1.077,4700	7,66%
2	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	20.636.732,31	19.296,20	1.069,4700	6,95%
3	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	29.569.378,09	28.022,79	1.055,1900	5,60%
4	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B)	25.135.468,08	24.870,14	1.010,6700	1,07%
5	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	582.699,26	575,97	1.011,6900	5,57%
6	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	8.708.961,40	8.674,68	1.003,9500	5,61%
7	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	726.602,56	396,45	1.832,7900	8,64%
8	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	2.085.812,70	1.131,21	1.843,8700	8,68%
9	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	6.271.969,13	1.577,84	3.975,0500	18,38%
10	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	11.918.418,73	2.935,02	4.060,7600	18,43%
11	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	3.958.109,86	3.330,97	1.188,2700	2,74%
12	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	16.041.831,39	13.095,64	1.224,9700	2,78%
13	ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	104.298.420,26	15.895.100,72	6,5617	13,38%
14	ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	41.206.680,57	4.897.801,08	8,4133	5,32%
15	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	140.038.928,79	13.631.518,35	10,2732	2,73%
16	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	65.681.646,68	6.292.951,38	10,4373	2,84%
17	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	83.441.429,22	8.001.762,79	10,4279	3,15%
18	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	27.483.535,08	2.476.532,23	11,0976	4,54%
19	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.541.282,29	2.246.543,27	10,9240	5,11%
20	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	9.501.844,59	967.117,58	9,8249	8,54%
21	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	134.459.852,15	13.189.379,06	10,1946	1,95%
22	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	16.782.534,64	1.534.625,79	10,9359	5,79%
23	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό	159.324.411,22	15.942.312,71	9,9938	-0,06%
24	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	245.294.627,53	24.516.990,39	10,0051	0,05%
25	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	278.009.712,89	27.506.450,51	10,1071	1,07%
26	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	140.654.982,36	13.745.205,81	10,2330	2,41%
27	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	40.629.387,33	3.708.470,78	10,9558	5,02%
28	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	109.852.968,09	10.756.152,38	10,2130	2,13%
29	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	277.813.377,94	26.756.869,13	10,3829	2,49%
30	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	84.242.771,75	7.732.164,20	10,8951	4,85%
31	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	128.503.616,56	12.574.474,63	10,2194	2,19%
32	ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.454.544,09	2.492.389,70	9,8117	3,18%
33	ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	57.007.432,61	25.110.287,29	2,2703	5,86%
34	ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.135.310,90	272.326,98	7,8410	6,40%
35	ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	73.661.032,81	5.284.124,60	13,9401	3,25%
36	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.575.258,46	464.398,37	12,0053	7,81%
37	ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	133.093.810,74	4.517.375,41	29,4626	5,49%
38	ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.823.961,10	1.813.680,05	13,1357	6,24%
39	ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	61.712.654,52	3.130.718,21	19,7120	8,04%
40	ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	13.648.479,19	2.775.094,96	4,9182	7,47%
41	ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	201.011.417,39	11.268.950,32	17,8376	7,63%
42	ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	18.592.435,67	1.682.706,11	11,0491	7,06%
43	Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	1.302.668,11	416.667,90	3,1264	7,96%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
01/01/2024	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
16/01/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/02/2024	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/03/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/04/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/05/2024	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/06/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/07/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
16/09/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/10/2024	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/11/2024	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου